青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | - | 2 - | | 第三章 | 募集资金使用 | | - | 4 - | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | - | 8 - | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | - | | 11 - | | 第六章 | 附 则 | - | | 12 - | 青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司 应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施；公司 ...

青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 二零二三年十二月 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞 争力需要而由公司依法设立或收购的具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司，具体包括： | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 3 | | 第三章 董事、监事、高级管理人员的委派 3 | | 第四章 规范运作 5 | | 第五章 财务管理 5 | | 第六章 投资与运营管理 7 | | 第七章 发展战略管理 7 | | 第八章 工作报告及信息管理制度 8 | | 第九章 监察审计 8 | | 第十章 绩效考核和激励约束制度 9 | | 第十一章 档案管理 10 | | 第十二章 附则 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和全体投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"） ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十二月 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告 以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习有关法律、法规及中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的 工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后两个月内，公司管理层 至少包括总经理和财务 负责人）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大 ...

青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 3 | | 第三章 | 对外担保的审批决策 | 4 | | 第四章 | 对外担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的日常监管与持续风险控制 | 7 | | 第六章 | 对外担保信息披露 | 7 | | 第七章 | 法律责任 | 8 | | 第八章 | 附则 | 8 | 青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范青岛国恩科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 ...

青岛国恩科技股份有限公司 风险投资及委托理财管理制度 青岛国恩科技股份有限公司 风险投资管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 风险投资、委托理财的决策权限及信息披露 4 | | 第三章 | 风险投资、委托理财的决策流程 6 | | 第四章 | 风险投资、委托理财的责任部门与责任人员 7 | | 第五章 | 附 则 7 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 风险投资管理制度 二〇二三年十二月 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、衍生品交易、资金管 理、投资理财等投融资活动为主营业务行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资及委托理财行为，加强公司风险投资及委托理财管理，防范风险投资及委托理 财风险，保障风险投资及委托理财安全，提高风险投资及委托理财效益，维护公 司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 任职资格 | | | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 | | 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | | 10 | | 第六章 附 | 则 | | 11 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作， 保障全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [1] - 参与人员为公司副总经理兼财务总监于垂柏、副总经理兼董事会秘书于雨及投资者 [1] - 时间为2023年11月8日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 形式为网络远程方式 [1] 业务战略与布局 - 聚焦新材料业务主赛道，战略布局主产业链业务领域投资机会，未提及人形机器人领域战略研发布局 [1] - 在建项目围绕“大化工”“大健康”主业，具体详见公司披露的年度报告、半年度报告内容 [4] - 人造草坪业务目前占比较少，未来将持续提高其业务规模 [6] 市场与合作 - 为小米供应链（智米、云米、华米等）的主要原材料供应商，与华为的合作主要围绕液晶显示领域 [1][2][5][6] - 通过拓展轻量化材料与产品，深化与比亚迪、吉利、北汽、宇通客车、长城汽车等主机厂合作，重点开拓新能源汽车客户，将轻量化材料从覆盖件、装饰件向结构件推广延伸 [2][3] - 新能源汽车巧克力超薄电池包上盖产品已实现批量供货，且持续为客户开发新产品，产、销量稳步提升 [4] 财务与经营 - 第三季度应收账款同比增加80%，主要因公司业务规模增长所致，有完善内控制度，按合同账期回款 [1] - 毛利率和净利率为2011年披露年报以来最低水平，受原材料价格、产品结构等多重因素影响，未来将优化产品结构，推进高毛利、高技术含量产品销售，加大工艺创新和技术升级，提高生产效率、降低生产成本，提升管理水平、降低期间费用 [2] - 严格按照新收入准则规定确认收入 [2] - 短期借款高达15亿，长期借款高达16亿，还有35.5亿的应付票据和应付账款，有投资者建议做好未来两到三年业绩，保持净利增长强劲，加大分红力度，时机成熟可增发A股、H股或于海外发行GDR、ADR扩大融资规模以减轻债务负担和增加现金，并拓展食品级塑料化工包装产品项目延伸 [5] 项目进展 - 一塑的改苯项目一期已初步实现投产，项目二期正在稳步推进实施中 [2] - 浙江舟山国恩化学的工厂项目建设正在有序推进中 [4] 价格与成本影响 - 持续关注主要原材料价格波动情况，通过建立产品价格调整机制等措施应对原材料价格变化对公司利润水平的影响 [1][2] 其他问题回复 - 如有增持公司股票、重大进展、限售股出借转融通、继续投资计划等相关规划，会及时履行披露义务 [2][3][4][5] - 股价波动受宏观经济、行业政策、所处板块整体估值水平等多重因素影响，目前公司生产经营一切正常，不存在应披露未披露的信息 [3] - 业绩情况请关注公司后续披露的定期报告内容 [4][5] - 与客户签署的相关协议涉保密条款，达到信息披露要求的，将根据相关法律法规及时完成信息披露工作 [4] - 主营业务产品构成情况详见定期报告内容 [4] - 投资者建议会及时向董事会反馈 [2][5][6] - 本次活动未涉及应披露重大信息，活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [6]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [2] 公司参与人员及交流内容 - 公司财务总监于垂柏先生、董事会秘书于雨女士将参与交流 [2] - 交流内容为公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告相关信息 - 公告公司为青岛国恩科技股份有限公司 [2] - 公告编号为 2023 - 038 [1] - 公告日期为 2023 年 11 月 6 日 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入47.35亿元，较上年同期增长12.19%；年初至报告期末营业收入126.68亿元，较上年同期增长22.36%[5] - 营业总收入本期为126.6757777324亿元，上期为103.5234677049亿元，同比增长约22.36%[18][19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较上年同期下降17.99%；年初至报告期末为3.78亿元，较上年同期下降29.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，较上年同期下降8.18%；年初至报告期末为3.74亿元，较上年同期下降26.68%[5] - 净利润本期为4.3594104596亿元，上期为5.8575326555亿元，同比下降约25.58%[19][20] - 基本每股收益本期为1.3941元，上期为1.9707元，同比下降约29.25%[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为3.7815029184亿元，上期为5.3455833544亿元，同比下降约29.26%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.13亿元，较上年同期增长0.10%[5] - 经营活动现金流入小计为137.88亿美元，较上期119.25亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为133.75亿美元，上期为115.13亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4.13亿美元，上期为4.12亿美元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为136.9431447035亿元，上期为118.0206063043亿元，同比增长约16.03%[21] - 收到的税费返还为3836.02万美元，上期为5488.42万美元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为5552.52万美元，上期为6851.89万美元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为127.56亿美元，上期为109.46亿美元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.49亿美元，上期为2.80亿美元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长12.59%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长8.26%[5] - 货币资金期末余额25.94亿元，较期初增长30.60%，主要系子公司东宝生物发行可转债及销售商品现金增加[8] - 应收账款期末余额24.09亿元，较期初增长51.58%，主要因销售收入增长[8] - 预付款项期末余额6.69亿元，较期初下降55.36%，主要系采购原辅材料到货入账[8] - 2023年9月30日货币资金为2,593,579,772.67元，较1月1日的1,985,961,969.39元有所增加[15] - 2023年9月30日应收账款为2,409,340,305.03元，较1月1日的1,589,499,275.70元增加[15] - 2023年9月30日存货为3,018,580,678.06元，较1月1日的2,432,520,065.71元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计9,673,893,317.73元，较1月1日的8,433,914,144.66元增加[15] - 2023年9月30日非流动资产合计4,693,147,768.18元，较1月1日的4,326,936,153.26元增加[15] - 2023年9月30日资产总计14,367,041,085.91元，较1月1日的12,760,850,297.92元增加[15] - 流动负债合计本期为59.250486061亿元，上期为52.5085943012亿元，同比增长约12.84%[16] - 非流动负债合计本期为21.582404142亿元，上期为16.0914147099亿元，同比增长约34.12%[16] - 负债合计本期为80.832890203亿元，上期为68.6000090111亿元，同比增长约17.83%[16] - 所有者权益合计本期为62.8375206561亿元，上期为59.0084939681亿元，同比增长约6.49%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-598.56万元，年初至报告期期末为434.71万元[6] 研发费用情况 - 研发费用年初到报告期末为3.90亿元，较上年同期增长56.73%，主要系研发投入和人员增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,641人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 王爱国持股比例46.45%，持股数量126,000,000股，其中94,500,000股为限售股，质押56,150,000股[11] - 青岛世纪星豪投资有限公司持股比例6.64%，持股数量18,000,000股[11] - 徐波持股比例3.32%，持股数量9,000,000股[11] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为20.81万美元，上期为521.70万美元；投资活动现金流出小计为6.09亿美元，上期为6.22亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.09亿美元，上期为 - 6.17亿美元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为26.99亿美元，上期为20.42亿美元；筹资活动现金流出小计为20.28亿美元，上期为13.76亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为6.71亿美元，上期为6.66亿美元[22][23] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为20.59万美元，上期为110.37万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为4.76亿美元，上期为4.63亿美元；期初现金及现金等价物余额为12.98亿美元，上期为8.59亿美元；期末现金及现金等价物余额为17.74亿美元，上期为13.21亿美元[23] 递延所得税及权益调整情况 - 2023年1月1日递延所得税资产调整金额为773.89万美元，调整后金额为7126.96万美元；递延所得税负债调整金额为824.47万美元，调整后金额为1.25亿美元；未分配利润调整金额为 - 51.29万美元，调整后金额为28.98亿美元；少数股东权益调整金额为7118.80美元，调整后金额为18.29亿美元[25] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为121.0319658902亿元，上期为95.9279265625亿元，同比增长约26.17%[19]

答：尊敬的投资者，您好！公司目前的经营杠杆基本处于行业平 均水平，主营产品的市场占有率较高。感谢您的关注。 问题 5：贵公司有无考虑股价实行高转送？ 答：投资者您好，公司如有相关计划，会根据法规要求履行披露 义务，感谢您的关注。 青岛国恩科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投 | 资 | □特定对象调研 | □分析师会议 | 者 | 关 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 系 | 活 | □新闻发布会 | □路演活动 | 动 | 类 | □现场参观 | | | | | | | | | | | | | | | | | 别 | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司董事长兼 ...