公司决策 - 2025年1月6日第五届监事会第十四次会议召开，3名监事全出席[1] - 会议全票通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[1] - 公司用不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[1]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-002 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振 平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次 会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影 响公司日常经营的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置 ...

债券发行与转股 - 2023年10月18日发行可转换公司债券，总额31,600.00万元[3] - “红墙转债”2024年4月24日至2029年10月17日可转股，初始价10.89元/股[3] - 2024年6月7日起，转股价格调为10.74元/股[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计19,200元转股，数量1,764股，占比0.00084%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股金额315,980,800元，占比99.9939%[2][5] - 2024年第四季度，5,200元转股，形成股份482股[2] 股份结构 - 2024年第四季度，有限售股72,497,943股，占比34.49%，数量无变动[6] - 2024年第四季度，无限售股增至137,731,073股，增加482股，占比65.51%[6] - 2024年第四季度，总股本增至210,229,016股，增加482股，占比100.00%[6]

人员变动 - 非独立董事封华女士因工作安排辞职，不再担任公司任何职务[2] - 封华女士未持股，无未履行承诺，辞职不影响董事会运行[2] 后续安排 - 封华女士辞职报告自送达生效，公司将补选非独立董事[2] 时间信息 - 公告于2024年12月24日发布[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月12日15:00召开，地点在广东惠州博罗县石湾镇公司会议室[3] - 通过现场和网络投票股东117人，代表股份97,517,185股，占比46.3862％[3] 议案审议情况 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，同意97,212,635股，占比99.6877％[5] - 中小股东对该议案同意628,270股，占比67.3517％[6]

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商（龙岗）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴振军律师、刘浩律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有 关问题，依法出具本法律意见书。 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第五届董事会第十八次审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会于2024年10月25日在法定信息披露媒体公告了 《 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年11月12日15:00召开[1] - 网络投票2024年11月12日9:15 - 15:00[2][12][13] - 股权登记日为2024年11月5日[2] 审议事项 - 审议总议案及续聘2024年度审计机构议案[4] 会议登记 - 登记方式多样，异地信函登记2024年11月8日16:00前送达[5] - 登记时间为2024年11月8日8:30 - 16:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362809"，简称为"红墙投票"[11] 授权委托 - 授权委托书中受托期限至2024年[17]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.73亿元，同比降6.64%；年初至报告期末4.74亿元，同比降16.98%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1207.13万元，同比降17.40%；年初至报告期末3992.56万元，同比降39.37%[2] - 营业总收入本期为4.7448226541亿元，上期为5.7154009249亿元，同比下降17%[16] - 营业总成本本期为4.3075746518亿元，上期为5.0402859339亿元，同比下降14.5%[16] - 营业利润本期为4772.068981万元，上期为7499.980641万元，同比下降36.4%[16] - 净利润本期为3992.558433万元，上期为6584.714421万元，同比下降39.4%[17] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.31元，同比下降38.7%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.59亿元，同比增20.28%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.2587686597亿元，上期为7.0514505578亿元，同比下降25.4%[18] - 经营活动现金流入小计为5.67亿美元，去年同期为7.17亿美元[19] - 经营活动现金流出小计为4.08亿美元，去年同期为5.84亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿美元，去年同期为1.32亿美元[19] - 投资活动现金流入小计为22.48亿美元，去年同期为5.09亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为28.90亿美元，去年同期为7.55亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.43亿美元，去年同期为 -2.46亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为0.96亿美元，去年同期为2.33亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为0.69亿美元，去年同期为1.10亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.26亿美元，去年同期为1.23亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.57亿美元，去年同期为0.095亿美元[19] 资产变动情况 - 货币资金较年初减少4.56亿元，降76.44%，因购买银行结构性存款[6] - 交易性金融资产较年初增加4.88亿元，增100.00%，因期末持有银行结构性存款[6] - 在建工程较年初增加1.84亿元，增38.33%，因大亚湾项目建设投入增长[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为140,462,258.49元，期初余额为596,069,469.87元[12] - 交易性金融资产期末余额为487,872,001.41元[13] - 应收票据期末余额为30,371,867.31元，期初余额为24,764,443.04元[13] - 应收账款期末余额为650,151,244.34元，期初余额为675,721,748.39元[13] - 存货期末余额为58,599,167.31元，期初余额为54,632,993.48元[13] - 流动资产合计期末余额为1,649,270,586.28元，期初余额为1,642,938,297.27元[13] - 在建工程期末余额为663,452,682.65元，期初余额为479,609,573.78元[13] - 非流动资产合计期末余额为925,407,555.48元，期初余额为797,743,334.01元[13] - 资产总计期末余额为2,574,678,141.76元，期初余额为2,440,681,631.28元[13] 税费与收益情况 - 税金及附加较上年同期减少1059.76万元，降30.77%，因附加税减少[7] - 财务费用较上年同期增加838.63万元，增33.72%，因利息收入减少[7] - 其他收益较上年同期增加2804.68万元，增560.45%，因本期增值税进项税加计抵减[7] - 投资收益较上年同期增加6175.55万元，增100.00%，因结构性存款等理财产品收益增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,186名，刘连军持股比例45.41%，持股数量95,473,275股[10] 负债与权益情况 - 流动负债合计本期为2.963921253亿元，上期为2.5259513953亿元，同比增长17.4%[14] - 非流动负债合计本期为6.1775587227亿元，上期为5.3607855285亿元，同比增长15.2%[14] - 负债合计本期为9.1414799757亿元，上期为7.8867369238亿元，同比增长15.9%[14] - 归属于母公司所有者权益合计本期为16.6053014419亿元，上期为16.520079389亿元，同比增长0.5%[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月21日送达，24日召开[1] - 应出席董事9名，实出席9名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议2024年10月24日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实出席3名[1] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 以3票同意通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[2] 公告信息 - 《2024年第三季度报告》等同日刊登相关媒体[2] - 公告日期为2024年10月25日[4]