会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行售后租回交易会计处理[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及对以前年度追溯调整[5] - 不会对财务状况等产生重大影响[5] 其他说明 - 审计委员会认为变更符合规定和实际情况[6] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[6] - 公告日期为2024年4月26日[7]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] - 2022年度大华业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计相关决策 - 2023年4月26日，公司董事会、监事会审议通过续聘大华2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月23日，2022年度股东大会审议通过续聘大华2023年度审计机构议案[2] 审计结果 - 大华认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司2023年12月31日保持有效财务报告内控，大华出具标准无保留意见报告[3] 审计委员会工作 - 2023年4月26日，审计委员会核查评价大华，同意聘请并提交董事会[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[4] - 2024年4月24日，审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[5] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[6]

会议情况 - 2023年应出席董事会9次，独立董事现场出席9次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[3] - 2023年独立董事召开4次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[6] 交易审议 - 2023年4月26日审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2023年8月28日审议《关于调增2023年度部分日常关联交易预计的议案》[12] 控制权与报告 - 2023年12月6日披露控制权拟发生变更提示性公告[15] - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 审计与薪酬 - 拟续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》通过[21] 其他情况 - 2023年度不涉及被收购等多种情形[15][18][19][14][20] - 公司不存在股权激励计划或员工持股计划[21] - 2023年度独立董事未独立聘请中介机构[22]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于母公司股东净利润为83,619,353.03元，母公司净利润为648,451,756.92元[11] - 截至2023年12月31日，合并报表期末未分配利润131,800,557.10元，母公司期末未分配利润81,787,406.97元[11] - 2023年日常关联交易预计额10,923.37万元，实际发生额3,180.40万元[7][8] 关联交易 - 向株洲汇隆实业发展有限公司采购商品预计额1,300.00万元，实际发生额1,168.48万元，占同类业务比例1.01%，与预计金额差异10.12%[7] - 向湖南天汽模汽车科技有限公司采购商品预计额1,000.00万元，实际发生额156.03万元，占同类业务比例4.87%，与预计金额差异84.40%[7] - 向天津天汽模航宇高压成形技术有限公司采购商品预计额4,670.30万元，实际发生额956.25万元，占同类业务比例34.96%，与预计金额差异79.52%[7] 利润分配 - 以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利28,261,743.75元（含税）[12] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[13][14] - 审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[15] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》将提交2023年年度股东大会审议[16] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，2023年度股东大会于2024年5月21日14:30在公司105会议室举行[17] - 审议通过《关于2023年度独立董事独立性评估意见的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[18] - 审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，公司聘请大华会计师事务所为2023年年报审计机构[20] - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[20] - 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[20][21] 其他信息 - 公司获准发行可转换公司债券，发行总额为47100万元，“汽模转2”于2020年7月3日进入转股期[21] - 截至2024年4月19日，公司股本增至942058125股，注册资本相应增加至942058125元[21]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润648,451,756.92元，合并报表归母净利润83,619,353.03元[2] - 2023年末合并报表未分配利润131,800,557.10元，母公司81,787,406.97元[2] 利润分配 - 以2024年4月19日942,058,125股总股本计，每10股派0.3元，共派28,261,743.75元[3] - 不送红股，不转增股本，预案待股东大会审议[3][7]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值损失126,290,394.51元[2][3] - 2023年应收账款计提坏账准备43,803,206.92元[3][6] - 2023年其他应收款计提坏账准备6,282,570.43元[3][7] - 2023年商业承兑汇票减值损失401,469.84元[3][8] - 2023年应收款项融资减值损失1,232,708.72元[3][10] - 2023年计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备73,389,428.96元[3][13] - 2023年计提合同资产减值损失1,181,009.64元[3][16] - 本次计提使公司2023年利润总额减少126,290,394.51元[4] 决策审批 - 董事会审计委员会同意本次计提事项[17] - 监事会同意本次计提[18]

业绩相关 - 审计天汽模2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 天汽模于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他说明 - 建立和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[8]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47,100.00万元，2020年1月3日到账463,100,000.00元，实际募集净额460,736,900.00元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入164,023,516.75元，其中自有资金18,333,100.00元，20 - 23年用募集资金145,690,416.75元，本年度用9,412,631.73元，余额296,713,383.25元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金结余与专项账户余额差异273,679,020.84元，因利息收入减除手续费净额6,320,979.16元及使用2.8亿闲置资金补充流动资金[5] 项目投资情况 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340,736,900.00元，截至期末累计投入44,023,516.75元，进度12.92%[8] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入120,000,000.00元，进度100.00%[8] - 承诺投资项目合计承诺投资460,736,900.00元，截至期末累计投入164,023,516.75元，进度35.60%[8] 资金使用与管理 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超1,000万元或募集资金净额的5%，银行应通知保荐机构并提供支出清单[4] - 公司使用募集资金1833.1万元置换预先投入项目及支付发行费用的自筹资金[9] - 20 - 23年多次获批使用不超2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[9] 其他情况 - 公司将大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目建设期延长至2024年6月30日[8] - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[10] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关要求，无损害股东利益的违规情形[12] - 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户[9]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47,100.00万元，实际募集资金净额460,736,900.00元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额296,713,383.25元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存储于上海浦东发展银行天津浦益支行，初存463,100,000.00元，余额23,034,362.41元[7] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入164,023,516.75元，本年度使用9,412,631.73元[3] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340,736,900.00元，截至期末累计投入44,023,516.75元，投资进度12.92%[9] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入120,000,000.00元，投资进度100.00%[9] 项目调整与资金使用安排 - 因经济环境和节约成本，公司将大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目建设期延长至2024年6月30日[9] - 公司使用1833.1万元募集资金置换预先投入项目及支付发行费用的自筹资金[10] - 2023年7月6日公司同意使用不超2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[10] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[11] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[12]

会议召开情况 - 2023年应出席董事会9次，独立董事现场出席9次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2023年未召开提名委员会，召开2次薪酬与考核委员会会议，召开4次审计委员会会议[6][7] 议案审议情况 - 2023年独立董事对董事会会议议案均投赞成票[5] - 2023年审议日常关联交易预计及调增议案[13][14] - 《董事、高管薪酬情况及方案》等议案通过审议[23] 公司相关事项 - 2023年不涉及被收购，12月披露控制权拟变更公告[16] - 2023年按时编制披露多份报告[17] - 拟续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 人员与政策情况 - 2023年不涉及聘任或解聘财务负责人[20] - 2023年不涉及会计政策更正（除准则变更）[21] - 2023年无提名任免董事、聘任解聘高管情形[22] 其他情况 - 公司不存在股权激励或员工持股计划[23] - 独立董事2023年未独立聘请中介机构[24]