内部控制情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[2] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[2] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构较为健全[4] - 公司内控符合法规要求且业务管理内控有效[4] - 董事会报告反映内控建设及运行情况[4]

业绩相关 - 2024年公司财务体系完善、状况良好，审计报告为标准无保留意见[4] - 2024年公司未发生收购、出售资产事项[5] 会议情况 - 2024年公司召开6次监事会会议，涉及多项议案审议[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司多方面监督，促进高质量可持续发展[9]

业绩数据 - 2024年营收120.30亿元，同比增长14.44%[3] - 2024年净利润14.72亿元，同比增长22.55%[4] - 2024年末资产总额190.51亿元，较上年末增长10.62%[4] - 2024年末净资产116.41亿元，较上年末增长10.89%[4] - 自2017年上市累计现金分红7.65亿元[9] - 2025年拟派发现金股利5.43亿元[9] 技术与制度 - 2024年末持有专利522项，较上年增长27.63%[2] - 2023 - 2024年度信息披露评价为A[10] - 2024年完成制度修订，新增《监事津贴制度》[8] 市场扩张 - 瑞典和匈牙利一期投产放量，匈牙利二期新增投入[5] - 德国基地等订单放量，美国基地筹备，新加坡子公司注册[5]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超214.90亿元综合授信额度[3] 银行授信 - 中信银行等多家银行向各子公司授信共32.9亿元[3][4] 审议情况 - 2025年4月16日董事会审议通过申请授信议案[7] - 无需提交股东大会审议[7] 额度相关 - 有效期12个月，可循环使用[7] 授权事项 - 董事会授权董事长办理申请及签署文件[7]

股本与注册资本变更 - 2023.11.1 - 2024.12.31激励对象行权使总股本增1680563股[2] - 同期科利转债转股使总股本增223股[2] - 变更前股份269681022股，后为271361808股[2] - 变更前注册资本269681022元，后为271361808元[3][4] 章程与登记事宜 - 《公司章程》部分条款因变更修订[3][5] - 公司提请授权董事会办工商变更登记[6]

董事会信息 - 公司第五届董事会有三位独立董事，任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] 独立董事持股及任职限制 - 独立董事及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东[3][6][8] - 独立董事及直系亲属未任职于直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东[3][6][8] 独立董事外部任职情况 - 独立董事张玉箱在境内上市公司担任独立董事公司数量为一家[5] - 独立董事赖向东在境内上市公司担任独立董事公司数量为二家，拟上市公司数量为一家[7] - 独立董事张文魁在境内上市公司担任独立董事公司数量为一家[10]

审计机构情况 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[2] - 容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] 费用情况 - 2024年度年报审计及内控审计费用分别为130万和28万元[3] 审计意见 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024 - 2025年多次召开审计委员会会议沟通审计工作[6][7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[10]

深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 经审计，公司的财务状况及经营成果和现金流量如下： （一）公司资产负债情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,905,052.23 | 1,722,235.54 | 10.62% | | 流动资产 | 1,109,317.07 | 918,369.96 | 20.79% | | 负债总额 | 736,595.33 | 671,115.11 | 9.76% | | 流动负债 | 553,968.42 | 492,134.14 | 12.56% | | 股东权益 | 1,168 ...

财务审计 - 审计报告于2025年04月16日签署，审计机构为容诚会计师事务所，意见类型为标准无保留意见[4] - 应收账款减值和存货可变现净值因金额重大且涉及重大管理层判断被确定为关键审计事项[9][11] 财务数据 - 2024年末公司资产总计190.51亿元，较期初增长10.62%；负债合计73.66亿元，较期初增长9.76%；所有者权益合计116.85亿元，较期初增长11.17%[20][21][22] - 2024年度营业收入为95.12亿元，同比增长5%；净利润为7.74亿元，同比增长3.85%[30] - 2024年度经营活动现金流量净额为21.48亿元，同比增长187.19%[33] 股本变动 - 2017 - 2024年公司通过首次公开发行、转增股本、非公开发行、行权等方式使股本从1.4亿股增至271,361,808元[61][62][63][64][65][66][67] 会计政策 - 金融资产初始确认根据业务模式和现金流量特征分类，金融负债分三类计量[114][117] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[146][148] - 固定资产按取得时实际成本确认，后续支出符合条件计入成本[172][173]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 对2024年1月1日至12月31日内部控制有效性进行评价[19] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[19][20] - 明确财务和非财务报告内控缺陷迹象[20][21] - 公司未发现重大和重要内控缺陷[22] 战略与合作 - 公司战略目标是成为全球锂电池精密结构件领域领军企业[8] - 公司与宁德时代、LG新能源等建立战略合作[8] 市场扩张 - 公司拟在美国、马来西亚投资建设生产基地[8] 新产品与新技术 - 公司前瞻性切入谐波减速器赛道，成立合资企业[9] 新策略 - 公司即将上线智能化eHR管理系统[9] - 2024年推行原料及辅料零库存管理目标[11] - 建立采购账期与资金计划联动机制[10] - 搭建全面系统的生产管理体系并制定程序文件[12] - 构建完善的安全生产管理体系[13] - 制定《控股子公司管理制度》并审计监督[14] - 制定《募集资金管理制度》并专户存放管理[15] - 制定《关联交易管理办法》规范关联交易[16] - 针对一般缺陷强化内审监督职能并建立闭环管理机制[22] - 提升内控管理信息化水平，嵌入审批流程到OA系统[22] 其他 - 特种作业人员100%持证上岗[13]