公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 股票简称集泰股份，代码002909，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为邹珍凡[14] - 注册地址和办公地址均为广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼，邮编510663[14] - 公司网址为www.jointas.com，电子信箱为jitaihuagong@jointas.com[14] - 统一社会信用代码为914401017910336929[27] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[27] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[19] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为13.32亿元，较2022年减少8.13%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1024.07万元，较2022年增长0.49%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为714.14万元，较2022年增长151.91%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较2022年增长6092.05%[28] - 2023年末总资产为19.66亿元，较2022年末增长3.93%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.52亿元，较2022年末减少0.28%[29] 季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.57亿元、3.79亿元、3.65亿元、3.31亿元[38] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为76.25万元、969.01万元、642.99万元、 - 664.17万元[38] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 2.64万元、917.30万元、543.57万元、 - 744.08万元[38] 非经常性损益相关数据变化 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为48.44万元[32] - 2023年非流动性资产处置损益为-387,716.67元，2022年为-529,854.92元，2021年为-962,418.33元[46] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,886,706.78元，2022年为6,719,451.88元，2021年为9,821,769.12元[46] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,279,973.08元，2022年为839,268.63元，2021年为480,187.75元[46] - 2023年债务重组损益为333,096.01元，2022年为-199,161.43元[46] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为3,099,272.30元，2022年为7,355,929.69元，2021年为7,460,781.74元[46] 行业宏观数据 - 2023年全国实施各类城市更新项目约6.6万个、完成投资约2.6万亿元，计划2024年再改造5万个老旧小区[52] - 2023年全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%，其中建筑安装工程投资比上年增长2.1%，基础设施投资增长5.9%[53] - “十四五”期间规划新基建投资项目1,300多个，总投资超过10万亿[55] - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元[58] - 高工产研锂电研究所（GGII）估计，到2027年中国锂电两轮车出货量将达到2,800万辆，锂电渗透率逼近40%[58] - 2019 - 2023年中国LED照明市场规模由6388亿元上升到约7012亿元，年均复合增长率为2.36%，预计2024年将达7169亿元[60] - 世界贸易组织将2023年全球货物贸易增长预测下调至0.8%，预计2024年增速达3.3%[62] - 中集集团水性漆环保产品大幅减少70%以上的VOCs[62] - 到2025年底全国钢结构用量达1.4亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上；到2035年钢结构用量达每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达40%[63] - 2023 - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业目标增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[64] - “十四五”期间涂料行业总产值年均增长4％左右，到2025年预计增长到3700亿元左右；产量年均增长4％，到2025年预计增长到3000万吨左右，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70％[70] - “十四五”期间，我国胶粘剂产量年均增长率目标为4.2%，销售额年均增长率目标为4.3%，力争到2025年末高附加值产品产值比例达40%以上[164] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[78] 公司报告发布情况 - 公司发布2023年年度报告[91][98] 公司人员信息 - 邹榛夫1961年2月出生，2006年至今任公司董事长[89] - 孙仲华1976年10月出生，现任公司董事兼副总经理[92] - 徐松林、吴战篪、唐茜自2021年至今担任公司独立董事[93][94] - 刘金明2021年9月至今任公司监事[95] - 周雅蔓2015年4月至今担任公司监事[96] - 邹珍凡1971年3月出生，2018年5月至今担任公司总经理[99] - 罗鸿桥2014年6月至今担任公司副总经理兼财务总监[100] - 吴珈宜2014年6月至今担任公司副总经理兼董事会秘书[100] - 胡亚飞2020年6月起担任研发中心管理部总经理，现任公司副总经理兼研发技术总监[101] 业务成本相关 - 公司建筑类用胶原材料成本约占营业成本比重50%[104] 现金流量相关数据变化 - 2023年经营活动现金流入小计1,262,707,062.15元，同比增长4.65%；现金流出小计1,080,361,081.35元，同比减少10.69%；现金流量净额182,345,980.80元，同比增长6,092.05%[112] - 2023年投资活动现金流入小计1,177,466.85元，同比增长246.77%；现金流出小计222,470,505.12元，同比减少26.10%；现金流量净额-221,293,038.27元，同比增长26.41%[112] - 2023年筹资活动现金流入小计692,242,226.32元，同比增长22.49%；现金流出小计667,006,882.82元，同比增长33.85%；现金流量净额25,235,343.50元，同比减少62.23%[112] - 2023年现金及现金等价物净增加额-13,792,950.94元，同比增长94.19%[112] 财务指标占比情况 - 投资收益1,022,190.62元，占利润总额比例9.17%；资产减值-568,030.25元，占比-5.09%；营业外收入694,673.10元，占比6.23%；营业外支出2,667,087.45元，占比23.92%；信用减值损失-8,039,666.68元，占比-72.09%；其他收益9,579,479.72元，占比85.90%[114] - 2023年末合同负债9,743,668.70元，占比0.50%；长期借款86,626,396.32元，占比4.41%；租赁负债5,425,097.57元，占比0.28%[117] - 2023年末货币资金155,970,569.36元，占总资产比例7.93%；应收账款306,359,724.90元，占比15.58%；固定资产444,193,600.78元，占比22.59%；短期借款405,304,086.85元，占比20.61%[128] 采购数据 - 2023年向供应商一采购额99,406,449.54元，占年度采购总额比例11.66%；向供应商二采购额83,044,135.39元，占比9.74%[121] 投资额变化 - 报告期投资额为222,470,505.12元，上年同期投资额为301,049,728.68元，变动幅度为-26.10%[140] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计364,324,176.71元，其中房屋建筑物143,386,836.45元、土地使用权87,231,929.86元、货币资金831,000.00元、机器设备132,874,410.40元[139] 募集资金相关情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额299,999,988.75元，实际收到净募集资金总额280,999,988.75元，到账时间为2020年12月24日[145] - 截止2023年12月31日，累计使用募集金额270,186,337.15元，其中本年度使用54,255,411.63元，募集资金专户余额为10,183,591.71元[145] - 2021年使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15（不含税）元[148] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目调整后投资总额20,973.64元，截至期末投资进度88.04%，本报告期实现效益-650.22元，未达预计效益[153] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目调整后投资总额6,771.4元，截至期末投资进度100.00%，本报告期实现效益854.73元，未达预计效益[153] - 承诺投资项目本报告期投入金额3,644.18元，截至期末累计投入金额25,237.27元，本报告期实现效益204.51元[153] - 截止2023年12月31日，公司累计获得3,043,746.19元利息收入[145] - 年产中性硅酮密封胶和改性硅酮密封胶项目原预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日，实际于2023年4月25日达到[148] - 2023年12月31日，前次募投项目节余募集资金1681.36万元已永久补充流动资金[155] - 2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为1018.36万元，其中1017.95万元将用于项目建设待支付尾款[155] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目变更后拟投入募集资金总额20973.64万元，截至期末实际累计投入金额18465.87万元，投资进度88.04%，本报告期实现效益 - 650.22万元，未达预计效益[157] 子公司财务数据 - 广州从化兆舜新材料有限公司注册资本9950万元，总资产24883.62万元，净资产11899.34万元，营业收入24327.76万元，营业利润 - 760.82万元，净利润 - 765.91万元[162] - 兆舜科技（广东）有限公司注册资本2002.5万元，总资产4727.89万元，净资产3519.60万元，营业收入7897.67万元，营业利润178.92万元，净利润105.09万元[162] - 安徽集泰新材料有限公司注册资本15000万元，总资产18369.59万元，净资产14371.63万元，营业收入2.37万元，营业利润 - 461.11万元，净利润 - 461.41万元[162] - 广州祥泰电子商贸有限公司注册资本100万元，总资产598.44万元，净资产 - 53.37万元，营业收入2302.11万元，营业利润 - 141.05万元，净利润 - 141.26万元[162] 公司未来发展规划 - 公司未来将持续重点关注绿色建筑、新能源产业和绿色产业链，保持以内生式增长为主[165] - 公司将在传统领域保持业务稳定增长，巩固行业领先地位，同时积极布局新兴领域实现高速增长[167] - 2024年公司将调整优化团队管理架构及激励机制，加大建筑胶渠道下沉力度，探索外贸本地化人员招聘，推广密封胶在新兴领域应用，开拓水性漆新市场[168] - 公司将强化采购部成本控制职能，优化激励机制，提升销售部、制造中心等部门预算管理水平[169] - 公司将加大新产品开发，加快合成材料研发和核心

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-029 广州集泰化工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况和财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2023 年度可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产。 经测试，2023 年度公司拟计提各项资产减值准备合计 860.77 万元，拟进行 核销资产合计 495.57 万元。 一、2023 年度计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）2023 年度计提资产减值准备及核销 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 4 月) | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | | 第二节 内部审计 48 | | | ...

人员与业绩 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[1] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家[2] 监管与风险 - 近三年天职国际受监督管理措施8次、自律监管措施1次[5] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] 审计相关 - 2023年续聘天职国际为审计机构[3] - 2023年审计无重大分歧[9] - 实施项目组内部和独立复核程序[10][11]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-031 广州集泰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 现金分红需满足可分配利润为正等4个条件[5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 分红安排 - 上半年经营现金流净额高于净利润时可中期现金分红[5] 决策流程 - 利润分配预案由董事会提出，需经全体董事过半数表决通过[9] - 股东大会审议现金分红方案需过半数通过，股票股利等需三分之二以上通过[10] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[10]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入133,239.73万元，较上年下降8.13%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,024.07万元，较上年增长0.49%[3] - 报告期末公司总资产为196,620.07万元，较上年末增长3.93%[3] - 报告期末归属于上市公司所有者权益合计为85,191.93万元，较上年末减少0.28%[3] 公司治理 - 2023年公司董事会召开15次会议，审议通过61项议案[5] - 2023年公司董事会提请召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过22项议案[6] - 报告期内董事会战略与发展委员会召开1次会议[8] - 报告期内董事会审计委员会召开3次会议[8] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[11] 信息披露与投资者关系 - 报告期内公司通过指定媒体披露189份公告文件，含4份定期报告及91份临时公告[13] - 报告期内公司开展5次投资者关系交流活动，在深交所互动易回答投资者提问68次[16] 融资与投资 - 2023年公司非公开发行项目获批，发行新股26,092,671股，募集资金16,960.24万元，发行后总股本增至398,845,123股[17][18] - 报告期内公司向珠海格莱利增资2,860.35万元[18] - 从化兆舜投资建设“高端新材料智造基地项目”，投资项目稳步推进[18] 分红情况 - 2022年公司以371,662,046股为基数，每10股派0.50元现金，派发现金红利18,583,102.30元[20] - 2022 - 2020年现金分红金额分别为18,583,102.30元、18,392,862.85元、39,837,864.30元，现金分红比例分别为182.35%、36.29%、35.65%[22] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范运作水平，完善法人治理结构，组织人员参加法规培训[23][24][25] - 2024年公司将聚焦主营业务，扩大新能源等领域业务布局，提高国内外市场占有率[26] - 公司筹划第四期员工持股计划，相关议案已通过审议[19] - 公司将推进工业类用胶、建筑类用胶、水性涂料业务发展[27] - 公司将通过多种方式增强产品竞争力和市场影响力[27] - 公司将加速推动安徽安庆和从化项目建设扩充产能[27] - 公司将提升数字化、智能化管理水平降本增效[27] - 公司将优化组织架构搭建人才梯队[27] - 公司董事会将提升信息披露水平避免违规情形[28] - 公司董事会将加强投资者权益保护工作[29] - 公司董事会将通过多种方式与投资者沟通交流[29] - 公司董事会将完善利润分配政策加强股东回报[30] - 公司董事会将综合多因素制定现金分红方案[30]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-030 广州集泰化工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会 〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免"的会计处理，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之 项目合伙人：颜艳飞 三、2023 年度会计师事务所履职情况 在执行公司 2023 年度审计的过程中 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-4 号 ll 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告 内部控制审计报告 天职业字[2024] 30629-4 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州集泰化工股份有限公司(以下简称集泰股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是集泰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...