会议信息 - 公司第四届监事会第四十九次会议8月16日通知，8月27日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 审议通过《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》[2] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等8月28日在相关平台披露[2]

公司概况 - 财务公司注册资本30亿元，成立于1995年12月[2][3] - 上海电气集团股份有限公司持股74.625%[2] - 金融许可证于2023年11月变更[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额674.67亿元[13] - 2024年上半年利息收入6.06亿元，净利润3.20亿元[13] - 公司及其子公司存款余额0.81亿元、贷款余额34.71亿元[15] 指标达标情况 - 资本充足率等六项指标均已达标[14]

其他关联资金往来 - 2024年初余额339,357.81万元[4] - 半年度累计发生额14,145.51万元[4] - 半年度偿还累计额24,065.15万元[4] - 半年度末余额333,540.02万元[4] 控股股东等往来 - 2024年初余额7,663.31万元[3] - 半年度累计发生额3,247.07万元[3] - 半年度偿还累计额7,732.90万元[3] - 半年度末余额3,177.47万元[3] 子公司等往来 - 2024年初余额245,050.98万元[4] - 半年度末余额243,719.03万元[4]

会议情况 - 公司第四届董事会第六十七次会议于2024年8月27日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 9票同意通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 6票同意通过《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》，3名关联董事回避表决[2] 风险评估 - 董事会认为财务公司风险管理无重大缺陷，业务风险可能性极低[3] - 独立董事认为关联存贷款业务风险可控，资金安全独立[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元，上年同期亏损64805.44万元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2750万元，上年同期亏损66897.56万元[2] - 2024年上半年基本每股收益盈利0.02元/股，上年同期亏损0.75元/股[3] 公司财务报表合并变化 - 2023年末公司剥离中机电力，本报告期不再合并其财务报表[5] 公司退市及风险警示相关 - 公司于2024年4月26日向深交所提交撤销退市及其他风险警示申请，结果不确定[4] 公司诉讼及索赔情况 - 公司存在部分未结案诉讼或仲裁，收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额1380.99万元[13] - 公司收到部分中小股东委托律师发出的律师函，涉及45人，索赔金额1090万元[13] 公司报告披露安排 - 公司已预约于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[13] 公司问询函回复情况 - 2024年5月14日公司收到深交所对2023年年报的问询函，正在推进回复工作[12] 公司业绩预告修正规定 - 若最新预计业绩与已披露预告差异大，公司将按规定披露修正公告[15]

股东会信息 - 2024年6月27日发布召开2024年第一次临时股东会通知[5] - 7月12日下午14:00在江苏张家港召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年7月9日[8] 参会情况 - 66人代表280,522,050股，占总股份32.66％参会[8] 审议结果 - 审议通过11项议案，关联交易议案关联股东回避表决[11] - 形成2024年第一次临时股东会决议[11]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会于7月12日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表66人，代表股份280,522,050股，占总股份32.66％[4] 选举结果 - 选举徐超为董事，同意股份数267,014,174股，占出席会议有效表决权总数95.1847%[6] - 选举陈寿焕为董事，同意股份数272,201,275股，占出席会议有效表决权总数97.0338%[6] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案，同意比例大多超97%[7][8][9][10][11][12][13][16][17][18] - 修订《关联交易管理制度》，同意10,520,162股，占62.7202％[14] 股权情况 - 电气控股持股132,458,814股，占总股本15.42%；上海电气拥有表决权股份131,290,074股，占15.29%[15] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[19]

股票情况 - 2024年6月24 - 26日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][4] - 2022年末净资产更正后仍为负，股票已被实施退市风险警示[8] - 2022年扣非前后净利润均为负，审计显示经营能力存不确定性，股票已被实施其他风险警示[11] 退市风险 - 2023年利润总额等三者孰低为负且营收低于3亿，公司股票将终止上市[9] - 2023年末净资产为负，公司股票将终止上市[9] - 2023年财报被出具保留等意见审计报告，公司股票将终止上市[9] 其他事项 - 2024年4月27日公司向深交所提交撤销风险警示申请，结果不确定[11] - 2024年5月14日公司收到深交所对2023年年报问询函，正推进回复[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第六十六次会议于2024年6月26日上午通讯召开，7名董事全参会[2] 议案通过情况 - 《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》全票通过[3] - 《关于补选公司董事的议案》全票通过，提名徐超、陈寿焕为董事候选人[3] - 多项制度修订议案通过，部分尚需股东会审议[4][5] - 《关于召开2024年度第一次临时股东会的议案》全票通过[9] - 审议通过编制、修订和调整其他公司治理及信息披露相关制度议案[7]

募集资金支取与监管协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 募集资金使用规则 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达50%，公司重新评估项目[12] - 可用募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会审议，到账后六个月内实施[13] - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月，为保本型且不影响投资计划[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金不超超募资金总额30%[18] 募集资金项目变更与使用审批 - 变更募集资金投资项目经股东会批准并履行信息披露义务[3] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于10%董事会审议，达或超10%股东会审议，低于五百万元或1%可豁免程序[19] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，公司调整投资计划并披露[26] - 闲置募集资金补充流动资金经董事会审议，监事会等发表意见并披露，到期归还后二日公告[16] - 使用超募资金用于在建及新项目，按进度使用，经董事会审议，依规定需股东会审议的要提交[17] - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，需股东会批准，补充后十二个月内不高风险投资[18] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过，二日内公告[23] - 全部募集资金项目完成前部分资金变永久性补充流动资金，需到账超一年、不影响其他项目并履行审批披露义务[23] 募集资金检查与报告 - 内部审计部门每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告[25] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告[26]