内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应标准[8][9] - 非财务报告内控关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[3] 审计相关会议 - 2024年4月9日，审计委员会与注册会计师沟通审计进展并提建议[7] - 2024年4月18日，审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[7] 审计意见 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[5]

融资担保 - 2024年公司及子公司拟申请融资额度不超6亿，担保额度不超6亿[2] - 融资及担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日[3] - 融资担保议案已通过董事会审议，待股东大会批准[3] 业绩数据 - 2023年金富科技资产总额16.67亿，营收7.73亿，净利润1.11亿[5] - 2023年迁西金富营收3577.53万，净利润 -16.34万[9][11] - 2023年翔兆科技营收1.19亿，净利润3989.37万[13] - 2023年四川金富利润总额 -130.11万，净利润 -130.11万[16] 资产负债 - 2023年金富科技资产负债率10.69%[5] - 2023年湖南金富资产负债率4.94%[7] - 2023年迁西金富资产负债率37.67%[9][11] - 2023年翔兆科技资产负债率10.74%[13] - 2023年四川金富资产负债率61.14%[16] 担保情况 - 截止公告日公司及子公司对外担保累计0万元（不含对子公司）[20] - 公司为子公司担保总额5000万元，占2023年净资产3.36%[20]

募集资金情况 - 2020年11月公开发行6500万股A股，每股发行价8.93元，应募集58045万元，实际募集49031.73万元[1] - 截至2020年11月17日，用自筹资金对募集项目累计投入2408.88万元后置换[2] - 直接投入募集资金项目41905.16万元，补充流动资金5000万元，个别专户结余25.28万元补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49339.33万元，专户利息收入2032.74万元，手续费3.33万元[2][3] - 2023年12月31日，募集资金专户余额合计1721.81万元[3] - 2023年度实际投入相关项目募集资金49314.04万元[15] - 本年度投入募集资金总额为19122.52万元[20] 项目投资情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目承诺投资29256.66万元，调整后7059.94万元，累计投入7500.21万元，进度106.24%[20] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目承诺投资10258.90万元，调整后4162.47万元，累计投入4162.47万元，进度100.00%[20] - 研发中心建设项目承诺投资4516.17万元，调整后346.35万元，累计投入346.35万元，进度100.00%[20] - 永久补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，调整后5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%[20] - 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）调整后投资7000.00万元，累计投入7179.81万元，进度102.57%[20] - 收购翔兆科技100%股权项目调整后投资15686.00万元，累计投入14117.40万元，进度90.00%，本年度效益3989.37万元[20] 项目变更情况 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额调减至7059.94万元，达到预定可使用状态日期变更为2024年7月31日[1] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出约7000.00万元实施成都塑料瓶盖生产基地建设项目[1] - 从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出15686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目[1] - 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日[1] - 2022年提前终止两项目，将10945.00万元以增资方式投入金属瓶盖项目（一期）[1] 资金管理情况 - 2023年3月24日同意用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元[2] 账户及协议情况 - 2020年11月17日与中信证券等签署三方和四方监管协议，开设多个募集资金专项账户[4][5] - 2021 - 2022年，公司及子公司会同中信证券与多家银行签署四方监管协议，开设专项账户[5][6][7] - 2021年10月注销两个专项账户，相应监管协议终止[8] - 2022年10月注销两个专项账户，相应监管协议终止[10] - 2023年12月注销三个专项账户，相应监管协议终止[11] 会议审议情况 - 2021年7月9日第二届董事会第十三次临时会议审议相关议案，7月28日经2021年第一次临时股东大会审议通过部分募投项目调整等事项[24] - 2022年7月26日第三届董事会第二次临时会议审议相关议案，8月11日经2022年第二次临时股东大会审议通过部分募投项目用途变更事项[25] - 2023年7月24日第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过部分募投项目延期议案[26]

市场扩张和并购 - 公司于2021年7月9日以12686.00万元现金收购翔兆科技100%股权，并增资3000.00万元[13] 业绩总结 - 2023年度翔兆科技对业绩承诺客户产品销量为6.70亿只，实现业绩承诺[20] 业绩承诺及支付 - 2021 - 2023年翔兆科技每年须向燕京啤酒（桂林漓泉）及其子公司销售5.6亿只，三年合计16.8亿只[16] - 每年预留款1568.60万元，剩余4705.80万元按业绩承诺分期支付[17] - 完成销量不同情况对应不同预留款支付方式[17][19] 其他 - 容诚会计师事务所批准执业文号、日期及执业证书编号[23] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所编号[26]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润111,065,035.62元[2] - 2023年度母公司净利润52,203,446.20元[2] 利润分配 - 以260,000,000股为基数，每10股派2元（含税）[3] - 合计派现52,000,000元（含税）[3] 决策进展 - 2024年4月相关会议通过利润分配预案[2][5] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8]

" RsM | 容 诚 内部控制审计报告 金富科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0308 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0308 号 金富科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金富科技股份有限公司（以下简称金富科技公司）2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金富 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计等各委员会按次数召开会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职良好，参加培训[7][10][13] - 2024年将继续履职，加强沟通[13] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11] 议案审议 - 2023年审议通过续聘审计机构等议案[12]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月19日对金富科技2023年财报出具标准无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 金富包装等公司2023年度有不同金额资金占用及偿还情况[8] 往来资金 - 2023年初往来资金余额84427807.8元，年末87140078元[8]

金富科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容 ...