证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-33 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 四、联系人及咨询方式 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定 于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举办 2023 年度业绩网上说明会。 现将相关内容公告如下： 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （https://eseb.cn/1e4vGtby2Ry）或微信扫描下方小程序二维码，参与本次业绩网上说 明会互动。 1 二、出席人员 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生；独立董事王萌先 生；总裁张凯杨先生；财务总监段辉泉先生；董事会秘书李彤女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提 ...

公司概况 - 公司成立于2002年6月，2009年在深交所上市，股票代码300011[20] - 营销及服务平台遍布全国50多个城市以及德国、法国等地[20] - 海外应用业绩覆盖30多个国家和地区[20] - 中国研发总部设在广州，在德国卡塞尔设立海外研发中心[20] - 员工数量超过1500人[20] 业绩数据 - 从年收入2.7亿成长为年收入超11亿、年销售订单超18亿的企业[25] - 连续3年实现超50%复合增长[25] - 2023年实现营业收入15.18亿元，同比增长19.57%[111] 研发投入 - 年均研发投入超营业收入9%[25] - 近五年研发投入费用分别为2019年11148.85万元、2020年10988.17万元、2021年10989.43万元、2022年10739.62万元、2023年10258.30万元[68][69] 技术创新 - 新一代车载大功率中高频辅助变流器重量和体积较市场领先产品减轻20%，效率提高至95%以上[81] - 轨道车辆综合直流空调平均节能率为15%-25%[84] - 公司将传统电源功率重量水平从120W/kg提升到高于240W/kg，功率密度水平从100W/L提升到160W/L以上[116] - 轨道车辆智慧环保空调能效比可达到2.0以上[119] - 研发的R744(CO₂)制冷剂GWP指数为1，远低于R134和R22[117] 知识产权 - 截至2023年12月31日，专利总数200项，软件著作权总数263项[100] - 2023年新获专利28项，新增软件著作权26项[100] - 截至2023年底，参与制定行业标准14项[102] - 截至2023年底，为5项课题组成员[102] 合作交流 - 鼎汉本部与上海地铁建立上海实验室，联合立项“铁路信号电源智能安全防护技术研究”[104] - 鼎汉本部与南京地铁联合进行智能运维功能开发[104] - 广鼎装备与华南理工大学于2023年签订校企合作协议和开发合同[106] - 广州鼎汉与五邑大学建立稳定沟通交流合作平台[106] - 芜湖鼎汉联合哈尔滨理工大学共同研究机车电缆用元卤阻燃聚烯烃弹性体关键技术[106] - 鼎汉奇辉联合沈阳工业大学以及沈阳建筑大学合作研发《铁路货车装载状态3D图像智能检测系统》[106] 公司治理 - 建立国有实际控股的差异化上市公司治理新模式[127] - 建立统一的风险管理平台和全面风险管理体系[137] - 构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计工作体系[143] - 建立较为完善的公司治理体系和合规管理制度体系[136] 质量与安全 - 2023年各主要子公司的产品合格率均达到制定的质量目标并超行业水平[156] - 制定“因产品质量造成的安全事故为零”的技术安全目标[159] 供应商管理 - 2023年共评估768家供应商，淘汰16家，合格供应商为752家[167] - 2023年完成2场次，共176家供应商的“反腐倡廉”培训[168] - A类供应商占比约25%，2023年平均每季度A供应商沟通家数为188家，全年累计沟通752次[169] 环保举措 - 广州鼎汉研发的R513A低碳型空调采用新型环保制冷剂R513A，GWP值下降60%，碳排放量下降60%[182] - 将辅助电源包装材料由木箱改为铁架，实现可循环使用并节省木材[184] - 鼎汉本部2022年工业废水排放量为1.1271吨，2023年为0吨[193] - 广州鼎汉处理后污水的PH值达到6.5 - 7，实现污水零排放[193]

整体财务业绩关键指标变化 - 报告期内公司营业收入275,132,125.90元，同比增长2.92%；归属于上市公司股东的净利润4,830,283.82元，同比增长217.45%[6] - 2024年1 - 3月，公司完成营业收入27,513.21万元，较上年同期增长2.92%；完成归属于上市公司股东的净利润483.03万元，较上年同期增长217.45%[22] - 一季度营业总收入为275,132,125.90元，较上期267,331,598.61元增长约2.92%[31] - 一季度营业总成本为271,790,328.28元，较上期277,874,669.37元下降约2.19%[31] - 一季度营业利润为1,148,678.34元，上期为 - 14,967,836.27元，扭亏为盈[32] - 一季度利润总额为1,339,727.77元，较上期1,467,752.39元下降约8.72%[32] - 一季度净利润为4,604,512.42元，较上期1,519,682.07元增长约203.09%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为4830283.82元，上年同期为1521591.22元[33] - 综合收益总额为3072931.03元，上年同期为2142124.79元[33] - 基本每股收益为0.0086元，上年同期为0.0027元[33] 公司股权及投资情况 - 公司持有成都安扉32.5%的股份，全资子公司持有基石基金7.71%的份额[5] - 公司出资975万元与多方共同成立成都安扉科技有限公司，持有其32.5%股权[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,574,170.84元，其中计入当期损益的政府补助6,522,025.21元[8][9] 资产负债表关键指标变化 - 预付款项29,091,019.47元，较上年末增长44.63%，主要因预付采购款增加[11] - 长期股权投资9,750,000.00元，较上年末增长100%，主要因支付成都安扉投资款[11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为255,615,731.96元，期初余额为291,332,356.77元[26] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额为61,950,055.71元，期初余额为60,317,412.06元[26] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为1,608,778,042.46元，期初余额为1,681,725,010.69元[26] - 2024年3月31日，公司预付款项期末余额为29,091,019.47元，期初余额为20,114,266.93元[26] - 公司2024年一季度存货为400,492,956.75元，较上期361,971,727.07元增长约10.64%[27] - 一季度合同资产为188,158,290.19元，较上期166,303,000.09元增长约13.14%[27] - 一季度流动资产合计2,612,993,875.67元，较上期2,644,296,210.12元下降约1.18%[27] - 一季度非流动资产合计1,031,255,131.70元，较上期1,008,440,083.56元增长约2.26%[28] - 一季度负债合计2,313,234,967.92元，较上期2,324,795,185.26元下降约0.50%[29] 收益类关键指标变化 - 其他收益8,820,862.18元，同比增长222.04%，主要因确认的政府补助增加[13] - 投资收益2,681,811.73元，同比增长7889.24%，主要因收到基石基金分红款增加[13] 现金流量表关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金3,085,050.84元，同比增长597.73%，主要因收到基石基金分红款增加[15] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额785.00元，同比下降100%，主要因上期收到处置投资性房地产款项[15] - 投资支付的现金9,750,000.00元，较上年同期增长100%，主要因支付成都安扉投资款[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为286788977.25元，上年同期为258209994.14元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2015536.12元，上年同期为 - 24365144.60元[36] - 取得投资收益收到的现金为3085050.84元，上年同期为442158.49元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14129352.58元，上年同期为13758358.46元[36] - 取得借款收到的现金为304842827.10元，上年同期为546058591.60元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5165901.92元，上年同期为70930947.92元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21437473.98元，上年同期为60399209.51元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,587，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，顾庆伟持股比例13.14%，持股数量73,415,229股；广州工控资本管理有限公司持股比例10.25%，持股数量57,261,665股；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持股比例9.12%，持股数量50,956,436股[17] - 限售股份方面，顾庆伟期末限售股数为55,061,422股，张雁冰为1,028,548股，万卿为818,474股，刘洪梅为113,114股，合计57,021,558股[21] 在手订单情况 - 截至2024年3月31日，公司在手订单为26.88亿元[22]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2024年4月22日以通讯方式发出，于2024年4月25日上午10:10在公 司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其 中：董事吕爱武先生、董事左梁先生、董事梁春华先生以通讯表决方式出席本次 会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如 下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度 报告》 张馨月女士联系方式： 电话：010-83683366-8222 传真：010-83683366-8223 邮箱：ir@dinghantech.com 《2024年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证 监会规 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-32 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 3 月 31 日为基准 日，对 2024 年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年 3 月 31 日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，认为上述资产中部分 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-31 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，公司董事会同意聘任张馨月女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书 完成公司三会运作、信息披露、投资者关系管理等相关事宜，任期同第六届董事 会。 张馨月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规 定。 张馨月女士的简历及联系方式详见附件。 特此公告！ 2 附件： 张馨月女士：1993年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-27 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月2日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年4月23日下午14:00在北京 市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董 事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至2024年4月23日下午 15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 23 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 060 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网公告了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （以下简称《 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-26 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》： 为满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通 过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日 止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司江门中车轨道交通装备有限公司（以下简称"江 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京鼎汉技术集团股份有限公司，股票简称为鼎汉技术，股票代码为300011[9] 财务表现 - 2023年营业收入为1,517,563,514.82元，比上一年增长19.57%；归属于上市公司股东的净利润为17,839,033元[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为118,955,270元；基本每股收益为0.0319元[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[13] 业务概况 - 公司主要业务为轨道交通多种电气化高端装备研发、生产、销售和维护[19] - 公司业务涵盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域[21] - 公司推出新能源工程车热管理机组、抛光机器人、分选机器人等新产品[21] 产品与解决方案 - 公司车辆空调系统解决方案包括高铁/动车空调、铁路客车空调、城际动车空调等[24] - 公司推出天然制冷剂（CO2冷媒）空调、综合直流空调、智慧控制空调、R513A低碳型空调等产品[24] - 公司车辆辅助电源系统解决方案包括高铁及城际动车组辅助电源、城轨车辆辅助电源系统等[25] 技术创新 - 公司运用物理传感、物联网、图像识别、声音识别、机器学习、人工智能等新兴信息技术为轨道交通行业提供智慧化解决方案[26] - 公司研发人员数量为354人，占员工总人数的比例达22.97%[51] - 公司研发物流分拣机器人，采用先进视觉识别技术，提高分拣质量，降低人工成本[52] 公司治理 - 公司建立科学完善的公司治理结构，实现国有实际控股的差异化上市公司治理新模式[43] - 公司通过企业文化建设和战略规划落地，提升品牌影响力和技术领先性[44] - 公司董事会共有9名董事，其中4名为独立董事，董事会工作符合法律法规要求[138] 风险控制 - 公司应对宏观经济及行业环境变化带来的下降风险的措施包括密切关注政策变化、调整战略规划和业务布局、加强内部管理[126] - 公司应对竞争加剧、毛利率降低的风险的措施包括优化产品结构、严格控制成本、加快智慧化运维和后市场服务业务拓展[128] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括股东和投资者权益保护、员工福利和培训、客户和供应商权益保护等[191][192] - 公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[192]