证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-064 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十八次会 议于 2024 年 10 月 15 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议参 会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日分别在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度 报告》（公告编号：2024-066）。 董事会审计委员会 2024 年第九次会议对此议案进行了审议。全体审计委员 会委员认为，公司 2024 年第三季度报告，全面、真实地反映了公司的经营情况 及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

业绩相关 - 2024年10 - 17日公司股票连续三日收盘价涨幅偏离值累计超12%[3][4] - 2022年经审计净资产为负值，股票被实施退市风险警示[8] - 2022年扣非前后净利润均为负，被实施其他风险警示[9] 诉讼相关 - 收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额1380.99万元[11] - 收到律师函涉及中小股东63人，索赔金额1275.49万元[11] 项目相关 - 玉门光热项目未完工，部分模块未达商运标准，仍在调试[12] - 玉门项目技术国内首创，电价低于1.15元/千瓦时或影响业绩[12] 其他 - 2024年4月申请撤销退市及其他风险警示，结果待定[10] - 2024年5月收到深交所问询函，正推进回复[10]

股价与警示 - 2024年10月9 - 10日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属交易异常波动[3][4] - 截至2022年12月31日净资产为负，股票被实施退市风险警示[8] - 2022年扣非前后净利润为负，被实施其他风险警示[9] - 2024年4月申请撤销退市及其他风险警示，结果待定[10] 诉讼与问询 - 收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额1380.99万元[11] - 收到律师函涉及中小股东63人，索赔金额1275.49万元[11] - 2024年5月收到深交所对2023年年报问询函，正协调回复[10] 项目情况 - 玉门光热项目未完工，部分模块未达商运标准，在调试未投产[12] - 玉门项目技术国内首创，电价低于1.15元/千瓦时或影响业绩[12] 公司信息 - 证券代码为002564[15] - 证券简称为*ST天沃[15] - 公告编号为2024 - 062[15] - 公告日期为2024年10月11日[15]

股票情况 - 公司股票2024年9月26 - 30日涨跌幅偏离值累计超12%，属交易异常波动[3][4] - 2022年末净资产为负，股票被实施退市风险警示[8] - 2022年扣非前后净利润为负，被实施其他风险警示[9] - 2024年4月申请撤销退市及其他风险警示，结果待定[10] 诉讼索赔 - 收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额1380.99万元[11] - 收到律师函涉及中小股东63人，索赔金额1275.49万元[11] 项目进展 - 玉门光热项目未完工，部分模块未达标准，仍在调试未投产[12] - 玉门项目电价低于1.15元/千瓦时，或影响效益和业绩[12]

退市风险与警示 - 截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为负值，股票交易被实施退市风险警示[1] - 公司于2024年4月26日收盘后披露《2023年年度报告》，并申请撤销退市风险警示及其他风险警示，结果尚不确定[2] - 公司2022年末经审计的净资产为负值，股票交易被实施退市风险警示[46] - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》和无保留意见标准审计报告，并申请撤销退市风险警示及其他风险警示[47] 问询函与诉讼索赔 - 公司收到深交所2024年5月14日出具的年报问询函，正在推进回复工作[2] - 公司收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额共计1380.99万元[2] - 公司收到部分中小股东委托律师发出的律师函，涉及中小股东63人，索赔金额共计1275.49万元[2] - 公司已收到法院发出的中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额共计1,380.99万元[48] - 公司收到部分中小股东委托律师发出的律师函，涉及中小股东63人，索赔金额共计1,275.49万元[48] - 公司于2024年5月14日收到深交所问询函，多次披露延期回复公告，正推进回复工作[47] - 截至2024年7月13日，公司收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额共计1380.99万元[61] 玉门光热项目情况 - 在建工程玉门光热项目未全部完工，部分模块未达商业运行标准，仍在调试阶段[3] - 玉门项目采用的技术属国内首创，存在技术难点与不确定性[3] - 2021年玉门项目公司已申请电价补贴，最终电价需政府验收通过后确定，如低于1.15元/千瓦时，可能影响项目效益和公司业绩[3] - 在建工程玉门光热项目未全部完工，部分模块未达商业运行标准，仍在性能调试阶段，未正式投产[48] - 玉门项目最终核定电价如低于1.15元/千瓦时，可能对项目效益和公司业绩产生不利影响[49] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.98亿元，较上年同期减少38.48%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1550.84万元，较上年同期增长102.39%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，较上年同期减少68.82%[13] - 总资产为65.93亿元，较上年度末减少5.24%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1.30亿元，较上年度末增长13.93%[13] - 非经常性损益合计4477.42万元，主要包括政府补助、应收款项减值准备转回等[16] - 2023年末公司剥离中机电力，报告期加大应收款催收力度，财务费用同比降低[19] - 截至2024年6月底，公司归母净利润扭亏为盈，现金流净值好转，但现金流量仍净流出[19] - 营业收入为11.98亿元，同比减少38.48%[34] - 营业成本为9.90亿元，同比减少39.33%[34] - 销售费用为1742.24万元，同比减少26.60%[34] - 管理费用为4563.23万元，同比减少41.78%[34] - 财务费用为7676.99万元，同比减少69.23%[34] - 所得税费用为174.20万元，同比减少81.86%[34] - 研发投入为4989.65万元，同比减少40.95%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，同比减少68.82%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -895.18万元，同比增加48.47%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1550.84万元，同比增加102.39%[35] - 本报告期营业收入为11.98亿元，同比减少38.48%[36] - 资产减值为-398.43万元，占利润总额比例为-25.73%；营业外收入为147.30万元，占比9.51%；营业外支出为112.19万元，占比7.24%；其他收益为587.86万元，占比37.96%[38] - 货币资金期末金额为3.80亿元，占总资产比例为5.76%，较上年末减少2.28%，主要系本期经营活动净流出所致[39] - 应收账款期末金额为11.07亿元，占总资产比例为16.80%，较上年末增加0.90%，本报告期无重大变动[39] - 合同资产期末金额为8.54亿元，占总资产比例为12.96%，较上年末增加2.20%，本报告期无重大变动[39] - 存货期末金额为7.93亿元，占总资产比例为12.03%，较上年末减少2.55%，本报告期无重大变动[39] - 短期借款期末金额为7.97亿元，占总资产比例为12.09%，较上年末减少10.68%，主要系本期公司融资结构调整[40] - 长期借款期末金额为37.23亿元，占总资产比例为56.46%，较上年末增加25.49%，主要系本期公司融资结构调整[40] - 2024年6月30日货币资金期末余额为379,906,516.99元，期初余额为559,482,508.36元[87] - 2024年6月30日应收票据期末余额为96,774,472.71元，期初余额为71,846,993.74元[87] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1,107,409,382.71元，期初余额为1,106,539,827.83元[87] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额为127,309,511.39元，期初余额为247,495,393.14元[87] - 2024年6月30日存货期末余额为792,984,605.05元，期初余额为1,014,151,789.70元[87] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为3,604,204,634.41元，期初余额为3,948,956,514.85元[87] - 公司资产总计期末为65.93亿元，期初为69.57亿元，减少约5.23%[88] - 公司流动负债合计期末为25.00亿元，期初为44.45亿元，减少约43.76%[89] - 公司非流动负债合计期末为37.37亿元，期初为21.70亿元，增加约72.21%[89] - 公司负债合计期末为62.37亿元，期初为66.15亿元，减少约5.71%[89] - 母公司货币资金期末为1.32亿元，期初为0.64亿元，增加约104.71%[90] - 母公司应收账款期末为207.65万元，期初为68.68万元，增加约202.34%[91] - 母公司固定资产期末为2313.71万元，期初为5399.50万元，减少约57.14%[91] - 公司长期股权投资期末为2297.71万元，期初为2297.71万元，无变化[88] - 公司在建工程期末为15.45亿元，期初为15.31亿元，增加约0.96%[88] - 公司无形资产期末为1.71亿元，期初为1.74亿元，减少约1.98%[88] - 2024年上半年营业总收入为11.98亿元，2023年上半年为19.47亿元，同比下降38.47%[94] - 2024年上半年营业总成本为11.94亿元，2023年上半年为20.79亿元，同比下降42.56%[94] - 2024年上半年净利润为1374.59万元，2023年上半年净亏损8.11亿元[95] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1550.84万元，2023年上半年净亏损6.48亿元[95] - 2024年上半年流动负债合计为13.37亿元，2023年上半年为28.87亿元，同比下降53.69%[92] - 2024年上半年非流动负债合计为34.53亿元，2023年上半年为18.61亿元，同比增长85.56%[92] - 2024年上半年负债合计为47.90亿元，2023年上半年为47.48亿元，同比增长0.86%[92] - 2024年上半年所有者权益合计为 -13.90亿元，2023年上半年为 -12.77亿元，亏损扩大[92] - 2024年上半年基本每股收益为0.02元，2023年上半年为 -0.75元[95] - 2024年上半年稀释每股收益为0.02元，2023年上半年为 -0.75元[95] - 2024年上半年营业成本8235394.94元，较2023年的8430200.76元有所下降[97] - 2024年上半年财务费用39692115.17元，较2023年的60596703.22元减少[97] - 2024年上半年投资收益43674358.50元，而2023年为 - 2980543.81元[97] - 2024年上半年营业利润 - 113421232.49元，亏损较2023年的 - 192699357.20元有所收窄[97] - 2024年上半年净利润 - 113397193.49元，亏损较2023年的 - 192556836.45元有所收窄[97] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1187716932.55元，较2023年的2319704542.83元减少[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 112934549.38元，亏损较2023年的 - 66896958.82元扩大[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 8951846.53元，亏损较2023年的 - 17373477.33元收窄[100] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 9078184.46元，亏损较2023年的 - 241648236.18元收窄[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 130874522.03元，亏损较2023年的 - 325386041.65元收窄[100] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1.46亿元，2023年同期为4.93亿元；经营活动现金流出小计1.24亿元，2023年同期为5.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为2155.48万元，2023年同期为-2431.99万元[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4367.44万元，2023年同期为1.95万元；投资活动现金流出小计1271.10万元，2023年同期为898.24万元；投资活动产生的现金流量净额为4240.33万元，2023年同期为-87.88万元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计19.87亿元，2023年同期为15.04亿元；筹资活动现金流出小计19.83亿元，2023年同期为15.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额为447.05万元，2023年同期为-561.36万元[102] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.93万元，2023年同期为40.10万元[102] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为6847.79万元，2023年同期为-3041.12万元；期初现金及现金等价物余额为3931.24万元，2023年同期为1.05亿元；期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，2023年同期为7422.05万元[102] - 2024年期初股本为8.59亿元，资本公积为31.92亿元，专项储备为422.15万元，盈余公积为7696.66万元，未分配利润为-40.18亿元，少数股东权益为2.28亿元，所有者权益合计为3.42亿元[103] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额中，专项储备增加40.79万元，综合收益总额使所有者权益增加1550.84万元，少数股东权益减少184.55万元，所有者权益合计增加1407.08万元[105] - 2024年半年度专项储备本期提取377.73万元，本期使用336.94万元，期末余额为462.94万元[106] - 2024年半年度期末股本为8.59亿元，资本公积为31.92亿元，专项储备为462.94万元，盈余公积为7696.66万元，未分配利润为-40.03亿元，少数股东权益为2.26亿元，所有者权益合计为3.56亿元[106] - 公司2024年期初所有者权益合计为 - 2,226,567,652.10元，本期增减变动金额为 - 825,660,082.11元[107] - 本期综合收益总额为 - 812,010,010元，其中其他综合收益变动为 - 736,087.20元，未分配利润变动为 - 648,054,410元[107] - 所有者投入和减少资本金额为308,441.00元，其中其他权益

会议信息 - 公司第四届监事会第四十九次会议8月16日通知，8月27日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 审议通过《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》[2] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等8月28日在相关平台披露[2]

公司概况 - 财务公司注册资本30亿元，成立于1995年12月[2][3] - 上海电气集团股份有限公司持股74.625%[2] - 金融许可证于2023年11月变更[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额674.67亿元[13] - 2024年上半年利息收入6.06亿元，净利润3.20亿元[13] - 公司及其子公司存款余额0.81亿元、贷款余额34.71亿元[15] 指标达标情况 - 资本充足率等六项指标均已达标[14]

其他关联资金往来 - 2024年初余额339,357.81万元[4] - 半年度累计发生额14,145.51万元[4] - 半年度偿还累计额24,065.15万元[4] - 半年度末余额333,540.02万元[4] 控股股东等往来 - 2024年初余额7,663.31万元[3] - 半年度累计发生额3,247.07万元[3] - 半年度偿还累计额7,732.90万元[3] - 半年度末余额3,177.47万元[3] 子公司等往来 - 2024年初余额245,050.98万元[4] - 半年度末余额243,719.03万元[4]

会议情况 - 公司第四届董事会第六十七次会议于2024年8月27日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 9票同意通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 6票同意通过《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》，3名关联董事回避表决[2] 风险评估 - 董事会认为财务公司风险管理无重大缺陷，业务风险可能性极低[3] - 独立董事认为关联存贷款业务风险可控，资金安全独立[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元，上年同期亏损64805.44万元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2750万元，上年同期亏损66897.56万元[2] - 2024年上半年基本每股收益盈利0.02元/股，上年同期亏损0.75元/股[3] 公司财务报表合并变化 - 2023年末公司剥离中机电力，本报告期不再合并其财务报表[5] 公司退市及风险警示相关 - 公司于2024年4月26日向深交所提交撤销退市及其他风险警示申请，结果不确定[4] 公司诉讼及索赔情况 - 公司存在部分未结案诉讼或仲裁，收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额1380.99万元[13] - 公司收到部分中小股东委托律师发出的律师函，涉及45人，索赔金额1090万元[13] 公司报告披露安排 - 公司已预约于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[13] 公司问询函回复情况 - 2024年5月14日公司收到深交所对2023年年报的问询函，正在推进回复工作[12] 公司业绩预告修正规定 - 若最新预计业绩与已披露预告差异大，公司将按规定披露修正公告[15]