业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月24日对天汽模2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计22151.09万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）22714.40万元[8] - 2023年度往来资金利息总计661.37万元[8] - 2023年度偿还累计发生额总计22212.00万元[8] - 2023年期末往来资金余额总计23314.86万元[8] 子公司数据 - 天津天汽模模具2023年末往来资金余额637.01万元[7] - 天津天汽模汽车部件2023年往来发生与偿还额均为7500万元[7] - 黄骅天汽模2023年末往来资金余额5537.02万元[7] - 武汉天汽模志信2023年末往来资金余额7514.92万元[7]

薪酬方案 - 2024年薪酬方案适用董监高，期限为2024年1月1日 - 12月31日[4][5] - 独立董事领8万年薪（税前），无其他福利[6] - 薪酬按月发，津贴半年发，离任按实际任期算[7][8] 方案审议 - 薪酬方案议案须提交2023年度股东大会审议[1] - 方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[9]

业绩总结 - 2023年营收27.96亿元，同比增9.56%[3][4] - 2023年净利润8361.94万元，同比增4.28%[3][4] - 2023年扣非净利润2687.26万元，同比降53.08%[3] - 2023年现金流净额5417.30万元，同比增666.48%[3] - 2023年末总资产61.18亿元，同比增6.43%[3] 未来展望 - 2024年争取完成经营指标，实现利益最大化[12] - 2024年提升规范运作和治理水平[12] - 2024年履行信息披露义务[12] - 2024年做好投资者关系管理[12] 公司治理 - 2023年召开9次董事会会议[5] - 2023年召开2次股东大会会议[7] - 2023年审计委员会召开4次会议[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2023年未召开独立董事专门会议[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润83,619,353.03元，母公司净利润648,451,756.92元[8] - 截至2023年末，合并报表未分配利润131,800,557.10元，母公司81,787,406.97元[8] 分红情况 - 2024年4月19日总股本942,058,125股，每10股派0.3元，共派28,261,743.75元[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002510，股票简称为天汽模，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,796,174,263.25元，同比增长9.56%；归属于上市公司股东的净利润为83,619,353.03元，同比增长4.28%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为54,172,956.40元，较上年同期增长666.48%；基本每股收益为0.09元，稀释每股收益也为0.09元[14] - 公司2023年第四季度营业收入达到113亿6809万4775元，同比增长[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-414万8720.96元，出现亏损[16] - 公司2023年非流动性资产处置损益为506.74万元，较上年增加[16] 公司产品及产能 - 公司主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具[20] - 公司汽车模具产能为4500标准套，存在产能不均衡现象，通过外协方式调整[21] - 公司2023年冲压件产量同比下降12.42%，SUV车型销量下滑导致相关配套产品下滑32.89%[23] 公司销售情况 - 公司2023年汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[19] - 公司2023年华东地区销售下滑52.40%，东北地区销售下滑35.16%[23] 公司财务状况 - 公司实现营业收入为279,617.43万元，较上年同期增长9.56%[27] - 公司在手模具订单金额达25.42亿元，为未来发展奠定坚实基础[27] - 公司2023年营业收入总额为279,617.43万元，同比增长9.56%[29] 公司技术实力及研发投入 - 公司具备国际领先的装备优势，拥有先进的CAE/CAD/CAM系统和大型高速数控机床等设备[25] - 公司拥有高素质团队，技术研发人员达876人，其中高级人才超过70名[25] - 公司通过一体化优势提供新车开发全套工艺装备，拓展了汽车冲压件业务，扩大了盈利空间[25] 公司经营计划及风险提示 - 公司2024年的经营计划包括稳步做好现有项目、开拓国内外市场、提升质量、改善客户感受、缩短生产周期、强化航空产业[81] - 公司可能面临的风险包括经济周期性调整、市场竞争激烈、月度收入与利润不均衡、应收账款发生坏账、长期股权投资减值、汇率风险、高层次技术人才相对短缺[82] 公司治理结构及内部控制 - 公司按照相关法律法规要求，完善内部治理结构，保护投资者权益[87][88] - 公司严格规范股东大会程序，平等对待股东，确保股东权利得到充分行使[87] - 公司董事会和监事会人数和构成符合法律要求，严格按照公司章程选聘董事，监事履行监督职责[87][88] 公司人员情况及薪酬 - 公司报告期末在职员工数量合计为3,541人[120] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为283.20万元，其中包括董事长、总经理、董事、独立董事、监事等职务[103] - 公司内部建立了高级管理人员的考核机制，董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬考核工作[102] 公司合同及担保情况 - 公司与天津汽车工业（集团）有限公司签订了土地、房产租赁协议，年租金为62万元，租赁期限为20年[161] - 公司及其子公司对外担保情况中，天津天汽模志通车身科技有限公司对外担保金额为1,000万元，实际发生日期为2022年1月24日[183]

股东大会时间 - 2024年5月21日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[2][12] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年5月15日[4] - 登记时间为2024年5月17日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"362510"，投票简称为"汽模投票"[10] - 本次会议全部议案均为非累积投票议案[10] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束止[15]

业绩相关 - 监事会认为2023年公司董事会、财务行为、关联交易运作规范合规[4][5][7] 会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，审议多项报告及议案[3] 未来展望 - 2024年公司监事会将强化自身建设，履行监督职责[10]

| | | 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内， 无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年公司及控股子公司与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司、湖南天汽 模汽车科技有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司将发生的日常关联 交易金额预计约为2,760.53万元，2023年公司与各关联方日常关联交易实际发生 额为3,180.40万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，2024年日常关联交易预计金额在 董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日披露2023 年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2024 年5月9日（周四）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理任伟、财务负责人邓应华、 独立董事黄跃军、董事会秘书孟宪坤。 | | | 天津汽车模具股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次 说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入27.21亿元，占营业总收入的97.32%[7] - 2023年营业总收入27.96亿元，较上期25.52亿元增长9.56%[21] - 2023年净利润7723.40万元，较上期7515.36万元增长2.77%[21] - 2023年末公司资产总计61.18亿元，较上期期末的57.48亿元增长6.43%[19] - 2023年末负债合计39.99亿元，较上期期末的37.15亿元增长7.65%[20] - 2023年末股东权益合计21.18亿元，较上期期末的20.33亿元增长4.19%[20] 股本变动 - 2010年首次公开发行5200万股普通股后，注册资本变为2.0576亿元[35] - 2014年以资本公积转增股本2.0576亿股，转增后股本为4.1152亿股[36] - 2016年以资本公积转增股本4.1152亿股，转增后股本为8.2304亿股；发行可转换公司债券42000万元，债转股1262.7048万股后，股本变为8.35667048亿股[37] - 2017年可转换债券债转股6057.4084万股，债转股后股本变更为8.96241132亿股[38] - 2018年公司申请增加注册资本2461万元，变更后的注册资本为9.20851132亿元[38] - 2019年公开发行471万张可转换公司债券，发行总额47100万元[39] - 2020年回购注销限制性股票66.06万股，总股本由9.20851132亿股减至9.20190532亿股[40] - 2019年度回购注销限制性股票7207500股，总股本由920190532股减至912983032股[41] - 2020年可转换债券债转股38023075股，股本变更为951006107股[42] - 2020年度回购注销限制性股票9610000股，总股本由951006107股减至941396107股[42] - 2021年可转换债券债转股220512股，股本由941396107股增至941616619股[43] - 2022年可转换债券债转股28671股，股本由941616619股增至941645290股[43] - 2023年可转换债券债转股401726股，股本由941645290股增至942047016股[43] 财务政策 - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[85] - 金融负债初始确认时分类为三类[93] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[117] - 公司按成本对投资性房地产入账，采用成本模式后续计量[141] - 固定资产折旧按入账价值减预计净残值在预计使用寿命内计提[146] - 在建工程按实际成本计价，达到预定可使用状态按估计价值转入固定资产[149] - 符合资本化条件的资产购建或生产发生非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[153] - 使用权资产初始计量成本包括四项内容[155] - 外购无形资产成本包括购买价款等支出，延期支付具融资性质以购买价款现值确定成本[158] - 研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[162][163] - 长期待摊费用按直线法在受益期内分期摊销[166] - 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债[167] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[168] - 预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[175] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量[177] - 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付[178] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认收入[186] - 汽车车身覆盖件模具内销在产品经客户验收合格后确认收入[188] - 汽车车身覆盖件模具外销无需交模项目在取得海关报关单时确认收入[189] - 汽车车身覆盖件模具外销需交模项目在产品经客户验收合格后确认收入[189] - 汽车车身冲压件销售在产品经客户验收合格后确认收入[190] - 检具及装焊夹具销售在产品经客户验收合格后确认收入[191] 其他 - 审计报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日财务报表[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将主营业务收入确认确定为关键审计事项[7] - 本期纳入合并范围的子公司共18户，与上期相比未发生变化[45] - 财务报表于2024年4月24日经公司董事会批准报出[46]