募集资金情况 - 2020年9月9日公司公开发行4420万股普通股（A股），发行价每股10.49元，截至9月15日共募集资金46365.80万元，扣除发行费用后净额为41849.88万元[10] - 截至2024年12月31日，累计利息收入、投资收益扣除手续费净额为14430777.85元[12] - 以前年度已使用募集资金339995114.95元，本年使用1898377.00元[12][13] - 永久补流64121224.93元，临时补流25000000.00元，募集资金专户期末余额1914834.55元[12][13] - 报告期内累计变更用途的募集资金总额为34189.35万元，比例为35.14%[38] 项目投资情况 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目总投资21145万元，累计投入19221.66万元，未支付合同尾款及质保金1806.24万元，利息收入净额1009.02万元[23] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资金额从30850万元调减至21145万元，减少9705万元[26] - 新增绿色低碳包装耗材制造基地项目，投资金额9705万元[26] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金5286万元（含5000万元募集资金及286万元利息、理财收益）永久补充流动资金[29] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目实施主体由广东天元智采科技有限公司变更为广东天元实业集团股份有限公司，预计可使用时间从2024年8月延至2025年8月[30] 项目进度及效益 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目承诺投资30850万元，截至期末投资进度98.71%，2022年3月达到预定可使用状态，本年度效益 - 133万元[38][42] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，项目终止[38][42] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，截至期末投资进度100%[38] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目承诺投资9705万元，截至期末投资进度75.40%，预计2025年8月达到预定可使用状态[38][42] - 本年度投入募集资金总额为189.84万元[38][42] 资金使用相关决策 - 2020年9月28日，公司同意用7707.22万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金[18] - 2023年8月28日，公司同意使用不超3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[19] - 2024年8月28日，公司同意使用不超2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至12月31日余额2500.00万元[19] - 2023年8月28日，公司同意用不超3500万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年8月28日本金及收益已全部收回[20] 整改情况 - 本年度公司财务人员误将2008.01万元募集资金作自有资金使用，已整改归还[35][40]

财务内控 - 2024年12月31日天元股份公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计相关 - 审计天元股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中国注册会计师报告日期为2025年4月25日[10]

募集资金情况 - 2020年9月公司公开发行4420万股，发行价每股10.49元，募集资金46365.80万元，净额41849.88万元[1] - 截至2024年12月31日，累计利息等净额为14430777.85元[5] - 2024年使用募集资金1898377.00元，以前年度已使用339995114.95元[5] - 截至2024年12月31日，永久补流64121224.93元，临时补流25000000.00元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1914834.55元[5] 项目调整情况 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资从30850万元调减至21145万元[23] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目投资新增9705万元[23] - 研发中心建设项目终止，5286万元永久补充流动资金[25][27] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目实施主体变更，预计使用时间延至2025年8月[29] 项目进度与效益 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资进度98.71%，本年度效益 - 133万元[40] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目投资进度75.40%，仍在建设[40] - 2024年募集资金投资项目拟投入30850万元，实际投入189.84万元，累计投入28189.47万元[44] 其他情况 - 2024年公司因操作失误将2008.01万元用于买理财，已归还[34][42] - 华兴会计师事务所认为募集资金报告公允反映情况[35] - 保荐机构认为除失误外，募集资金使用合规[36][37] - 本报告期募投项目因产能利用率不足未达预期[44]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 独立董事谢军7月4日正式离任[2] - 2024年独立董事现场工作8天[12] 其他事项 - 2024年度续聘华兴会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度财务负责人未变动[20] - 2024年度无会计政策或估计变更（除准则变更）[21] - 2024年度不涉及股权激励计划制定或变更[23]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、6次股东大会[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议[9] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[10] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议[11] - 2024年1月24日参加2023年度年报审计前沟通会议[15] - 2024年4月19日参与2023年度年报审计结果沟通会[15] 人员相关 - 独立董事冀志斌应参加董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，出席股东大会6次[6] - 独立董事累计现场工作时间达15天[16] - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 续聘陈小花女士担任财务负责人[22] - 董事会换届选举，提名7位董事候选人[24] - 聘任周孝伟为总经理，罗耀东为副总经理、董秘，陈小花为副总经理、财务总监[24][25] 议案审议 - 2024年4月25日审议董事、高管2023年度薪酬议案[25] 独立董事工作 - 2024年监督公司信息披露、治理结构和经营管理[28][29] - 2024年持续学习提高履职能力[31] - 2024年履职维护公司及股东权益[32] - 2025年将继续依法履职维护公司及股东权益[32]

交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，由董事会审议并披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，董事会审议后提交股东会审议[5][6] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元且仅达特定标准，可申请豁免提交股东会审议[7] 委托理财 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[7] 职责分工 - 总经理负责需经董事会、股东会决策投资项目的会前审议[10] - 财务部门负责对外投资的资金和财务管理[10] - 审计部门负责对外投资的审计工作并向董事会审计委员会报告[10] - 董事会秘书及相关档案部门负责保管投资文件并履行信息披露义务[10] 决策流程 - 公司对外投资决策经提出投资方案、初审、审核三个阶段[10] 子公司管理 - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[15] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[16] 投资转让回收 - 对外投资转让和回收按回收金额重大性履行审批程序[18] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[20] - 委托理财出现特定情形应及时披露进展和应对措施[21] 监督检查 - 董事会审计委员会、内部审计部门行使对外投资监督检查权[23] - 内部审计部门建立对外投资内部控制监督检查制度[23] 违规处理 - 发现对外投资业务内部控制薄弱环节应及时纠正完善[24] - 违规造成公司投资损失将视情节处理，构成犯罪移交司法机关[24] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施[26]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、6次股东大会[6] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[7] - 2024年召开5次董事会战略委员会会议[8] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事张钦发2024年累计现场工作时间达15天[15] - 2024年独立董事未行使提议聘请中介机构等特别职权[12] - 2025年独立董事将继续依法履行职责[32] 公司人事安排 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 续聘陈小花为财务负责人[22] - 提名周孝伟等为非独立董事候选人[24] - 提名杨小磊等为独立董事候选人[24] - 聘任周孝伟为总经理，罗耀东、陈小花为副总经理[24] - 罗耀东担任董事会秘书至第四届董事会届满[24] 其他事项 - 2024年4月25日审议董事、高管2023年度薪酬议案[25] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[26]

借款额度 - 公司员工福利性借款总额度限额为最近一期经审计净资产的0.3%且不超300万元[8] - 每位员工及近亲属合计借款额度原则上不高于50万元，特殊贡献人员无上限[8] 申请条件 - 借款高于2万元需在公司连续服务满一年以上，低于2万元最低服务年限可放宽至2个月[4] 借款规定 - 借款用途包括购房、购车等，应专款专用[6] - 借款利率按合同约定，借款金额≥2万元且无未发放工资抵扣时，免息需联合评估并报总经理审批[9] - 每笔员工借款期限最长不超十年，以合同约定为准[10] 审批流程 - 借款≤2万元且期限≤6个月，经财务部确认未发放工资可抵扣全部借款，无需总经理审批[13] - 借款金额＞2万元或期限＞6个月，需总经理最终审批[13] 还款规定 - 提前还款需提前5个工作日书面或OA流程申请，获批不得撤销，需配合变更合同[17] - 员工离职应优先偿还借款，未还清部分按LPR两倍计利息，仍未还清公司有权诉讼[18] 特殊情况 - 公司有权提前收回借款的情形包括员工虚假陈述等[20] - 公司可根据员工主观过错程度收取不超同期LPR的资金占用费[20] - 员工因丧失劳动能力等特殊情况不能正常还款，由公司协商解决[21] 违规处理 - 员工申请借款造假或虚假陈述，公司立即收回借款并严肃处理[23] - 部门审核员工申请资格有隐瞒、包庇行为，公司严肃处理[23] - 借款期限内员工违法违纪等，公司取消借款资格并执行违约条款[23] 其他 - 公司审计部定期或不定期监督办法执行情况[23] - 办法解释权归公司董事会，由人力资源部负责具体解释[25] - 办法经董事会审议通过生效，人力资源中心可制定实施细则[26]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、3次股东大会[6] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[7] - 2024年未召开董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作9天[12] - 对提交董事会议案均投赞成票[6] - 未行使特别职权[10] - 每季度听取内审部汇报并与事务所沟通[11] 公司运营情况 - 2024年度不涉及关联交易[14] - 无变更或豁免承诺情形[15] - 财务报告及信息真实准确完整[16][17] - 未新聘或解聘审计事务所[18] - 续聘财务负责人[19] - 无会计政策等变更或差错更正[19] - 无薪酬及激励计划变动[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职[26]