深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度等 的要求，切实维护公司和股东利益，积极、认真、严谨地履行监督职责。报告期 内，监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、对公司财务、股东大会执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动 的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行必要的监督和检查，有效促 进了公司持续、健康、稳健的发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作情况及 2023 年的工作计划汇报如下： 深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 媒体的《第四届监事会第四次会议决议公告》 | | | ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-013 深圳科瑞技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董事 会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预 案的议案》。本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，具体情况如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度会计报表实现归属于上 市公司股东的净利润173,589,206.32元，母公司净利润259,902,247.36元。根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润259,902,247.36元 为基数，提取法定盈余公积金25,990,224.74元，加上以前年度未分配利润565,217,696.14元， 减去2023年年度支付普通股股利98,582,920.80元，报告期末母公司累计未分配利润为 700,546,797.96元。 结合公司实际生产经营情 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-030 深圳科瑞技术股份有限公司 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 票所有发行对象均以现金方式认购。 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范风险投资行 为，防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则： 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资与衍生品交易以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托 理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-019 深圳科瑞技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及 下属子公司 2024 年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福 动力技术有限公司及其子公司（以下简称"洛特福"）发生日常关联交易，关联交 易总金额不超过 1,500 万元（包含已发生金额）；预计本年度与关联方松明机械 工业（深圳）有限公司（以下简称"松明机械"）、松明农牧科技（深圳）有限公司 （以下简称"松明农牧"）及星联钢网（深圳）有限公司（以下简称"星联钢网"）发 生日常关联交易，关联交易总金额不超过 100 万元（包含已发生金额）。 董事 LIM CHIN LOON 先生 ...

会议情况 - 第四届监事会第八次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[3] - 16项议案均以3票赞成通过审议，部分需提交股东大会[4][5][6][7][8][11][12][13][14][15][16][17][18][19][22] 薪酬情况 - 董事长PHUA LEE MING 2023年度薪酬为284.41万元[21] - 副董事长彭绍东2023年度薪酬为137.68万元[21] - 董事、总经理陈路南2023年度薪酬为280.79万元[21] - 副总经理李单单2023年度薪酬为105.95万元[21] - 2023年度监事杨光勇薪酬83.27，谭慧姬薪酬54.61，吕栋薪酬39.08[24] 议案情况 - 《关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》需股东大会三分之二以上同意[17] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》需股东大会三分之二以上同意[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》需股东大会三分之二以上同意[26] - 《关于未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）的议案》需股东大会三分之二以上同意[27] - 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》需股东大会三分之二以上同意[28] 备查文件 - 公司第四届监事会第八次会议决议为备查文件[29] - 2024年第一次独立董事专门会议决议为备查文件[29] - 第四届董事会审计委员会第七次会议决议为备查文件[29] - 国海证券《关于深圳科瑞技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》为备查文件[29] - 容诚会计师事务所《2023年年度审计报告》为备查文件[29]

公司基本信息 - 科瑞技术注册资本41076.217万元，成立于2001年5月23日[11] - 鼎力智能注册资本3000万元，成立于2016年3月8日，股东深圳市科瑞技术新能源有限公司持股100%[12] 财务数据 - 2021 - 2023年鼎力智能资产总额分别为82396.93万元、126207.65万元、121104.92万元[15] - 2021 - 2023年鼎力智能负债总额分别为75427.24万元、115113.67万元、105836.99万元[15] - 2021 - 2023年鼎力智能净资产分别为6969.69万元、11093.98万元、15267.92万元[15] - 2021 - 2023年鼎力智能营业收入分别为32929.65万元、74194.10万元、67256.83万元[15] - 2021 - 2023年鼎力智能营业成本分别为25743.21万元、59267.95万元、52172.56万元[15] - 2021 - 2023年鼎力智能利润总额分别为602.91万元、4424.68万元、4530.57万元[15] - 2021 - 2023年鼎力智能净利润分别为922.63万元、4124.30万元、4173.94万元[15] - 2023年末货币资金70,012,898.05元，较2022年末增长约68.42%[51] - 2023年末短期借款43,263,134.19元，较2022年末增长约589.74%[51] - 2023年末应收票据3,920,000.00元，较2022年末下降约81.28%[51] - 2023年末应收账款283,122,889.46元，较2022年末增长约31.40%[51] - 2023年末存货671,665,255.70元，较2022年末下降约6.87%[51] - 2023年末固定资产14,736,438.71元，较2022年末下降约5.86%[51] - 2023年末使用权资产8,648,553.76元，较2022年末下降约59.90%[51] - 2023年末盈余公积15,000,000.00元，较2022年末增长约36.85%[51] - 2023年末未分配利润107,679,239.20元，较2022年末增长约53.87%[51] - 2022年营业总收入741,940,990.68元，2023年为672,568,261.40元[53] - 2022年主营业务收入736,665,589.33元，2023年为672,567,261.40元[53] - 2022年其他业务收入5,275,401.35元，2023年为1,000.00元[53] - 2022年营业总成本592,679,525.00元，2023年为521,725,599.01元[53] - 2022年营业利润44,916,936.28元，2023年为45,411,699.15元[53] - 2022年利润总额44,246,759.06元，2023年为45,305,684.53元[53] - 2022年净利润41,242,980.18元，2023年为41,739,394.10元[53] 商誉相关 - 2021年11月30日科瑞技术收购鼎力智能100%股权形成非同一控制下并购商誉20,878.08万元[18] - 截止评估基准日，合并口径报表中科瑞技术并购商誉账面价值余额为20,878.08万元[18] - 评估基准日2023年12月31日，与商誉相关的资产组可收回金额为5.64亿元[9][38] 评估相关 - 评估目的是对科瑞技术并购鼎力智能所形成的商誉进行减值测试[17] - 评估选择的价值类型为可收回金额[20] - 评估范围包括营运资金、固定资产等，不含溢余资产等[18] - 预计未来现金流量采用息税前企业自由现金流口径，计算公式中企业自由现金流量占比88%[28] - 评估收益期采用永续年期，第一阶段为2024年1月1日至2028年12月31日，预测期5年[29] - 假设产权持有人可享受减按15%的企业所得税优惠税率[36] 其他 - 被并购方合并报表口径流动资产合计115,036.88万元，非流动资产合计2,571.74万元，资产总计117,608.62万元[21] - 被并购方合并报表口径流动负债100,692.42万元，非流动负债494.89万元，净资产16,421.31万元[21] - 委托人与产权持有人是母子公司关系[16] - 本次进行减值测试的资产类型为商誉[18] - 评估报告形成时间为2024年4月26日[45]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-018 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，同意公司及其控股子公司 2024 年度向金融机构及非金融机构申请人民币额度不超过 377,500 万元人民币 的综合授信；同时为子公司提供授信担保，总额度不超过人民币 129,000 万元。 本议案仍需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 综合授信额度和担保的基本情况 （一）综合授信情况 根据公司及控股子公司 2024 年度经营和投资计划，为充分利用各种结算方 式的优势，灵活运用各种融资手段、提高资金运用效率，拟向中国银行、交通银 行、招商银行、工商银行等金融机构及其他非金融机构申请合计不超过 377,500 万元人民币的综合授信额度。 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-014 深圳科瑞技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 26日召开了第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。公司审计委员会对本次续聘容 诚会计师事务所进行审核并发表了同意的意见，该事项尚需提请公司股东大会审议， 具体详情如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，其实行 一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 有较强的专业胜任能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定 书中所规定的责任和义务。 由于双方合 ...

担保定义 - 公司子公司指股权比例超50%、全资及有实际控制权的参股公司[2] 审批条件 - 不符合条件但风险小的申请担保人，经三分之二以上董事同意或股东大会通过可担保[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审批[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审批[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审批[11] - 连续十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东大会审批[11] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会决议且经三分之二以上表决权通过[20] 审议要求 - 董事会权限内的担保事项，需经三分之二以上董事审议同意并决议[17] 后续处理 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况，公司应启动相关程序并通报董事会[22][25][27] - 公司为债务人履行担保义务后需及时披露追偿情况[28] 信息披露 - 对外担保需披露董事会或股东大会决议、公司及其子公司对外担保总额、公司对子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[27] - 公司应按相关规定履行对外担保信息披露义务[25] 部门职责 - 财务部应关注被担保人情况，发现重大事项及时报告董事会[22] - 法务部协同财务部做被担保单位资信调查评估，处理法律纠纷和追偿事宜[21] - 参与担保部门和责任人需向董事会秘书报告情况并提供资料[26][27] 子公司规定 - 公司子公司对外担保比照规定执行并通知公司披露信息[28] 制度说明 - 制度由公司董事会负责解释和修订[31] - 制度自股东大会审议通过后生效[32]