深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。 2023 年 3 月 20 日，本人因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下属 专门委员会委员职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 基本情况 本人陈登坤，2000 年 7 月毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，管 理学学士；2011 年获得中欧国际工商学院 EMBA 工商管理硕士学位；企业架构师 （TOGAF EA）、特许公认会计师（ACCA）、注册会计师（CICPA）。2000 年至 2012 年，任金蝶 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况 单位：万元 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人田锋，1992 年 7 月毕业于兰州大学力学专业，本科学历；1996 年 4 月 毕业于北京理工大学力学专业，硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程 师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理；2005 年 1 月至今，历任安世亚太科 技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理，现任高级副总裁； 2013 年至今，兼任北京市综合仿真实验室主任；2016 年至今， ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 中国·北京 目 录 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | 15 - | 111 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入150,674.76万元，同比下降17.46%[2] - 2023年利润总额21,470.72万元，同比增长33.95%[2] - 2023年净利润18,931.13万元，同比增长30.98%[2] 公司决策 - 2023年公司召开9次董事会，审议63项议题[3] - 2023年战略等委员会召开多次会议[9] - 2023年董事会提请召开4次股东大会，审议通过28项议案[12] 担保与分红 - 2023年两次为参股公司润阳智造银行授信提供担保[5] - 2023年通过2022年度利润分配方案，每10股派现金红利3.00元[6] 转债决策 - 2023年两次决定不向下修正“华阳转债”转股价格[6][7] 制度修订 - 2023年审议通过24项公司制度修订议案及《独立董事工作制度》[8] 未来展望 - 2024年董事会围绕公司战略目标规范运作、科学决策[13] - 推进“设计 + 科技”发展战略，推动行业数字化转型[13] - 开拓国内外市场，优化业务结构[14] - 坚持预算动态评估，降本增效，控制财务风险[14] - 提升治理水平，强化内部控制体系建设[15] - 完善各机构运作和决策程序，健全组织和治理结构[15] - 组织董监高参加监管知识培训，提升履职能力[15] - 为独立董事履职提供条件，发挥其在治理中作用[15] - 持续做好信息披露，确保内容真实准确及时完整[16] - 完善投资者关系管理机制，保护中小投资者权益[16]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-【】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，同意公司 2024 年度使用不超过 10 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。现将相关情 况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 拟使用不超过 10 亿元人民 ...

一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请容诚会计 师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治（（理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易（（所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和（ 公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 根据公司（ 审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： (一) 会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（ 特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988（年 8（月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程 设计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市 和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就华 阳国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股 票 4,903 万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资 ...

募集资金情况 - 2019年2月26日首次公开发行4903万股，每股10.51元，募集资金总额5.153053亿元，净额4.7104474715亿元[15] - 2020年7月30日公开发行450万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[16] 账户资金变动 - 首次公开发行股票募集资金专项账户2023年末余额701.18万元[18][19] - 公开发行可转换公司债券募集资金专项账户2023年末余额1245.19万元[18] - 公司银行账户合计余额701.18万元[25] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入37,463.69万元，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入28,661.98万元[26] - 设计服务网络建设项目累计投入21,365.97万元，投资进度100%，2023年实现效益4,355.18万元[34] - 装配式建筑设计研发及产业化项目2023年投入2,030.32万元，累计投入2,176.12万元，投资进度35.93%[34] - BIM设计研发及产业化项目2023年投入2,160.88万元，累计投入2,266.68万元，投资进度38.75%[34] - 信息化平台建设项目累计投入5,163.08万元，投资进度100%；工程总承包业务开展项目累计投入3,491.84万元，投资进度100%[34] - 总部基地建设项目截至2023年末投资进度为60.83%，预计2024年7月达到预定可使用状态[38] - 装饰设计服务中心建设项目截至2023年末投资进度为59.49%，预计2024年7月达到预定可使用状态[38] - 建筑设计服务中心建设项目截至2023年末投资进度为69.98%，预计2024年7月达到预定可使用状态[38] 资金使用情况 - 2023年公司使用1.1亿元首次公开发行股票闲置募集资金和1.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月1日已全部归还[26][35][39] - 2023年公司实际使用1.48亿元购买银行理财产品，截至2023年12月31日余额4800万元[27] - 2022 - 2023年公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，使用首发闲置募集资金购买理财产品的余额为3500万元[36] - 2022年公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2266.96万元永久补充流动资金[36] - 截至2023年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品余额为1300万元[39] 其他情况 - 募投项目因公共卫生政策变化及施工现场实际情况，施工进度推迟，投入进度未达预期[38]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称 "润阳智造"） 向银行申请授信7,300万元，其中向中国工商银行股份有限公司东 莞茶山支行申请授信3,800万元，向中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行申 请授信2,000万元，向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信1,500万元。 公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中 公司担保额度不超过3,723万元。 该担保额度自本事项经2023年度股东大会审议通过起12个月内有效。润阳智 造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金 额在总担保额度内，以润阳智造与银 ...