监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十四次会议于2025年7月21日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知已提前送达全体监事 实际出席监事3人 符合法定人数要求 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》等规范性文件要求 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告审议议案 赞成票3票 反对0票 弃权0票 [1] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理状况 - 募集资金管理运作符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引 [2] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告被认定真实客观 [2] - 未发现资金使用存在违规行为或损害股东利益情形 [2] 现金管理授权事项 - 获授权开设证券账户并使用闲置自有资金进行现金管理 [2] - 该事项符合深交所上市规则及公司章程相关规定 [2] - 属于董事会审批权限范围 无需提交股东大会审议 [2]

合规情况 - 报告期及截至2025年6月30日无控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 报告期及截至2025年6月30日无对外担保情形[1] 募集资金 - 独立董事认为《2025年半年度募集资金报告》真实客观且合规[2] - 不存在影响募投项目、改变投向及违规使用情况[2]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额50290.12万元[4] - 2025年半年度发生额34255.63万元[4] - 2025年半年度利息32123.84万元[4] - 2025年半年度偿还额32123.84万元[4] - 2025年半年度期末余额52421.91万元[4] 预付账款 - 重庆飞龙江利2025年期初余额1007.56万元[4] - 芜湖飞龙2025年半年度发生额1239.73万元[4] - 郑州飞龙2025年半年度期末余额16843.74万元[4] 应收账款 - 河南飞龙（芜湖）2025年期初余额18686.07万元[4] - 飞龙国际2025年半年度发生额4757.76万元[4]

募集资金情况 - 2023年10月16日非公开发行74,074,074股，每股10.53元，募集779,999,999.22元，净额768,744,513.98元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用521,708,797.21元，利息净额14,570,946.01元[5] - 截至2025年6月30日，未到期现金管理余额248,000,000.00元，余额13,606,662.78元[5] - 本报告期现金管理收益2,877,886.25元[10] - 募集资金总额76,874.45万元，本年度投入4,618.51万元，累计进度67.87%[15] 项目投资情况 - 郑州飞龙项目承诺27,149.00万元，累计投入13,196.14万元，进度48.61%，效益414.15万元[15] - 河南飞龙（芜湖）项目承诺28,600.00万元，累计投入17,849.29万元，进度62.41%，效益2287.11万元[15] - 补充流动资金项目承诺22,251.00万元，累计投入21,125.45万元，进度100.00%[15] 资金使用安排 - 2023年10月17日同意使用不超4.5亿闲置募集和不超1.1亿自有资金现金管理[16] - 2024年10月13日同意使用不超3.2亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理[16] - 本期累计使用闲置募集买理财43,000.00万元，42,739.21万元已赎回，未到期24,800.00万元[16] 其他情况 - 两个募投项目因建设复杂未达预计效益[15] - 募集资金使用信息披露及时准确，无违规[12] - 募集资金项目未变更、转让或置换[11]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[3] - 投资品种为不超12个月低风险产品[6] 决策与执行 - 事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议[4] - 授权董事长及其授权人士行使投资决策权并签署合同[8] - 授权财务部具体实施相关事宜[8] 风险与管控 - 金融市场波动可能使实际收益不达预期[3] - 按决策、执行、监督分离原则建立程序[11] - 严格筛选产品，财务部及时分析跟踪并必要时保全[12]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计54.27亿元，较期初增长2%[7] - 2025年6月30日公司合并负债合计20.70亿元，较期初增长3.44%[8] - 2025年6月30日公司合并所有者权益合计33.57亿元，较期初增长1.09%[9] - 2025年6月30日母公司资产总计53.01亿元，较期初增长5.76%[10] - 2025年6月30日母公司流动负债合计23.30亿元，较期初增长17.47%[10] - 2025年6月30日母公司非流动负债合计2.54亿元，较期初减少8.20%[10] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入21.62亿元，2024年半年度为23.67亿元，同比下降8.68%[13] - 2025年半年度营业总成本19.22亿元，2024年半年度为21.87亿元，同比下降12.10%[13] - 2025年半年度净利润2.05亿元，2024年半年度为1.83亿元，同比增长12.06%[14] - 2025年半年度母公司营业收入19.43亿元，2024年半年度为21.44亿元，同比下降9.36%[17] - 2025年半年度母公司净利润3.31亿元，2024年半年度为1.84亿元，同比增长79.40%[18] 现金流 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为23.61亿元，2024年半年度为23.76亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为25.63亿元，2024年半年度为25.98亿元[21] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为22.53亿元，2024年半年度为22.28亿元[21] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，2024年半年度为3.70亿元[21] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为4.46亿元，2024年半年度为0.60亿元[21] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为6.40亿元，2024年半年度为0.56亿元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，2024年半年度为 -0.50亿元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为2.40亿元，2024年半年度为2.65亿元[22] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为2.47亿元，2024年半年度为4.34亿元[22] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.07亿元，2024年半年度为 -1.69亿元[22] 权益与股本 - 本期期末余额中总股本为909,988,008元[29] - 本期期末余额中资本公积为791,216,587元[29] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为574,785,880.00元[30] - 上年期末归属于母公司所有者权益中资本公积为1,626,909,490元[30] 其他 - 公司属汽车零部件加工制造行业，主要产品有汽车水泵、电子水泵等[43] - 本期综合收益总额为330,625,540.88元[35] - 本期利润分配金额为 - 172,435,766.40元[35] - 本期股本增减变动金额为158,189,774.48元[35] - 本期其他权益工具增减变动金额为158,189,774.48元[35]

会议情况 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年7月21日召开[3] - 会议通知于2025年7月10日送达各位监事[3] - 3名监事现场出席会议[3] 议案通过 - 以3票赞成通过《2025年半年度报告及其摘要》议案[4] - 以3票赞成通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] - 以3票赞成通过授权开设证券账户、使用闲置资金现金管理议案[7] 事项权限 - 授权开设证券账户、使用闲置资金现金管理在董事会审批权限内[7]

业绩总结 - 2025年半年度营业收入21.62亿元，同比减8.67%[4] - 2025年半年度净利润2.10亿元，同比增14.49%[4] 公司决策 - 同意使用不超2亿元闲置资金现金管理，额度12个月有效[6] 会议情况 - 第八届董事会十六次会议7月21日召开[3] - 多议案9票赞成通过，含半年报等相关议案[4][5][6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.62亿元，上年同期23.67亿元，同比减少8.67%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，上年同期1.84亿元，同比增长14.49%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.11亿元，上年同期3.70亿元，同比减少16.02%[19] - 2025年上半年公司实现营业收入21.62亿元，同比下降8.67%；净利润2.10亿元，同比增长14.49%[46] - 本报告期营业收入21.62亿元，同比减少8.67%；营业成本16.10亿元，同比减少15.87%[57] - 销售费用5664.75万元，同比增加33.08%；管理费用1.30亿元，同比增加17.77%[57] - 研发投入1.34亿元，同比增加11.90%；经营活动产生的现金流量净额3.11亿元，同比减少16.02%[57] - 汽车热管理部件营业收入21.13亿元，占比97.75%，同比减少8.76%；液冷领域热管理部件营业收入4115.32万元，占比1.90%，同比增加12.06%[60] - 国内销售营业收入8.94亿元，占比41.36%，同比增加2.40%；国外直接销售营业收入11.53亿元，占比53.36%，同比减少17.26%[60] - 汽车热管理部件毛利率25.42%，同比增加6.22%；液冷领域热管理部件毛利率30.00%，同比减少1.32%[61] - 汽车发动机热管理重要部件营收8.38亿美元，同比增长25.07%[62] - 2025年半年度营业总收入21.62亿元，2024年半年度为23.67亿元，同比下降8.67%[166] - 2025年半年度营业总成本19.22亿元，2024年半年度为21.87亿元，同比下降12.10%[166] - 2025年半年度销售费用5664.75万元，2024年半年度为4256.51万元，同比增长33.08%[167] - 2025年半年度净利润2.05亿元，2024年半年度为1.83亿元，同比增长12.06%[167] - 2025年半年度基本每股收益0.37元，2024年半年度为0.32元，同比增长15.63%[168] - 2025年半年度母公司营业收入19.43亿元，2024年半年度为21.44亿元，同比下降9.36%[170] - 2025年半年度母公司营业成本17.57亿元，2024年半年度为20.52亿元，同比下降14.35%[170] - 2025年半年度母公司投资收益2.58亿元，2024年半年度为1.69亿元，同比增长52.60%[170] - 2025年半年度母公司净利润3.31亿元，2024年半年度为1.84亿元，同比增长79.40%[171] 各条业务线表现 - 公司核心业务聚焦汽车、液冷和机器人领域热管理部件产品研发、制造与销售[28] - 汽车发动机热管理部件国内客户超150家，国外客户超50家[29][30] - 公司自2009年启动汽车新能源热管理部件研发，2011年推出首款产品，功率覆盖13W至40KW，电压覆盖12V至4KV[31] - 汽车新能源热管理部件供货及建立联系的客户超130家[32][33] - 液冷领域热管理部件主要为电子泵和温控阀系列，客户达80家，超120个项目在进行，部分已量产[34] - 公司与超40家行业领先企业建立紧密合作关系，部分客户项目已量产[36] - 公司为机器人业务规划核心零部件延伸和液冷方案布局两条发展路径[39] - 公司产品广泛应用于充电桩、储能、电力等多个前沿领域[37] 各地区表现 - 国内销售营业收入8.94亿元，占比41.36%，同比增加2.40%；国外直接销售营业收入11.53亿元，占比53.36%，同比减少17.26%[60] 管理层讨论和指引 - 公司面临传统燃油车市场结构性调整风险，对策是巩固传统业务份额，深耕新能源赛道[90] - 公司面临原材料价格波动风险，对策是关注价格走势，平抑价格波动，推进轻量化复合材料应用[91] - 公司面临劳动力成本持续上升风险，对策是推进精益生产，多渠道引进人才[92] - 公司面临国际贸易环境风险，对策是关注政策变化，开拓新兴市场，建立ESG合规体系[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 非流动性资产处置损益为 -1613.34万元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为476.19万元[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为309.16万元[23] - 2025年上半年中国汽车产销量分别为1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[25] - 2025年上半年新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，占中国汽车总销量的44.3%[25] - 2020年汽车水泵、2024年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品，2024年12月被郑州海关认证为AEO高级认证企业[44] - 2025年4月芜湖飞龙存续分立，成立新全资子公司，加大新兴方向研发力度[45] - 2025年6月26日海外生产基地龙泰公司竣工投产，全线投产后预计形成年产150万只涡壳、100万只排气歧管、50万只机械水泵、100万只电子水泵的设计产能[47] - 公司研发模式以自主研发为主，还与多所高校及优秀整车厂合作研发[40][41] - 公司采用精益生产、以单定产的生产模式，按订单组织计划生产[42] - 公司销售采用寄售和直售模式，对主要客户协议定价[43] - 公司旗下9家子公司获国家高新技术企业认定，已建成4个专业化研发中心[51] - 2024年公司通过GB/T29490 - 2013标准认证，荣膺通用汽车供应商质量卓越奖，12月被郑州海关认证为AEO高级认证企业[52] - 公司拥有12项国家、行业标准制定权，现有国内外主要客户超200家，服务全球超300个基地工厂[54] - 投资收益为 -45.15万美元，占利润总额比例 -0.19%[64] - 货币资金为6.38亿美元，占总资产比例11.75%[68] - 应收账款为9.55亿美元，占总资产比例17.60%[68] - 存货为7.16亿美元，占总资产比例13.19%[68] - 固定资产为15.14亿美元，占总资产比例27.90%[68] - 设立龙泰公司生产基地资产规模为3.18亿美元，境外资产占公司净资产比重9.54%[69] - 交易性金融资产期末数为2.48亿美元[71] - 2023年募集资金总额7.8亿美元，累计使用5.22亿美元，使用比例67.87%[75] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为2.62亿美元[75] - 公司向特定对象发行74,074,074.00股A股，发行价10.53元，募集资金779,999,999.22元，净额768,744,513.98元，于2023年9月5日到位[79] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金52,170.88万元，余额26,160.67万元，其中结构性存款24,800.00万元、活期存款1,360.67万元[79] - 年产560万只新能源热管理部件系列产品项目承诺投资总额27,149.49万元，截至期末累计投入13,196.17万元，投资进度48.61%[81][82] - 河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目承诺投资总额28,600.00万元，截至期末累计投入17,849.29万元，投资进度62.41%[82] - 补充流动资金项目承诺投资总额22,251.50万元，截至期末累计投入21,125.45万元，投资进度100.00%[82] - 承诺投资项目小计承诺投资总额78,000.00万元，截至期末累计投入52,170.88万元[82] - 两个募投项目受建设实施复杂因素影响，整体进度与原计划存在差异，未达预计效益[82] - 公司将“河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目”中一条电子水泵精益装配线的实施地点变更为重庆市渝北区双凤桥街道长空路318号[83] - 截至2023年10月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额133,744,017.57元，以自筹资金预先支付发行费用697,239.69元，本次置换金额合计134,441,257.26元[83] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为26,160.67万元，其中结构性存款余额为24,800.00万元、活期存款余额为1,360.67万元[83] - 飞龙特铸注册资本100,000,000.00元，总资产499,432,477.22元，净资产385,553,953.38元，营业收入469,486,662.44元，营业利润69,893,550.43元，净利润60,080,341.18元[88] - 南阳飞龙注册资本550,000,000.00元，总资产1,541,236,167.47元，净资产1,219,639,436.67元，营业收入1,247,600,492.71元，营业利润121,985,535.83元，净利润98,498,216.32元[88] - 公司将龙泰公司99%的股份转让给境外全资子公司飞龙国际，龙泰公司变为公司孙公司[88] - 2025年上半年国际贸易收入占比达53.36%，汇率波动风险增加[95] - 2024年4月11日披露“质量回报双提升”行动方案公告[98] - 2025年上半年接听投资者电话52次，在互动易平台回复问题112个，参加券商机构策略会15场[99] - 2024年年度业绩说明会回复46个投资者问题，参加2025年投资者网上集体接待日活动回复4个问题[99] - 2025年上半年接受投资者实地调研及电话会共计22场[100] - 2025年上半年实施1次现金分红，累计分红金额约1.72亿元[100] - 纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2家[105] - 纳入名单的企业为西峡县飞龙汽车部件有限公司和南阳飞龙汽车零部件有限公司[105] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期无变动[102] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] - 公司每年为西峡一高、二高、内乡高中的优秀学生、教师进行奖、助学金捐款，为内部员工子女提供高考志愿填报服务，发放大学录取奖金[113] - 2025年6月30日晚，西峡县太平镇等地遭遇短时极端强降雨，累计雨量达225.3毫米，公司向太平镇捐款10万元[113] - 公司董事长控股的仲景宛西制药股份有限公司向重灾区东坪村送达30万元救灾基金[113] - 河南省宛西控股股份有限公司于2014年8月21日作出同业竞争承诺，长期有效且正常履行中[115] - 河南省宛西控股股份有限公司于2014年8月21日作出关联交易承诺，长期有效且正常履行中[115] - 河南省宛西控股股份有限公司于2014年8月21日作出独立性承诺，长期有效且正常履行中[115] - 收购报告书签署时间为2014年08月21日[116] - 公司保证飞龙股份有独立银行账户，不与本公司及控制的其他企业共用[116] - 公司保证飞龙股份依法独立纳税，独立做出财务决策，不干预其资金使用等财务、会计活动[116] - 公司保证飞龙股份有独立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在机构混同情形[116] - 公司保证飞龙股份在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[116] - 公司目前未直接或间接从事对飞龙股份构成竞争的业务及活动，未拥有竞争关系的经济实体权益或控制权[116] - 公司及控制的其他企业不会从事与飞龙股份构成竞争的业务或活动，不为其竞争企业提供帮助[116] - 公司若获得与飞龙股份业务构成竞争的商业机会，将通知并让与飞龙股份[116] - 公司除已披露的关联交易外，与飞龙股份现时不存在其他应披露未披露的关联交易[116] - 公司完成收购后将尽量避免、减少与飞龙股份的关联交易，若有将按规定进行[116] - 孙耀忠2014年8月21日作出同业竞争、关联交易等承诺并长期有效，承诺正常履行中[117] - 公司于2022年7月25日披露非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺[117] - 河南宛西控股股份有限公司等承诺2023年10月10日发行结束起18个月内不转让公司股票，至2025年4月15日履行完毕[117] - 河南宛西控股股份有限公司等2023年10月10日承诺未来18个月内不减持公司股份，至2025年4月15日履行完毕[118] - 报告期公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[119] - 公司半年度报告未经审计[122] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[123] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[124] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[124] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决等情况[125] - 公司委托理财资金

财务表现 - 2025年上半年营业收入21.62亿元，同比下降8.67% [1] - 2025年上半年净利润2.1亿元，同比增长14.49% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]