业绩情况 - 2024年度公司营业收入86,183.66万元，较2023年同期下滑59.55%[7] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 98,432.98万元，相比2023年同期亏损规模减少9.86%[8] - 2025年1 - 3月公司营业收入为6,759.91万元，较2024年同期下滑77.85%[8] - 2025年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润为 - 6,639.73万元，较2024年同期亏损规模减少26.36%[8] - 2024年生态环境建设与修复业务收入4.54亿元，占比52.72%，同比降61.34%[60] - 2024年水务水环境治理业务收入3.65亿元，占比42.33%，同比降58.18%[60] - 2024年文化旅游业务收入4270.17万元，占比4.95%，同比降48.74%[60] - 2024年末资产总额143.65亿元，同比降9.26%，归属母公司所有者权益10.65亿元，同比降49.97%[62] - 2024年资产负债率（母公司）85.83%，较2023年的84.37%上升[62] - 2024年基本每股收益 - 0.57元，同比增12.31%，稀释每股收益 - 0.57元，同比降1.79%[62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 0.97万元，同比增65.23%[62] 债券相关 - “岭南转债”无法按期兑付本息，公司主体长期信用等级和“岭南转债”信用等级均被下调为C[6] - 公司获批发行面值总额6.6亿元可转换公司债券，实际募集资金净额6.4792亿元[18] - 本期可转债发行规模为6.6亿元，发行数量660万张，每张面值100元[22][23][24] - 债券期限6年，自2018年8月14日至2024年8月14日[25] - 票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%[27] - 初始转股价格为10.70元/股，不低于相关均价较高者[31] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格赎回未转股可转债[36] - 有条件赎回情形包括公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[36] - 2024年8月14日，“岭南转债”本金及第6年利息无法按期兑付，构成违约[41] - 2024年7月3日，广发证券担任“岭南转债”受托管理人[42] - 报告期内广发证券作为“岭南转债”受托管理人出具23次临时受托管理事务报告[44] - 2024年8 - 10月，中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购“岭南转债”1,461,945张，涉及6,725户，收购价格100.127元/张[50] - 2024年9月24日“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议授权受托管理人采取法律行动[51] - 2025年1月22日“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议通过受托管理人垫付法律费用议案[51] - 目前广发证券代表176名债券持有人起诉，案件于2025年4月29日开庭未宣判[52] - 截至2024年8月14日“岭南转债”剩余4,563,663张，本金45,636.63万元，到期利息3,194.56万元[54] - 偿债方案按剩余本金分多期两年半内偿还，逾期利息最后一期支付，年化利率4.75% [54] - 第一期2025年1月31日前偿还到期债券10%本金即4,563.663万元[54] - 第一期按持有人到期债券持仓数量10%偿付，持仓每10张偿付1张，不足10张偿付1张[56] - 公司已完成“岭南转债”第一期偿付工作[56] 其他风险 - 公司为“岭南转债”提供质押担保的资产变现价值存在不确定性，担保行为可能被撤销，存在其他担保权人主张权利风险[10][11] - 公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险[13] - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的294,640.46万元[15] - 截至2025年6月12日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露诉讼、仲裁事项涉案金额合计约13,576.77万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的12.75%[15] - 中兴财光华对公司2024年财务报告出具保留意见审计报告[7] 资金使用 - 2024年使用募集资金用于项目建设30万元，闲置资金永久补充流动资金1.10亿元[64] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额1.56亿元，募集资金账户余额2052.42万元[64] - 公开发行可转换公司债券募集资金余额合计20,524,249.99元[70] 账户情况 - 东莞银行东莞分行550009901000892账号于2024年3月、12月分别被司法划扣1,817,878.79元、4,290,000.00元，被司法冻结存款金额6,076,184.55元[70] - 长沙银行广州分行800253967212026账号被司法冻结存款金额14,396,121.08元，2025年1月被司法扣划14,396,121.08元[70] - 农业银行御园支行44274101040015682账户2025年1月被司法扣划1,125.42元[70]

股东股份情况 - 股东尹洪卫新增轮候冻结股份26,090,431股，占其所持股份9.64%，占总股本1.43%[2] - 尹洪卫持股270,691,617股，持股比例14.87%[4][5] - 尹洪卫累计被司法冻结股份占其所持股份100%，占总股本14.87%[4] - 尹洪卫累计被轮候冻结股份占其所持股份533.60%，占总股本79.35%[5] 影响及披露 - 股份冻结对公司生产经营和治理暂无较大影响[5] - 被冻结股份有强制处置可能，但不影响实际控制权[6] - 股份司法保全受限的是处置权，表决权不受影响[6] - 未来股东股份变动达规定情形公司将披露[7]

业绩情况 - 2024年度公司营业收入为86183.66万元，较2023年同期下滑59.55%[7] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -98432.98万元，相比2023年同期亏损规模减少29.86%[7] - 2025年1 - 3月公司营业收入为6759.91万元，较2024年同期下滑77.85%[8] - 2025年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润为 -6639.73万元，较2024年同期亏损规模减少26.36%[8] 信用与风险 - “岭南转债”无法按期兑付本息，公司主体长期信用等级和“岭南转债”信用等级下调为C[6] - 公司增信计划抵质押资产担保设立和可变现价值存在不确定性[10] - 公司股票可能因股价低于面值被终止上市[11] 诉讼与担保 - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的294640.46万元[12] - 截至2025年6月12日，公司及控股子公司新增未披露诉讼、仲裁涉案金额合计约13576.77万元，达最近一期经审计归属于母公司净资产的12.75%[13] - 公司等为岭南水务集团有限公司向广州银行东莞分行约44708万元贷款提供担保[16] - 公司为江门市新会区南岭水务有限公司向中国农业发展银行东莞市分行不超过23488万元贷款提供担保[16] 债券相关 - 2024年7月3日，“岭南转债”第二次债券持有人会议同意公司聘请广发证券为可转债受托管理人[14] - 东莞农村商业银行因金融借款合同纠纷对公司等提起仲裁，2025年4月19日已披露相关信息[14] - 东莞仲裁委员会对仲裁案作出终局裁决[15] - 广发证券作为受托管理人及时与发行人沟通并出具临时受托管理事务报告[18] - 广发证券将持续关注可转债违约风险等事项[18] - 广发证券提请投资者关注可转债本息无法按期兑付及相关风险[18] 联系信息 - 公司联系地址为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼，电话0769 - 22500085，邮箱ln@lingnan.cn[19] - 债券受托管理人广发证券联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，电话95575，邮箱lnzz@gf.com.cn[19]

担保情况 - 公司及全资子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 公司为水务集团向广州银行申请不超44720万元授信业务提供担保，贷款余额约44708万元拟展期不超7个月[2] - 公司为新会南岭向农发银行申请不超23488万元项目贷款及利息等相关费用在建设期提供担保，贷款余额16315.69万元，担保到期日为2033年7月[2][3] - 2025年度为水务集团担保额度预计50000万元，为新会南岭担保额度预计24000万元[3] - 为水务集团担保后剩余可用额度预计5292万元，负有实际担保义务余额44708万元；为新会南岭担保后剩余可用额度预计512万元，负有实际担保义务余额23488万元[4] - 本次担保合计额度为68196万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的64.06%[13] - 2025年度公司（含控股子公司）担保金额不超27.9亿元[11] 财务数据 - 水务集团资产负债率78.66%，本次新增担保额度44708万元，占上市公司最近一期净资产比例42%[5] - 新会南岭资产负债率67.09%，本次新增担保额度23488万元，占上市公司最近一期净资产比例22.06%[5] - 截至2025年3月31日，水务集团资产总额314661.31万元，负债总额247527.51万元，净资产67133.81万元，2025年1 - 3月净利润 - 822.28万元[7] - 截至2025年3月31日，新会南岭资产总额22665.45万元，负债总额15207.29万元，净资产7458.15万元，2025年1 - 3月净利润20.79万元[9] 其他 - 公司和项目公司担保审议额度有效期从2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[12] - 本次担保对象为岭南水务集团和新会南岭，均为公司控股子公司，财务风险可控[12] - 截至公告出具日，公司签约担保额度为743163.56万元[13] - 实际负有担保义务的额度为451800.49万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的424.40%[13] - 扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为1174万元，实际负有担保义务的额度为306.35万元[13] - 逾期债务对应的担保余额为59897.82万元[13] - 涉及诉讼的担保金额为5133.49万元[13] - 因被判决败诉而应承担的诉讼金额为3924.95万元[13]

案件情况 - 公司为被申请人，案件处于终局裁决阶段[3] - 2025年4月收到仲裁通知书，涉金融借款合同纠纷[4] 涉案金额 - 涉案金额暂计至2025年3月19日为13,993.60万元[3] - 第一被申请人需偿还本金6650万元及利息等[6] - 第一被申请人需偿还本金7297万元及利息等[6] - 仲裁费用465,985元由五被申请人承担[6] 责任承担 - 第二至五被申请人对第一被申请人债务承担连带清偿责任[6] - 申请人对多项质押应收账款享有质押权和优先受偿权[6] 影响及其他 - 裁决对公司利润影响存在不确定性[3][10] - 公司及控股子公司无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[9]

公司财务状况 - 2024年度公司营业收入为86,183.66万元，较2023年同期下滑59.55% [3] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-98,432.98万元，亏损规模较2023年同期减少但全年发生超过2023年末净资产10%的重大损失 [3] - 2025年1-3月公司营业收入为12,345.67万元，同比下滑77.85%，归属于母公司股东的净利润为-6,639.73万元，亏损规模同比减少26.36% [3] 可转债违约风险 - "岭南转债"无法按期兑付本息，信用等级被下调至C [2] - 逾期事项可能导致公司融资能力减弱、资金紧张加剧，并面临诉讼、仲裁、资产冻结等风险 [2][4] - 逾期债务可能影响公司股票价格，甚至导致公司因触及交易类强制退市情形而终止上市 [2][6] 持续经营风险 - 公司生态环境建设与修复、水务水环境治理及文化旅游业务均遭受重大冲击，项目招投标延迟、开工延迟，回款情况不佳 [2] - 公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力 [2] - 2024年审计机构出具了保留意见审计报告，进一步凸显公司财务风险 [3] 增信计划抵质押资产风险 - 公司以岭南水务集团有限公司的股权为"岭南转债"提供质押担保，但担保资产可变现价值存在不确定性 [4] - 募投项目公司应收账款和股权质押尚未完成前置审批程序及共管银行账户设立，质押价值存在重叠且回款周期较长 [5] - 若公司在担保设立一年内被申请破产，担保行为存在被撤销的风险 [5] 诉讼风险 - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的294,640.46万元 [6] - 截至2025年6月12日，公司新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计约13,576.77万元，占最近一期经审计净资产的12.75% [6][7] - 子公司新增诉讼案件36件，涉案金额合计约11,002.94万元，占最近一期经审计净资产的10.34% [8] 股票退市风险 - 公司股票存在因连续20个交易日收盘价低于1元而被终止上市的风险 [6] - 若触及交易类强制退市情形，公司股票将不进入退市整理期 [6]

股份拍卖 - 2025年6月26 - 27日将司法拍卖尹洪卫7000万股，占总股本3.85%[3] - 本次拍卖占尹洪卫持股25.69%[3] - 2024年12月尹洪卫1925.7354万股已完成拍卖过户[3] 股份变卖 - 2025年6月尹洪卫500万股将被司法强制变卖，已变卖30万股[3] 持股情况 - 截至2025年6月12日，尹洪卫持股27249.1617万股，占总股本14.97%[5] - 若本次拍卖成交，尹洪卫持股减至20249.1617万股，占总股本11.12%[5] 冻结情况 - 尹洪卫累计被冻结27249.1617万股，轮候冻结142542.3822万股[5] 风险提示 - 拍卖结果存在不确定性，提醒投资者注意风险[1][3][6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入86,183.66万元，较2023年同期下滑59.55%[7] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 98,432.98万元，亏损规模较2023年同期减少29.86%[7] - 2025年1 - 3月公司营业收入6,759.91万元，较2024年同期下滑77.85%[8] - 2025年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润为 - 6,639.73万元，亏损规模较2024年同期减少26.36%[8] 信用与风险 - “岭南转债”无法按期兑付本息，公司主体和债券信用等级均被下调为C[6] - 公司增信计划抵质押资产变现价值存在不确定性[10] - 公司股票可能因股价低于面值被终止上市[11] - 2024年公司全年发生超过2023年末净资产10%的重大损失[8] 诉讼情况 - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的294,640.46万元[12] - 截至2025年6月12日，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁涉案金额合计约13,576.77万元，达最近一期经审计归属于母公司净资产的12.75%[13][14] - 子公司岭南水务集团有限公司新增未披露诉讼36件，涉案金额约11002.94万元，达最近一期经审计归属于母公司净资产的10.34%[16][17] - 西南融泰（泸州）实业有限公司与岭南股份等建设工程合同纠纷涉案金额1142.27万元[14] - 滁州中安创投新兴产业基金合伙企业与岭南股份股权转让纠纷涉案金额2917.23万元[14] - 其他45件小额诉讼案件合计涉案金额9517.26万元[14] 其他信息 - 广发证券自2024年7月3日起担任“岭南转债”受托管理人[14] - 岭南股份联系地址为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼[19] - 岭南股份电话为0769 - 22500085[19] - 债券受托管理人广发证券电子信箱为lnzz@gf.com.cn[19]

诉讼涉案金额 - 截至2025年6月12日，新增未披露诉讼、仲裁涉案约13576.77万元，占净资产12.75%[2] - 其他45件小额诉讼合计9517.26万元，均低于1000万元[8] - 2025年6月建设工程合同纠纷涉案1142.27万元[9] - 2025年6月股权转让纠纷涉案2917.23万元[9]

诉讼情况 - 子公司水务集团连续十二个月新增未披露诉讼仲裁案件36件[2] - 新增未披露诉讼仲裁案件涉案金额约11002.94万元[2] - 涉案金额累计达公司最近一期经审计归母净资产的10.34%[2] 其他说明 - 公司及控股子公司无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[3] - 部分案件对公司本期或期后利润影响不确定[4]