东江环保股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用、拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟配置部分利率较低的 外币借款。鉴于目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险、合理降 低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、投资目的 为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟配置利率较低的外币贷款为生产 经营业务服务。鉴于国际外汇市场变化较快，为有效规避市场汇率波动风险， 公司拟配套开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据实际需求情况，公司本次拟开展的外汇套期保值业务金额为不超过 2 亿元人民币或等值外币，不涉及保证金（包括占用的银行授信额度）。在上述 额度范围内，资金可以循环使用。 3、交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、日元等。外 汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等 业务。 4、期限及授权 上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决 议的有效期，则决议的有效期自动 ...

一、2023年度经营情况 2023年，公司继续聚焦于危废主业，市场优势得以巩固，多个重点项目加速 落地投产，科技创新取得多项突破性成果，"极限降本"取得显著成效，国企改 革行动持续深化。但受行业复苏缓慢等因素影响，危废市场竞争格局无明显好转， 量价齐跌趋势尚未扭转，危废企业生存发展仍面临严峻挑战。 报告期内，公司危废收运总量同比实现1%的小幅增长，但受市场环境继续下 行影响，资源化、无害化业务收入均出现下滑。收运价格方面，焚烧类废物平均 收运价格跌幅超 25%，填埋类废物平均收运价格跌幅超15%，包年客户收运价格 跌幅超 15%,多个省份资源化含金属废液收运折率上浮5%以上，公司整体业务综 合毛利率同比减少 11.41个百分点。稀贵金属业务方面，雄风环保全年实现营收 约 15.01 亿元，同比增长72.12%，但由于原材料采购成本的上升，毛利率有所下 降。此外，计提资产减值损失等亦对全年利润造成较大影响。全年实现营业收入 人民币40.22亿元,同比增长3.71%；归母净利润约为人民币-7.50亿元，扣非归母净 利润约-7.78亿元。 市场销售方面，面对愈加激烈的市场竞争，公司充分利用齐全的资质优势以 及全国各 ...

6、2023年8月25日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于本公司2023年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》《关于2023年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于变更会计政策的议案》。 东江环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司负责、对全体股东负责 的态度，谨慎、认真地履行了监督职责，对公司定期报告、董事和高级管理人员 的履职情况等进行监督核查，并对公司依法运作情况、财务情况、项目投资情况、 内部控制情况等事项进行督导并提出建议，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将公司监事会2023年主要工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议议案审议情况如下： 1、2023年2月27日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于申请注册发行中期票据的议案》《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。 2、2023年3月30日，公司召开第七届监事会第十 ...

2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 1、公司2023年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告。审计意见为："东江环保股份有限公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东江环保股份有限公司2023年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量。" 2、主要财务数据和指标： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产负债表变化较大的主要项目分析 单位：人民币万元 项目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月 增减金额 同比增减率 营业收入 402,246.81 387,847.40 14,399.41 3.71% 毛利润 17,414.63 61,038.22 -43,623.59 -71.47% 毛利率 4.33% 15.74% -11.41% 期间费用 86,752.18 88,008.97 -1,256.79 -1.43% 其中：销售费用 9,059.29 11,379.85 -2,320.56 -20.39% 管理费用 43,679.70 4 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对东江环保 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.9 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （萧志雄） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 1 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2023年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 萧志雄先生，1971年3月生，香港中文大学工商管理学学士学位，曾为美国注 册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事协 会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-19 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为 拓宽融资渠道、降低融资成本，拟配置利率较低的外币贷款为生产经营业务服务。 为有效规避市场汇率波动风险，公司拟配套开展外汇套期保值业务。本次拟开展 外汇套期保值业务金额为不超过 2 亿元人民币或等值外币，资金来源为自有资 金，不涉及募集资金。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度范 围内，资金可以循环使用。 2、审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日召开第七届董 事会审计与风险管理委员会第十八次会议及第七届董事会第四十一次会议，分别 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大 会审议。 3、风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 ...

东江环保股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告及 审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，现将东江环保股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度会计师事务所履职情况及审计与风险管理委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立日期：2012年3月6日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事H股企业审计业务。大信已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。 公司第七届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议、第七届董事会第三 十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘任2023年度会计师 事务 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-08 东江环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第七届董事会第 三十九次会议，会议决定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00 召集召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星 期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-06 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公 司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 三、备查文件 （一）《关于提名王碧安为董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名王碧安为 公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。 王碧安简历详见 ...