威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（漆韡） 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 2024 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人漆韡，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北大学，中国注 册会计师，中国注册税务师、国际内部审计师。历任大信会计师事务所审计员、 审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经 理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司 安徽基金总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官；现任广东朗微投 资控股有限公司总经理、深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。 经 2021 年第一次临时股东大会选举 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和4次股东大会会议，独董均参加[3][4] - 2024年独董审议董事会议案37项，未提出异议[5] - 2024年独董为公司工作累计15个工作日，关注关联交易等事项[12] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等会议，未独立聘请机构，未征集股东权利[20] 交易与回购 - 2023年11月2日购买江西领辉科技30%股权申请获批，后批复失效[13][14] - 2024年11月4日因业绩考核未完成，回购注销部分限制性股票和股票期权[14] 关联交易与利润分配 - 2024年审议通过与关联方关联交易额度和日常关联交易预计的议案[15] - 2024年审议通过2023年度利润分配预案，因净利润亏损不派现、不送股、不转增股本[15][16] 审计与报告 - 2024年续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[16] - 2024年审议通过2023年度报告和内部控制评价报告，审计报告为带强调事项段的无保留意见[16] 人事相关 - 2024年7月5日进行董事会换届选举，提名程序和候选人任职资格符合规定[17][18] - 2024年审议通过2023年度董监高薪酬议案，按办法执行[18] - 2024年审议通过拟定第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案[19]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为5.33亿元，同比下降53.33%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.08亿元，同比下降37.95%[16] - 2024年基本每股收益为-1.30元/股，同比下降34.02%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为-59.02%，较上年提升1.03个百分点[16] - 第一季度营业收入为1.0736亿元，第二季度为1.6963亿元，第三季度为1.8489亿元，第四季度为7078.93万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1574.38万元，第二季度亏损3518.92万元，第三季度亏损6189.58万元，第四季度亏损1.9509亿元[21] - 公司2024年营业收入为5.33亿元，同比减少53.33%，净利润亏损3.08亿元，同比减少37.95%[37] 成本和费用（同比环比） - 锂化合物及衍生品收入同比减少57.64%，毛利率同比下降20.54个百分点至-6.13%[40][41] - 有色金属冶炼和压延加工业营业成本同比下降44.91%，占比从92.80%降至91.45%[44] - 锂化合物及衍生产品营业成本同比下降47.47%，占比从86.58%降至81.36%[46] - 其他产品营业成本同比大幅增长649.22%，占比从0.11%升至1.47%[46] - 销售费用同比大幅下降84.43%，主要因薪酬、租赁和宣传费用减少[49] - 管理费用同比下降10.65%，主要因薪酬、股份支付和招待费减少[49] - 研发费用同比下降43.31%，主要因研发直接投入减少[49] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6247.55万元，同比下降434.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.0266亿元，第二季度为-841.8万元，第三季度为1530.7万元，第四季度为3329.41万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-11,683,462.09元减少到2024年的-62,475,506.69元，同比下降434.73%[57] 业务线表现 - 公司主营业务已变更为锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务[15] - 公司碳酸锂生产线年产1万吨，2022年9月正式投产，2024年处于正常生产状态[31] - 公司锂云母选矿业务年产能120万吨，2024年处于正常生产状态[32] - 公司核心产品碳酸锂主要用于锂电池正极材料，下游应用于新能源汽车和储能领域[28] - 公司通过领辉科技开展锂云母选矿业务，通过江西领能开展碳酸锂冶炼销售业务[30] - 锂精矿及伴生品收入同比增长1.11%，毛利率提升7.66个百分点至32.75%[41] - 国外销售收入同比增长3476.46%，但仅占营业收入0.78%[40] 地区表现 - 公司获得每年不少于130万吨锂矿石供应保障，并完成注册地迁址至郴州以利用当地锂矿资源[33] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2024年在碳酸锂行业低迷阶段保持稳定发展，计划加大国内外锂矿市场开发[71] - 公司计划稳步推进郴州项目、贵溪项目的投资建设，深化新能源产业布局[71] - 公司未来三年将加大市场开拓力度，增强品牌影响力，形成全国销售网络[71] - 公司将加大研发投入，加强高科技人才引进和培养，实施产学研结合的人才培养思路[73] - 公司计划在未来2-3年内通过内部培训、联合培养、人才引进等方式扩充经营管理人才队伍[73] - 公司正逐步布局锂电新能源上游产业链，包括矿山、低品位含锂瓷土矿高效利用、碳酸锂生产[73] - 公司计划通过收购、参股或联营相关企业进行外延式扩张，提高整体竞争力[74] - 碳酸锂价格波动可能对公司经营业绩产生不利影响，公司将通过期货套期保值业务规避风险[74] 研发和技术 - 公司拥有发明专利13项，实用新型专利55项，开发出"弱磁除铁-磁性分离-重浮联合"新工艺技术[35] - 碳酸锂生产用浓缩设备防堵塞技术研发项目已完成验收，预计提升产品质量和市场竞争力[50] - 公司通过研发实现锂渣重金属固化，确保锂渣达到一般固废标准[52] - 公司完成生产废水污染物整治技术研发，实现新型污染物排放达标[52] - 公司尾气脱硫石膏减量技术研发成功，减少石膏处置成本[52] - 公司冷冻设备多段冷却技术提升锂回收率，控制跑锂现象[53] - 公司碳酸锂生产除杂渣减量技术减少氧化锂损失，提升产能[53] - 公司研发自动上料系统实现沉锂工段添加剂自动称重与上料[53] - 公司自主研制沉锂工序添加剂，使碳酸锂主含量纯度达到广州期货交易所标准[53] - 研发人员数量从2023年的63人增加到2024年的81人，同比增长28.57%[55] - 研发投入金额从2023年的55,210,797.56元减少到2024年的31,301,396.87元，同比下降43.31%[55] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.84%增加到2024年的5.88%，同比增长1.04%[55] - 高价值金属提取技术研发已完成验收，实现原料中高价值金属提取工艺路线及设备的研发[54] 资产和负债 - 2024年末公司总资产为16.64亿元，同比下降17.55%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3.65亿元，同比下降45.91%[16] - 货币资金从年初的133,776,707.41元降至年末的110,521,773.69元，占总资产比例微增0.01%至6.64%[60] - 应收账款从年初的101,302,996.10元大幅下降至41,923,930.63元，占总资产比例减少2.50%至2.52%[60] - 存货从年初的121,003,991.72元降至46,868,884.14元，占总资产比例下降3.18%至2.82%[61] - 长期股权投资从年初的43,524,055.81元增至96,096,432.10元，占总资产比例上升3.61%至5.77%[61] - 固定资产从年初的611,986,567.36元略降至603,691,664.40元，但占总资产比例增加5.96%至36.28%[61] - 受限资产总额为430,735,206.86元，其中货币资金受限60,064,291.56元，固定资产受限345,002,258.30元[62] 减值损失 - 公司计提信用减值损失3949.87万元，资产减值损失1.62亿元，其中商誉减值4509.35万元[38] - 资产减值损失达到162,422,506.64元，占利润总额的39.49%[59] - 信用减值损失达到39,498,716.33元，占利润总额的9.60%[59] - 碳酸锂生产线建设项目计提工程减值1953.60万元[38] 关联交易和担保 - 公司向控股股东上海领亿新材料有限公司借款不超过人民币1亿元（10,000万元），借款期限12个月，年化利率为3.10%（基于1年期LPR）[164] - 公司对江西领辉科技有限公司提供担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元，担保期限3年[170] - 公司对江西领辉科技有限公司另一笔担保额度2,000万元，实际担保金额1,000万元，担保期限3年[170] - 公司对宜春领好科技有限公司提供担保额度9,800万元，实际担保金额9,800万元，担保期限3年[170] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为140,000万元，实际发生额为25,779万元[171][172] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为66,600万元，实际担保余额为52,071.92万元[171][172] - 实际担保总额占公司净资产的比例为142.48%[172] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为48,326.42万元[172] - 公司及实控人共同担保14,800万元，公司、实控人及子公司共同担保28,000万元[172] - 公司、子公司及其他关联方共同担保6,000万元，公司、实控人、子公司及其他关联方共同担保4,800万元[172] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,686人[190] - 上海领亿新材料有限公司持股比例为13.01%，持股数量为31,521,281股[190] - 杨永柱持股比例为6.54%，持股数量为15,852,268股[190] - 共青城强强投资合伙企业持股比例为1.98%，持股数量为4,800,000股[190] - 刘佳沛持股比例为1.86%，持股数量为4,499,710股[190] - 温萍持股比例为1.16%，持股数量为2,808,444股[190] - 胡珊华持股比例为1.03%，持股数量为2,491,724股[190] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎星宿10号私募证券投资基金持股比例为0.90%，持股数量为2,183,500股[190] - 北京大时代私募基金管理有限公司－大时代价值成长5号私募证券投资基金持股比例为0.83%，持股数量为2,007,670股[191] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例为0.55%，持股数量为1,336,673股[191] - 公司控股股东为上海领亿新材料有限公司，法定代表人为刘恋恋，成立于2020年8月12日，组织机构代码为91310120MA1HXXEG4K[193] - 公司实际控制人为黄达，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权[194] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数为434人，其中母公司39人，主要子公司395人[110] - 员工专业构成：生产人员240人，销售人员10人，技术人员27人，财务人员19人，行政人员138人[110][111] - 员工教育程度：硕士及以上学历12人，本科58人，大专53人，中专及以下42人，高中及以下269人[111] 其他重要事项 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[16] - 2024年非经常性损益合计为1451.62万元，其中政府补助1265.04万元，金融资产公允价值变动损益464.55万元[24] - 2024年碳酸锂价格处于低位震荡状态，主要因上游产能释放导致供给增加[29] - 有色金属冶炼和压延加工业库存量同比下降61.59%，主要因锂产品价格持续下跌[42] - 安全环保费用（含锂渣处理费用）金额达5041.03万元，占比较高[37][38] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例达71.78%，其中第一名客户占比28.55%[48] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例达58.85%，其中第一名供应商占比29.92%[49] - 报告期内合并范围增加9户，减少3户[47] - 公司2023年收到中国证监会辽宁监管局出具的警示函[95] - 控股股东上海领亿因股份变动违规收到证监会警示函[157]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入61,209,882.99元，较上年同期减少42.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,993,926.43元，较上年同期减少58.75%[5] - 本期营业总收入6120.99万元，较上期1.07亿元大幅减少[16] - 本期净利润为-3543.06万元，较上期-2436.93万元亏损扩大[17] - 归属母公司所有者的净利润本期为-2499.39万元，上期为-1574.38万元，亏损增加[17] - 基本每股收益本期为-0.106元，上期为-0.068元[18] - 稀释每股收益本期为-0.106元，上期为-0.065元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为9803.84万元，上期为1.41亿元，有所降低[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,600,372,752.25元，较上年度末减少3.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为340,559,663.87元，较上年度末减少6.82%[5] - 货币资金期末余额45,317,920.31元，较期初减少59.00%[8] - 短期借款期末余额254,730,227.37元，较期初增长42.62%[8] - 应付票据期末余额75,373,987.56元，较期初减少50.85%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为6,325,747.04元，较上年同期增长139.62%[8] - 合并资产负债表中，期末货币资金45,317,920.31元，期初为110,521,773.69元[12] - 期末应收票据12,828,840.71元，期初为13,171,777.94元[12] - 期末应收账款51,974,057.98元，期初为41,923,930.63元[12] - 期末预付款项203,569,013.75元，期初为173,612,554.80元[12] - 期末存货50,764,984.13元，期初为46,868,884.14元[12] - 公司本期资产总计16.00亿元，较上期16.64亿元有所下降[13] - 流动负债合计本期为7630.98万元，上期为7460.06万元，略有上升[13] - 非流动负债合计本期为1362.56万元，上期为1816.73万元，有所下降[14] - 所有者权益合计本期为7010.19万元，上期为7363.67万元，有所减少[14] - 经营活动现金流入小计本期为153,532,135.50元，上期为195,738,688.60元，本期较上期减少约21.56%[19] - 经营活动现金流出小计本期为203,667,211.51元，上期为298,397,363.47元，本期较上期减少约31.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 50,135,076.01元，上期为 - 102,658,674.87元，亏损较上期减少约51.16%[19] - 投资活动现金流入小计本期为8,482,236.32元，上期为60,000.00元，本期较上期增加约13937.06%[20] - 投资活动现金流出小计本期为2,156,489.28元，上期为16,027,126.42元，本期较上期减少约86.54%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6,325,747.04元，上期为 - 15,967,126.42元，由负转正[20] - 筹资活动现金流入小计本期为182,700,000.00元，上期为140,000,000.00元，本期较上期增加约30.5%[20] - 筹资活动现金流出小计本期为179,893,330.70元，上期为84,457,315.59元，本期较上期增加约113%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,806,669.30元，上期为55,542,684.41元，本期较上期减少约94.95%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,008,122.68元，上期为 - 63,077,780.41元，亏损较上期减少约34.99%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,950，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，上海领亿新材料有限公司持股比例13.01%，持股数量31,521,281股，质押14,095,941股[10] - 杨永柱持股比例6.54%，持股数量15,852,268股[10] - 刘佳沛持股比例2.15%，持股数量5,210,910股[10] 其他重要内容 - 非经常性损益合计86,185.32元[6] - 公司向控股股东上海领亿新材料有限公司借入不高于1亿元，借款期限12个月，年化利率依据1年期LPR确定[11]

股票简称：威领股份 股票代码：002667 编号：2025—028 号 威领新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年第一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 29 日披露 《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。因公司年报编制及复核工作仍未结 束，为保证公司定期报告信息披露内容的真实、准确和完整，本着审慎原则及对广大 投资者负责的态度，公司将《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》及相关公 告的披露时间延期至 2025 年4 月 30 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体 披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 ...

交易与财务 - 威领股份控股孙公司郴州领武矿业以1.77亿元收购长领矿业69.965%合伙份额 交易后公司持有长领矿业99.95%份额 长城资产按年化7%回报率退出 [1] - 截至2024年三季度末 公司账面现金仅1.35亿元 不足以支付1.77亿元收购对价 现金债务比0.32倍 货币资金无法覆盖有息负债 [1] - 公司资产负债率50.63% 较2023年继续攀升 流动负债占比高 短期偿债压力突出 现金流为经营和投资活动净流出 依赖筹资活动净流入维持运转 [1] 业绩表现 - 2023年营业收入11.41亿元 同比下降3.76% 归母净利润-2.23亿元 同比由盈转亏 [2] - 2024年前三季度营收4.62亿元 同比下降55.48% 归母净利润-1.13亿元 营收降幅和亏损双双扩大 [2] - 2024年前三季度毛利率下滑至7.03% 显著低于行业平均水平 主因碳酸锂价格低位运行及产能利用率不足 [3] 资本运作与风险 - 公司合并报表内担保余额7.21亿元 占最近一期净资产的106.71% 其中为全资孙公司郴州领能科技提供1.5亿元担保 后者2023年净利润-1494万元 [3] - 2024年以1.65亿元收购领辉科技30%股权 但标的方股权已被司法冻结 存在法律风险 [3] - 公司计划发行股份募集1.14亿元配套资金 同时对全资子公司广东友锂减资1.94亿元 将注册资本从2亿元降至572万元 或暴露前期注册资本虚高问题 [3] - 截至2024年三季度末 商誉占净资产比例达16.97% 若收购标的业绩不达预期可能触发减值 [3] 行业与战略 - 公司频繁通过收购及设立合伙企业加码锂资源布局 但资金链压力日益凸显 [3] - 锂电转型陷入"扩张-亏损-再融资"恶性循环 资本运作掩盖主业盈利能力薄弱与财务结构失衡 [4] - 若锂价反弹不及预期 投资回报周期延长 债务违约概率将大幅上升 [4]

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-027 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的公 司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》， 并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 近日，公司与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称" 长城资产"）签订了《连带保证协议》，为公司子公司江西领辉科技有限公司 （以下简称"江西领辉"）、郴州领武矿业有限公司（"郴州领武"）与长城 资产签署的《差额补足协议》、《回购协议》提供连带责任保证担保。根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相 关规定，现就相关情况公告如下。 一、担保情况概述 公司子公司江西领辉、郴州领武与长城资产签署了《差额补足协议》、《 回购协议》，由公司对江西领辉、郴州领武在上述协议项下应支付的合伙企业 优先级份额回 ...

威领新能源股份有限公司 关于投资设立合伙企业及收购合伙企业合伙份额的公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-026 威领新能源股份有限公司 关于投资设立合伙企业及收购合伙企业合伙份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次投资设立合伙企业及收购合伙企业合伙份额（以下简称"本次交 易"）事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2、本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 一、设立合伙企业情况 2025 年 4 月 8 日,威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司 郴州领武矿业有限公司（以下简称"领武矿业"）与中国长城资产管理股份有 限公司湖南省分公司（以下简称"长城资产"）、全资子公司郴州领好科技有 限公司（以下简称"郴州领好"）、长城（天津）股权投资基金管理有限责任 公司共同投资设立天津长领矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称"长领矿 业"）。 1. 注册资本：22,011 万元 2. 执行事务合伙人：中国长城资产管理股 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日 15 点在公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事 会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—025 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购控 股孙公司合伙份额的议案》 公司控股孙公司郴州领武矿业有限公司拟以自有资金合计 17,663.8 万元收购 控股孙公司天津长领矿业合伙企业（有限合伙）合伙人中国长城资产管理股份有 限 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—024 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日 14 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件等方式发出。本次 会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董 事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 4 月 15 日 1 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购控 股孙公司合伙份额的议案》 公司控股孙公司郴州领武矿业有限公司拟以自有资金合计 17,663.8 万元收购 控股孙公 ...