成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0165 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:津24218KVHWN 目 录 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1一2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提 供真实、合法、完整的相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信中联专审字[2024]D-0165 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭 科技")董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 ...

业绩数据 - 2023年营业收入16723.15万元，同比减少51.21%[3] - 2023年利润总额5751.63万元，同比减少31.29%[3] - 2023年净利润5004.82万元，同比减少31.19%[3] 财务状况 - 2023年末资产总额141370.84万元，同比增长5.67%[3] - 2023年末所有者权益109895.84万元，同比增长3.16%[3] - 2023年末货币资金49173.60万元，同比增长66.15%[6] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额24207.79万元，同比增长1074.60%[3] - 投资现金流净流量-2299.41，较去年减少55.45%[11] - 筹资现金流净流量-2006.00，较去年减少6.48%[11] - 现金及等价物净增加额19902.38，较去年增长303.30%[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入16723.15万元，净利润5004.82万元，扣非净利润4919.37万元[2] 公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，董事会提请审议事项均通过[3][5] - 2023年董事会专门委员会召开8次会议[7] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，履行职责回报股东[8] - 2024年严格遵守信息披露规定，加强规范运作和治理[8][9] - 2024年重视投资者关系管理，加强沟通[9]

成都天箭科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都天箭科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-008 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年4 月12日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼 继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2023年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度整体经营情况，公司管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康的发 ...

营业收入 - 2024年第一季度，公司营业收入为28,329,480.71元，同比增长19.97%[5] - 营业总收入为28,329,480.71元，较上期有所增长[11] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为6,974,380.00元，同比下降56.47%[5] - 净利润为6,974,380.00元，较上期有所减少[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,751,985.28元，同比下降113.64%[5] - 公司现金流量净额下降113.64%，主要是应付承兑汇票到期兑付所致[6] - 经营活动现金流入小计为88,977,537.36，较上一季度增加了2,429,533.14[13] - 经营活动现金流出小计为96,729,522.64，较上一季度增加了67,031,253.54[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,751,985.28，较上一季度减少了64,601,720.42[13] 股东情况 - 前10名股东中，楼继勇持股比例最高，达到36.01%[7] 资产情况 - 公司应收票据期末余额为15,239,800.00元，较年初下降38.36%[6] - 公司持有的货币资金为482,739,472.65元，较上期略有下降[9] - 公司存货期末余额为114,420,259.61元，基本与上期持平[9] - 固定资产为208,477,620.54元，较上期略有增长[10] - 无形资产为45,102,838.68元，较上期持平[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为226,214,662.87元，较上期有所下降[10]

成都天箭科技股份有限公司 2023 度独立董事述职报告 （杨建宇 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人现场与委托出 席全部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次 ...

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，本人均亲自出席 全部董事会会议，具体如下： 成都天箭科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在召开董事会前，本人认真审阅会议相关材料，主动了解并获取做出决策所 需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的沟通。在会上认真听取并审 议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董 事会做出科学决策发挥了积极作用。 在本年度内，董事会所有议案本人均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。 （邓菊秋） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 12 月履职以来，在相关工作中，根据《公司 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-005 成都天箭科技股份有限公司 成都天箭科技股份有限公司 2024 年 1 月 23 日 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立 董事的议案》，选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事。 截至公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》发出之日，夏雷 先生尚未取得独立董事资格证书。夏雷先生书面承诺参加最近一期独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事夏雷先生的通知，夏雷先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告！ 董事会 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-004 成都天箭科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月22日 15:00。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月22日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间 为：2024年1月22日9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开地点：成都市高新区和茂街333号公司八楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长楼继勇先生。 ...