交易品种 - 外汇套期保值业务期货和衍生品交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东大会[9][10] - 公司从事非套期保值目的交易需董事会审议后提交股东大会[10] 披露评估 - 套期工具与被套期项目价值变动损益及亏损达一定标准应披露评估[16] 职责分工 - 财务部负责外汇套期保值业务计划制订等工作[12] - 内审部负责审查外汇套期保值业务操作等情况[12] 业务原则 - 外汇套期保值业务额度原则上每年预计，交易金额不超已审议额度[10] - 公司及子公司从事业务应编制报告，审计委员会审查[11] - 业务应基于外汇收支预测，金额、交割期与收支时间匹配[6]

公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为胡精沛[6] - 董事会秘书为殷逸伦，证券事务代表为邓金银[7] - 联系地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，电话（0592）5065075，传真（0592）5209525，电子信箱zhengquan@wanli.com[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 公司股权结构与子公司情况 - 万锂鼎盛由公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司持股51%[4] - 新时代昆仑公司由公司控股子公司万锂新能源公司持股39%[5] - 西藏万锂公司由公司控股子公司万锂新能源公司持股70%[5] - 青海海西万锂公司由公司三级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司持股100%[5] - 公司主要控股参股公司涉及石制品贸易、加工、设计施工、新能源投资等业务[49] - 厦门万里石装饰设计有限公司注册资本2500万元，总资产2.59亿元，净资产6549.36万元，营业收入1.61亿元，净利润 - 99.2万元[49] - 天津中建万里石石材有限公司注册资本1839万元，总资产4511.58万元，净资产3175.85万元，营业收入217.58万元，净利润 - 288.21万元[49] - 美好石材注册资本374.99万美元，总资产1.33亿元，净资产1.26亿元，营业收入8306.99万元，净利润1171.75万元[49] - 公司将万里石（香港）公司40%股权分别转让给三家公司，转让价款为0元，转让后持股25%[77] - 万里石（香港）公司拟将注册资本由港币1650.00万元增资至港币21528.60万元，公司与关联方同比例增资[77] - 公司将持有的控股子公司万里石（香港）公司40%的股权转让后，持有其25%的股权，转让价款为0元[92] - 万里石（香港）公司拟将注册资本由港币1,650.00万元增资至港币21,528.60万元，增资前后股东及其持股比例保持不变[92] - 公司本期纳入合并范围的子公司共24户，较上期增加1户[133] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入653,029,548.92元，上年同期527,139,957.26元，同比增长23.88%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,308,938.19元，上年同期4,437,621.60元，同比下降2.90%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,499,363.80元，上年同期2,726,998.34元，同比下降45.02%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,977,181.56元，上年同期33,903,692.36元，同比下降203.17%[11] - 本报告期末总资产1,654,047,918.69元，上年度末1,673,105,068.09元，同比下降1.14%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产969,778,662.43元，上年度末960,328,296.89元，同比增长0.98%[11] - 非经常性损益合计2,809,574.39元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,220,107.72元[14] - 公司三级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司产线搬迁预计损失计入本期非经常性损益[15] - 2024年上半年公司实现营业收入65302.95万元，较上年同期上涨23.88%；归属于上市公司股东的净利润430.89万元，较上年同期下降2.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149.94万元，较上年同期下降45.02%[22] - 本报告期营业成本572,467,986.02元，上年同期466,926,825.93元，同比增长22.60%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -34,977,181.56元，上年同期33,903,692.36元，同比减少203.17%[33] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为1,749,415.00元，上年同期 -13,226,568.80元，同比增长113.23%[33] - 投资收益1,976,148.51元，占利润总额比例 -581.63%，源于联营企业权益法核算的长期股权投资收益[37] - 资产减值 -5,648,756.77元，占利润总额比例1,662.58%，因存货、合同资产、固定资产等资产计提减值准备[37] - 本报告期末应收账款585,599,969.01元，占总资产比例35.40%，上年末558,730,551.72元，占比33.39%，比重增加2.01%[38] - 本报告期末在建工程63,872,060.07元，占总资产比例3.86%，上年末44,862,632.33元，占比2.68%，比重增加1.18%，主要因报告期提锂产线建设投入[38] - 以公允价值计量且受限的资产合计账面价值为41,022,434.16元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[39] - 报告期投资额为25,500,000元，上年同期为0元，变动幅度100%[40] - 对福建万锂鼎盛新能源科技有限公司收购投资5,100,000元，增资20,400,000元，合计25,500,000元，持股比例均为51%，本期投资盈亏-238,295.50元[42] - 年产5000吨电池级碳酸锂生产线本报告期投入22,390,282.29元，累计实际投入98,201,470.81元，项目进度89.26%[43] - 2023年定向增发募集资金总额40,400万元，净额39,814.82万元，本期使用8,955万元，累计使用30,460万元，尚未使用9,728.07万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[46] - 2024年6月30日，公司流动资产合计1,173,149,532.85元，较期初1,206,323,934.99元有所减少[104] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计480,898,385.84元，较期初466,781,133.10元有所增加[105] - 2024年6月30日，公司资产总计1,654,047,918.69元，较期初1,673,105,068.09元有所减少[105] - 2024年6月30日，公司负债合计627,701,843.85元，较期初650,624,394.93元有所减少[106] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计1,026,346,074.84元，较期初1,022,480,673.16元有所增加[106] - 2024年上半年营业总收入6.53亿元，较2023年上半年的5.27亿元增长23.88%[109] - 2024年上半年营业总成本6.48亿元，较2023年上半年的5.34亿元增长21.18%[110] - 2024年上半年净利润为 - 482.90万元，2023年上半年净利润为244.64万元[110] - 2024年上半年末流动资产合计6.31亿元，较期初的6.39亿元下降1.28%[107] - 2024年上半年末非流动资产合计4.75亿元，较期初的4.74亿元增长0.15%[107] - 2024年上半年末负债合计2.84亿元，较期初的2.95亿元下降3.74%[108] - 2024年上半年末所有者权益合计8.21亿元，较期初的8.18亿元增长0.44%[108] - 2024年上半年应收账款为1.59亿元，较期初的1.29亿元增长23.09%[107] - 2024年上半年存货为6636.69万元，较期初的5949.47万元增长11.55%[107] - 2024年上半年应付账款为4701.38万元，较期初的4027.66万元增长16.73%[108] - 2024年上半年持续经营净利润为-482.90万元，2023年同期为244.64万元[111] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为430.89万元，2023年同期为443.76万元[111] - 2024年上半年少数股东损益为-913.79万元，2023年同期为-199.12万元[111] - 2024年上半年综合收益总额为-469.81万元，2023年同期为676.80万元[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.0187元，2023年同期为0.0222元[111] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0185元，2023年同期为0.0222元[111] - 2024年上半年营业收入为1.48亿元，2023年同期为6764.24万元[111] - 2024年上半年营业成本为1.26亿元，2023年同期为5765.64万元[111] - 2024年上半年营业利润为-323.25万元，2023年同期为-976.89万元[112] - 2024年上半年净利润为-136.69万元，2023年同期为-723.95万元[112] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.31亿元，2023年半年度为5.73亿元，同比增长10.12%[114] - 2024年半年度收到的税费返还为2171.95万元，2023年半年度为2662.74万元，同比下降18.43%[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为6.59亿元，2023年半年度为6.09亿元，同比增长8.24%[114] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为6.94亿元，2023年半年度为5.75亿元，同比增长20.75%[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3497.72万元，2023年半年度为3390.37万元，同比下降203.17%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.09亿元，2023年半年度为1.06亿元，同比增长3.32%[115] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为1.07亿元，2023年半年度为1.19亿元，同比下降9.66%[115] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为174.94万元，2023年半年度为 - 1322.66万元，同比增长113.23%[115] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5787.39万元，2023年半年度为 - 330.88万元，同比下降1648.95%[115] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2.41亿元，2023年半年度为6832.10万元，同比增长253.37%[115] - 2024年上半年初所有者权益合计为10.2248067316亿元，期末为10.2634607484亿元[119][121] - 2024年上半年股本减少34.5万元，期末余额为2.26619695亿元[119][121] - 2024年上半年资本公积增加167.561212万元，期末余额为5.7408257527亿元[119][121] - 2024年上半年库存股减少363.285万元，期末余额为847.665万元[119][121] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加17.796523万元，期末余额为676.185472万元[119][121] - 2024年上半年未分配利润增加430.893819万元，期末余额为1.5800076698亿元[119][121] - 2024年上半年少数股东权益减少558.496386万元，期末余额为5656.741241万元[119][121] - 2023年上半年初所有者权益合计为6.2226649617亿元，期初调整后为6.2229317595亿元[122] - 2023年上半年股本为2.0115亿元，资本公积为1.9600947921亿元[122] - 2023年上半年未分配利润为1.8915087213亿元[122] - 2024年半年度公司股本上年期末余额为226,964,695.00元，本期增减变动金额为 -345,000.00元，期末余额为226,619,695.00元[126][127] - 2024年半年度公司资本公积上年期末余额为570,932,042.38元，本期增减变动金额

二、项目进展情况 公司年产5,000吨电池级碳酸锂生产线采用N+1模式建设，在察尔汗盐湖区域 零散分布的资源端建设N个前端吸附提锂前端工厂生产富锂产品液，在后端藏青 工业园区建设1个后端除杂沉锂及精制工厂生产电池级碳酸锂。截至目前，公司 位于藏青工业园区后端除杂沉锂及精制工厂生产线已完成工程主体建设及单体 设备安装、调试工作，并分阶段进行了多次联调联试，产线可达到设计标准，后 续将进入全面调试阶段，为公司业务转型升级奠定坚实基础。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-061 厦门万里石股份有限公司 关于子公司年产5000吨电池级碳酸锂后端生产线 项目建设的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司格尔木万锂新 能源有限公司（以下简称"格尔木公司"，公司控股子公司万锂（厦门）新能源 有限公司持股70%）以自筹资金2亿元投资建设年产5,000吨电池级碳酸锂生产线。 具体内容详见公司于2022年11月5日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司投资建 设年产5,0 ...

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 5 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 8 月 9 日 在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方 式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事 长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》； 基于公司发展战略，公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以 下简称"万里石（香港 ）公司"）拟以 自有资金分别收 购 SPRINGBOK INVESTMENTS（PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称"跳羚 公 司 "）、 NAM ...

重要内容提示： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-058 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签署股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司万里石（香港） 资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司"）拟以自有资金分别收购 SPRINGBOK INVESTMENTS （PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以 下简称"跳羚公司"）、NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT （PTY） LTD（中文名：纳中矿产资源投资开发公司， 以下简称"纳中矿产公司"）持有的 ZHONGHE RESOURCES（NAMIBIA） DEVELOPMENT （PTY） LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，以 下简称"中核资源公司"、"标的公司"）10.5%及 10.5%的股权。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、本次签订的《股权转让收购意向书》不视为各 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-060 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司收到《行政处罚书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）三级控股子公司青海 海西万锂新资源有限责任公司（以下简称"青海万锂公司"，公司二级控股子公 司格尔木万锂新能源有限公司持股 100%）收到海西州生态环境局下发的《海西 州生态环境局行政处罚决定书》(西生罚[2024]45 号)（以下简称"《行政处罚决 定书》"），现将有关事项公告如下： 2024 年 6 月 12 日，本机关依法向你公司送达了《行政处罚事先（听证）告 知书》（文号：西生罚告字[2024]45 号），责令改正违法行为决定书（文号：西 生责改字[2024]45 号)告知你公司拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内 容并告知你公司依法享有的权利。 2024 年 7 月 4 日，就本局拟你公司"未批先建"的行为，责令恢复原状， 并处罚款的决定一案举行听证会，处理意见：鉴于该公司首次违法并未对环境造 成影响建议对公司未批先建的违 ...

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室，设专人建档案[8][10] - 明确一般和重大舆情处理原则及措施[11][12][14] - 追究违反保密或传播虚假信息致损责任[18]

市场扩张和并购 - 万里石（香港）公司拟收购哈富矿业持有的赛富矿业和唐资源全部股权[3] - 哈富矿业两家子公司持有的三个矿区探矿权证拟授予万里石（香港）公司[14] 业绩总结 - 2023年末赛富矿业资产49897.90万元，负债47220.80万元，净资产2677.11万元[11] - 2024年6月末赛富矿业资产51224.59万元，负债48610.84万元，净资产2613.75万元[11] - 2023年赛富矿业净利润 -131.16万元，2024年1 - 6月净利润 -63.36万元[11] 其他新策略 - 2022年4月29日公司等四方签订《战略合作框架协议》[19] - 合资公司新时代昆仑锂业（新疆）有限公司已完成设立[19] - 2024年6月14日万锂（厦门）新能源资源有限公司与青海盐湖工业股份有限公司签署《战略合作协议》[19] 股份情况 - 本协议签署前三个月内公司持股5%以上股东及董监高持股未变动[20] - 未来三个月内公司不存在持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售[21] - 若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按规定及时披露信息[21]

业绩总结 - 2024年第二季度装修装饰业务新签订单金额合计2169.71万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务累计已签约未完工合同金额23978.96万元[2] - 截至报告期末装修装饰业务已中标尚未签约订单金额161.52万元[2] 细分业务 - 2024年第二季度公共装修新签订单1907.71万元[2] - 2024年第二季度住宅装修新签订单262.00万元[2] - 截至报告期末商业装修已中标未签约订单161.52万元[2]

会议安排 - 公司2024年7月10日召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议15：00在厦门召开，由董事长主持[5] 参会情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股53,839,746股，占23.7578%[6] - 出席投票股东及代理人165人，代表股份48,495,255股，占21.3994%[7] 议案表决 - 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意48,372,855股，占99.7476%[12] - 该议案反对0股，弃权122,400股，占0.2524%[12]