会议情况 - 帝欧家居第五届董事会第三十三次会议于2025年4月29日召开，7名董事全出席[3] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过并于4月29日披露[4] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案审议通过，尚需股东大会审议[5][7][8][10] - 授权自股东大会批准至员工持股计划终止有效[11]

员工持股计划资金与股票 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为3017.68万元，每份份额1元[18] - 2022年2 - 10月公司累计回购股票1464.89万股，占2022年10月28日总股本的3.81%，成交总金额12334.603325万元[19] - 员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过1464.89万股，约占2025年4月18日公司股本总额39419.8431万股的3.72%[20] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工累计不超1%[20] - 员工持股计划购买股票的价格为2.06元/股[22] 员工持股计划流程与时间 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[11] - 召开审议股东大会的2个交易日前公告法律意见书[11] - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过后实施，通过后2个交易日内披露最终方案[11] - 标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得股票的时间、数量等情况[12] 参与人员与存续期 - 参加人员为公司（含子公司）董事、监事、高级管理人员及核心管理人员[15] - 员工持股计划存续期不超过48个月，可经审批程序延长[26] 股票解锁与业绩考核 - 标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[27][28] - 2025 - 2027年公司层面业绩考核，净利润目标值分别为0.00亿、0.80亿、1.50亿元，经营现金流净额目标值分别为1.50亿、2.50亿、3.00亿元[30][31] - 净利润和经营现金流净额达到目标值解锁系数均为50%，未达目标为0%，公司层面解锁比例X=a + b[31] - 持有人个人绩效考核结果分A、B、C、D四个等级[33][34] - 公司业绩目标达成时，持有人当年实际可解锁权益数量=个人当年计划解锁数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[35] - 若公司业绩考核指标未达成，对应标的股票不得解锁，由管理委员会收回处理[32] - 持有人因个人考核不能解锁的份额，由管理委员会收回按规定处理[35] 管理与会议 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[39] - 公司董事会及其薪酬委员会负责拟定和修改员工持股计划及办理相关事宜[39] - 召开持有人会议管理委员会应提前5日发出通知，遇紧急情况可口头通知[42,43] - 持有人会议表决需出席持有人所持1/2（含）以上份额同意，部分需2/3（含）以上份额同意[45] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[46] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[46] - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人[48] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知，紧急情况可随时通知[54] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[54] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[54] - 管理委员会委员不能出席可书面委托他人，未出席亦未委托视为放弃投票权[55] - 管理委员会会议记录应包含日期、地点、议程、发言要点和表决结果等内容[56,57] 变更、终止与清算 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[65] - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按份额分配[63] - 公司实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划正常实施[64] - 员工持股计划存续期内变更需特定条件，终止有多种情形[65][66] - 持有人担任独立董事等特定情况，管理委员会对未解锁部分处理方式[67] - 持有人劳动合同到期不续约等情况，管理委员会对未解锁部分处理方式[68][69] - 持有人退休等情况，管理委员会对未解锁部分处理方式[70] - 持有人升职或平级调动，所持权益按原程序进行[71] - 持有人降职或免职，管理委员会调整未解锁部分份额并收回差额权益[71] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则公司有权追回收益[71] - 未约定事项由公司与管理委员会协商确定处置方式和解锁条件[72] - 员工持股计划所持股票全部出售或过户，计划可终止[73] - 存续期届满前1个月股票未处理完，经同意和审议可延长存续期[73] - 计划提前终止或期满后，管理委员会30个工作日内完成资产清算并分配[73] - 存续期满资产含标的股票，由管理委员会确定处置办法[74] 管理办法 - 管理办法经股东大会审议通过方可实施[76] - 管理办法解释权属于公司董事会[77]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入5.07亿元，同比下滑10.16%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4407.21万元，同比减亏1.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1847.02万元，同比增长134.53%[5][10][13] - 货币资金较上年度末增长35.96%，达741908204.26元[12] - 研发费用同比减少36.24%，为18075227.57元[13] - 投资收益同比下降153.80%，为 - 120842.98元[13] - 信用减值损失同比增长192.30%，为1350879.99元[13] - 资产总计为59.35亿元，较上期的58.93亿元增长0.72%[19] - 流动负债合计为26.08亿元，较上期的25.46亿元增长2.46%[19] - 非流动负债合计为17.41亿元，较上期的17.16亿元增长1.43%[20] - 营业总收入为5.07亿元，较上期的5.64亿元下降10.16%[22] - 营业总成本为5.50亿元，较上期的6.12亿元下降10.26%[22] - 营业利润为-3989.00万元，较上期的-4555.34万元亏损减少12.43%[23] - 利润总额为-3883.87万元，较上期的-4543.63万元亏损减少14.52%[23] - 净利润为-4407.21万元，较上期的-4471.39万元亏损减少1.44%[23] - 基本每股收益为-0.12元，与上期持平[23] - 稀释每股收益为-0.12元，与上期持平[23] - 经营活动现金流入小计本期为632,540,436.39元，上期为657,373,414.00元[24] - 经营活动现金流出小计本期为614,070,248.31元，上期为710,860,384.39元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,470,188.08元，上期为 - 53,486,970.39元[24] - 投资活动现金流入小计本期为29,213,343.67元，上期为10,105,040.80元[24] - 投资活动现金流出小计本期为21,135,553.04元，上期为14,704,168.99元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,077,790.63元，上期为 - 4,599,128.19元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为669,041,048.64元，上期为217,250,833.43元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为509,647,580.51元，上期为260,662,218.51元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为159,393,468.13元，上期为 - 43,411,385.08元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为185,943,842.53元，上期为 - 101,486,163.74元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 瓷砖业务销售收入3.87亿元，与去年同期基本持平，销售数量同比上升；卫浴业务销售收入1.19亿元，同比下滑31.29%[9] - 瓷砖业务经销渠道收入同比增加12.88%[9] - 瓷砖业务毛利率21.06%，较去年全年提升2.89个百分点[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为20,293，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，刘进持股比例7.87%，持股数量31,016,189股；吴志雄持股比例7.72%，持股数量30,421,897股；陈伟持股比例7.62%，持股数量30,055,597股[14] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为21,791,700股，占公司总股本的比例为5.53%[14] 可转债相关数据 - 2025年第一季度，“帝欧转债”因转股减少225张（金额22,500元），转股数量为4,408股[16] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为14,513,868张（可转债余额为1,451,386,800元）[16] 资产负债表项目期初与期末数据对比 - 2025年3月31日，货币资金期末余额为741,908,204.26元，期初余额为545,688,930.61元[18] - 2025年3月31日，应收票据期末余额为3,407,808.13元，期初余额为2,066,663.74元[18] - 2025年3月31日，应收账款期末余额为730,399,446.77元，期初余额为722,068,558.44元[18] - 2025年3月31日，存货期末余额为610,975,070.18元，期初余额为680,728,910.24元[18] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额为2,604,010,757.74元，期初余额为2,517,075,942.31元[18]

帝欧家居集团股份有限公司 舆情管理制度 帝欧家居集团股份有限公司 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 第一章 总 则 第一条 为提高帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍 生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 舆情管理制度 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会16次、股东大会5次，独立董事邹燕全部出席[3] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，邹燕全部出席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，邹燕全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，邹燕出席并对日常关联交易预计事项发表同意意见[5][6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控评价报告[13] 关联交易 - 2024年度日常关联交易属正常商业交易，价格以市场原则公允定价[14] - 2024年度已发生日常关联交易符合生产经营情况和发展需要，价格公允[15] 审计与人事 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 罗华伟被提名为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年[17] 薪酬与保险 - 2023年度董监高报酬决策程序、发放标准符合规定[18][19] - 2024年度在公司领取报酬的董监高年度报酬按规定发放，薪酬与考核方案制定合理[19] - 公司同意为董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会16次、股东大会5次[3] - 2024年薪酬与考核等委员会召开不同次数会议[5] - 第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日召开[17] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开[17] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 关联交易情况 - 2024年日常关联交易价格公允[14][15] 薪酬审核情况 - 审核2023年度董监高薪酬，程序和标准合规[16] - 2024年度董监高薪酬方案合理[17] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事罗华伟现场工作15日[11] - 2024年独立董事积极履职[19] - 2025年独立董事将提建设性意见[19] 其他事项 - 同意为董监高及管理人员买责任保险[18]

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态性[4] - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[6] 策略措施 - 可并购重组提升主业竞争力和价值[10] - 运用激励计划激发员工积极性[10] - 制定分红规划，提高分红率[11] - 强化投关管理，建立沟通机制[11] - 遵守法规，提高信披质量[11] - 制订回购计划，董监高和大股东增持[11][12] 监测预警 - 监测市值等指标，设预警阈值[14][15] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%[17] - 收盘价低于近一年最高价50%[17]

会议情况 - 2024年召开董事会16次、股东大会5次[3] - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别召开4次、1次、1次[4][5] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13] 关联交易 - 2024年度日常关联交易价格公允，符合发展需要[14][16] 机构与人员 - 续聘立信为2024年度审计机构[17] - 认定罗华伟符合独立董事任职资格[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[18]

人员变动 - 张强于2024年1月30日卸任公司独立董事等职务[2] 履职情况 - 2024年公司召开董事会16次，张强参加1次[5] - 2024年公司召开股东大会5次，张强参加1次[5] - 2024年张强出席董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年公司董事会提名委员会召开1次会议，张强履行职责[6] - 2024年张强列席公司董事会审计委员会相关会议[6] 其他情况 - 2024年张强任职期间未独立聘请中介机构等行使特别职权[8] - 2024年张强与公司内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年张强通过股东大会等与中小股东沟通交流[10] - 公司为张强履职提供必要工作条件和人员支持[11]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占合并报表总额均为100%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入的5%[7] - 财务报告净利润潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥净利润的10%[7] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的5%[7] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥所有者权益的5%[7] - 非财务报告重大缺陷造成直接财产损失金额为2500万元（含）及以上[11] - 非财务报告重要缺陷造成直接财产损失金额为1000万元（含） - 2500万元[11] 制度建设 - 截至2024年12月31日已制订《货币资金管理制度》[19] - 截至2024年12月31日已制订多项销售与收款内控管理制度[20] - 截至2024年12月31日已制订采购、生产等多方面内控管理制度[21,24,26,28,31,38,39,40,42,43,45] - 截至2024年12月31日已制订信息系统内控管理制度[48] - 截至2024年12月31日已制订人力资源内控管理制度[49] 业务流程 - 采购付款需经多人核准确认后报财务管理部支付[22] - 存货发出计价用加权平均法，年末由财务管理部监盘[25] - 库存商品成本核算按产品线分类，采用品种法和定额成本法[27] - 董事会管理对外投资业务，战略委员会提建议[28] - 固定资产使用部门申请采购，相关人员验收[33,34] - 无形资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”管理体制[38] - 工程价款按合同约定执行，完工后组织验收并办理竣工决算[39] - 筹资业务报批后由财务管理部支付筹资本金与相关利息、股利[40,41] - 公司与关联人交易签订书面协议，遵循相关原则且披露定价依据[43] 系统使用 - 卫浴业务用用友ERP系统，建筑陶瓷业务用SAP系统[48] 人力资源管理 - 人力资源部负责招聘，用人部门提交需求并参与甄选[50] - 人力资源部制定培训管理制度及计划并安排培训[51] - 员工离职按申请、面谈等步骤办理手续[52] 总体结论 - 截至2024年12月31日公司合理设计并完善内部控制制度且有效执行[53] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[54] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[55] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资决策的内控信息[56]