| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 7 日起算，截至 2024 年 5 月 20 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.91 元/股的 80%，预计触发 转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计 将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道恩转债 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本保证的担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有 其他应付费用。 2、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；债权人与债务 人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务 履行期限届满之日起三年。 3、保证方式：连带责任保证。 海尔新材料 2023 年经审计财务数据：营业收入 251,411.94 万元，净利润 1,302.55 万元；总资产 125,901.67 万元，净资产 41,025.56 万元，负债总额 84,876.11 万元， 资产负债率 67.41%。 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0167 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回 购公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购进 展的公告》（公告编号：2023-118）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务， 具体事项公告如下： 二、股东股份质押的基本情况 注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司 44.20%的股权，于晓宁先生持有道恩集团 有限公司 80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司 20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫 妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。 1、本次股份质押的基本情况 1 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 的数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押到期日 质权人 道恩集团有 限公司 是 25,000, ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 的数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押到期日 质权人 道恩集团有 限公司 是 25,000,000 12.62% 5.58% 2022-04-25 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 2,000,000 1.01% 0.45% 2024-01-22 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 2,000,000 1.01% 0.45% 2024-01-31 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 1,000,000 0.50% 0.22% 2024-02-02 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 3,000,000 1.51% 0.67% 2024-02-05 2024-04-24 中国银河证券 股份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公 ...

2020年山东道恩高分子材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为12.07亿元，同比增长14.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3530.37万元，同比增长1.97%[5] - 公司本期营业总收入为1,206,574,107.16元，同比增长14.7%[23] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为35,303,733.79元，同比增长2.0%[25] - 公司2023年实现营业收入53.89亿元，同比增长12.34%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4.15亿元，同比增长15.67%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1752.37万元，同比下降310.87%，主要原因是战略备货采购大宗原料较多[6][11] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-17,523,650.24元，同比下降310.8%[29] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-92,581,278.07元，同比下降175.6%[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-9,951,683.16元，同比下降86.4%[30] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为289,099,340.94元，同比下降38.8%[31] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为921,266,847.65元，同比增长23.7%[29] 资产与负债 - 公司总资产为53.76亿元，同比增长5.49%[6] - 交易性金融资产为1.00亿元，同比增长99.24%，主要原因是本期募集资金理财增加[10] - 固定资产为13.17亿元，同比增长51.93%，主要原因是本期募投项目转固[10] - 短期借款为6.38亿元，同比增长34.78%，主要原因是本期银行贷款增加[10] - 公司流动资产合计为3,206,134,879.35元，较期初增长5.55%[18] - 公司非流动资产合计为2,169,850,907.61元，较期初增长5.41%[19] - 公司总资产为5,375,985,786.96元，较期初增长5.49%[19] - 公司流动负债合计为1,663,720,144.54元，较期初增长21.53%[20] - 公司非流动负债合计为481,411,748.89元，较期初增长1.31%[21] - 公司负债合计为2,145,131,893.43元，较期初增长16.32%[21] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,055,260,789.22元，较期初下降0.79%[22] - 公司少数股东权益为175,593,104.31元，较期初增长2.02%[22] - 公司所有者权益合计为3,230,853,893.53元，较期初下降0.65%[22] - 公司总负债和所有者权益为5,375,985,786.96元，较期初增长5.49%[22] 费用与收益 - 销售费用为1276.03万元，同比增长33.66%，主要原因是本期加大市场销售力度[10] - 其他收益为793.20万元，同比增长115.81%，主要原因是本期收到的政府补助较多[10] - 公司本期研发费用为49,248,514.78元，同比增长5.5%[25] - 公司2023年研发投入达到2.37亿元，占营业收入的4.4%[33] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为32,300人[13] 未来计划与目标 - 公司计划2024年营业收入增长目标为10%-15%[33] - 公司计划2024年净利润增长目标为12%-18%[33] - 公司计划2024年研发投入占营业收入比例保持在4.5%以上[33] - 公司计划2024年新增产能10万吨，总投资约5亿元[33] - 公司计划2024年新增市场覆盖5个省份，重点拓展华东和华南地区[33] - 公司计划2024年推出3款新产品，预计新增销售收入2亿元[33] - 公司计划2024年完成1-2项并购，预计投资金额3-5亿元[33] 每股收益 - 公司本期基本每股收益为0.08元，与上期持平[26]