外汇套期保值业务 - 拟开展业务金额不超2亿人民币或等值外币[3] - 额度一年内有效，单笔超期顺延[6] - 资金为自有资金，不涉募集资金[7] - 交易对方为有资质金融机构[8] - 业务含远期结售汇等衍生产品[5] - 主要外币为欧元、美元、日元等[4] 业务审议与风险 - 2024年3、27日会议审议通过议案[17] - 开展业务存在汇率等风险[10] - 保荐机构对业务事项无异议[19]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议及4次股东大会[5] - 独立董事2023年履职良好，2024年将继续提建议[17] 人事变动 - 提名黄洪刚为第七届董事会非独立董事候选人获通过[15] 财务审计 - 聘请大信会计师事务所担任2023年度财务及内控审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露2022年度报告等定期报告及内控自评报告[13] 交易审议 - 2023年度日常关联交易经审议通过[11][12] 业绩考核 - 董事长及高管2022年度业绩考核结果和薪酬清算议案获通过[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入402,246.81万元，上年度387,847.40万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计4,783.36万元，上年度3,596.30万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额397,463.45万元，上年度384,251.10万元[9] 审计相关 - 大信会计师事务所2024年3月27日出具审计报告[2] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-13 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩 公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司 2023 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）， 2023 年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2023 年度业绩公告》详见公司于香港 联合交易所披露的相关公告。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会议 于 2024 年 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

东江环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东江环保股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 东江环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-20 东江环保股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟选择资信状况、 财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，投资品种为短期（不超 过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品等。 2、投资额度及期限：投资额度为不超过人民币 3 亿元，额度在董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何 一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出 前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受市场风险、流动性风险等影响较大，投资收 益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 1、投资目的 进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资金额 公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（含以委 托 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-16 东江环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。相关事宜 具体公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告确认，2023 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币-750,470,568.53 元， 2023 年度母公司实现净利润为人民币-549,051,376.16 元。根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》《东江 环保股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的有关规定，2023 年度公司利润分配预案如下 ...

东江环保股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用、拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟配置部分利率较低的 外币借款。鉴于目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险、合理降 低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、投资目的 为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟配置利率较低的外币贷款为生产 经营业务服务。鉴于国际外汇市场变化较快，为有效规避市场汇率波动风险， 公司拟配套开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据实际需求情况，公司本次拟开展的外汇套期保值业务金额为不超过 2 亿元人民币或等值外币，不涉及保证金（包括占用的银行授信额度）。在上述 额度范围内，资金可以循环使用。 3、交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、日元等。外 汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等 业务。 4、期限及授权 上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决 议的有效期，则决议的有效期自动 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为40.22亿元[7] - 2023年度工业废物资源化产品销售等收入合计35.44亿元[7] - 2023年营业利润亏损8.87亿元，较上期亏损扩大约60.90%[33] - 2023年净利润亏损8.89亿元，较上期亏损扩大约57.05%[33] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额为11.01亿元，已计提坏账准备7896.97万元[9] - 2023年末商誉账面价值为8.48亿元，账面原值为13.79亿元，商誉减值准备为5.31亿元[11] - 2023年末流动资产合计36.61亿元，年初为30.27亿元，增长20.98%[25] - 2023年末非流动资产合计85.01亿元，年初为87.11亿元，下降2.41%[25] - 2023年末负债合计71.20亿元，年初为69.59亿元，增长2.30%[27] - 2023年末归属于母公司股东权益合计44.96亿元，年初为40.59亿元，增长10.77%[27] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计47.58亿元，较上期增长约6.4%[37] - 2023年经营活动现金流出小计47.57亿元，较上期增长约13.56%[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为102.93万元，较上期大幅下降[37] - 2023年投资活动现金流入小计11.23亿元，较上期大幅增长[37] - 2023年投资活动现金流出小计16.17亿元，较上期大幅增长[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为6.20亿元，较上期大幅增长[37] 在建工程情况 - 滨江污水厂二期扩建项目预算1.73亿元，年末余额7383.18万元，工程累计投入占预算比例46.65%[200] - 韶关危险废物处理处置中心项目预算6.05亿元，年末余额5816.95万元，工程累计投入占预算比例98.60%[200] - 雄风环保烟化炉改造预算1500万元，年末余额1793.37万元，工程累计投入占预算比例73.47%[200] - 雄风环保富氧侧吹炉等脱硫技改预算2400万元，年末余额1650.57万元，工程累计投入占预算比例74.96%[200] - 珠海市绿色工业服务中心项目预算5.93亿元，年末余额1353.59万元，工程累计投入占预算比例87.28%[200] - 3T三效蒸发项目预算1500万元，年末余额1055.40万元，工程累计投入占预算比例76.69%[200] - 揭阳大南海石化工业区危险废物焚烧及物化综合处理项目预算3.79亿元，年末余额58.03万元，工程累计投入占预算比例100.00%[200] - 佛山工业固体废弃物综合利用及处置项目预算5亿元，工程累计投入占预算比例100.00%[200] - 翔安基地二期房产建设项目预算2亿元，工程累计投入占预算比例99.39%[200] 其他信息 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 公司对2023年12月31日起12个月持续经营能力评价，认为有资金偿债和支出，无重大怀疑事项[52] - 公司H股2003年1月29日在港交所创业板上市，2010年9月28日转主板，A股2012年4月26日在深交所上市[49]