证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-048 网宿科技股份有限公司关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 第四个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次可行权的股票期权数 量为 5,560,880 份，占公司目前总股本的 0.2278%，符合行权条件的激励对象共 计 173 人；公司本次可解锁的限制性股票数量为 4,360,700 股，占公司目前总股 本的 0.1786%，符合解锁的激励对象共计 148 人； 2、本次股票期权行权采用自主行权模式； 3、本次行权/解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解锁，届 时将另行公告，敬请投资者关注后续公告。 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与 限制性股票激励计划>第四个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第四个行 权期/解锁期行权/解锁条件已成就，具体情况公告 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-045 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于2024年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月10日上午10:00以电话 会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员 等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 公司前期董事会批准的向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份 有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中 国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股 份有限公司上海市嘉定支行申请的综合授信额度即将到期。 根据公司业务及日常运营需要，公司决定继续向上海银行股份有限公司漕河 泾支行、招商银行股 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-049 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11： 00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》、《2020年股票期权与限制 性股票激励计划考核管理办法》的规定，同意本次调整事宜。本次调整完成后， 本激励计划授予股票期权的178名激励对象及授予限制性股票的153名激励对象 的主体资格合法、有效。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关 于调整公司<2020 ...

激励对象及数量调整 - 取消多名离职人员股票期权和限制性股票激励对象资格，涉及期权注销和股票回购注销[3][12][16][18][20][24][27][30][35][38][43][45][47][52][53][57][58][70] - 因部分对象放弃、人员变动等调整激励对象人数和授予数量[15][25][27][39][47] 价格调整 - 多次调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格[12][23][32][41][49][59] 行权与解锁情况 - 不同时期部分激励对象可行权股票期权和可解锁限制性股票[25][26][29][36][37][43][44][53][71][73] 业绩数据 - 2023年较2019年归属于上市公司股东的净利润增长率为1677.93%[68] 行权与解锁条件 - 股票期权行权期分四个，行权比例分别为10%、20%、30%、40%[60][61] - 股票期权行权公司需满足财务报告无否定或无法表示意见等条件，各期净利润增长率要求分别为5%、10%、15%、20%[61][62] - 激励对象行权需满足无违规等条件，绩效考核不达标将注销对应期权[63][64] - 限制性股票解除限售期分四个，解除限售比例均为25%[65] - 限制性股票解除限售条件同股票期权行权条件[66] 时间节点 - 股票期权第四个等待期2024年7月21日届满，限制性股票第四个锁定期2024年7月23日届满[66] - 授予股票期权第四个行权期的行权期限至2025年7月20日[73] 其他事项 - 公司拟向173名股票期权激励对象定向发行A股普通股，第四个行权期可行权股票期权共5560880份，行权价格为7.98元/股[73] - 本次所涉回购注销事项尚须提交股东大会审议通过[73] - 公司本次调整及行权/解锁事项已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[74] - 公司尚需按规定进行信息披露并申请办理相关回购注销手续[74]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月10日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具 体情况如下： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-046 网宿科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 | 银行名称 | 授信额度 | | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海银行股份有限公司漕河泾支行 | 60,000 | 万元人民 | 信用 | 一年 | | | 币 | | | | | 招商银行股份有限公司上海天钥桥支行（辖 属于招商银行上海分行） | 60,000 币 | 万元人民 | 信用 | 一年 | | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 30,000 | 万元人民 | 信用 | 一年 | | | 币 | | | | | 花旗银行(中国)有限公司上海分行 | 等值 2,000 | 万美 | 信用 | 一年 | | | 元 | | | | | 中国工商银行股份有限 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-044 网宿科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第 六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审 议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用 金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、 证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险的理财产品。购买理财 产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，投资期限至 2024 年 12 月 10 日。具体内容见公司于 2023 年 12 月 2 日公告的《关于调整使用闲置自有 资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2023-144）。 一、理财产品的基本情况 自前次《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-027） 披露后，公司使用 ...

激励计划调整 - 2024年4月25日公司审议调整激励计划议案[2] - 取消7人激励对象资格并注销110,320份股票期权[2] 股票期权情况 - 已批准未行权股票期权9,000份[2] - 2024年6月18日完成股票期权注销手续[2] - 注销数量占总股本比例0.0045%[2]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[1] 报告的核心观点 - 2023年公司全年实现营收47.05亿元(-7.45%)，实现归母净利润6.13亿元(+221.68%)。2024年Q1公司实现营收11.20亿元(-4.13%)，实现归母净利润1.38亿元(+45.96%)，业绩符合预期，利润实现高速增长[1][13] - 2023年公司整体毛利率达32.18%，同比增长+5.98pct。公司持续优化业务结构,提升中高毛利业务占比,适当缩减较低毛利业务,公司综合毛利率实现较高水平[1][15] - 2023年公司整体费用率为21.58%,同比+0.17pct。公司逐步推进海内外业务拓展进程,导致销售/管理/研发费用率有所上升[1][15] - 公司深化"2+3"产业布局,聚焦发展CDN及边缘计算、云安全两大核心业务,创新拓展算力云、MSP、液冷解决方案三大独立业务。"边缘+安全"双轮驱动,CDN等成熟业务向边缘计算与安全方向发展[2] - 公司稳步拓展"国内+海外"市场,推进全球化战略。目前公司全球部署1500+节点,覆盖70+国家及地区,合作100+海外运营商,全球化运营成效显著[2] 分业务总结 CDN及边缘计算业务 - CDN业务是公司最核心盈利业务,营收常年占到公司收入的90%以上。公司在CDN业务领域具备深厚的技术优势和市场基础,随着全球CDN行业进入高速发展阶段,CDN业务的应用场景逐渐丰富和多元化,国内市场需求稳定增长,海外市场势头强劲,公司CDN业务有望稳步增长[18][19][40] IDC及液冷解决方案业务 - IDC业务指提供IDC+液冷节能解决方案,关注高品质、绿色数据中心服务。随着海内外市场逐步扩大,公司的客户数量不断增加,IDC业务需求将持续增加,通过持续的技术创新、规模效应和运营效率的提升,IDC业务有望实现稳健的收入增长和盈利能力提升[20][21] 算力云、MSP、液冷解决方案等新兴业务 - 公司创新拓展算力云、MSP、液冷解决方案三大独立业务,致力于为客户打造一站式数字化创新服务,建设"云-管-边"一体化平台,满足数字化转型中各行业不断更新的IT服务需求[10][11][12] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润为6.17/7.33/8.63亿元,对应当前PE分别为33/28/23倍[3] - 选取光环新网、数据港和启明星辰作为可比公司,按照Wind一致预期,2024年行业平均PE为33.3倍。考虑到公司在国内外市场的优势,给予公司2024年35-37倍PE,预计合理估值8.85-9.35元[33] 风险提示 - 估值的风险:对公司未来业绩的预测可能存在偏乐观的风险[34][35][36][37][38][39] - 盈利预测的风险:对公司产品与服务的销量及价格、成本的预期可能存在偏高的风险[38][39][40] - 行业竞争加剧的风险:随着行业发展,市场可能逐渐饱和,行业竞争将进一步加剧[41][42] - 新产品研发与市场推广的风险:公司需要不断进行技术创新以应对市场需求和技术更新,否则可能被竞争对手超越[43] - 海外市场拓展的风险:海外政治经济环境的不确定性、文化和市场需求的不同等可能对公司海外业务拓展产生不利影响[44][45] - CDN业务推进不及预期的风险:如果CDN业务受制于技术发展或政策变动,导致业务推进不及预期,可能会影响公司业绩[47] - 数据安全保护的风险:公司处理大量客户数据,存在一定的数据安全风险[48] - 财务风险:应收账款、存货跌价、资产负债率及短期负债增高等可能对公司盈利能力产生不利影响[49][50][51] - 技术风险:技术被赶超或替代、关键技术人才流失或缺乏、核心技术泄密等可能对公司经营产生重大不利影响[52][53][54] - 政策风险:行业监管政策变动、跨境数据流动限制等可能增加公司合规成本,影响盈利能力[56] - 内控风险:内部控制体系建设不完善可能导致资源浪费、管理效率低下,甚至出现财务舞弊[57] - 法律风险:如果公司未能及时遵守相关法律法规,可能受到法律制裁或失去客户信任[58]

公司变更 - 2024年5月9日召开2023年度股东大会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 股权变动 - 回购注销2020年激励计划授予的部分限制性股票76,675股[1] - 2020年激励计划授予股票期权的激励对象在第三个行权期内行权3,587,395份股票期权[1] 公司信息 - 注册资本为人民币244,069.7815万元整[1] - 成立日期为2000年1月26日[1]

资金管理 - 调整闲置募集资金现金管理额度至不超1.8亿，期限延至2023年第五次临时股东大会通过日起12个月内[1] - 2024年5月22日，用5000万闲置募集资金买结构性存款，预期年化收益率1.50%-2.80%[1] - 2023年6月6日至2024年6月11日有多笔结构性存款投资，如2023年6月6日投1.6亿，年化收益率2.75%[9] 审批情况 - 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》经董事会、监事会及股东大会审议通过[5] - 监事会、独立董事和保荐机构均同意本次现金管理，额度和期限在审批范围内[5] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期、操作和监控风险[6] - 公司采取选择合适产品等风险控制措施[6] 其他 - 本次现金管理不影响公司日常资金周转和主营业务，利于提高资金使用效率[7] - 公司与现金管理产品受托方无关联关系[3] - 公告备查文件包括董事会等决议及产品说明书、银行回单[11]