证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-042 厦门万里石股份有限公司 关于增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 公司于 2024 年 5 月 9 日披露了《关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东 大会补充通知的公告》，公司 2023 年年度股东大会由原定 2024 年 5 月 16 日延 期至 2024 年 5 月 21 日召开。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款的议案》、《关于 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-041 厦门万里石股份有限公司 关于延期召开2023年年度股东大会 暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第五届董事会第十三次 次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 21 日召开。本次延期召开股东大会的 事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现 将召开 2023 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-040 厦门万里石股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际 情况，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度 股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行5000万股，12月23日在深交所中小板上市[6] - 公司注册资本为22661.9695万元[8] - 公司股份总数为22661.9695万股，股本结构为普通股22661.9695万股，其他种类股0股[15] 股权结构 - FINSTONE AG折股后持股43050050股，持股比例28.7%[14] - 胡精沛折股后持股31865451股，持股比例21.24%[14] - 邹鹏折股后持股27295728股，持股比例18.2%[14] - 上海祥禾折股后持股14250003股，持股比例9.5%[14] - 连捷资本折股后持股11069988股，持股比例7.38%[14] 股份变动与限制 - 公司可通过多种方式增减资本，回购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17][19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，离职后半年内不得转让[23] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][44][45] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] 董事会 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事不少于三分之一[93] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东大会审议[98][99][100] - 董事会关于公司资产抵押、融资借款审批权限为累计金额不超最近一个会计年度经审计总资产的50%[100] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理人数不超过5名，总经理每届任期3年，连聘可连任[115][117][122] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[126][130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 当年末资产负债率高于70%时公司可不进行利润分配[142] - 公司每一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[142] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元或总资产的30%属重大投资计划[142][143] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[164][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170]

厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开第五届 董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《厦门万里石股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 原公司章程 | 新公司章程 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 项； | 项； | | （三）审议批准董事会的报告 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年5月8日召开，6位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》部分条款议案，需股东大会三分之二以上有效表决权通过[2][3][4] - 审议通过提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案，拟融资不超3亿且不超去年末净资产20%，需股东大会通过[6][7] - 审议通过延期召开2023年年度股东大会议案，由5月16日延至5月21日[8][9]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-035 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为子公司融资授信额度 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有 限公司（以下简称"天津万里 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为272,396,395.22元，同比增长25.01%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,351,472.55元，同比增长220.54%[2] - 2024年第一季度，厦门万里石股份有限公司营业利润为6,204,915.33元，较上一季度增长[28] - 净利润为2,666,095.59元，较上一季度增长[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,323,963.14元，同比下降301.65%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,043,301.56元，同比下降34.69%[19] - 经营活动现金流入小计为307,305,269.13元，较上一季度增长[29] - 经营活动现金流出小计为329,629,232.27元，较上一季度增长[29] - 投资活动现金流出小计为11,043,301.56元，较上一季度减少[30] - 筹资活动现金流入小计为79,500,000.00元，较上一季度增长[30] - 筹资活动现金流出小计为39,909,387.17元，较上一季度减少[30] - 现金及现金等价物净增加额为6,203,892.36元，较上一季度增长[30] - 期末现金及现金等价物余额为305,504,988.52元，较上一季度增长[30] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,170,816,552.76元，较上期有所下降[25] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为471,353,314.30元，较上期有所增加[26] - 公司2024年第一季度资产总计为1,642,169,867.06元，较上期略有下降[26] - 公司2024年第一季度流动负债合计为603,807,485.31元，较上期有所下降[27] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为10,742,948.67元，较上期有所下降[27] - 公司2024年第一季度负债合计为614,550,433.98元，较上期有所下降[27] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,027,619,433.08元，较上期有所增加[27] - 公司2024年第一季度营业总收入为272,396,395.22元，较上期有所增加[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为269,710,295.69元，较上期有所增加[27] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为12,003股，前十名股东中胡精沛持股比例最高为12.29%[22] - 公司报告期末普通股股东总数为12,003股，前十名股东中厦门哈富矿业持股比例为11.37%[22] - 公司报告期末普通股股东总数为12,003股，前十名股东中邹鹏持股比例为6.60%[22]

新签订单金额 - 2024年第一季度公共装修新签订单759.24万元[2] - 2024年第一季度住宅装修新签订单7165.42万元[2] - 2024年第一季度商业装修新签订单57.98万元[2] - 2024年第一季度装修装饰业务新签单合计7982.64万元[2] 已签约未完工合同金额 - 截至报告期末公共装修累计1047.54万元[2] - 截至报告期末住宅装修累计34504.81万元[2] - 截至报告期末商业装修累计977.12万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务累计36529.47万元[2]

厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 为满足日常经营资金需求，公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请人民 币 2,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公 司（以下简称"万里石建筑"）与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保 证合同》（编号：[2024]厦银最保字第 091-21 号），为本次融资事项提供连带责 任保证担保。 二、被担保人基本情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-033 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...