广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-3 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30629-3 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")《广州集泰化工股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 集泰股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广州集泰化工股份 有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保 ...

募集资金情况 - 2020年10月公司获核准非公开发行32,715,375股A股，每股发行价9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，实际净募集280,999,988.75元[2] - 募集资金于2020年12月24日到账[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集金额270,186,337.15元，其中本年度使用54,255,411.63元[5] - 2023年公司将募投项目节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为10,183,591.71元，未使用募集资金总额1,018.36万元[5][7] - 截至2023年12月31日，公司累计获得3,043,746.19元利息收入[5] - 公司募集资金总额27,737.48万元，本年度投入3,644.18万元，已累计投入25,237.27万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元，累计变更用途的募集资金总额为586.16万元，比例为2.11%[31] 募投项目情况 - 年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目预计投资总额29,054.79万元，募集资金拟投资额29,054.79万元[15] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目预计投资总额7,359.16万元，募集资金拟投资额7,359.16万元[15] - 2022年公司审议通过调整部分募投项目投资规模并使用节余资金的议案[16] - 公司将“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”[17][22] - 2023年5月26日，公司将“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”结项，节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已完成[23][24] - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”调整后投资总额20,973.64万元，截至期末累计投入18,465.87万元，投资进度88.04%[31] - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”产线于2023年4月转固，本年度实现效益 - 650.22万元，未达预计[31] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目产线于2021年9月及10月转固[33] - 2023年4月7日公司决定将“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[33] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目已正常运营，但产能利用率低，未达预期收益[33] - 募投项目调整为年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目[37] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目节余募集资金用于调整后募投项目[37] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[37] - 该项目于2023年4月25日达到预定可使用状态[37] - 产线建成初期处于产能爬坡阶段，产品分摊折旧和摊销较高，暂未达预期收益[37] 资金使用与管理 - 2021年2月3日，公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15（不含税）元[18] - 2022年1月13日，公司同意继续使用不超过16,600万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2023年1月10日已全部赎回[19] - 2022年11月13日公司同意用不超过16,600万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年1月10日已全部赎回[34] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为1,018.36万元，其中1,017.95万元将用于项目建设待支付尾款[34] 审计情况 - 天职国际会计师事务所认为公司《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在重大方面公允反映了募集资金存放与使用情况[27][28]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-035 广州集泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

日 录 2023年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 关 联 方 资 金 往 来 情 况 ——— 1 2023 年度非经营性 资金 占用及其他关联 资金往来情况汇总表 -------------------- -2 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 计 说 明 天职业字[2024]30629-2号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天职业字[2024]30629-2号 广州集泰化工股份有限公司董事会: 我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- ...

公司治理 - 2023年召开15次董事会、4次股东大会，独立董事全现场出席[4] - 独立董事参加多类委员会会议[6] - 独立董事现场履职超15天[14] 财务相关 - 2022年度对外担保实际发生额4751.06万元，2023年7866.46万元，无逾期[19] - 2022及2023年与关联方无非经营性资金占用[23] 人事安排 - 拟续聘副总经理兼财务总监罗鸿桥等人员[20] 其他事项 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[25]

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。最终变更内容以工商 登记机关核准的内容为准。 广州集泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》。结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修订并提请 股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 面值。 | | 面值，每股面值人民币 1 元。 | | 第二十条 | 公司发起人为广州市安泰化 | 第二十条 公司发起人为广州市安泰化 | | 学有限公司、佛山泰银富时创业投资中心 | | 学有限公司、佛山泰银富时创 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-032 广州集泰化工股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 （6）截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （7）天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术 服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 3.19 亿元。与本 公司同行业上市公司的审计客户有 152 家。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-036 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说 明会。投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台，进入集泰股份直播间 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009948）或使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码参与本次网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理邹珍凡先生，独立董事徐松林先生，独立 董事吴战篪先生，独立董事唐茜女士，副总经理兼财务总监罗鸿桥先生，副总经 理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理兼供应链总监杨琦明先生。 ...

一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐松林，男，出生于1964年10月，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕 业于华东师范大学哲学系，法学博士。1988年8月至今历任华南理工大学社科系 讲师、教授、法学院副院长、法学院院长、法学院教授委员会主席；2012年9月 至2014年9月在香港大学专业进修学院任兼职教授；2015年5月至2017年5月在英 国萨里大学法学院任兼职教授。2021年至今担任公司独立董事，现兼任中国广州 仲裁委员会仲裁员，广东省人民检察院、广东省高级人民法院专家咨询委员,广 州市政协法律顾问。 （二）关于本人是否存在影响独立性情况的说明 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （徐松林） 本人徐松林作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定 以及《公司章程》等相关要求，积极出席公司相关会议，诚信、勤勉、独立、忠 实地履行了独立董事的职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体 股东的合法 ...

（二）是否存在影响独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （唐茜） 本人唐茜作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，在2023年的工作中，恪尽职守，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 唐茜，女，中国国籍，出生于1983年11月，无永久境外居留权，中央民族大 学新闻学硕士。20 ...