业绩总结 - 2024年全年营业收入9.25亿元，净利润1956.62万元，基本每股收益0.1259元/股，期末总资产31.11亿元，净资产16.25亿元[2] - 2023年年度权益分派共分派9634392.04元[9] - 2024年半年度权益分派共分派3107870.68元[9] - 2024年8月22日支付可转债利息共分派1484874.14元[10] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，审议议案40项[3][14] - 2024年度召开股东大会3次，审议议案18项，董事会决议执行率100%[17] - 2024年独立董事会议召开10次，张西安各项出席次数均为0次[19] - 2024年度战略委员会召开1次会议[23] - 2024年度审计委员会召开7次会议[24] - 2024年度提名委员会召开2次会议[25] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[26][27] 人事变动 - 2024年12月补选王金华先生为董事，张西安为独立董事，张晓东先生为财务总监[7] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露各类公告219份，回复投资者问题77条，接待投资者集中调研8次[3] - 2024年召开三次业绩说明会，发布投资者关系活动记录表8次[8] - 2024年4月完成首次ESG报告发布，获评华证指数“TOP100”强[9] 未来展望 - 2025年严格规范信息披露，提升资本市场业务专业化能力[28] - 2025年加强独立董事履职要求落实，形成专门会议机制[29] - 组织参加培训并邀请外部专家开展综合性培训[30] - 借助行业协会平台组织现场调研参观[30] - 高质量召开年度业绩说明会并按要求发布信息[32] - 开展特定对象的投资者调研活动并发布记录表[32] - 加强信披邮箱等问题回复及记录工作[32] - 董事会发挥平台作用抓好公司治理建设[32] - 董事会提升公司运营效率和整体竞争力[32] - 董事会夯实公司持续发展基础[32] - 董事会提高公司价值创造能力[32] - 董事会推动上市公司实现高质量发展[32] 制度建设 - 2024年公司及子公司新制定/修订各类制度95项[5]

财务数据 - 财务公司注册资本金为65亿元[1] - 2024年末资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[9] - 2024年度实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[9] - 截至2024年10月末，1年期LPR降至3.1%，较上年末下降35BP[9] - 截至2024年10月末，5年期LPR降至3.6%，较上年末下降60BP[9] - 2024年末按资本旧规口径计算资本充足率为18.15%，按资本新规口径为15.55%，2023年末为16.04%[11][12] - 2024年12月流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[13] - 2024年12月贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[13] - 2024年12月投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[13] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为11780.30万元[24] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额为2005.08万元[24] - 截至2024年12月31日，公司票据使用额度为2560.20万元[24] - 截至2024年12月31日，公司共计使用财务公司授信4565.28万元[24] 风险管理 - 2024年公司以“强内控、防风险、促合规”为目标提升内控与全面风险管理水平[3] - 2024年公司聚焦信贷、投资等业务领域风险推进规章制度审查和评估[5] - 2024年公司制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》[5] - 2024年公司推进规章制度体系建设，清理十年以上规章制度[7] - 报告期内公司内部控制设计总体有效[8] - 2024年无新增不良资产，拨备充足[13] - 2024年无新增投资类不良资产[13] - 流动性风险指标达到监管要求，流动性充裕[14] - 未出现重大操作风险事件[14] - 经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法、违规事件[14] - 新一代票据系统外包提供商出现问题但系统可正常运行[14] - 2024年财务公司经济合同审核把关率达100%，未发生重大违法违规事件[19] - 2024年财务公司未发生洗钱风险事件[21] - 2024年除历史遗留问题外，财务公司未新发生相关案件风险事件[21] - 2024年财务公司未发生表外业务风险[23] 管理措施 - 财务公司建立包含34项指标的可量化监控指标体系[17] - 财务公司3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单[16]

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 陕西中天火箭技术股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行业 "社"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co) 进行在线 容诚会计身 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年度与航天 科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | 2 | | 3 | | | え | | 游 母 | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 m 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 本专项说明仅供中天火箭公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为陕西中天火箭技术公司容诚专字[2025]110Z0030 ...

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议20项议案均有效通过[2] - 第四届董事会第五次会议于2024年4月3日召开[2] - 第四届监事会多会议于2024年不同时间召开[2][3] 财务与合规 - 容诚为2024年度财务决算报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年募集资金使用合法合规[8] - 2024年相关知情人遵守内幕信息知情人管理制度[11] 内控体系 - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[9]

关联交易金额 - 2025年度公司预计关联交易金额为53064万元[3][5] - 2024年度公司日常关联交易预计发生金额41307万元，实际发生15649.88万元[3] 2025年关联交易预计与已发生情况 - 向关联人采购原材料预计金额21658万元，上年发生8403.09万元[5] - 向关联人采购燃料和动力预计金额1456万元，截至披露日已发生310.69万元，上年发生1533.91万元[5] - 向关联人销售产品、商品预计金额28697万元，截至披露日已发生186.58万元，上年发生4557.26万元[5][6] - 接受关联人提供的劳务预计金额753万元，截至披露日已发生78.69万元，上年发生660.40万元[6] - 其他关联交易预计金额500万元，截至披露日已发生15.80万元，上年发生495.22万元[6] 2024年军品供应商采购情况 - 向军品供应商J采购商品预计1650万元，实际发生765.33万元，实际发生额占同类业务比例1.07%，与预计金额差异 -53.62%[6] - 向军品供应商L采购商品预计4816万元，实际发生3590.41万元，实际发生额占同类业务比例5.00%，与预计金额差异 -25.45%[6] - 向军品供应商B采购商品预计3696万元，实际发生2002.65万元，实际发生额占同类业务比例2.79%，与预计金额差异 -45.82%[6] 2024年其他业务采购销售情况 - 采购商品预计金额18480万元，实际发生额8403.09万元，占同类业务比例11.70%，与预计金额差异 -54.53%[7] - 采购水电气动力费预计金额4397万元，实际发生额1533.91万元，占同类业务比例33.72%，与预计金额差异 -65.11%[7] - 销售产品预计金额16676万元，实际发生额4557.26万元，占同类业务比例4.93%，与预计金额差异 -72.67%[7] - 接受劳务预计金额864万元，实际发生额660.40万元，占同类业务比例0.92%，与预计金额差异 -23.56%[7] - 航天科技财务有限责任公司关联交易预计金额890万元，实际发生额495.22万元，占同类业务比例30.37%，与预计金额差异 -44.36%[8] 公司及关联方资本情况 - 中国航天科技集团有限公司注册资本2000000万元，是公司实际控制人[9] - 西安航天动力技术研究所开办资金9354万元，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[12] - 西安航天复合材料研究所开办资金11512万元，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[16] - 某单位开办资金为5000万元[20] - 陕西宇航科技工业有限公司注册资本为10500万元[23] - 西安航天化学动力有限公司注册资本为50000万元[28] - 航天科技财务有限责任公司注册资本为650000万元[32] - 湖北航天化学技术研究所开办资金为6635万元[35] - 公司注册资本为55517.66万元[38] - 西安微电子技术研究所注册资本为19853万元[42] 其他要点 - 关联交易预计与实际发生情况存在差异，主要受市场与客户要求变化等影响，非公司主观故意[8] - 各关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分履约能力，无损害公司和股东利益情形[11] - 各关联方与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[21,26,30,34,36] - 各关联方企业状况良好，履约和抗风险能力较强，交易合同有效执行，无关联非经营性占用[22,27,31,34,36] - 2025年3月12日公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过相关议案[48] - 公司2025年度日常关联交易预计为正常经营活动产生，利于经营业绩稳定增长[47] - 公司与关联方交易基于自愿平等、公平公允原则，定价依据市场化[45] - 公司与关联方结算方式与非关联方一致[46] - 公司独立董事认为2024年度实际及2025年度预计关联交易金额为正常生产经营所需[48] - 公司监事会认为2024年度执行及2025年度预计关联交易情况符合公司和全体股东利益[49] - 关联方依法持续经营，履约和抗风险能力较强，交易合同有效执行[40][44]

担保情况 - 为全资子公司超码科技担保最高额度8500万元，含本次担保余额4066.19万元[3] - 担保期限1年，含流动资金贷款5500万元、票据使用额度3000万元[6] - 担保方式为连带责任保证，无反担保[12][14] 子公司情况 - 超码科技注册资本7000万元，公司持股100%，资产负债率75.40%[10] - 截至2024年12月31日，总资产149503.06万元，净资产36776.37万元，负债112726.69万元[11] 其他要点 - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.23%[10] - 公司对子公司担保审批总额23500万元，实际使用4066.19万元，占2024年净资产2.50%[15] - 担保事项已通过董事会审议，需股东大会审议[7][8] - 独立董事同意担保议案并提交2024年年度股东大会[19]

2024 年公司财务决算单位户数 3 家，均为境内单位。 （二）决算期间 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 2024年公司全年营业收入9.25亿元，同比下降21.64%；利润 总额1,526.11万元，同比下降84.89%；净利润1,956.62万元，同 比下降79.62%；归母净利润1,956.62万元，同比降低79.62%。2024 年末，公司资产总额31.11亿元，负债总额14.86亿元，所有者权 益总额16.25亿元。 公司本年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具标准无保留意见审计报告。 一、决算工作基本情况 （一）决算范围 2024 年度财务决算起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 表 1 主要会计数据统计表（单位：万元） 主要会计数据 2024 年 2023 年 增减变动 比上年增 减（%） 营业收入 92,470 118,009 -25,539 -21.64% 归属于上市公司股东的净利润 1,957 9,601 -7,644 -79.62% 归属于上市公司股东的扣除 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.02694414亿元，净额4.4595656254亿元[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额4.95亿元，净额4.8510457547亿元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用3.5332046916亿元，本年度使用8843.020916万元，余额9777.190222万元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用3.3018738357亿元，本年度使用1.2773863569亿元，余额1.5640683425亿元[7] 项目投资情况 - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入11115.16万元，进度57%，预计2025年12月达预定可使用状态[32][41] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）承诺投资11000万元，截至期末累计投入10915.02万元，进度99.23%，2024年净利润 - 2255.09万元[32][33] - 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目承诺投资2900万元，截至期末累计投入2106.21万元，进度72.63%，2024年净利润 - 103.84万元[32][33] - 归还银行贷款项目承诺投资7700万元，已累计投入7700万元，进度100%[33] - 补充流动资金项目承诺投资3495.66万元，已累计投入3495.66万元，进度100%[33] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）承诺投资26300万元，本年度投入9636.05万元，累计投入16556.83万元，进度62.95%[37] - 军品生产能力条件补充建设项目承诺投资12900万元，本年度投入3137.82万元，累计投入7151.45万元，进度55.44%[37] 其他情况 - 2020年12月29日同意用募集资金置换以自有资金支付的募投项目及发行费用1047.922159万元[17] - 2022年9月6日同意用募集资金置换以自有资金支付的募投项目及发行费用574.437011万元[19] - 公司制定《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[9] - 发行费用金额合计6508178.59元[18] - 承诺投资项目2024年实现效益为 - 2358.93万元[33] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）未达预计收益因光伏行业影响，测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目未达预期收益因公路计费政策变化[33] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目未完成计划进度，因部分工程及设备尾款或质保金未到期[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估邵芳贤等四人独立性情况[1] - 四人未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 四人符合独立董事独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月24日[2]

财务数据 - 2025年财务公司拟提供不超1.15亿元综合授信业务[3] - 截至2024年末，航天财务公司资产1722.93亿，负债1588.96亿，权益133.97亿[11] - 2024年航天财务公司营收37.13亿，利润总额11.13亿，净利润8.53亿[11] - 2024年公司日均存款余额1.17803亿，年末使用综合授信4565.28万[23] - 2024年公司利息支出304.30万，收入189.64万，手续费1.28万[23] 业务数据 - 2024年每日最高存款限额1.555亿，存款利率0.40% - 1.47%[14] - 2024年贷款额度5500万，贷款利率2% - 3.38%[14] - 2024年授信总额1.15亿，贷款5500万，票据6000万[14] 决策相关 - 独立董事同意《金融服务协议》议案并提交2024年股东大会审议[24] - 监事会认为签署协议遵循公平原则，未损害股东利益[26]