RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 陕西中天火箭技术股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行业 "社"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co) 进行在线 容诚会计身 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年度与航天 科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | 2 | | 3 | | | え | | 游 母 | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 m 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 本专项说明仅供中天火箭公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为陕西中天火箭技术公司容诚专字[2025]110Z0030 ...

财务数据 - 财务公司注册资本金为65亿元[1] - 2024年末资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[9] - 2024年度实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[9] - 截至2024年10月末，1年期LPR降至3.1%，较上年末下降35BP[9] - 截至2024年10月末，5年期LPR降至3.6%，较上年末下降60BP[9] - 2024年末按资本旧规口径计算资本充足率为18.15%，按资本新规口径为15.55%，2023年末为16.04%[11][12] - 2024年12月流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[13] - 2024年12月贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[13] - 2024年12月投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[13] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为11780.30万元[24] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额为2005.08万元[24] - 截至2024年12月31日，公司票据使用额度为2560.20万元[24] - 截至2024年12月31日，公司共计使用财务公司授信4565.28万元[24] 风险管理 - 2024年公司以“强内控、防风险、促合规”为目标提升内控与全面风险管理水平[3] - 2024年公司聚焦信贷、投资等业务领域风险推进规章制度审查和评估[5] - 2024年公司制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》[5] - 2024年公司推进规章制度体系建设，清理十年以上规章制度[7] - 报告期内公司内部控制设计总体有效[8] - 2024年无新增不良资产，拨备充足[13] - 2024年无新增投资类不良资产[13] - 流动性风险指标达到监管要求，流动性充裕[14] - 未出现重大操作风险事件[14] - 经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法、违规事件[14] - 新一代票据系统外包提供商出现问题但系统可正常运行[14] - 2024年财务公司经济合同审核把关率达100%，未发生重大违法违规事件[19] - 2024年财务公司未发生洗钱风险事件[21] - 2024年除历史遗留问题外，财务公司未新发生相关案件风险事件[21] - 2024年财务公司未发生表外业务风险[23] 管理措施 - 财务公司建立包含34项指标的可量化监控指标体系[17] - 财务公司3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单[16]

2024 年度陕西中天火箭技术股份有限公司 总经理工作报告 第一部分 2024 年度工作总结 2024 年是新中国成立 75 周年，是全力践行全面高质量发展战 略及价值创造理念、奋力实现"十四五"规划目标任务的关键之年。 一年来，面对错综复杂的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务， 公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持一手抓高质量发 展，一手抓全面从严治党，把统筹发展和防范风险贯彻始终。全体 干部职工紧密围绕"消瓶颈·谋突破"主题年工作部署，聚焦主责 主业，创新探索科研管理途径，各项试点改革工作有序开展，重点 工作任务均有序推进。 一、承压奋进，攻坚克难，直面年度经营任务压力墙 全年受行业宏观变动、市场竞争加剧等不利因素影响，公司全 年经营工作经历了诸多困难和挑战，全年实现营业收入 9.25 亿元， 实现净利润 1,956.62 万元，公司总资产 31.11 亿元，同比增长 1.75%， 净资产 16.25 亿元，同比增长 0.61%。 二、谋势而动，多措并举，坚定深化改革方向路线图 （一）真抓实干，深度推进改革专项任务 全面部署"科改行动"及" ...

关联交易金额 - 2025年度公司预计关联交易金额为53064万元[3][5] - 2024年度公司日常关联交易预计发生金额41307万元，实际发生15649.88万元[3] 2025年关联交易预计与已发生情况 - 向关联人采购原材料预计金额21658万元，上年发生8403.09万元[5] - 向关联人采购燃料和动力预计金额1456万元，截至披露日已发生310.69万元，上年发生1533.91万元[5] - 向关联人销售产品、商品预计金额28697万元，截至披露日已发生186.58万元，上年发生4557.26万元[5][6] - 接受关联人提供的劳务预计金额753万元，截至披露日已发生78.69万元，上年发生660.40万元[6] - 其他关联交易预计金额500万元，截至披露日已发生15.80万元，上年发生495.22万元[6] 2024年军品供应商采购情况 - 向军品供应商J采购商品预计1650万元，实际发生765.33万元，实际发生额占同类业务比例1.07%，与预计金额差异 -53.62%[6] - 向军品供应商L采购商品预计4816万元，实际发生3590.41万元，实际发生额占同类业务比例5.00%，与预计金额差异 -25.45%[6] - 向军品供应商B采购商品预计3696万元，实际发生2002.65万元，实际发生额占同类业务比例2.79%，与预计金额差异 -45.82%[6] 2024年其他业务采购销售情况 - 采购商品预计金额18480万元，实际发生额8403.09万元，占同类业务比例11.70%，与预计金额差异 -54.53%[7] - 采购水电气动力费预计金额4397万元，实际发生额1533.91万元，占同类业务比例33.72%，与预计金额差异 -65.11%[7] - 销售产品预计金额16676万元，实际发生额4557.26万元，占同类业务比例4.93%，与预计金额差异 -72.67%[7] - 接受劳务预计金额864万元，实际发生额660.40万元，占同类业务比例0.92%，与预计金额差异 -23.56%[7] - 航天科技财务有限责任公司关联交易预计金额890万元，实际发生额495.22万元，占同类业务比例30.37%，与预计金额差异 -44.36%[8] 公司及关联方资本情况 - 中国航天科技集团有限公司注册资本2000000万元，是公司实际控制人[9] - 西安航天动力技术研究所开办资金9354万元，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[12] - 西安航天复合材料研究所开办资金11512万元，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[16] - 某单位开办资金为5000万元[20] - 陕西宇航科技工业有限公司注册资本为10500万元[23] - 西安航天化学动力有限公司注册资本为50000万元[28] - 航天科技财务有限责任公司注册资本为650000万元[32] - 湖北航天化学技术研究所开办资金为6635万元[35] - 公司注册资本为55517.66万元[38] - 西安微电子技术研究所注册资本为19853万元[42] 其他要点 - 关联交易预计与实际发生情况存在差异，主要受市场与客户要求变化等影响，非公司主观故意[8] - 各关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分履约能力，无损害公司和股东利益情形[11] - 各关联方与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制[21,26,30,34,36] - 各关联方企业状况良好，履约和抗风险能力较强，交易合同有效执行，无关联非经营性占用[22,27,31,34,36] - 2025年3月12日公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过相关议案[48] - 公司2025年度日常关联交易预计为正常经营活动产生，利于经营业绩稳定增长[47] - 公司与关联方交易基于自愿平等、公平公允原则，定价依据市场化[45] - 公司与关联方结算方式与非关联方一致[46] - 公司独立董事认为2024年度实际及2025年度预计关联交易金额为正常生产经营所需[48] - 公司监事会认为2024年度执行及2025年度预计关联交易情况符合公司和全体股东利益[49] - 关联方依法持续经营，履约和抗风险能力较强，交易合同有效执行[40][44]

业绩总结 - 2024年全年营业收入9.25亿元，净利润1956.62万元，基本每股收益0.1259元/股，期末总资产31.11亿元，净资产16.25亿元[2] - 2023年年度权益分派共分派9634392.04元[9] - 2024年半年度权益分派共分派3107870.68元[9] - 2024年8月22日支付可转债利息共分派1484874.14元[10] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，审议议案40项[3][14] - 2024年度召开股东大会3次，审议议案18项，董事会决议执行率100%[17] - 2024年独立董事会议召开10次，张西安各项出席次数均为0次[19] - 2024年度战略委员会召开1次会议[23] - 2024年度审计委员会召开7次会议[24] - 2024年度提名委员会召开2次会议[25] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[26][27] 人事变动 - 2024年12月补选王金华先生为董事，张西安为独立董事，张晓东先生为财务总监[7] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露各类公告219份，回复投资者问题77条，接待投资者集中调研8次[3] - 2024年召开三次业绩说明会，发布投资者关系活动记录表8次[8] - 2024年4月完成首次ESG报告发布，获评华证指数“TOP100”强[9] 未来展望 - 2025年严格规范信息披露，提升资本市场业务专业化能力[28] - 2025年加强独立董事履职要求落实，形成专门会议机制[29] - 组织参加培训并邀请外部专家开展综合性培训[30] - 借助行业协会平台组织现场调研参观[30] - 高质量召开年度业绩说明会并按要求发布信息[32] - 开展特定对象的投资者调研活动并发布记录表[32] - 加强信披邮箱等问题回复及记录工作[32] - 董事会发挥平台作用抓好公司治理建设[32] - 董事会提升公司运营效率和整体竞争力[32] - 董事会夯实公司持续发展基础[32] - 董事会提高公司价值创造能力[32] - 董事会推动上市公司实现高质量发展[32] 制度建设 - 2024年公司及子公司新制定/修订各类制度95项[5]

业绩相关 - 2024年研发费用为6941万元，占营业收入比重为7.51%[119] - 2024年缴纳各项税费合计4258.99万元[167] 用户数据 - 无 未来展望 - 推进“十四五”规划目标任务落地[17] 新产品和新技术研发 - 2024年人工影响天气无人机多地投入使用，部分产品少量出口[27] - 2024年度立项实施21个“揭榜挂帅”项目[56] - 2024年完成3项科技成果转化激励，实现科技成果转化收入目标[56] - 新申请专利40项[57] - 新增授权专利26项[57] - 攻克增雨防雹催化剂回收利用技术，解决催化剂废料处理问题[88] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 全面落实“科改行动”和“提高上市公司质量”专项工作[18] - 推进管理变革和数字化转型，多个信息化系统相继上线[20] - 建立“第一议题”制度，修订《公司章程》等制度[19] - 建立“领导层 - 管理层 - 执行层”三级ESG治理架构[30] - 首次开展双重重要性评估，对21项具有重要性的议题重点回应[36] - 开展覆盖各利益相关方的问卷调查，回收筛选有效问卷超100份[37] - 建立多元化沟通渠道与主要利益相关方建立密切关系并积极回应期望及要求[43] - 通过建立ESG风险库对潜在ESG风险进行预测和筛选，形成风险与机遇矩阵[46] - 梳理出各项ESG风险与机遇，并针对性制定应对措施和管理方法[50] - 经理层任期制和契约化管理实现100%覆盖[55] - 中层管理人员100%竞聘上岗[55] - 成立绿色工厂小组落实绿色低碳发展目标[60] - 将气候风险纳入企业风险管理流程并搭建气候风险库[61] - 持续完善温室气体排放监测与管理机制[64] - 修订和完善多项环保管理制度[66] - 遵循GB/T24001（ISO14001，IDT）环境管理体系标准[71] - 遵循GB/T23331标准构建能源管理体系，取得显著成效，实现高效节能[77] - 使用纸箱、纸托替换木材、聚苯乙烯泡沫等包装材料，实现100%替换，减少木材使用并减少聚苯乙烯泡沫使用约40t/年[86] - 在生产企业引进封闭再生利用系统，促进制造工程中水的净化与再利用[90] - 投资建设雨水回收与再利用系统，实现水资源循环利用与节约[92] - 制定《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册》并定期开展安全检查[117] - 制定《质量管理手册》等规章制度确保产品符合质量要求[120] - 构建知识产权管理体系并获得认证证书[121] - 制定并实施《经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》及《经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》[195] 其他重要数据 - 2024年温室气体排放总量为1001.33吨二氧化碳当量[65] - 2024年直接温室气体排放为593.45吨二氧化碳当量[65] - 2024年间接温室气体排放为407.88吨二氧化碳当量[65] - 报告期内新鲜水用量为30107.16m³/d，科研办公区用水量为7.08m³/d[91] - 污水处理设施规模为36m³，目前生活污水产生量为12m³/d[97] - 成功辨识出505项危险源并制定相应风险控制措施[117] - 员工中男性占比75%，女性占比25%[128] - 员工年龄小于30岁占比64%，30 - 50岁占比24%，大于50岁占比12%[128][129] - 员工学历专科及以下占比21%，本科占比49%，硕士及以上占比30%[131] - 员工民族汉族占比1%，少数民族占比99%[132] - 普通员工人数占比94.3%，中层管理人数占比4.75%，高级管理层人数占比0.95%[133] - 中层管理层男性占比82%，女性占比18%[135] - 一线员工的培训覆盖率达100%，制作专题培训教学视频7个[148] - 社会保险的覆盖率为100%[154] - 职业病体检参与人数共60人[163] - 报告期内采购中触发预警项4项，触发预警供应商上报黑名单170项[168] - 报告期内共量化考核评价供方7户，剔除供方3户[170] 运营管理 - 全年累计完成28项工艺自动化改造项目[20] - 全年召开股东大会3次、董事会10次、监事会6次，未发生违规事件[22] - 累计披露公告及报备文件219份，信息披露管理获深交所A级评价[22] - 召开年度股东大会18次，召开临时股东大会2次，审议通过议案10项[188] - 召开董事会1次，审议议案40项，下设专门委员会会议和独立董事专门会议共召开40次，审议议案10项，董事出席率100%[191] - 召开监事会6次，审议通过议案20项，召开总经理办公会10次，审议通过议案45项[191] - 现行有效制度227项，2024年新制定/修订制度44项[200] 社会责任 - 围绕建党103周年、建国75周年等节点，全年累计刊发宣传稿件227篇[19] - 通过多种举措关爱员工，举办各类活动并完善基础设施[21] - 高度重视青年职工成长，组织形势任务教育等活动[21] - 2024年3月为某小学捐赠553本书籍和60余份文具[175] - 组织专题学习3次，推进领导人员廉洁从业承诺工作覆盖72份，组织签订责任书16份，对照问题持续开展作风整治98项[184]

独立董事评估 - 公司董事会评估邵芳贤等四人独立性情况[1] - 四人未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 四人符合独立董事独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月24日[2]

2024 年公司财务决算单位户数 3 家，均为境内单位。 （二）决算期间 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 2024年公司全年营业收入9.25亿元，同比下降21.64%；利润 总额1,526.11万元，同比下降84.89%；净利润1,956.62万元，同 比下降79.62%；归母净利润1,956.62万元，同比降低79.62%。2024 年末，公司资产总额31.11亿元，负债总额14.86亿元，所有者权 益总额16.25亿元。 公司本年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具标准无保留意见审计报告。 一、决算工作基本情况 （一）决算范围 2024 年度财务决算起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 表 1 主要会计数据统计表（单位：万元） 主要会计数据 2024 年 2023 年 增减变动 比上年增 减（%） 营业收入 92,470 118,009 -25,539 -21.64% 归属于上市公司股东的净利润 1,957 9,601 -7,644 -79.62% 归属于上市公司股东的扣除 ...

财务预算 - 编制2025年财务预算报告提请董事审议[1] - 结合市场及生产经营计划编制年度全面预算报告[2] - 预算编制假设法规政策等无重大变化[3] 业绩展望 - 预计2025年总体收入和利润保持平稳[4] 预算管理 - 强化战略规划等与财务预算的衔接[5] - 发挥预算管理对业务牵引和成本管控作用[5] - 与各责任单位签订经营责任书促进目标完成[5] 风险提示 - 预算受多种因素影响存在不确定性[6] - 预算不代表盈利预测，提醒投资者注意风险[6]

担保情况 - 为全资子公司超码科技担保最高额度8500万元，含本次担保余额4066.19万元[3] - 担保期限1年，含流动资金贷款5500万元、票据使用额度3000万元[6] - 担保方式为连带责任保证，无反担保[12][14] 子公司情况 - 超码科技注册资本7000万元，公司持股100%，资产负债率75.40%[10] - 截至2024年12月31日，总资产149503.06万元，净资产36776.37万元，负债112726.69万元[11] 其他要点 - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.23%[10] - 公司对子公司担保审批总额23500万元，实际使用4066.19万元，占2024年净资产2.50%[15] - 担保事项已通过董事会审议，需股东大会审议[7][8] - 独立董事同意担保议案并提交2024年年度股东大会[19]