广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 四、外汇套期保值业务基本情况 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 随着广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）规模的不断壮大，海 外业务持续拓展，公司外汇收支规模亦相应增长，基于当前外汇汇率和利率波动 较大，公司从锁定利润出发，为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及子公司拟根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，以减少 汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，满足公司稳健 经营的需求。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍 生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动具有较大程度的不确定 性，为公司海外业务的开展带来潜在的风险。公司开展套期保值业务是为充分运 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定，对豪美新材2023年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日 公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元， 扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元（以下 简称"可转债募集资金"），可转债募集资金已于2022年1月28日到位，上述资 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-020 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司自 2023 年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内，以不超过 3000 万美元（或等值其他货币），根据实际 业务需要继续开展外汇套期保值业务，并提请股东大会授权公司管理层在前述额 度内组织开展具体业务。本次继续开展外汇套期保值业务尚需经 2023 年度股东 大会审议通过。具体情况如下： 一、预计开展的外汇套期保值业务情况 公司拟在 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期 保值业务。该业务的基本情况如下： 1、交易目的 本次拟开展外汇套期保值业务的目的为规避外汇汇率和利率风险，增强公司 财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-019 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司自 2023 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内以自有资金不超过 1 亿元开展期货套期保值业务，并提请股 东大会授权公司管理层在前述额度内组织开展具体业务。本次继续开展期货套期 保值业务尚需经 2023 年度股东大会审议通过。具体情况如下： 一、预计开展的期货套期保值业务情况 1、投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料， 为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性，公司拟继续开展套期保值业务，进行风险控制。 2、交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材 料相关性最高的 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-015 广东豪美新材股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"），可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述资金到位情况业经 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-017 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营情况，在保证公司正常资金需求前 提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，以更好地实 现公司资产的保值、增值。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前 提下，获取一定的回报，以更好的实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的 利益。 2、投资额度及期限 公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币 30,000 万元，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为控制资金使用风险，投资的产品必须满足安全性高、流动性好、 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司 良好的运作和可持续发展。 现就董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，及时召开会议，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了 明确意见。公司董事会 2023 年全年共召开董事会会议 11 次，所有的会议召开均 按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。会议具体情况如下： 2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；国内经济恢复缓慢，社 会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺。公司主要业务下游行业冷热不 均，房地产投资、销售等指标在 2022 年的低基数基础上继续下降；国内新能源 汽车行业则继续保持较高增速。 面 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会召开了 5 次会议，具体如下： | 时间 | | | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 | 3 | 第四届监事会 | 《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流 | | 月 | 2 | 日 | | 第四次会议 | 动资金的议案》 | | | | | | | 《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》 | | 2023 | | 年 | 4 | 第四届监事会 | 《2 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事郑德珵、卫建国、黄继武的独立性情况进行评估并出具意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

关于继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景及目的 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）作为大型铝合金型材的生 产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料。受多方面因素影响，近年来铝 锭价格波动加大。为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵 御风险能力，增强财务稳健性，拟开展套期保值业务，进行风险控制。 二、拟开展的套期保值业务基本情况 1、套期保值交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司经营业务所需原材料相关性 最高的商品期货品种。 2、保证金额度 公司上述套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元。在前述保证金额 度范围内，由公司授权的期货领导小组进行审批，审批通过后执行，并签署相关 法律文件。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。 3、资金来源 自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。 4、业务期间 自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、会计政策及核算原则 金额和期限内开展期货套期保值业务能够锁定公司原材料采购成本、降低经营风 险，有利于公司经营业绩稳定、保持 ...