公司财务与风险管理举措 - 公司及下属公司拟开展套期保值业务 旨在规避原材料价格及汇率波动风险 [1] - 2026年度商品期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限不超过5.10亿元人民币 [1] - 2026年度商品期货和衍生品交易任一交易日最高合约价值不超过26.70亿元人民币 [1] - 2026年度外汇衍生品交易任一交易日最高合约价值不超过4.50亿美元 额度可循环使用 [1] 公司治理与审批流程 - 本次开展套期保值业务的事项已经通过公司董事会审议 [1] - 本次开展套期保值业务的事项尚需提交公司股东大会批准 [1]

公司基本信息 - 公司于2012年6月25日获批发行7,667万股人民币普通股，10月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为255,976.0469万元[7] - 公司设立时发行股份230,000,000股，每股面值1元[14] 股权结构 - 海南原龙投资有限公司认购142,278,000股，占上市前股本比例61.86%[14] - 中瑞创业投资股份有限公司认购18,975,000股，占上市前股本比例8.25%[14] - Great Happy Group Holdings Limited认购18,400,000股，占上市前股本比例8%[14] - Harvest Investment Management Corporation认购16,100,000股，占上市前股本比例7%[14] - Best Frontier Holdings Limited认购12,937,500股，占上市前股本比例5.625%[14] - WIT Alliance Technology Ltd.和IMPRESS GROUP B.V.均认购9,487,500股，占上市前股本比例4.125%[14] 股份限制 - 公司已发行股份255,976.0469万股，均为普通股[15] - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求对违规董事、高管提起诉讼[30] - 全资子公司人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可按规定诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[37][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[74] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[82] 各委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[94] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[95] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[96] - 战略委员会由5名董事组成[96] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润的20％[105] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[110] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[113] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[119,120,122]

综合授信 - 2026年度公司及下属公司将申请不超194亿元综合授信额度[2] - 用途含流动资金贷款、项目贷款等综合授信业务[2] 实施安排 - 董事会提请股东会授权董事长或代表组织实施并签文件[3] - 投融资管理部门负责具体实施[3] 其他说明 - 申请额度不含2024年相关会议通过的授信金额[6]

业绩数据 - 2026年度日常关联交易总金额预计不超29,650万元，2025年1 - 11月实际发生2,897.22万元[2] - 2025年度预计的日常关联交易1 - 11月实际发生额为2,897.22万元，同期未预计但实际发生19.49万元[8] 关联交易预计与实际 - 2026年向关联人采购产品预计1,500万元，2025年1 - 11月已发生1,142.21万元[5] - 2026年向关联人销售产品预计6,150万元，2025年1 - 11月已发生312.85万元[5] - 2026年接受关联人劳务预计2,000万元，2025年1 - 11月已发生569.73万元[5] - 2026年接受关联人金融服务预计20,000万元，2025年1 - 11月已发生872.43万元[5] 部分关联采购情况 - 2025年1 - 11月向北京澳华阳光采购商品943.96万元，占比9.87%，与预计差异 - 14.19%[7] - 2025年1 - 11月向海南金色阳光采购商品178.45万元，占比1.87%，与预计差异 - 10.78%[7] - 2025年1 - 11月向北京快捷健采购商品19.80万元，占比0.21%，与预计差异 - 90.10%[7] 关联公司情况 - 北京澳华阳光截至2025年9月30日资产13,632.27万元，净资产 - 3,473万元，1 - 9月营收1,210.75万元，净利润149.12万元[9] - 海南金色阳光注册资本100万元，截至2025年9月30日资产1457万元，净资产 - 260万元，1 - 9月营收69万元，净利润 - 23万元[10] - 北京快捷健注册资本4507万元，截至2025年9月30日资产1164.87万元，净资产 - 5841.17万元，1 - 9月营收31.75万元，净利润 - 44.12万元[11] - 上海犀旺饮料注册资本1000万元，截至2025年9月30日资产298.23万元，净资产47.35万元，1 - 9月营收659.76万元，净利润81.48万元[11] - 上海汇茂融资租赁注册资本50000万元，截至2025年9月30日资产56028.81万元，净资产39103.21万元，1 - 9月营收1210.75万元，净利润149.12万元[11] 交易原则与结论 - 2026年度日常关联交易有指导价按市场价，无则按成本加利润率协议确定[14] - 公司与关联人日常关联交易符合规定，价格公允，未产生不利影响[16] - 独立董事同意将2026年度日常关联交易预计事项提交董事会审议[17]

业务额度 - 2026年商品期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限不超5.10亿元[2] - 2026年商品期货和衍生品交易预计最高合约价值不超26.70亿元[2] - 2026年外汇衍生品交易预计最高合约价值不超4.50亿美元[3] 业务相关 - 套期保值业务授权期限为2026年1月1日至12月31日[3] - 套期保值业务资金来源为自有和自筹资金[3] 风险与应对 - 商品期货和衍生品交易有市场等风险[6] - 外汇衍生品交易有市场等风险[6] - 已制定制度控制交易风险[7] 业务意义 - 开展套期保值业务利于防范不利影响，增强财务稳健性[10]

担保额度 - 2026年度公司与下属公司相互担保额度不超191亿元，新增不超102亿元[1] - 新增担保额度中，资产负债率≥70%的为47亿元，<70%的为55亿元[2] - 担保额度有效期为2026年1月1日至12月31日[3] 担保现状 - 截至2025年11月30日，累计担保总余额为954,042.30万元[7] - 华瑞凤泉包装控股及其下属公司担保余额为202,974.37万元，占其2024年净资产35.21%[7] - 其他担保余额为751,067.93万元，占公司2024年净资产82.75%[7] 其他情况 - 被担保方为公司及合并报表范围内子公司[4] - 公司及控股子公司无合并报表范围外担保和逾期对外担保[8] - 董事会同意担保额度预计事项，尚需股东会审批[6][3]

经营范围变更 - 拟增加“塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售”[1] - 变更经营范围及修订《公司章程》需股东会审议[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记及备案[2] 数据处理 - 排除PUE值在1.5以上的云计算数据中心[1] 会议信息 - 2025年12月10日召开第五届董事会2025年第六次会议[1]

业务额度 - 2026年度商品期货和衍生品交易保证金和权利金上限不超5.10亿元[3] - 2026年度商品期货和衍生品最高合约价值不超26.70亿元[3] - 2026年度外汇衍生品最高合约价值不超4.50亿美元[3] 其他要点 - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 事项已通过会议审议，需提交股东会[3][8] - 资金为自有和自筹，已制定制度控风险[8][11] - 开展业务利于防范价格及汇率波动影响[13] - 审计委员会同意在额度及期限内开展业务[15]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月26日10:30召开[2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[2][13][14] - 股权登记日为12月23日[2] 提案决议 - 提案1.00、3.00为特别决议，需2/3以上表决权通过[4] - 其余提案为普通决议，需过半数通过[4] 登记与投票 - 现场登记时间为12月26日9:30 - 10:30[6] - 非现场登记需在12月25日16:30前送达[6] - 投票代码为362701，简称奥瑞投票[12] 其他信息 - 会议地点在北京朝阳区华彬大厦六层会议室[3] - 会务联系人石丽娜、王宁，有联系方式[6] - 公告发布时间为2025年12月11日[10]

会议情况 - 奥瑞金第五届董事会2025年第六次会议于2025年12月10日召开，9名董事全参加[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》等6项议案，部分需提交股东会审议[3][5][6][8] 股东会议 - 提请召开2025年第三次临时股东会，拟于2025年12月26日召开[8]