公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[1][3] - 股东会股东提案权持股比例从3%降至1%[3] 流程安排 - 相关议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 提请授权董事会办理工商登记等事宜[4]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-047 山东矿机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

会议情况 - 公司第六届监事会2025年第三次临时会议于10月27日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 以3票同意通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3] 后续安排 - 取消监事会议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第五次临时会议于10月27日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上表决通过[3][4] - 审议通过修订并制定部分公司治理制度议案，3.01 - 3.08项提交2025年第二次临时股东大会[5][8] - 审议通过为全资子公司提供25000万元担保，有效期一年的议案[8] 后续安排 - 同意于2025年11月13日下午2:40召开2025年第二次临时股东大会[9]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为4.5745亿元，同比微降0.16%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.0381亿元，同比下降11.98%[5] - 公司营业总收入为15.04亿元人民币，较上期的17.08亿元下降11.9%[20] - 公司净利润为1.16亿元人民币，较上期的1.14亿元增长1.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.10亿元人民币，较上期的1.10亿元基本持平[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3536.94万元，同比下降62.18%[5] - 基本每股收益与稀释每股收益均为0.0615元[22] - 综合收益总额为1.163亿元，其中归属于母公司所有者的部分为1.097亿元，归属于少数股东的部分为665万元[22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司营业成本为11.80亿元人民币，占营业收入的78.5%[20] - 年初至报告期末信用减值损失为-2287.80万元，同比下降635.78%，主要因计提应收款项坏账准备增加[11] - 公司信用减值损失为-2288万元人民币，而上期为收益427万元[21] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8318.86万元，同比下降43.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.13%，为8319万元，主要因支付的各项税费同比增加较多所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8319万元，较上年同期的1.463亿元下降43.2%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.127亿元，同比减少5.2%[22] - 支付的各项税费同比大幅增加101.57%，达到1.714亿元，主要因收到大额资金占用费、理财收益增加及发货增加导致增值税增加[12] - 支付的各项税费为1.714亿元，同比大幅增长101.6%[22] - 取得投资收益收到的现金同比增长33.82%，达到3203万元，主要因理财收益增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为9305万元，同比变化-249.90%，主要因理财产品到期赎回金额较大[12][13] - 投资活动产生的现金流量净额为9305万元，上年同期为净流出6207万元[23] - 投资活动现金流入中，收到其他与投资活动有关的现金为3.261亿元，同比大幅增长283.6%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降33.21%，为1.053亿元，主要因购建厂房、设备投入减少[12] - 取得借款收到的现金同比下降59.40%，为1.08亿元，主要因银行借款金额减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.826亿元，同比变化633.83%，主要因借款减少且存承兑保证金金额较大[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.826亿元，主要因偿还债务及支付其他款项[23] - 取得借款收到的现金为1.08亿元，同比减少59.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.376亿元，较期初减少1.4%[23] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末存货为11.9881亿元，较年初增长33.00%，主要因发出商品增多[9] - 报告期末合同负债为6.2771亿元，较年初增长44.87%，主要因未达收入确认条件的发货增加[9] - 公司合同负债为6.28亿元人民币，较上期的4.33亿元增长44.9%[18] - 报告期末总资产为53.3409亿元，较上年度末增长4.83%[5] - 公司资产总计为53.34亿元人民币，较上期的50.88亿元增长4.8%[18][19] - 公司固定资产为8.27亿元人民币，较上期的6.84亿元增长20.9%[18] - 公司在建工程为1.15亿元人民币，较上期的2.24亿元下降48.7%[18] - 公司未分配利润为9.92亿元人民币，较上期的9.03亿元增长9.9%[19] - 期末货币资金为6.307亿元，较期初6.559亿元有所下降[17] 其他财务数据：收益与损失 - 年初至报告期末投资收益为5631.99万元，同比增长40.86%，主要因赎回部分理财产品收益较多[11] - 年初至报告期末营业外收入为6312.04万元，同比激增2916.47%，主要因收到大额资金占用费[11] 其他重要内容：股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为133,009户[15] - 控股股东赵笃学持股比例为20.79%，持股数量为370,632,922股[15]

股价与交易数据 - 10月23日公司股价上涨0.26%，成交额为1.33亿元 [1] - 当日融资买入1227.36万元，融资偿还1413.90万元，融资净卖出186.55万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计2.98亿元，其中融资余额2.98亿元，占流通市值的4.37%，低于近一年30%分位水平 [1] - 融券余量为500股，融券余额为1915元，超过近一年80%分位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，公司股东户数为13万户，与上期持平，人均流通股为13623股 [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股343.01万股 [3] 财务表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入10.46亿元，同比减少10.30% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润9846.04万元，同比增长10.11% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派发现金红利2.06亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利5883.22万元 [3] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于1999年12月3日，于2010年12月17日上市 [1] - 主营业务涉及机械设备制造、煤炭销售、采煤服务和网络游戏服务 [1] - 主营业务收入构成为：煤炭机械设备66.24%，智能散料输送装备17.09%，印刷设备10.35%，其他5.85%，建材机械设备0.47% [1]

公司发展规划与信息披露 - 公司表示如有新的发展规划将依规及时进行信息披露 [1] 公司产品应用 - 公司生产的减速器应用于刮板机、皮带机等煤机产品 [1]

员工持股计划解锁情况 - 公司2022年第二期员工持股计划第三个锁定期于2025年10月17日届满 [8] - 董事会审议通过解锁议案，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，3名关联董事回避表决 [3] - 本次解锁的股份数量为154.5万股，占公司总股本的0.0867% [12] 业绩考核指标达成情况 - 公司层面业绩考核指标为2024年扣除非经常性损益的净利润较2021年增长，实际完成88,540,008.08元，同比增长164.74% [11] - 所有持有人个人2024年度的绩效考核结果均为"合格"，个人层面绩效考核指标达成 [11] - 董事会及薪酬与考核委员会认为第三个解锁期的解锁条件已全部成就 [12][13] 员工持股计划历史与安排 - 该员工持股计划于2022年9月获股东大会批准，存续期为48个月，分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30% [8][10] - 计划所涉515万股公司股票于2022年10月18日完成非交易过户至员工持股计划证券账户 [9] - 前两个锁定期已分别于2023年10月17日和2024年10月17日届满并完成解锁 [9]

公司治理与股东动态 - 山东矿机于2025年10月17日晚间发布公告，宣布召开了第六届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，审议了《关于2022年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》等文件 [1] 市场观点与行业观察 - 林园回应牛市亏钱，表示“我还在”并强调“接下来，我还会在” [1] - 林园坚持认为白酒是“快乐需求”，并透露持有科技股使其“愁得睡不着” [1]

员工持股计划 - 2022年10月18日515万股股票过户至员工持股计划账户[2] - 存续期48个月，分3期解锁比例40%、30%、30%[4] - 2025年10月17日第三个锁定期届满[4] 业绩考核 - 2024年度扣非净利润较2021年增长164.74%[5] - 第三个解锁期要求2024年扣非净利润较2021年增不低于75%[4] 解锁情况 - 本次解锁154.5万股，占总股本0.0867%[5] - 持有人2024年度绩效考核均合格[5] - 解锁后管委会将处置权益[6] 决策情况 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，程序合规[7] - 公告于2025年10月17日发布[10]