公司决策 - 公司拟注销全资子公司厦门科达利[3] 子公司情况 - 厦门科达利注册资本50,000万人民币[4] - 公司持有厦门科达利100%股权[5] 财务数据 - 2024年营收155,230,108.66元[9] - 2024年末资产152,143,607.78元[9] - 2023年末资产137,069,019.11元[9] - 2024年末负债15,526,641.70元[9] - 2023年末负债27,451,034.94元[9] - 2024年末净资产136,616,966.08元[9] - 2023年末净资产109,617,984.17元[9]

公司信息 - 公司证券代码为002850，简称为科达利，债券代码为127066，简称为科利转债[1] 财报披露 - 公司于2025年4月18日披露2024年度报告及其摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月28日15：00 - 17：00举行2024年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台参与[2] - 提前征集问题，28日15：00前发至ir@kedali.com.cn[3]

非经营性资金占用 - 2024年初占用总计余额313,596.99万元[4] - 2024年累计发生金额109,804.39万元[4] - 2024年利息11,248.24万元[4] - 2024年偿还累计金额172,456.32万元[4] - 2024年末占用总计余额262,193.31万元[4] 子公司往来资金 - 惠州科达利年初 - 2,175.36万元，年末17,481.32万元[3] - 大连科达利年初17,976.93万元，年末9,967.94万元[3] - 江苏科达利年初58,437.78万元，年末37,177.72万元[4] - 福建科达利年初27,900.00万元，年末22,873.44万元[4] - 四川科达利年初28,783.35万元，年末15,940.00万元[4]

募资情况 - 2020年非公开发行股票22920451股，募资13.86亿元，净额13.60亿元[3] - 2020年募资计划用于惠州新建项目11.60亿和补充营运资金2.00亿[7] - 2021年变更部分募资用途，福建二期拟用2.50亿、惠州三期拟用2.25亿[8] 项目进度 - 截至2024年12月31日，惠州新建项目投资7.12亿，进度103.95%[10] - 福建二期项目投资2.51亿，进度100.27%[10] - 惠州三期项目投资1.53亿，进度68.11%[11] - 补充流动资金投资2.00亿，进度100.01%[11] 项目调整 - 拟终止惠州三期后续设备投入并结项，节余7270.50万补流[12] - 监事会同意部分募投项目结项并将节余资金补流[16] - 保荐机构对部分募投项目结项并将剩余资金补流无异议[17]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备14902.98万元，占净利润10.13%[2] - 计提减值准备影响2024年度利润总额14902.98万元[17] 数据详情 - 应收坏账本期计提8403.29万元，年末数23514.54万元[3][5] - 存货跌价本期计提3735.61万元，年末数10627.52万元[3][11] - 长期资产减值本期计提2764.08万元，年末数2696.47万元[4][13] 其他 - 容诚出具标准无保留审计意见[17] - 本次事项无需提交审议[4]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行22,920,451股，发行价每股60.47元，募集资金1,385,999,671.97元，净额1,360,362,644.44元[2] - 2022年发行可转换公司债券15,343,705张，每张面值100元，募集资金总额1,534,370,500.00元，净额1,515,104,358.85元[4] - 2023年向特定对象发行股票33,471,626股，募集资金总额3,509,499,986.10元，净额3,480,117,030.19元[4] 资金使用情况 - 2024年，2020年非公开发行股票募集资金直接投入项目2,099.40万元，累计使用131,636.20万元，余额4,400.06万元[5] - 2024年，2022年可转换公司债券募集资金直接投入项目0.00万元，累计使用152,394.56万元，余额0.00万元[6] - 2024年，2023年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目49,891.95万元，累计使用163,435.85万元，余额184,575.86万元[7] 收益情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金银行存款利息净额722.24万元，理财产品收益2,148.22万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金银行存款利息净额721.67万元，理财产品收益330.29万元[6] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金银行存款利息净额1,933.94万元，理财产品收益2,150.73万元[7] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，公司各主体银行账户余额合计22704956.30元[12] - 截至2024年12月31日，四川科达利相关账户余额合计1678294.40元，累计收到募集资金银行存款利息扣除手续费净额7216687.19元，理财产品收益3302864.67元[13] - 截至2024年12月31日，江苏、江西、江门、湖北等地科达利公司特定对象发行股票募集资金相关账户余额合计336605258.69元，不包括补充流动资金920000000.00元和购买银行保本型理财产品630000000.00元，累计收到募集资金银行存款利息扣除手续费净额19339358.85元，理财产品收益21507343.18元[14][15] 项目效益情况 - 惠州动力锂电池精密结构件新建项目截至期末投资进度为103.95%，2023年4月达到预定可使用状态，本年度实现效益14,213.57万元[36] - 福建动力锂电池精密结构件二期项目截至期末投资进度为100.27%，2023年10月达到预定可使用状态，本年度实现效益2,548.84万元，未达预计效益因未完全达产[36] - 新能源动力电池精密结构件项目累计投入60,310.38万元，投资进度100.52%，2023年实现效益4,288.20万元[38] - 新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）累计投入70,573.74万元，投资进度100.82%，2023年实现效益5,931.01万元[38] 资金决策情况 - 2024年8月16日相关会议通过议案，将“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”部分闲置场地出租，面积不超20000平方米，约占规划总建筑面积14.67%[19] - 2021年11月17日相关会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 2023年8月8日，公司同意使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理[22][25][26] - 2024年4月11日，公司同意使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23][26] - 2024年6月11日，公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[24][27] 项目变更情况 - 2021年，公司同意将惠州新建项目中47500万元未使用募集资金用于福建二期和惠州三期项目，占2020年度非公开发行股票募集资金总额34.27%，占实际募集资金净额34.92%[28][29] - 2021年，公司将2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州新建项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月[30]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,471,626股A股，募资35.09亿元，净额34.80亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资16.34亿元，占比46.96%[6] - 截至2024年12月31日，收到利息净额1933.94万元，理财收益2150.73万元[6] 资金使用与存放 - 截至2024年12月31日，专户3.37亿元，补流9.20亿元，买理财6.30亿元[6] - 2024年用9.8亿元补流，2025年4月8日归还[7] - 2025年4月16日同意用不超10亿元补流，期限不超12个月[2][9] 费用测算与审批 - 全额补流预计节约财务费用3100万元[9] - 监事会、保荐机构同意本次补流事项[11][12] - 补流符合规定，限于主营业务[9][10]

新策略 - 2025年4月16日审议通过开展应收款项保理业务议案[3] - 保理融资金额总计不超100亿元[3][4] - 融资额度12个月内有效，期限以合同为准[3][4] - 转让部分应收款项给合作机构获取资金[4] - 合作机构为国内商业银行等[4] - 以无追索权保理为主[4][5] - 融资利息协商确定[5] - 办理业务可加速资金周转[6] - 监事会同意开展业务[7]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月9日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 股东大会登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 投票代码为362850，投票简称为科达投票[13] 议案信息 - 议案9为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过；其他为普通决议事项，须二分之一以上通过[5] - 议案5、6、8对中小投资者表决单独计票并披露[7]

会议相关 - 公司第五届监事会第八次会议4月16日现场召开，应到实到监事均为三名[3] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决结果为全票赞成，需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11][13][14][15] 资金使用 - 公司拟用不超过15亿元闲置募集资金现金管理[12] - 公司及子公司拟用不超过10亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] 报告发布 - 《公司2024年年度报告》等报告及公告4月18日发布供查阅[4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15]