公司融资进展 - 山东矿机于2025年9月24日披露向特定对象发行股票审核问询函回复等文件更新 [1] - 公司于2025年4月3日收到深交所审核问询函 5月9日完成首轮回复及募集说明书修订 [1] - 根据2025年半年度报告财务数据 9月5日更新募集说明书相关内容 [1] - 基于深交所进一步审核意见 9月24日补充完善问询函回复并披露修订版文件 [1] 审核状态说明 - 发行方案尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序 [2] - 最终能否通过审核及获得注册批准存在不确定性 [2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入237,995.23万元，同比下降11.77%，归母净利润11,344.49万元，同比下降33.96%[32] - 2025年1 - 6月公司营业收入104,635.35万元，同比下降10.30%，归母净利润9,846.04万元，同比增长10.11%[33] - 公司毛利率由2022年的23.68%降至2025年1 - 6月的20.76%[34] 应收账款情况 - 2025年6月末公司应收账款余额为149,721.44万元，较年初变动2.23%[101] - 2025年6月30日，1年以内应收账款账面余额99598.02万元，占比66.52%[76] - 报告期内公司应收账款周转率分别为2.80、2.43、1.95和0.87，低于可比公司平均水平[86] 合同与订单 - 截至2025年6月30日公司在手订单金额约14.01亿元，与2024年度收入比例为58.87%[60] - 2025年1 - 6月煤炭机械设备收入69312.73万元，占主营业务收入比重68.20%[62] - 2022 - 2024年末合同负债余额分别为22,650.76万元、27,556.92万元、43,327.96万元[190] 市场与行业情况 - 2016 - 2022年我国煤炭机械行业规模复合增长率约为16%，2022年规模达1350亿元[21] - 预计2026年煤炭机械行业规模可达1,570亿元[23] - 2024年我国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%[22] 公司战略 - 公司在“四化战略”基础上增加“全球化战略”形成“五化战略”，深入提升“配件”战略[63] - 2024年6月公司新成立华运装备公司，将散料输送业务单独运营[64] 其他业务情况 - 公司游戏业务经营模式分为第三方平台运营模式和自营模式[199] - 2022年公司宏旭皮带安装业务金额为22,610.00万元，预计2025年1季度末完成验收[8] - 报告期内公司网络游戏业务收入分别为23,940.51万元、1,837.13万元、727.11万元和175.81万元[9]

报告期与监管 - 新增报告期为2025年3月31日至6月30日，报告期末为2025年6月30日[7] - 深交所于2025年4月3日下发《审核问询函》[9] 固定资产与违规占地 - 2024年9月30日，公司固定资产中“电子及其他”项目为1874.21万元，原值10489.60万元[13] - 成通锻造2375㎡重锻车间超范围占地，莱芜市国土资源局准予强制执行321.7㎡非法占用土地，未执行[13][16] - 成通锻造购买所占用建设用地无实质进展，后续购买存在重大不确定性[17][28] 子公司情况 - 天利源截至2025年3月31日货币资金为3,950,463.27元，有68名员工[25] - 天利源《印刷经营许可证》有效期至2025年3月31日至2026年12月31日，生产经营场所租赁期限至2026年12月31日[24][25] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元，全部用于补充流动资金[30] - 发行价格为1.85元/股，4月3日公司收盘价为3.91元/股[30] - 发行对象为赵华涛，自有资金6000万元占20%，自筹资金24000万元占80%[30][33] 业绩与展望 - 2021 - 2023年度公司营业收入年均复合增长率为8.64%[39] - 预计2025 - 2031年公司营业收入按8.64%增长，2031年起保持不变[39] 股权结构 - 发行前赵笃学持股370,632,922股，占比20.79%，赵华涛未持股[47] - 发行后赵笃学持股370,632,922股，占比19.06%，赵华涛持股162,162,162股，占比8.34%，二人合计持股占比27.39%[49] 游戏业务 - 公司仍在运营的游戏共6款，其中自营游戏4款[112] - 公司游戏业务收入总额为109.81万元，占公司当期营业收入比例0.11%，未超过0.2%[112] 项目情况 - 公司有华运通、华能装备等多个已建、在建及拟建项目[142] - 部分项目因符合标准无需取得节能审查意见，部分正在办理[152] 环保情况 - 子公司昌乐洁源金属件表面处理项目电镀工艺高污染，属重点排污单位[86] - 公司各项目有相应污染物排放量及环保投资[180][181]

信息披露 - 2025年4月3日收到深交所《审核问询函》[1] - 2025年5月9日在巨潮资讯网披露相关修订文件[1] - 2025年9月5日在巨潮资讯网更新半年度报告相关公告[1] - 2025年9月24日披露《审核问询函回复（半年报更新稿）（豁免版）(修订版)》等文件[2] - 《XXXX报》和XXX网站为选定信息披露媒体[5] 股票相关 - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册[2] - 股票交易异常波动情形包括涨跌幅偏离值累计±20％、±12％等[2] - 股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日比值达30倍，累计换手率达20％属异常[2] 其他要求 - 若公告无重大资产重组等行为，应承诺至少3个月内不再筹划[5] - 应说明下一报告期业绩预计情况及差异[5]

市场整体表现 - 上证综指收于3781.61点，下跌1.23% [1] - A股总成交额达17135.39亿元 [1] 技术指标异动个股 - 228只A股出现5日均线主动下穿10日均线形态 [1] - 创新医疗5日均线较10日均线距离最大达-2.92% [1] - 北方长龙5日均线距离为-1.60%，翔宇医疗为-1.53% [1] 重点个股技术指标详情 - 创新医疗（002173）最新价20.61元，较10日均线乖离率-11.26%，换手率14.36% [1] - 北方长龙（301357）最新价113.62元，乖离率-8.11%，换手率13.85% [1] - 翔宇医疗（688626）最新价50.63元，乖离率-8.51%，换手率1.42% [1] - 恒宝股份（002104）最新价21.78元，乖离率-11.40%，换手率10.88% [1] - 合力泰（002217）跌幅最大达-8.22%，最新价3.35元 [2] - *ST赛隆（002898）最新价13.07元，乖离率-7.66% [2] - 岩山科技（002195）换手率6.05%，最新价7.58元 [2]

股东结构 - 截至2025年9月20日 公司股东人数约为13.4万户 [1]

对外投资概述 - 公司以自有资金出资650万元人民币与山西恒汇液压高科有限公司共同设立控股子公司大同华信恒汇科技有限公司 [2] - 本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组 且投资额度在董事长审批权限内无需提交董事会及股东大会审议 [2] 交易对手方信息 - 交易对手方山西恒汇液压高科有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本1122.23万元 成立于2005年8月30日 [3] - 山西恒汇主营液压动力机械及元件制造销售、工业自动控制系统装置制造销售等业务 系公司供应商之一 不属于失信被执行人 [3] 控股子公司基本情况 - 新设子公司大同华信恒汇科技有限公司注册资本1000万元 成立于2025年9月16日 注册地址为山西省大同经济技术开发区 [5] - 经营范围涵盖矿山机械制造销售、液压动力机械元件制造销售、工业自动控制系统装置制造销售等技术服务业务 [5] - 股权结构为公司持股65%（出资650万元） 山西恒汇持股35%（出资350万元） [6] 投资目的与影响 - 投资目的为满足公司战略规划及业务发展需要 通过资源共享与优势互补提升综合竞争能力和可持续发展能力 [7] - 本次投资使用自有资金 不会对财务及经营状况产生不利影响 子公司将纳入公司合并财务报表范围 [9]

公司投资 - 山东矿机以自有资金出资650万元人民币与山西恒汇液压高科有限公司共同设立控股子公司华信恒汇 [1] - 华信恒汇已完成工商注册登记手续并取得营业执照 [1]

市场扩张和并购 - 公司以650万元自有资金与山西恒汇设控股子公司华信恒汇[2] - 公司占华信恒汇65%股权，山西恒汇占35%[6] 其他情况 - 投资不构成关联交易和重大资产重组，无需董事会及股东大会审议[2] - 华信恒汇可能面临经营等风险，但不影响公司财务经营[7] - 投资后华信恒汇将纳入公司合并财务报表范围[7]

投资活动 - 公司拟以自有资金出资650万元与山西恒汇液压高科有限公司共同设立控股子公司大同华信恒汇科技有限公司 [1] - 新设子公司华信恒汇注册资本金1000万元 公司持有65%股权 [1] - 合作方山西恒汇出资350万元 持有35%股权 [1]