关于开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 为降低汇率波动对经营管理和财务报表的影响，浙江 省建设投资集团股份有限公司及其合并报表范围内子公司 （包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、 控股子公司）（以下简称"集团""公司"）拟开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过 人民币60,000 万元（含等值外币），开展的业务类型包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。具 体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着集团海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避 汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业 务的融资成本，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇 率波动风险，增强公司财务稳健性，集团拟与金融机构开 展外汇套期保值业务。 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下， 严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则开展外汇套期保 值业务，以实现成本锁定、降低风险的效果。 二、交易情况概述 （一）交易金额 集团拟在未来 12 月内开展的外汇套期保值业务交易金 额为交易期限内任一时点最高余额不超过人民币 6 亿元（或 1 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《浙江省建设投资集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江省建设投资集团股份有限 公司监事会议事规则》等法律法规要求，本着对企业、全体股东负责的态度，依法独 立履行监督职责，列席公司股东大会、董事会、总经理办公会议，对公司财务、董事 及高级管理人员履职行为开展监督，维护公司、股东和员工的合法权益，对企业规范 运作发挥积极作用。现将报告期内主要工作报告如下： 一、报告期内监事会成员变动情况 2024 年 3 月 20 日，经控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名，监事会补 选赵珏女士为公司第四届监事会非职工代表监事。 2024 年 5 月 27 日，公司监事会主席方霞蓓女士因到龄退休，辞去公司第四届 监事会监事、监事会主席职务。经公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名， 监事会补选叶秀昭先生为公司第四届监事会非职工代表监事。2024 年 6 月 17 日， 选举叶秀昭先生为公司第四届监事会主席。 二、监事会工作情况 2024 年，监事会通过出席（列席）公司股东大会、董事会等会议 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,浙江省建设投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2356 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：904 人。 意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年度公司财务状况、经营 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-031 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融 资成本，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国 家法律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值 业务。 2、投资种类：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，公司 及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规和 有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值业务。此项交 易不影响公司主营业务的发展。 （二）外汇套期保值业务规模 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 60, ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事杨杨先生、陈建根先生、邢以群先生、张美华女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见。经核查，公司第四届独立董事杨杨先生、陈建根先生、邢以 群先生、张美华女士的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-030 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司代码：002761 公司简称：浙江建投 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 是 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月子公司累计新签合同金额337.32亿元[1] - 2025年第一季度建筑施工业务新签合同260.63亿元[1] 新签大合同 - 2025年1 - 3月新疆煤田火区项目约10.08亿元[2] - 2025年1 - 3月香港公营房屋重建项目约20亿元[2]

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号），本公司由主承销商财 通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，共计募集资金 100,000.00 万元，坐 扣承销和保荐费用 518.87 万元后的募集资金为 99,481.13 万元，已由主承销商财通证券股 份有限公司于 2023 年 1 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-037 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和 2024 年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估， 对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公 司及下属子公司对2024年12月31日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投 资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收款项、其他应收款、 合同资产、商誉计提了减值准备。 本次计提资产减值准备共计913,830,249. ...