内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 制度建设 - 制订《股东大会议事规则》等确保行为合法合规[9] - 制定《内部审计制度》等规范审计工作[10] - 制定《风险和机遇应对措施管控程序》明确风险应对要求[11] 控制措施 - 对关键职务实施不相容职务分离控制[14] - 各项审批业务有明确权限流程，可信息化自动控制[15] 财务规范 - 执行国家会计准则，发布《财务管控制度汇编》规范会计处理[16] 财产管理 - 建立财产日常管理和定期清查制度保障安全[17] 预算管理 - 明确预算管理职责权限，成立预算及费用控制委员会[18] 运营管理 - 建立运营情况分析机制，通过平台实现信息化管理[19] 绩效考评 - 制定《绩效考核方案》等进行考评控制[21] 资金管理 - 制订《资金管理制度》等对资金调配统筹控制[22] 业务管理 - 制订《销售管理制度》等对销售与收款控制管理[23] - 制订《采购管理制度》等对采购与付款控制管理[24] - 制订《成本核算管理制度》等对成本费用控制[26] - 制订《筹资管理制度》等对筹资与投资控制[27] 人力资源 - 制定科学合理的人力资源考核制度，员工薪酬以年薪制为主[28] 子公司管理 - 建立适用于子公司管理的制度，行使管理职能[29] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥资产总额2%或营收总额2%或利润总额5%[35] - 财务报告重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜2%或营收总额1%≤错报金额＜2%或利润总额2%≤错报金额＜5%[35] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或营收总额1%或利润总额2%[35] - 非财务报告重大缺陷：直接财产损失金额≥500万元[36] - 非财务报告重要缺陷：500万元>直接财产损失金额≥200万元[36] - 非财务报告一般缺陷：直接财产损失金额＜200万元[36] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] 制度完善 - 对制度缺失情况识别，修订、完善或废止相关规章制度[40] 其他说明 - 无其他内部控制相关重大事项说明[41]

公司概况 - 一站式服务体系遍及全国30多个省市，产品应用拓展至海外30多个国家和地区[31] - 已获得授权并维持有效专利共186项[32] - 参编已发布的地方、团体、行业、国家标准等各项标准累计127项[32] - 控股股东安泰化学创立于1988年[31] - 2017年于深交所上市，证券代码为002909.SZ[31] 业绩数据 - 2024年营业收入128,491.79万元，建筑类用胶占比51.70%，工业类用胶占比20.71%，涂料占比27.35%，其他产品及服务占比0.24%[74] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,928万元，现金股利3,833万元，基本每股收益0.049元[74] 研发投入 - 2024年研发投入5,929.77万元，近五年累计3.08亿元[74][82] - 总部建有2,600多平方米实验场地，配备超2,000万元高端设备[82] - 报告期内累计发表高水平论文60篇[84] 荣誉资质 - 2005 - 2024年安泰胶连续20年获门窗幕墙行业密封胶类“最佳市场表现”和“读者首选品牌”前三甲[48] - 2019年旗下子公司获国家级“绿色工厂”称号[65] - 2022年被纳入深交所融资融券标的[69] - 2023 - 2024年获评广东省“专精特新”中小企业[70] - 在广州市上市公司ESG评级中综合得分位列广州第四，民营企业第一[71] - 2024年获得广州高新技术产业开发区博士后科研工作站、国家知识产权优势企业等多项荣誉[76] - 产品获3款广东省名优高新技术产品、11款中国绿色产品认证产品、34款绿色建材认证产品[86] ESG管理 - 修订《董事会战略与发展委员会工作细则》，明确增加ESG工作职责[103] - 形成以董事会战略与发展委员会为统筹、ESG领导小组组织领导、ESG工作小组具体落实的ESG治理体系[103] - 多次参与上市公司协会及其他第三方专业机构组织的ESG专题培训[105] - 建立多元化利益相关方沟通机制，与股东、员工等多类利益相关方沟通[106][107] - 识别出19项实质性议题，确认2024年度实质性议题矩阵[109][110] 环境数据 - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为10439.02、10016.40、11146.66吨二氧化碳当量[131] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为7.20、7.52、8.67吨二氧化碳当量/百万营收[131] - 报告期内光伏发电量206.76万千瓦时，相当于减少二氧化碳排放1697.52吨[135] - 2022 - 2024年挥发性有机化合物（VOCs）排放量分别为2.0238吨、1.6762吨、1.4000吨[169] - 2022 - 2024年颗粒物（PM）排放量分别为0.7233吨、1.2193吨、2.3800吨[169] - 2022 - 2024年废气排放总量分别为2.7471吨、2.8955吨、3.7800吨[169] - 2022 - 2024年废气排放强度分别为0.0019吨/百万营收、0.0022吨/百万营收、0.0029吨/百万营收[169] - 2022 - 2024年一般工业固废产生量分别为311.69吨、341.76吨、301.62吨[173] - 2022 - 2024年危险废弃物产生量分别为22.02吨、29.50吨、40.56吨[173] - 2022 - 2024年外购电力总量分别为18396025.80、19314590.00、19393487.78千瓦时[196] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为2260.88、2373.76、2385.40吨标准煤[196] - 2022 - 2024年能源消耗强度分别为1.56、1.78、1.86吨标准煤/百万营收[196] - 2023 - 2024年光伏发电量分别为1656450.00、2067622.60千瓦时[196] 环保措施 - 重视温室气体排放管理，采取措施落实节能减排，建立碳排放监测体系[130] - 报告期内环境保护总投入211.33万元，缴纳环境保护税7493.36元[141] - 环保设施同步运转率100%，污染物监测合格率100%[141] - 环保事故0件，建设项目环保“三同时”执行率100%[144] - 开展环境事件应急演练3次，开展环境隐患专项排查6次，识别各类环境隐患16项，隐患整改率100%[149] - 组织环保培训4次，参与人次120，培训时长8小时[154] 能源管理 - 2024年使用储能电池代替柴油发电机作后备储能已实现[198] - 2024年采用321原料代替降低单位产品能耗已实现[198] - 2024年从化北厂2期光伏发电项目已实现[198] - 实施定性与定量考核结合的节能奖惩机制[185] - 识别能源资源风险与机遇并制定应对措施[192] - 响应“节能降碳”战略采用分布式储能系统解决方案[199] - 有储能一体柜产品[200]

员工持股计划 - 2025年3月6日审议通过第五期员工持股计划议案，待股东大会审议[2] - 3月27日决定对该计划进行调整[3] 业绩考核 - 2025 - 2026年为考核年度，每年考核一次[4] - 2025年营收增20%或净利润增40%，解锁50%[4] - 2026年营收增44%或净利润增96%，解锁50%[4] 费用相关 - 4月预计312.2919万股过户，确认费用524.65万元[5] - 2025 - 2027年费用摊销分别为295.12万、196.74万、32.79万[5]

业绩数据 - 2024年营业收入12.85亿元，较2023年减少3.56%[2] - 2024年净利润1928万元，较2023年增长88.27%[2] - 2024年经营活动现金流量净额3.10亿元，较2023年增长69.87%[2] - 2024年末总资产22.54亿元，较2023年末增长14.62%[2] - 2024年末总负债13.06亿元，较2023年末增长17.24%[2] 财务指标 - 2024年末货币资金2.27亿元，较期初增长45.68%[4] - 2024年末应收账款4.01亿元，较期初增长30.95%[4] - 2024年末应付票据1.12亿元，较期初增长173.61%[5] - 2024年末长期借款1.67亿元，较期初增长93.00%[5] - 2024年末股本3.90亿股，较期初增长4.63%[2][5] 变动原因 - 营业收入减少因建筑类用胶销售额减少[6] - 净利润增长因销售、研发及所得税费用减少[6] - 经营活动现金流量净额增长因购买商品、接受劳务支付现金减少[7] - 投资活动现金流量净额减少本期无重大变动[8] - 筹资活动现金流量净额减少因借款减少、归还借款增加[8] 比率指标 - 流动比率79.99%，较上期下降因应付票据及应付账款增加[9] - 资产负债率57.95%，较上期略有上升无重大变动[9] - 应收账款周转率3.63，较上期下降因应收账款增加[9] - 存货周转率8.84，较上期下降因存货增加[9] - 营业利润率1.05%，较上期略有上升无重大变动[9]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月21日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 会议地点在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室[5] 提案相关 - 提案2.00、提案14.00需三分之二以上表决权通过[7] - 提案1.00等部分提案关联股东需回避表决[7] - 影响中小投资者利益提案有多项[8] 登记信息 - 登记方式多样，文件2025年4月16日17:00前送达[9] - 现场登记时间为2025年4月15日9:00至17:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“362909”，简称为“集泰投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日多时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[23] 其他 - 提案含总议案及15项非累积投票提案[26][27] - 参会股东需填写登记表并按要求登记[28][29]

会议安排 - 2025年3月17日发通知，3月27日15:30召开第四届监事会第七次会议[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计21,088,269.59元[19] 未来展望 - 公司拟从2024年1月1日起按新规定开展会计工作等[21] 利润分配 - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本（扣除回购专户股份数）为基数，每10股派现金股利1元（含税）[29] 薪酬情况 - 2025年度未在公司任其他职务的监事预计薪酬（税前）为84,000元[33] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成、0票反对等[6][9][12][16][20][23][25][28] - 《2024年度利润分配预案》表决3票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[29][31][32] - 《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）的议案》全体监事回避表决，将提交2024年年度股东大会审议[33][34] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[35][36] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[37][40][41] - 《关于<第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[42][43]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计21,088,269.59元[25] - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日当日总股本（扣除回购专户股份数）为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[37] 未来展望 - 公司拟从2024年1月1日起按新规定开展会计工作、处理会计业务、编制财务会计报告[29] 薪酬相关 - 2025年度董事长基本年薪880,000元，在公司担任总经理的董事基本年薪850,000元，担任副总经理的董事基本年薪750,000元，不在公司担任具体管理职务的董事基本年薪84,000元，独立董事基本年薪120,000元，董事长及担任具体管理职务的董事有绩效薪酬[45] - 2025年度总经理基本年薪850,000元，副总经理（在公司担任董事的除外）基本年薪720,000元，财务负责人基本年薪680,000元，董事会秘书基本年薪720,000元，高级管理人员有绩效薪酬[50] 担保与授信 - 公司拟为全资子公司向银行申请授信提供累计不超过105,000万元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[61] - 从化兆舜、安徽集泰拟申请总额不超过等值人民币50,000万元的综合授信额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止[65] 会议安排 - 2025年3月17日发出会议通知，3月27日14:30召开第四届董事会第十一次会议[2] - 公司拟于2025年4月21日14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2024年年度股东大会[79]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润19,280,005.15元，母公司净利润4,153,697.48元[3] - 2024年交易性等金融资产51,838,170.90元，占总资产2.30%[12] - 最近三个会计年度平均净利润13,237,201.01元[9][11] 利润分配 - 按净利润10%提取法定公积金415,369.75元，2024年可供分配利润162,405,601.73元[3] - 每10股派现金股利1元，拟派现38,329,999.80元[4][5] 股份回购 - 2024年累计回购股份13,954,719股，使用金额59,888,805.58元[6] - 2024年10月注销回购股份8,845,123股[10] 分红回购占比 - 2024年现金分红和股份回购总和98,218,805.38元，占净利润509.43%[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销占比符合规定[9][11]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0490元，较2023年的0.0270元增长81.48% [1] - 2024年每股净资产2.43元，较2023年的2.29元增长6.11% [1] - 2024年每股公积金0.87元，较2023年的0.66元增长31.82% [1] - 2024年每股未分配利润0.46元，较2023年的0.48元下降4.17% [1] - 2024年营业收入12.85亿元，较2023年的13.32亿元下降3.53% [1] - 2024年净利润0.19亿元，较2023年的0.1亿元增长90% [1] - 2024年净资产收益率1.96%，较2023年的1.19%增长64.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16453.08万股，占流通股比43.18%，较上期减少383.66万股 [1] - 广州市安泰化学有限公司等8名股东持股数量不变，中信证券股份有限公司为新进股东 [2] - 广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划等6名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元（含税）的分红送配方案 [3]