会议情况 - 2025年4月27日召开第五届监事会第二十八次会议，3名监事全到[1] 议案通过 - 通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][4][5][6][8][9] 利润分配 - 以2024年末总股本1,015,138,708股为基数，每10股派0.3元现金红利，共派30,454,161.24元[7]

业绩总结 - 2024年向关联人采购商品预计2248万元，实际1318.7万元[3] - 2024年向关联人销售商品预计450万元，实际767.55万元[3] - 2024年向关联人出租房屋、建筑物预计62.53万元，实际121.01万元[3] - 2024年度日常关联交易预计2760.53万元，实际2207.26万元[4] - 以2024年12月31日总股本派发现金红利30454161.24元[7] 会议相关 - 第五届董事会第四十四次会议于2025年4月27日召开[1] - 会议审议通过多项议案，均5票同意通过[1][2][3][7][8][9] - 关联董事审议关联交易事项时回避表决[3][4][5] - 《公司2024年度报告及摘要》等详见巨潮资讯网[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见指定媒体[6] - 《关于公司董监高2024年度薪酬及2025方案》将提交股东大会审议[10] - 同意召开2024年年度股东大会，于2025年5月23日举行[10] - 认为独立董事符合独立性要求[10] - 评估立信会计师事务所2024年度履职良好[11] - 同意聘任公司内审负责人[13]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润95,252,769.74元[2][5] - 2022 - 2024年累计现金分红58,715,904.99元，占近三年平均净利润68%[4] - 以2024年末总股本派发现金红利30,454,161.24元[2] 资产数据 - 2024年末其他非流动金融资产76,715,808.37元，占总资产1.28%[5] - 2024年末其他流动资产10,770,657.98元，占总资产0.18%[5] - 2024年末与经营无关资产87,486,466.35元，占总资产1.46%[5]

业绩总结 - 立信会计师事务所对天汽模2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 2024年非经营性资金占用等期初余额37168.21万元，累计发生11387.27万元[7] - 往来资金利息892.53万元，偿还累计7230.67万元，期末余额42217.34万元[7] - 各子公司有不同资金往来及余额情况[5][6][7]

审计情况 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入267,845.48万元，占营业总收入的97.55%[8] - 2024年末资产总计60.03亿元，较上年末61.18亿元有所下降[18] - 2024年末负债合计35.31亿元，较上年末39.99亿元降低[20] - 2024年末所有者权益合计24.73亿元，较上年末21.18亿元增长[20] - 公司本期营业总收入27.46亿元，上期为27.96亿元，同比下降1.80%[27] - 本期净利润8338.79万元，上期为7723.40万元，同比增长8.02%[27] - 公司本期基本每股收益0.10元/股，上期为0.09元/股，同比增长11.11%[27] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1.509471406亿美元，同比增长178.6%[33] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额同比亏损减少63.4%[33] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比由盈转亏[33] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额为124,641.53万元，坏账准备金额为26,726.80万元[8] - 2024年末货币资金6.98亿元，较上年末8.24亿元减少[18] - 2024年末应收账款9.79亿元，较上年末8.32亿元增加[18] - 2024年末短期借款4.54亿元，较上年末6.60亿元降低[20] - 期末货币资金为2.544亿元，较上年年末的3.318亿元下降23.3%[1] - 期末应收账款为3.834亿元，较上年年末的4.532亿元下降15.4%[1] - 期末短期借款为2.074亿元，较上年年末的4.146亿元下降50%[3] - 2024年股本从9.42亿元增至10.15亿元，增加7309.17万元[43] - 2024年资本公积从8.29亿元增至11.16亿元，增加2.86亿元[43] - 2024年综合收益总额为1409.42万元[43] - 2024年所有者投入和减少资本为3.00亿元[43] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计识别出关键审计事项为主营业务收入确认和应收账款坏账准备[7] 会计政策 - 金融资产初始确认时分为三类，金融负债初始确认分类为两类[70][73] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[87] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[143] 税收优惠 - 公司及部分子公司出口产品按“免、抵、退”方法享受增值税税收优惠[185] - 公司2023年被纳入产教融合型企业试点，兴办职教投资可抵免当年应缴教育费附加和地方教育费附加[186] - 小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日，部分子公司2024年度享受该优惠[186] - 公司及部分子公司2024年度企业所得税适用15%优惠税率[186]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47100万元，2020年1月3日到账46310万元，实际募集资金净额46073.69万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入19987.2万元，本年度使用3584.85万元，余额26086.49万元[2] - 上海浦东发展银行天津浦益支行初始存放46310万元，余额200.97万元[5] - 募集资金结余与专户余额差异25885.52万元，含利息收入等因素[5] 资金使用情况 - 公司使用1833.31万元置换预先投入的自筹资金[8] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日使用2.65亿元[9][10][12][13] - 公司不存在闲置募集资金现金管理等情况[14][15][16] 项目投资情况 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340736900元，累计投入79872000.53元，进度23.44%[26] - 补充流动资金承诺投资120000000元，累计投入120000000元，进度100%[26] - 募集资金投资项目整体投资进度为43.38%[26] 其他情况 - 公司放慢募投项目投资建设进度，延长大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目建设期至2025年6月30日[26] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[21] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[22] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[20]

募集资金概况 - 2019年获准发行可转换公司债券，面值总额47,100.00万元，净额460,736,900.00元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入199,872,000.53元，本年度投入35,848,483.78元，余额260,864,899.47元[11] 账户资金情况 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行天津浦益支行初始存放463,100,000.00元，余额2,009,725.68元[14] - 募集资金结余与专项账户余额差异258,855,173.79元，含利息收入净额6,536,031.99元[14] 资金使用情况 - 2024年审议通过使用不超2.8亿元闲置资金补充流动资金，年底使用2.65亿元[14] - 用18,333,100.00元募集资金置换自筹资金[17] 项目投资情况 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目总投资3.407369亿元，累计投入7987.200053万元，进度23.44%[33] - 补充流动资金项目总投资1.2亿元，累计投入1.2亿元，进度100%[33] 项目变更情况 - 2024年6月20日同意将大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目建设期延长至2025年6月30日[34] - 募集资金投资项目累计变更用途资金总额1.9987200053亿元[33]

独立董事评估 - 公司2025年4月27日评估2024年度独立董事独立性[1][2] - 独立董事为黄跃军、毕晓方，无其他职务及利害关系[1] - 两位独立董事符合相关独立性要求[1]

会议情况 - 2024年应出席董事会10次，现场出席10次[3] - 2024年召开4次股东大会，列席4次[3] - 2024年召开5次审计委员会会议，审议多项报告和议案[6] - 2024年参加1次薪酬与考核委员会会议，审议董事和高管薪酬议案[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易议案[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] 重大事项 - 2024年4月24日审议日常关联交易预计议案并经2023年年度股东大会通过[13] - 2024年7月10日披露控制权拟变更提示性公告，事宜处于意向阶段[16] 其他事项 - 2024年累计现场工作时间超15天，了解公司经营情况[12] - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构，期限1年[18] - 2024年公司不涉及多项变动情形[15][19][20][22] - 公司2023年度董高薪酬及2024年度薪酬方案经审议通过[23] - 公司不存在股权激励或员工持股计划[23] - 独立董事未独立聘请中介机构审计等[24] - 独立董事未提议召开董事会或临时股东大会[24] - 独立董事未依法公开向股东征集股东权利[24]