2.人员信息 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-010 金富科技股份有限公司 关于续聘2024年度财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8 月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街22号1 幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担36 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应标准[8][9] - 非财务报告内控关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

一、监事会会议召开情况 | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/3/24 | 第三届监事会 | 1、 审议《2022 年度监事会工作报告》； | 通过 | | | | | 2、 审议《2022 年年度报告全文及摘要》； | | | | | | 3、 审议《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、 审议《2022 年度利润分配预案》； | | | | | | 5、 审议《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | 第五次会议 | 6、 审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况 | | | | | | 的专项报告>的议案》； | | | | | | 7、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 | | | | | | 管理的议案》； | | | | | | 8、审议《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金 | | | | | | 富部分资产的权利的议案》。 | | | 2 | 2023/4/26 | 第三届监事会 第六 ...

中信证券股份有限公司 关于金富科技股份有限公司控股子公司 桂林翔兆科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金富科技股份有限公司（以下简称"金 富科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对金富科 技控股子公司桂林翔兆科技有限公司（以下简称"翔兆科技"）2023 年度业绩 承诺实现情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、现金收购情况说明 公司于 2021 年 7 月 9 日召开了第二届董事会第十三次临时会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更 部分募集资金用于收购翔兆科技 100%股权事项的议案》。公司与吴朝晖、兰永 富、龙宣先、龙科宣和刘全胜五位自然人签订了《金富科技股份有限公司与吴 朝晖、兰永富、龙宣先、 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-015 金富科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 下午 15:00 在公司大会议室召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15 ...

" RsM | 容 诚 内部控制审计报告 金富科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0308 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0308 号 金富科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金富科技股份有限公司（以下简称金富科技公司）2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金富 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

金富科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，金富科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事张钦发、陈刚、李丽杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张钦发、陈刚、李丽杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金富科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

募集资金情况 - 2020年11月公开发行6500万股A股，每股发行价8.93元，应募集58045万元，实际募集49031.73万元[1] - 截至2020年11月17日，用自筹资金对募集项目累计投入2408.88万元后置换[2] - 直接投入募集资金项目41905.16万元，补充流动资金5000万元，个别专户结余25.28万元补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49339.33万元，专户利息收入2032.74万元，手续费3.33万元[2][3] - 2023年12月31日，募集资金专户余额合计1721.81万元[3] - 2023年度实际投入相关项目募集资金49314.04万元[15] - 本年度投入募集资金总额为19122.52万元[20] 项目投资情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目承诺投资29256.66万元，调整后7059.94万元，累计投入7500.21万元，进度106.24%[20] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目承诺投资10258.90万元，调整后4162.47万元，累计投入4162.47万元，进度100.00%[20] - 研发中心建设项目承诺投资4516.17万元，调整后346.35万元，累计投入346.35万元，进度100.00%[20] - 永久补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，调整后5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%[20] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）调整后投资7000.00万元，累计投入7179.81万元，进度102.57%[20] - 收购翔兆科技100%股权项目调整后投资15686.00万元，累计投入14117.40万元，进度90.00%，本年度效益3989.37万元[20] 项目变更情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额调减至7059.94万元，达到预定可使用状态日期变更为2024年7月31日[1] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出约7000.00万元实施成都塑料瓶盖生产基地建设项目[1] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出15686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目[1] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日[1] - 2022年提前终止两项目，将10945.00万元以增资方式投入金属瓶盖项目（一期）[1] 资金管理情况 - 2023年3月24日同意用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元[2] 账户及协议情况 - 2020年11月17日与中信证券等签署三方和四方监管协议，开设多个募集资金专项账户[4][5] - 2021 - 2022年，公司及子公司会同中信证券与多家银行签署四方监管协议，开设专项账户[5][6][7] - 2021年10月注销两个专项账户，相应监管协议终止[8] - 2022年10月注销两个专项账户，相应监管协议终止[10] - 2023年12月注销三个专项账户，相应监管协议终止[11] 会议审议情况 - 2021年7月9日第二届董事会第十三次临时会议审议相关议案，7月28日经2021年第一次临时股东大会审议通过部分募投项目调整等事项[24] - 2022年7月26日第三届董事会第二次临时会议审议相关议案，8月11日经2022年第二次临时股东大会审议通过部分募投项目用途变更事项[25] - 2023年7月24日第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过部分募投项目延期议案[26]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[3] 审计相关会议 - 2024年4月9日，审计委员会与注册会计师沟通审计进展并提建议[7] - 2024年4月18日，审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[7] 审计意见 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[5]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后执行新规定[5] 准则影响 - 负债清偿推迟权利影响负债流动性划分[7][8] - 附有契约条件的非流动负债贷款安排需披露信息[8][9] - 供应商融资安排有资金提供及期限延长等情况[9] - 现金流量表附注和金融工具列报披露有相关要求[9][10][11] - 售后租回交易和租赁变更有计量及损益处理规定[11] 变更影响 - 本次会计政策变更无重大财务影响[3][12]