葵葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 审核意见 《根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，监事会审阅了公司 2024 年度 内部控制自我评价报告，发表意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际管理需求，符合 有关法律、法规的要求。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能够全面、 客观、真实的反映公司内部控制制度建设和运行的实际情况。监事会对该报告无 异议。 葵花药业集团股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 ...

利润分配 - 公司2024年度以584,000,000股为基数，每10股派现金红利5元，共派292,000,000元[8] 关联交易 - 公司2025年度与五常葵花阳光米业关联交易预计不超2000万元[11] 资金管理 - 公司使用闲置自有资金现金管理额度不超20亿元，12个月内有效可滚存[12] 审计安排 - 续聘立信为2025年度审计机构，费用135万元[13] 会议与议案 - 公司第五届监事会第四次会议4月24日召开，3人出席[2] - 多项议案审议通过，含工作报告、年报、季报等[3][4][5][6][7][9]

财务分配 - 2024年度以584,000,000股为基数，每10股派现金红利5元，共派292,000,000元[9] 关联交易与授信 - 2025年度与五常葵花阳光米业关联交易预计不超2000万元[12] - 2025年度拟向银行申请综合授信不超25亿元[13] 资金管理 - 使用不超20亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[15] 审计相关 - 续聘立信为2025年度审计机构，拟定费用135万元[16] 子公司减资 - 广东葵花医药减资500万元，减为3800万元[19] - 重庆小葵花健康减资2000万元，减为3000万元[19] - 北京药物研究院减资1600万元，减为1400万元[19] 薪酬方案 - 《董事薪酬（津贴）方案》通过，待2024年年度股东大会审议[21][22] - 《2025年高级管理人员薪酬发放方案》通过[23] 会议相关 - 第五届董事会第六次会议2025年4月24日召开，9人出席[2] - 董事会决定召集2024年年度股东大会[25]

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案提交董事会审议前业经公 司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，独立董事对本议案 均投赞成票。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-019 葵花药业集团股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、公司 2024 年度经营业绩情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并口径期末可 供股东分配的利润为 256,767.91 万元，母公司单体口径期末可供股东分配的利 润 93,897.13 万元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规则规定，公司期 末实际可供股东分配的利润为 93,897.13 万元。 2、2024 年度利润分配方案情况 根据《公 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.1000元，同比下降77.27%，较2024年一季度0.4400元和2023年一季度0.7000元显著下滑 [1] - 每股净资产7.6元，同比下降11.63%，较2024年一季度8.6元和2023年一季度7.91元有所下降 [1] - 每股公积金1.57元，与2024年一季度持平，较2023年一季度1.54元微增 [1] - 每股未分配利润4.49元，同比下降18.21%，较2024年一季度5.49元和2023年一季度4.83元减少 [1] - 营业收入6.63亿元，同比下降56.32%，较2024年一季度15.18亿元和2023年一季度17.66亿元大幅下滑 [1] - 净利润0.57亿元，同比下降77.65%，较2024年一季度2.55亿元和2023年一季度4.06亿元显著下降 [1] - 净资产收益率1.30%，同比下降75.1%，较2024年一季度5.22%和2023年一季度9.21%大幅下滑 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34899.94万股，占流通股比59.76%，较上期增加21.31万股 [1] - 葵花集团有限公司持股26520万股，占总股本45.41%，持股未变 [2] - 关彦斌持股3522.04万股，占总股本6.03%，持股未变 [2] - 黑龙江金葵投资持股2400万股，占总股本4.11%，持股未变 [2] - 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红新进持股411.03万股，占总股本0.70% [2] - 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金持股370.82万股，占总股本0.63%，增持29.59万股 [2] - 易方达中证红利ETF持股359.80万股，占总股本0.62%，增持22.71万股 [2] - 全国社保基金一零一组合持股354.80万股，占总股本0.61%，减持40万股 [2] - 张权持股341.99万股，占总股本0.59%，增持1万股 [2] - 李杰持股328.16万股，占总股本0.56%，持股未变 [2] - 招商中证红利ETF新进持股291.30万股，占总股本0.50% [2] - 张林和香港中央结算有限公司退出前十大股东，上期分别持股357.88万股和336.44万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

文章核心观点 - 葵花药业2024年年报显示营收33.77亿元、净利润4.92亿元且拟派发现金红利，公司通过多品类竞争和双轮驱动发展业务 [1] 公司业绩 - 2024年度公司实现营业收入33.77亿元 [1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润4.92亿元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] 公司发展策略 - 2024年公司实施"一老、一小、一妇"三大品类差异化竞争，以"实业+资本"双轮驱动，坚守企业护城河 [1] 公司业务布局 儿童用药 - 不断优化儿童用药增长曲线规划，巩固第一曲线呼吸系统用药的行业地位，培育第二曲线消化系统黄金产品，布局孵化第三曲线补益矿维类产品 [1] 成人用药 - 持续巩固消化品类布局，以独家品种拓展慢病的心脑血管领域和风湿骨病领域，推动慢病用药品类持续增长 [1]

葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 葵花药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是葵花药业公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计葵花药业公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 信会师报字[2025]第 ZB10801 号 葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 录 | 目 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 报告正文 | | | | 1-2 | | 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 | | | | | 二、 | 来情况汇总表 | | | ...

葵花药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 葵花药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10799 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

葵花药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10800 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 信会师报字[2025]第 ZB10800 号 葵花药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，葵花药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是葵花药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.6349亿元，同比下降56.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5711.18万元，同比下降77.62%[5] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降77.27%[5] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降3.92个百分点[5] - 公司营业总收入本期发生额为663,495,324.67元，同比下降56.3%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为57,111,821.08元，同比下降77.6%[19] - 基本每股收益为0.10元，同比下降77.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为8221.58万元，同比下降79.19%，主要因加强费用管控和销售减少[9] - 营业总成本本期发生额为612,330,871.14元，同比下降48.9%[18] - 研发费用本期发生额为20,190,757.43元，同比下降12.2%[18] - 销售费用本期发生额为82,215,847.30元，同比下降79.2%[18] - 支付给职工的现金本期为1.47亿元，同比下降13.71%（上期为1.7亿元）[21] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0171亿元，同比下降50.21%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.69亿元，同比下降55.86%（上期为15.16亿元）[21] - 经营活动现金流入小计本期为7.41亿元，同比下降52.41%（上期为15.57亿元）[21] - 经营活动现金流出小计本期为6.39亿元，同比下降52.75%（上期为13.52亿元）[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.02亿元，同比下降50.19%（上期为2.04亿元）[21] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.0029亿元，同比下降119.89%，主要因购买理财产品[9] - 投资活动现金流入小计本期为15.67亿元，同比增长53.49%（上期为10.21亿元）[22] - 投资活动现金流出小计本期为17.67亿元，主要因投资支付现金17.6亿元（上期仅为0.14亿元）[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2亿元，同比转负（上期为+10.07亿元）[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为709万元，同比下降49.29%（上期为1399万元）[22] 资产和负债 - 公司总资产为57.744亿元，较上年度末下降0.88%[5] - 货币资金期末余额为939,998,333.34元，期初余额为1,040,228,908.13元[14] - 交易性金融资产期末余额为1,460,000,000.00元，期初余额为1,258,256,600.00元[14] - 应收账款期末余额为206,995,831.79元，期初余额为207,740,418.62元[14] - 存货期末余额为786,664,048.65元，期初余额为867,310,798.53元[14] - 流动资产合计期末余额为3,882,717,982.71元，期初余额为3,885,593,091.44元[14] - 固定资产期末余额为1,270,540,325.86元，较期初增长4.0%[15] - 合同负债期末余额为284,078,670.84元，较期初增长20.6%[15] - 递延收益期末余额为199,371,625.41元，较期初增长9.9%[16] - 资产总计期末余额为5,825,875,967.73元，较期初增长0.9%[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.38亿元，较期初下降9.66%（期初为10.38亿元）[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,081人[11] - 葵花集团有限公司持股比例为45.41%，持股数量为265,200,000股[11] - 关彦斌持股比例为6.03%，持股数量为35,220,422股[11] - 黑龙江金葵投资股份有限公司持股比例为4.11%，持股数量为24,000,000股[11] - 中国平安人寿保险股份有限公司（分红－个险分红）持股比例为0.70%，持股数量为4,110,300股[11] 其他财务数据 - 投资收益为290.53万元，同比下降46.27%，主要因理财收益减少[9] - 所得税费用为1134.64万元，同比下降83.51%，主要因利润总额减少[9]