营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为6.734亿元，同比增长6.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.73亿元，同比增长6.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3082.87万元，同比增长288.36%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为3082.87万元，同比增长288.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.102亿元，同比下降481.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降481.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元，同比增长82.73%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元，同比下降82.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3772.41万元，同比下降302.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.22亿元，同比下降22.2%[25] 资产与负债 - 货币资金期末金额为5.605亿元，同比下降37.00%[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为560,549,604.48元，较期初889,696,073.69元下降36.97%[19] - 应收账款期末金额为3.173亿元，同比下降7.68%[8] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为317,331,438.63元，较期初343,732,118.86元下降7.68%[19] - 合同资产期末金额为10.919亿元，同比增长63.07%[8] - 公司2024年第一季度合同资产期末余额为1,091,949,607.58元，较期初669,619,328.50元增长63.07%[19] - 应付票据期末金额为2.257亿元，同比增长46.57%[8] - 合同负债期末金额为8.302亿元，同比增长58.95%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,044,141,393.25元，较期初3,000,335,487.23元增长1.46%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,328,393,353.64元，较期初1,336,348,396.12元下降0.6%[19] - 公司2024年第一季度资产总计为4,372,534,746.89元，较期初4,336,683,883.35元增长0.83%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,185,622,695.35元，较期初2,168,122,126.62元增长0.81%[19] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为207,374,761.36元，较期初223,322,511.59元下降7.14%[19] - 公司2024年第一季度负债合计为2,392,997,456.71元，较期初2,391,444,638.21元增长0.06%[19] - 公司2024年第一季度未分配利润为-1,496,477,236.81元，较期初-1,527,305,889.10元改善2.02%[19] 费用 - 财务费用本期发生额为810.43万元，同比增长59.50%[9] - 公司财务费用为810.43万元，同比增长59.5%[21] - 公司研发费用为926.19万元，同比下降0.2%[21] - 公司销售费用为449.98万元，同比增长40.3%[21] - 公司管理费用为5162.01万元，同比增长16.2%[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] 授信额度 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[6][19] 议案相关 - 第7项议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[9] - 第8项议案关联股东需回避表决[9]

业绩情况 - 2023年度公司营业收入360,645.41万元，同比增长32.13%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润10,157.44万元，同比下降26.62%[3] 利润分配 - 截至2023年12月31日可供股东分配利润 - 1,527,305,889.10元，不满足现金分红条件[9] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 业务安排 - 2024年拟与关联方发生不超137,050万元日常关联交易[11] - 使用闲置自有资金不超8亿元进行委托理财[13] - 公司及子公司继续开展期货、外汇套期保值业务[14][15] 议案情况 - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》等三议案表决均5票同意[17][18][19] - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2023年年度股东大会审议[22] 其他 - 报告期内控股股东及其关联方无占用资金情况[6] - 公司购买董监高责任险利于完善风险管理体系[20]

业务投入 - 2023年钢材及焦炭期货套期保值业务投入保证金不超1800万元[1] - 2023年外汇套期保值业务投资金额不超等值8000万美元[2] 业务数据 - J2301焦炭期货卖出套保初始投资278.01万元，售出238.42万元[5] - J2309、J2301焦炭期货买入套保购入944.98万元，售出981.25万元[5] - 焦炭期货合计初始投资278.01万元，购入944.98万元，售出1219.67万元[5] - 农行人民币与外汇掉期产品初始投资7009.19元（980万美元）[5] 业务风险 - 期货套期保值业务存在价格等多种风险[4][6] - 外汇套期保值业务存在汇率等多种风险[6][7] 风险控制 - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》[8] - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[10]

天海融合防务装备技术股份有限公司 业绩承诺实现情况 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《关 于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明》进行了审核。 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、 ...

业绩数据 - 2023年营业收入360,645.41万元，较上年度增长32.13%[3] - 2023年营业利润14,351.33万元，较上年度下降3.94%[3] - 2023年净利润10,157.44万元，较上年度下降26.62%[3] - 2023年扣非净利润9,442.92万元，较上年度下降21.05%[3] - 2023年防务装备业务收入6,737.29万元，同比增长18.86%，新签订单超2亿元，同比增长72%[5] - 2023年能源及船舶运营业务收入7,026.18万元，同比下降46.99%[5] 在手订单 - 截至2023年12月31日，船海工程设计业务在手订单18,400万元[5] - 截至2023年12月31日，船海建造业务在手订单约1,078,851万元[5] - 截至2023年12月31日，船海监理业务在手订单4,024万元[5] 会议情况 - 2023年度召开8次董事会会议[7] - 2023年度召开3次股东大会[9] - 2023年审计委员会召开会议4次[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次[10] 未来展望 - 2024年落实股东大会决议及信息披露义务[16] - 2024年完善公司治理体系[16] - 2024年指导企业加强内部控制[17] - 2024年推动公司高质量发展[17] - 2024年深化投资者关系[18]

业绩数据 - 2022年业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[3] 人员与资质 - 截至2023年底从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[8] 执业情况 - 近三年事务所受行政处罚3次等[3] - 近三年33名从业人员受行政处罚6人次等[3] 审计安排 - 2023年11月预审，2024年2月进场，4月下旬完成审计[6]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2024 年度公司拟向金融机 构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信主要用于流动资 金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资 租赁和经营租赁等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司董事会同意公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度， 同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的前提下，均可根 据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述金融机构授信 转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-040 （一）关联交易概述 | 关联 | | | | | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 上年发生额 | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | （万元） | 金额（万 | （万元） | | 种类 | | | | | | | | | | | | | 元） | | | 向关 | 钦实佳美能源科技（南 通）有限公司 | 租赁、船舶及海 工项目合拢搭载 | 按照市场价格 | 53,000 | 6,961.07 | 9,970.42 | | 联人 | | | | | | | | 采购 | 武汉南华工业设备工 | 技术服务 | 按照市场价格 | 3,000 | 782.90 | 2,721.23 | （二）预计 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财 务报表，包括 ...