业绩总结 - 2023年全年营业收入11.80亿元，净利润0.96亿元，扣非后净利润0.89亿元，基本每股收益0.6179元/股[2] - 截止报告期末，公司总资产30.58亿元，净资产16.16亿元[2] - 以155,392,313为基数，每10股派发现金红利0.93元，共计分派现金红利14,451,485.11元[10] - 每10张可转债派发利息2元，共计分派现金利息989,960.30元[10] 公司治理 - 2023年董事会召开8次，审议议案42项[15] - 2023年股东大会召开4次，审议议案19项，董事会决议执行率100%[18] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议工作任务与长期战略发展[22] - 2023年审计委员会召开6次会议，审查内控及经营管理情况[23] - 2023年提名委员会召开1次会议，核查和审议提名及任职资格[25] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核高级管理人员薪酬情况[26] 制度建设 - 公司及子公司全年新制定/修订各类制度101项[5] 投资者关系 - 全年召开8次董事会会议，披露公告及报备文件245份，回复投资者问题63条，接待集中调研11次[3] - 有效问题回复率100%，全年发布投资者关系活动记录表11次[8] 项目建设 - 推进三个在建募投项目建设，完成建设目标，保障募集资金“专户、专管、专用”[29] 独立董事管理 - 按独立董事新规及制度做好日常履职，形成专门会议机制[30] - 加强独立董事现场工作时间和频次，提供工作条件及经费[30] 培训与调研 - 组织参加交易所、证监局培训，邀请外部专家开展综合性培训[31] - 借助行业协会平台组织1 - 2次现场调研参观[31] 信息披露与说明会 - 高质量召开年度业绩说明会，按要求发布信息[32] - 对战略定位、行业状况等问题进行专题解读[33] 信披问题处理 - 加强信披邮箱、互动易、专线电话问题回复及记录工作[33]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长李树海 召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议， 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润96,012,742.20元[2] - 母公司实现净利润79,571,184.34元[2] - 母公司期末可供股东分配利润412,193,799.47元[2] 利润分配 - 每10股派现0.62元，共分配现金股利9,634,392.04元[3] - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议通过实施[11]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2024 年度经营计划顺利完成， 公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称"超码科技"）和西安航天三沃机电 设备有限责任公司（以下简称"三沃机电"）在航天科技财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计 23,500.00 万元，担保期限为 1 年。具体明细如下：为超码科技担保额度为 22,500.00 万元，其中流动资金贷款 18,500.00 万元、票据使用额度 4,000.00 万元；为三沃机电担保额度为 1,000.00 万元，全部为票据使用额度。 上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议审 议通过，因航天科技财 ...

中国国际金融股份有限公司 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易的执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为陕西中天火箭技 术股份有限公司（以下简称"中天火箭"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，就中天火箭 2023 年度日常关联交易的执行情况进行了核查，具体情况如 下： 一、2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位；万元 | 关联交易 | | | | | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | | | | | | 比例（%） | 差异（%） | | | 向关联人 | 军品供应商 D | 采购商品 | ...

业绩展望 - 预计2024年总体收入和利润保持平稳[4] 预算编制 - 2024年结合市场与生产经营计划编制年度全面预算报告[2] - 预算编制假设公司遵循的法规政策等无重大变化[3] 预算管理 - 以预算管理强化战略规划与财务预算衔接，提升盈利能力和竞争力[6] - 与各责任单位签订经营责任书细化任务指标加强监控和考核[6]

资金往来 - 2023年公司其它关联资金往来期初余额总计4689.12[8] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计10258.65[8] - 2023年度偿还累计发生金额总计12630.79[8] - 2023年末往来资金余额总计2316.98[8] 应收款项 - 西安航天化学动力有限公司应收账款期初余额1832.53，累计发生额3212.29，偿还累计发生额4064.86，期末余额979.96[6] - 西安航天复合材料研究所应收账款期初余额59.88，累计发生额1440.06，偿还累计发生额1499.84，期末余额0.10[6] - 航天新商务信息科技有限公司其他应收款期初余额7.00，累计发生额37.00，期末余额44.00[7] 预付账款 - 航天新商务信息科技有限公司预付账款期初余额14.02，累计发生额115.28，偿还累计发生额69.49，期末余额59.81[8] - 西安航天化学动力有限公司预付账款期初余额10.00，累计发生额81.64，期末余额91.64[8] 资金占用情况 - 2023年公司及其控股子公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金及前期非经营性资金占用形成的资金占用余额情形[9]

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《陕西中 天火箭技术股份有限公司章程》等有关规定，陕西中天火箭技术 股份有限公司（下称"公司"）全体独立董事召开了第四届独立 董事专门委员会第一次会议，对拟提交至公司董事会的《关于可 转债募投项目延期的议案》进行了审核。 独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英 2024 年 4 月 3 日 基于上述，公司全体独立董事同意将本议案提交公司第四届 董事会第六次会议进行审议和表决。 经审核， 公司全体独立董事认为，本次可转债募投项目延 期议案充分考虑了公司可转债募投项目建设进度的实际情况，未 改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不涉及项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募 集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不 存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划。我们 全体同意将可转债募投项目的计划完成时间延期至 2024 年 12 月。 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李 树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会 议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》； 具体详见公 司同日 在《证券时 报》、《 中国证券报 》及巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于可转 债募投项目延期的议案》，拟将"大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二 期）"和"军品生产能力条件补充建设项目"建设期由原定 2024 年 3 月延期至 2024 年 12 月，以保障适应未来市场发展需求。上述事项需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、可转债募集资金投资项目基本情况 经中国证监会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022] 1549 号）文件核准，公司公开发行可转换公 司债券 495 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，公司公开发行可转债 募集资金总额为人民 495,000,000 元。上述募集资金总额扣除剩余待支付的承销、 保荐费用人民币 6,427,500 元后，公司收到募集资金人民币 488,572,500 元，扣除由公司以 自有资金支付的发行费用共计人民币 3,467,92 ...