证券代码：002876 证券简称：三利谱 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理：张建军 副总经理、董事会秘书：黄慧 副总经理、财务总监：王小军 独立董事：胡春明 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15：00-17:00 在全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会 问答环节内容如下： 1、这两天股价暴跌，出了什么问题？什么原因？ 答：尊敬的投资者您好，近期公 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为三利谱，股票代码为002876[7] - 公司的中文名称为深圳市三利谱光电科技股份有限公司，中文简称为三利谱[7] - 公司注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋，邮政编码为518107[8] - 公司网址为www.sunnypol.com，电子信箱为dsh@sunnypol.com[9] 公司财务数据（2023年度） - 公司2023年营业收入为2,067,638,204.92元，较上年下降4.87%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42,804,607.34元，较上年下降79.26%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为41,504,040.45元，较上年下降80.37%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，较上年下降78.99%[13] - 公司2023年末总资产为4,087,514,419.21元，较上年增长7.77%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,334,027,246.43元，较上年增长0.35%[14] 公司产品及行业信息 - 公司属于电子设备制造业，细分行业为半导体显示产业链上游的偏光片行业[20] - 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类[21] - 公司生产的偏光片产品主要分为TFT系列偏光片和黑白系列偏光片两大类，应用领域包括手机、电脑、液晶电视、车载显示等[33] 公司发展战略 - 公司加快合肥二期1720mm生产线建设，预计2024年实现投产，将增强大尺寸TV产品竞争力[41] - 公司持续推进各类应用新产品的开发，包括柔性AMOLED用偏光片、9μm超薄PVA偏光片等[42] - 公司在大尺寸TV方面推动开发取代TAC材料的疏水材质偏光片和UV贴合胶偏光片[42] 公司财务风险及治理 - 公司财务风险较小，资产负债率为38.4%，流动比例1.71、速动比例1.24，偿债能力良好[168] - 公司股东大会由董事会召集召开，不存在越权审批或先实施后审议的情况[189] - 公司监事会由3名成员组成，依照相关规定认真履行监督职责[189] 公司未来展望 - 公司展望2023年，预计液晶显示用偏光片市场将继续增长，对未来发展充满信心[147] - 公司将抓住市场机遇，努力提升产品市场份额，扩大市场占有率[173] - 公司正积极推动AMOLED在客户端的量产[184]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：深圳市三利谱光电科技股份有限 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市 三利谱光电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2023 年度 合并经营成果和现金流量。 二、财务状况 单位：万元 项目 2023 年末 2022 年末 增减额 同比增减 流动资产合计 182,634.96 217,158.99 -34,524.03 -15.90% 货币资金 34,418.52 43,505.43 -9,086.91 -20.89% 交易性金融资产 - 36,166.25 -36,166.25 -100.00% 应收票据 106.21 2,469.20 -2,362.99 -95.70% 应收账款 64,305.72 58,296.58 6,009.14 10.31% 应收款项融资 425.39 1,921.76 -1,496.37 -77.86% 预 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律 法规的要求，作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"三利谱"或 "公司"）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了审计报告、会计师前次 募集资金使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金 的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度 的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（涂成洲） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2016 年 12 月 2 日至 2023 年 7 月 9 日任期届满期间，严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人涂成洲，1968 年出生，中国国籍，本科学历，律师，无永久境外居留 权。现任北京大成律师事务所合伙人，深圳市环保科技集团股份有限公司独立董 事，珠海市赛纬电子材料股份有限公司独立董事，深圳名德企业管理中心(有限 合伙) 执行事务合伙人，深圳名尚投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，深圳 名诚投资中心（ ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-106 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三利 谱公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-028 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预 案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年初未分配利润为 976,064,173.09 元，加上 2023 年度实现的净利润 42,804,607.34 元，本年度未 提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 34,776,986.40 元后，2023 年期 末可供分配利润为 984,091,794.03 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据,以 173,507,332 股为基数[注]，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.25 ...

| 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | 15,000.00 | | 2 | 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 30,000.00 | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 25,000.00 | | 4 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 20,000.00 | | 5 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 15,000.00 | | 6 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 15,000.00 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 | 30,000.00 | | 8 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | | 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 | 10,000.00 | | 10 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 30,000.00 | | | 合计 | 220,000.00 | 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出 口贸易融资等。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：20 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-107 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三利谱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三利谱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，三利谱公司管理层编制的 2023 年度《关 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023年监事会工作情况 | （一）2023年公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： | | --- | | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 6.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议 | | | | 2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 3.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4.《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬方案的议案》 | | | | 5.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023 年 3 月 ...