公司往来资金情况 - 张化机伊犁重型装备制造有限公司年初余额850万元，年度累计发生额850万元[2] - 上海电气风电集团股份有限公司年初、年末余额均为138.98万元[2] - 上海锅炉厂有限公司年初余额2708.85万元，年度累计发生额3628.38万元，偿还363.23万元[2] - 上海电气电站设备有限公司年初余额1076.22万元，年度累计发生额1390.23万元，偿还71.71万元[2] - 上海电气上重铸锻有限公司年初余额128.23万元，年度累计发生额61.53万元，年末余额149.53万元[2] - 中机国能电力工程有限公司年初余额773.60万元，年度累计发生额4834.91万元，偿还3.62万元[2] - 上海电气风电如东有限公司年度累计发生额366.19万元，年末余额366.19万元[2] - 上海电气能源装备（内蒙古）有限公司年度累计发生额123.89万元，年末余额123.89万元[2] - 上海电气新能源发展有限公司年初、年末余额均为50万元[2] - 上海电气集团股份有限公司年初余额20万元，年度累计发生额38万元[2] 非经营性资金占用情况 - 2024年初非经营性资金占用总余额为339,357.80万元[3] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为28,563.57万元[3] - 2024年度非经营性资金占用利息为7,070.05万元[3] - 2024年度非经营性资金偿还累计发生金额为148,523.11万元[3] - 2024年末非经营性资金占用总余额为226,468.31万元[3] 部分公司资金占用情况 - 张化机（苏州）重装有限公司2024年初占用资金余额为119,763.57万元[3] - 玉门鑫能光热第一电力有限公司2024年末占用资金余额为4,432.16万元[3] - 中国能源工程集团有限公司2024年初及年末占用资金余额均为85,690.00万元[3] - 无锡红旗船厂有限公司2024年度占用累计发生金额为126.58万元[3] - 无锡红旗船厂有限公司2024年度偿还累计发生金额为123.58万元[3]

董监高薪酬方案 - 2025年度方案待2024年年度股东会审议，适用2025年[2] - 担任管理职务董事依合同领薪，无董事津贴[2] - 未签协议非独立董事无薪酬福利[3] - 独立董事每人每年税前18万津贴，按季发[3] - 任职监事依合同领薪，无监事津贴[4] - 未签协议监事无薪酬福利[5] - 高管按现行制度结合业绩定薪酬[6] - 任职董监高月薪，独立董事季发津贴[7] - 离任按实际任期算薪，公司代扣个税[7]

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-029 苏州天沃科技股份有限公司 特别提示： 1．拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）； 2．本次续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

业绩总结 - 2024年拟计提各项资产减值准备3780.60万元，将增加利润总额[1][6] - 应收票据及应收账款坏账准备计提4941.49万元[1] - 其他应收款坏账准备计提34.20万元[1] 决策情况 - 2025年4月23日会议审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会等同意计提3780.60万元[7][8][9]

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-024 苏州天沃科技股份有限公司 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第六十九次会议暨第四届监事会第五十一次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。公司与上海电气集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）已于 2024 年 12 月 27 日签署《金融服务协 议》，协议有效期为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 为延续公司与财务公司的合作关系，进一步优化公司财务管理，提高资金使 用效率，公司拟与财务公司签署《金融服务协议补充协议》，主要内容为将 2024 年 12 月 27 日签署的《金融服务协议》协议期限的终止时间由"2025 年 12 月 ...

一、2024 年度监事会工作情况 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 5 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情况如下： 2024 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作 指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法 合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高 级管理人员的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益 相关者的合法利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情 况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，天沃科技紧紧围绕国有企业高质量发展要求，找准自身定位，明确发展方向， 不断筑牢自身优势，挖掘潜能，打好高端装备、国防建设和能源工程产业链组合拳，提高自 身竞争实力，努力实现内外部协同发展。 一、报告期内主要经营情况 （一）重点经营指标明显改善 报告期内，公司实现营业收入 24.64 亿元，归属于上市公司股东净利润 2,403.87 万元， 经营活动产生的现金流量净额为 2.29 亿元，公司持续经营能力和盈亏平衡状况显著改善。 （二）公司治理水平不断提高 1．管理团队持续优化 报告期内，公司完成了党委及纪委的换届选举，完善了董事会和监事会的人员构成，厘 清了党委会、董事会、总经理办公会的责任权限，同时也调整了下属企业董监高人员，显著 提升了公司各级管理团队的整体素质和专业能力。 2．战略规划明确方向 报告期内，公司明确了未来五年的战略发展规划及国际化发展要求。其中，在高端装备 制造板块，公司将进一步聚焦传统化工容器、特材容器、高端换热器、新能源装备、特种装 备等五大业务发展方向，持续对标行业标杆，并将在 2024-2028 年期间积极落实。 ...

公司概况 - 2024年公司发布第二份ESG报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[11][12] - 公司主营业务包括高端装备制造、国防建设服务、电力设计及系统解决方案三大板块[26] - 2014年公司正式更名为“苏州天沃科技股份有限公司”[42] 业绩数据 - 2024年度公司缴纳各种税金1.43亿元，近三年累计纳税5.14亿元[109] 市场扩张和并购 - 2016年公司收购无锡红旗船厂有限公司45%股权，确立国防建设板块[44] 社会责任与党建 - 2024年公司以党建为引领，业务和社会责任履行取得成绩[21] - 截止2024年10月，党委会第一议题共开展专题学习11次[76] - 2024年，公司各级党委共完成14次自学[77] - 2024年，公司各级党组织书记共讲纪律党课13次[77] - 2024年9月20日，公司第一次党代会召开并选举产生新一届党委领导班子[82] 公司治理 - 报告期内公司召开股东会4次，审议通过29项议案[91] - 报告期内公司召开董事会6次，审议49项议案[93] - 报告期内董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%[94] - 报告期内公司召开监事会会议5次，审议26项议案[99] 风险管理 - 公司面临物理、政策和法律、转型、市场等风险，优先级较低[134] - 公司以高端化、智能化和绿色化为战略方向，机遇优先级较高[134] 环保相关 - 屋顶分布式光伏发电项目总装机容量为3.41MWp，运行期首年发电量为365.41万kWh[33] - 2024年公司下属子公司张化机温室气体排放总量为20,292.51吨二氧化碳当量[139] - 2024年公司下属子公司张化机环保投入125.66万元[142] - 2024年张化机废水排放量为750吨，回收量为750吨，回收利用率为100%[172] - 2024年张化机废气排放量为8.8吨，废气污染物排放强度为0.005吨/每百万营收[176] - 2024年张化机无害废弃物产生量和处置量均为11875.02吨，危险废弃物产生量和处置量均为39.76吨[186] 制度建设 - 公司制定《内部控制手册》，进行风险识别、评估和分析并制定应对措施[56] - 公司制定《公司章程》《投资者关系管理制度》等管理规定[114] - 公司严格制定《反舞弊管理制度》《党风廉政建设责任制》等制度[116] 员工与培训 - 公司保障员工合法权益，提供有竞争力薪酬福利，注重员工职业发展[22] - 报告期内公司下属子公司张化机向116名员工提供3小时反商业贿赂及反贪污培训[121] - 2024年4月子公司张化机中层领导参加应对气候变化培训[131] - 2024年，张化机开展员工节能培训[198] 荣誉与活动 - 2024年度公司获AAA资信等级、先进基层党组织、“金牌合作伙伴”等荣誉[51] - 2024年6月28日天沃科技党委班子成员赴普陀区廉政教育基地开展学习教育活动[122] - 2024年公司下属子公司红旗船厂组织全体员工集体观看廉政教育警示片[125] - 2024年6月5日天沃科技各企业围绕“全面推进美丽中国建设”主题开展活动[149] 合规与运营 - 2024年公司未发生任何违反商业道德的行为[116] - 报告期内公司开展41次隐患排查，整改率100%[156] - 报告期内公司及子公司开展25场应急演练[156] - 张化机噪声、粉尘100%达标排放，危险固废回收处置率100%[161] - 红旗船厂严重社会影响的环境污染事件为零，环境保护违法违规事件为零[161] - 江南锻造噪声污染、废弃物分类处置、废水、车间烟尘均达标排放[161]

借款信息 - 向控股股东借款不超0.5亿元，年利率不超4.10%[3][9] - 借款额度有效期至2025年年度股东会召开日[4] - 借款用于归还金融机构借款及正常经营[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，电气控股总资产3929.097亿元等[6] - 2025年初至4月23日，与电气控股交易6471.74万元[11] 股权情况 - 截至公告披露日，电气控股持股132458814股，占比15.42%[7] 审批进展 - 借款议案经独立董事、董事会、监事会通过，待股东会审议[5] 额度变化 - 2024年曾获批借款不超10亿，本次生效后前期额度失效[3]

关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，我们作为苏州天沃科技股份股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说 明： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策，依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合会计谨慎性原 则，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值 准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和资 产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员 会同意公司 2024 年度计提资产减值准备共计 3,780.60 万元（正数代 表转回，负数代表损失）。 苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 ...