财报与会议信息 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[1] - 2024年度业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[1] - 业绩说明会以网络文字互动问答方式通过全景网平台远程举行[1] 参会与提问 - 董事长兼总经理罗瑞发等出席业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 公司提前征集问题，投资者2025年5月12日17:00前可提交[2] 公告时间 - 公告发布于2025年4月29日[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》全票通过[3] - 《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第一季度报告》全票通过[3] 人事变动 - 同意聘任张晓城先生为公司董事会秘书[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,886,486.47元，较上年同期增长20.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,990,508.68元，较上年同期减少755.32%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-73,306,996.36元，较上年同期减少38.02%[5] - 本报告期末总资产2,604,003,155.54元，较上年度末减少1.70%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计26.04亿元，较期初26.49亿元下降1.7%[21] - 截至2025年3月31日，公司负债合计4.13亿元，较期初4.51亿元下降8.6%[23] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计21.91亿元，较期初21.98亿元下降0.3%[23] - 本期营业总收入8388.65万元，较上期6986.37万元增长20.1%[25] - 本期营业总成本1.01亿元，较上期8475.18万元增长19.5%[25] - 本期营业收入8388.65万元，较上期6986.37万元增长20.1%[25] - 本期营业成本6341.79万元，较上期5146.24万元增长23.2%[25] - 公司净利润为-6990508.68元，较上期-817300.90元大幅下降[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0408元，上期为-0.0047元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-73306996.36元，上期为-53112227.30元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-116757462.83元，上期为121357684.38元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-781414.13元，上期为-42504053.59元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111312606.31元，上期为83162516.61元[28] - 收回投资收到的现金为447999000.00元，上期为120046012.27元[29] - 购建固定资产等支付的现金为2386488.09元，上期为314141.44元[29] - 取得借款收到的现金上期为59623250.00元，本期无[30] - 期末现金及现金等价物余额为712564810.38元，上期为965516079.87元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,782,039.36元，其中政府补助10,648.03元，理财产品收益3,141,282.03元等[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数565,516,255.77元，较上年度末增长36.97%，因本期理财结构变化[9] - 应收票据期末数1,975,821.66元，较上年度末减少72.45%，因本期票据到期托收[9] - 预付款项期末数10,233,137.26元，较上年度末增长407.42%，因本期预付产品发行费用增加[9] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期发生额15,679,030.08元，较上期增长39.04%，因本期研发测试费等增加[9] - 投资收益本期发生额5,144,997.21元，较上期增长119.85%，因本期收到参股公司分红增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,532，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，深圳市敏行电子有限公司持股比例17.05%，持股数量30,615,600股，质押13,520,000股[11] - 公司回购专户持有公司股数6,000,050股，占公司总股本的3.34%[12] 对外投资与收购 - 2024年12月，公司拟认缴出资200万元设立宁夏车米云图科技有限公司，认缴出资比例为20%，2025年1月完成工商登记，持有20%股权[13] - 2025年1月，公司拟投资车路通科技（成都）有限公司，标的公司整体估值暂估8,000.00万元[15] - 2025年3月，公司拟以7,442.40万元现金收购车路通科技（成都）有限公司100%的股权[15] - 2025年4月，公司完成收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的工商变更登记[15] 基金合作 - 2025年3月，公司与深圳担保集团有限公司及深圳市汇通金控基金投资有限公司共同签署《基金合作协议》[16] 人事变动 - 2025年1月2日，董事、总经理蔡福春因个人原因辞职[17] - 2025年1月3日，公司聘任罗瑞发为总经理[18] - 2025年3月10日，公司聘任刘咏平为高级副总经理[18]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8388.65万元，同比增长20.07% [1] - 净亏损699.05万元，去年同期净亏损81.73万元 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.96亿元，同比增长16.39% [1] - 归母净利润7875.48万元，同比增长59.69% [1] - 汽车电子业务营业收入1.71亿元，同比大增103.07% [3] 业务布局与技术优势 - 公司是国内最早从事智慧交通产品开发及实现规模应用的一站式数智交通及交能融合领域解决方案及核心设备提供商 [2] - 在"感、算、数、通"四大IT技术领域构建了融合感知、全栈计算、数字孪生、车路通信四大技术基底 [2] - 同时掌握ETC、V2X、RFID三大核心技术与应用，并参与多项国家标准的制定 [2] - 业务发展路径为ETC—V2X车路协同—大车路云—车能路云—网联交通智能体和网联交能复合体 [2] ETC前装与汽车电子业务 - 2024年ETC前装销量205.70万台，车端OBU产品在部分主机厂从选配升级为标配 [3] - 打造了涵盖ETC前装、V2X前装、数字钥匙、DVR等汽车电子产品矩阵 [3] 车路协同领域进展 - 成功完成2024C-V2X"四跨"测试活动，通过主动安全功能和性能测试 [4] - 多次参与C-V2X三跨、四跨、新四跨互联互通测试，较早通过一致性认证 [4] - 车路协同业务已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业等展开合作 [4] 智慧高速与新型收费系统 - 推出ETC车路协同创新解决方案，构建全息感知产品体系 [5] - 新型收费系统销量1770套，同比增长125.19% [5] - 业务应用区域快速扩大，实现多个省市规模化应用 [5] 未来战略规划 - 将整合云计算、大数据和人工智能等技术，构建"大车路云一体化"平台 [5] - 2025年计划深耕国内市场同时开拓海外市场，推进业务全球化 [5] - 探索外延式发展路径，整合外部优质资源 [5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[6] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[8][10] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[12] 制度建设 - 公司制定多项制度完善法人治理结构[13] - 公司制定制度设置内部组织机构并管控子公司[16] - 公司制定并实施中长期发展目标与战略规划[17] - 公司制定风险应对措施控制风险发生概率[25] 监督检查 - 公司设立审计与法务中心监督检查内部控制有效性[20] - 审计与法务中心对内部控制进行常规、专项监督检查并督促整改[49] 其他管理 - 公司建立完善社会责任管理机制并通过多项认证[22] - 公司岗位设置遵循职责分离控制要求[27] - 公司各项需审批业务有明确权限及流程[28] - 公司建立规范会计工作秩序并完善财务管理系统[29] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[30] - 公司通过编制营运计划实施动态管理[31] - 公司制定考核管理制度组织绩效考核[32] - 公司建立完善销售业务相关管理制度和程序[33] - 公司制定采购业务相关制度确保采购活动满足需求[35] - 公司制定融资、投资、资金营运、资产管理等制度[38][39][40] - 公司制定制度加强财务报告管理[41] - 公司根据内部控制要求进行信息系统建设[43] - 公司制定制度规范担保业务和管理关联交易[44][45] - 公司建立完善信息披露管理制度并严格执行[47] 缺陷指标 - 财务报告内部控制缺陷定量指标分重大、重要、一般缺陷[50] - 非财务报告内部控制缺陷定量指标分重大、重要、一般缺陷[52] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53][54] 认定标准 - 公司依据企业内部控制基本规范体系等开展内部控制评价工作[50] - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[50] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性指标[50] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性指标[52]

公司变更 - 2025年4月18日董事会通过变更经营范围、注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后新增通信设备制造等业务，许可项目为建设工程施工[2][3] - 注册地址变更后房号有微调[4] - 变更及修订需股东大会特别决议审议，授权管理层办理[6] 公告信息 - 公告由深圳市金溢科技股份有限公司董事会于2025年4月22日发布[10]

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年，议案待提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会、监事会全票同意续聘天健并提交审议[14] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人241人，执业人员2356人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2024年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[4] - 天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受相应处罚[6][7] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，年报审计83万元、内控审计7万元[11] 人员情况 - 项目合伙人赵国梁等近三年无违规受罚情况[8][9] - 天健及相关人员无违反独立性要求情形[10]

董事会 2024 年度工作报告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，秉持着对全体 股东负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的高 效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与优化，通过建立健全内 部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透明度，推动公司良好运 作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司不断提升管理水平和组织效能，紧密结合市场需求与自身优 势提升市场竞争力，持续聚焦主营业务，大力发展智慧高速、城市数字交通、车 路协同、汽车电子等核心业务集群。 （一）汽车电子业务 报告期内，公司加大了前装产品的市场开拓力度，形成了由基础车联网设备 （ETC/V2X-OBU）、智能座舱系统（CMS 电子后视镜）、高压电气平台（800V PDU 控制器）及智能进入系统（UWB 数字钥匙）组成的完整解决方案体系。 公司一站式服务模式可满足车企对汽车电子产品的多样化需求，还可为整车企业 提供车规级 IT 电子产品定制化开发服务，涵 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 59,641.48 | 51,240.93 | 16.39% | | 营业利润 | 8,108.96 | 4,199.87 | 93.08% | | 利润总额 | 8,061.69 | 4,204.16 | 91.76% | | 净利润 | 7,875.48 | 4,931.76 | 59.69% | | 归属母公司股东的净利润 | 7,875.48 | 4,931.76 | 59.69% | | 经营活动产生的现金净流量 | -1,463.12 | 4,293.74 | -134.08% | | 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.29 | 58.62% | | 加权平均净资 ...