北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10548 号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京直真科技股份有限公司（以下简称直真科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

独立董事2023年度述职报告 （罗建钢） 北京直真科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人罗建钢，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，硕士生 导师，高级会计师，研究员。现任中国财政科学研究院研究员。历任湖南省财政厅行财处干 部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理 局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理，财政部财政科学研究所财政历史研究室、 综合政策研究室主任 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-015 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过，决定于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00- ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-010 北京直真科技股份有限公司 一、本次投资概述 本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公 司正常生产经营的情况下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用最高额度不超过3 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财，通过商业银行理财及其他理财工 具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金 的保值增值。该3亿元额度由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，且任一 1 1、投资种类：公司为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性 好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期 存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。 关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：公司及子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行 现金管理和银行理财。 3、特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-005 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2024 年4月24日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事雷涛、夏海峰、王玉玲，独 立董事乐君波、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报 告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-00 ...

北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-014 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在上海市投资设立全资子公 司，注册资本为500万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。 2024年4月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司 的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、交易标的的基本情况 公司持股比例：100% 注册地址：上海市金山区 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助 设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 ...

2023年度监事会工作报告 北京直真科技股份有限公司 2023年度，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护公司和全 体股东的合法权益。监事会全体成员通过出席股东大会和列席董事会会议等会议， 全面了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等事项，对公司依法运 作情况、重要决策事项、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行监督；通 过及时召开监事会会议，对公司的重大经营活动和经营决策事项进行认真讨论和 表决，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现对2023年度监事会主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，监事会会议的召集、召开、表决 程序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： （一）2023年4月22日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过： 1 (1) 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； (2) 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； (3) 《关于<2022年度财务决算报告> ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-006 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024年 4月 24日下午 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...

北京直真科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《北京直真 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-009 北京直真科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提 ...