证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-035 广州集泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

业绩数据 - 2023年营业收入13.32亿元，较2022年减少8.13%[2] - 2023年归母净利润1024.07万元，较2022年增长0.49%[2] - 2023年扣非净利润714.14万元，较2022年增长151.91%[2] 现金流与资产负债 - 2023年经营现金流净额1.82亿元，较2022年增长6092.05%[2] - 2023年末总资产19.66亿元，较2022年末增长3.93%[2] - 2023年末总负债11.14亿元，较2022年末增长7.4%[2] 科目变动 - 货币资金期末数1.56亿元，较期初减少23.21%，因厂房等建设支付多[3] - 应收账款期末数3.06亿元，较期初减少18.46%，因建筑类用胶应收款减少[3] - 固定资产期末数4.44亿元，较期初增长41.86%，因厂房及产线投入使用[3] - 长期借款期末数8662.64万元，较期初增长1520.70%，因厂房建设专项贷款增加[4] 比率指标 - 流动比率本期为86.59%，上期为93.89%[9] - 资产负债率本期为56.66%，上期为54.83%[9] - 权益比率本期为43.34%，上期为45.17%[9] - 应收账款周转率本期为3.91，上期为3.60[9] - 存货周转率本期为9.40，上期为10.55[9] - 总资产周转率本期为0.69，上期为0.77[9] - 营业利润率本期为0.99%，上期为0.95%[9]

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 的专项核查报告 公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州 集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准， 公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币9.17元，共募集资金总额为人民币299,999,988.75元， 扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用 人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增 值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付）， 实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至 公 司 在 平 安 银 行 广 州 科 学 城 科 技 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 为 15008 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-034 广州集泰化工股份有限公司 关于开展科技合作及对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于开展科技合作及对外捐 赠的议案》，具体情况如下： 一、开展科技合作事项 （一）合作情况概述 基于公司与湖南大学粤港澳大湾区创新研究院（以下简称"创新研究院"） 的良好合作基础，经友好协商，公司拟与创新研究院签订《科技合作协议书》， 共同成立"表界面功能与智能材料联合研发中心"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需提交公司股东大会审议。 （二）合作方基本情况 湖南大学粤港澳大湾区创新研究院是广州市人民政府、广州市增城区人民政 府和湖南大学三方共建的事业法人新型研发机构。研究院深度融入粤港澳大湾区 建设，瞄准区域产业升级发展需求，充分发挥湖南大学 ...

人员与业绩 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[1] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家[2] 监管与风险 - 近三年天职国际受监督管理措施8次、自律监管措施1次[5] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] 审计相关 - 2023年续聘天职国际为审计机构[3] - 2023年审计无重大分歧[9] - 实施项目组内部和独立复核程序[10][11]

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。最终变更内容以工商 登记机关核准的内容为准。 广州集泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》。结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修订并提请 股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 面值。 | | 面值，每股面值人民币 1 元。 | | 第二十条 | 公司发起人为广州市安泰化 | 第二十条 公司发起人为广州市安泰化 | | 学有限公司、佛山泰银富时创业投资中心 | | 学有限公司、佛山泰银富时创 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-027 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2、审议通过《关于﹤2023 年年度报告﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 3、公司监事会主席刘 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-030 广州集泰化工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会 〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免"的会计处理，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素。 三、内部控制评价的范围 （一）公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 纳入评价范围的主要单位包括：公司、子公司/办事处及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 主要业务和事项包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-025 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了 本次回购，于 2024 ...