审计安排 - 2023年11月大信会计师事务所对公司预审，2024年2月正式进场，4月下旬完成审计[1] 审计结果 - 大信认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务等情况[2] 审计决策 - 2023年4月续聘大信为2023年度审计机构[3][4] 审计沟通 - 2023年11月、2024年4月分别召开审前和工作沟通会议[4] 报告审议 - 2024年4月审计委通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4]

会议情况 - 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日召开 10 次董事会和 4 次股东大会[5] - 2023 年 1 月至 2024 年 4 月独立董事召集召开 5 次审计委员会会议[6] - 2023 年 1 月至 2024 年 4 月独立董事出席 2 次薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内召开 1 次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2023 年 4 月 21 日第五届董事会第二十三次会议审议多个议案[9] - 2023 年 8 月 25 日第五届董事会第二十五次会议审议多个议案[10] - 2023 年 12 月 29 日第五届董事会第三十次会议审议相关议案[11] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[19] 人员变动 - 2024 年 4 月董事会换届选举，独立董事方先丽不再担任[24]

期货业务 - 开展钢材和焦炭期货套期保值业务投入保证金不超1800万元[3] - 钢材期货套期保值业务涉及不超8000吨钢材，保证金不超800万元[4] - 焦炭期货套期保值业务涉及不超10000吨焦炭，保证金不超1000万元[4] - 投资期限至2024年年度董事会召开前，资金为自有资金[4] 风险控制 - 制定《期货套期保值业务管理制度》保障业务并控风险[7] - 采取制定制度、合理用保证金等措施控风险[10] - 业务存在价格波动、流动性等风险[8]

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天海融 合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

公司业务及风险管理 - 公司核心业务之一为船舶与海洋工程业务，受国际船舶市场周期性影响，存在不确定性[2] - 公司通过扩展船海工程业务品类增加订单，积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力[2] - 公司受汇率波动影响，汇率风险主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单[2] - 公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，降低汇率风险[3] - 公司面临客户违约风险，将强化船东资信调查、加强合同履约管理，保证在手订单交付[3] - 公司实行订单式生产，原材料及人工成本上涨会导致产品成本增长，将通过管理提升、成本管控降低影响[3] - 公司持续加强在船海工程、防务装备、能源三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力[3] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到360.64亿元，同比增长32.13%[10] - 公司2023年净利润为10.16亿元，同比下降26.62%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为39.45亿元，较上年下降62.07%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0588元，同比下降26.59%[10] - 公司2023年资产总额达到433.66亿元，较上年增长13.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为193.11亿元，同比增长8.87%[10] 公司业务板块及发展方向 - 公司主要业务包括船海工程建造和防务装备业务[25] - 公司防务装备业务主要包括防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等产品[27] - 公司能源业务持续投入技术研发，积极探索甲醇、氨、氢、电池等新能源在航运领域的应用[19] - 公司船海工程板块将持续加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度，提升高附加值、系列船产品占比，通过绿色低碳船型、智能化方向实现突破发展，全面提升市场竞争力[140] - 公司防务装备板块将以服务近海防务作业船艇需求及防救装备需求为核心，重点发展国家战略所需要的水域应急救援装备、特种船艇和水下安防系统等类别产品[140] - 公司新能源板块将加强内部协同，资源共享，实现三大平台资源的最大化利用，加大电动力及储能等在船舶及海洋工程方向的研发和应用，重点拓展内河、湖泊及近海小型电动及智能船舶领域应用[142] 公司治理及人才管理 - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[154] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励与公司经营业绩直接挂钩[6] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展[7]

业绩数据 - 2023年营业收入36.06亿元，较2022年增长32.13%[3] - 2023年净利润1.02亿元，较2022年下降26.62%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额43.37亿元，较2022年末增长13.49%[3] - 2023年末净资产19.31亿元，较2022年末增长8.87%[3] 资金数据 - 2023年末货币资金8.90亿元，较年初增长48.37%[3] - 2023年末应收账款3.44亿元，较年初增长66.82%[3] - 2023年末短期借款4.56亿元，较年初增长127.23%[5] 成本费用 - 2023年营业成本32.08亿元，较上年增长30.05%[11] - 2023年管理费用2.15亿元，较上年增长51.02%[11] 现金流情况 - 2023年筹资活动现金流入7.12亿元，较上年增长196.34%[14] - 2023年经营活动现金流净额同比减少62.07%[16] - 2023年投资活动现金流净额同比增加41.22%[17] - 2023年筹资活动现金流净额同比增加414.05%[17] 其他情况 - 本报告期信用减值损失较上年减少，因加大应收款催收[15] - 本报告期所得税费用较上年增长，因业务利润大且亏损少[15]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[5] - 监事会认为公司2023年度关联交易决策程序合规，价格公允[6] 运营情况 - 公司不存在控股股东等非经营性占用资金情况[6] - 公司未发生违规对外担保情况[6] 未来展望 - 2024年监事会将加强自身建设和监督力度[8] 会议信息 - 2023年度公司共召开4次监事会会议[2] - 第五届监事会第十五至十八次会议分别于2023年4、8、10、12月召开[2][3]

业务开展 - 2024年开展商品期货和外汇套期保值业务[2] - 商品期货投资金额不超1800万元，外汇投资不超等值8000万美元[2] - 对不超8000吨钢材、10000吨焦炭期货套期保值，保证金分别不超800万、1000万元[5] - 4月26日会议审议通过业务议案，无需提交股东大会[3][10] 业务详情 - 商品期货限于境内钢材及焦炭期货，外汇业务含期货、远期结售汇等，币种为美元和欧元[6][9] - 业务期限自董事会通过至2024年年度董事会召开前[6][9] 资金来源 - 业务资金来源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[6][9] 风险与措施 - 商品期货有价格波动等风险，外汇有汇率波动等风险[11][12][13] - 采取与实际业务匹配等风控措施[13][14] 其他 - 依据相关会计准则核算处理[15] - 备查文件含董事会、监事会决议及可行性分析报告[16][18]

委托理财计划 - 拟用不超8亿闲置自有资金委托理财[3][4][6] - 授权期限至新议案通过前[3][4] - 理财种类为低风险产品[3][5] 流程进度 - 4月26日会议审议通过委托理财议案[6] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 风险管控 - 理财存在收益等风险[7] - 平衡风险收益搭配品种期限[7] - 多部门跟踪监督理财情况[7][9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入360,645.41万元，2022年为272,951.43万元[6][24] - 2023年度船海工程设计建造总承包收入325,872.25万元，占主营业务收入总额的比例91.04%[6] - 2023年净利润103,087,487.08元，2022年为140,762,523.28元[24] - 2023年末公司资产总计43.37亿元，较2022年末增长13.5%[16] - 2023年末负债合计23.91亿元，较2022年末增长17.2%[18] - 2023年末股东权益合计19.45亿元，较2022年末增长9.2%[18] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为130,118,518.21元，较上期减少[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额亏损缩小，筹资活动产生的现金流量净额由负转正[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为332,569,958.35元，较上期增加[28] 资产项目变动 - 2023年末货币资金8.90亿元，较2022年末增长48.4%[16] - 2023年末应收账款3.44亿元，较2022年末增长66.8%[16] - 存货期末账面价值为3.6777944245亿美元，较期初增加[176] - 固定资产期末余额为6.6384656656亿美元，较期初增加[182] - 在建工程期末余额为131,726,314.64元，较期初增长约8.67%[185] 股本变动 - 2020年公司以960,016,185股为基数，每10股转增8股，总股本增加至1,728,029,133股[46] - 厦门隆海重能投资合伙企业持有216,000,000股，占转增后总股本的12.50%，成新控股股东[46] 会计政策与标准 - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为占相应应收款项金额10%以上且超1000万元[57] - 公司为共同经营参与方和合营企业合营方，按规定处理相关业务[65][66] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，不同业务收入确认方式不同[128][129][131][132] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[149] - 企业所得税税率为15%、25%，部分子公司有优惠税率[149][150][151][152]