业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备71,974,831.97元[3] - 2024年度计提信用减值损失24,284,789.33元[3] - 2024年度计提资产减值损失47,690,042.64元[3] 其他 - 2025年4月21日会议通过2024年度计提议案[3] - 计提经北京德皓国际会计师事务所审计确认[4] - 董事会、监事会同意计提[9][11]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净资产205,153.66万元，净利润8,112.79万元，纳税总额20,943.96万元，营业收入437,880.28万元，加权平均净资产收益率3.93%[54] - 2023 - 2024年研发投入金额分别为12,337.55万元、12,393.90万元[153] - 2023 - 2024年研发投入金额占主营业务收入比例分别为3.6%、2.8%[153] - 2024年公益捐赠总额649.03万元，教育捐赠总金额505.1万元[51][55] - 2024年环保总投入100万元[54][77][131] 用户数据 - 产品和服务触达全球60多个国家和地区[23] - 滴灌成套装备技术产品在中国数千万亩农田发挥作用，并出口至60多个国家和地区[17] - 为56个海外客户资源提供设计方案支持，推进5个海外项目落地[20] 未来展望 - 应对气候变化相关风险，通过加强研发、追踪政策等提升适应能力[91] - 推进碳排放管理以实现绿色低碳发展[98] 新产品和新技术研发 - 2024年研发团队290人，研发投入12,393.90万元，新增专利36项[138] - 2024年新取得发明专利36项，承担或参与国家重点科研项目等13项[149] - 2024年8月声波增雨器45分钟为陕西神木增雨33毫米[154] - 2024年智能电动蝶阀管控面积约500亩，管控区域产量较常规模式增加10%，水分利用率提高15%以上[158] - 大禹节水慧图集团围绕农业和水利业务孵化出三款SaaS产品并全国落地[194] 市场扩张和并购 - 在全国布局6家生产基地[17] - 2022年参与投资梅江灌区，总投资43.8亿元，吸引社会资本12.2亿元[69] 其他新策略 - 2023年4月将ESG战略管理纳入董事会战略委员会工作内容并成立ESG工作组，2024年10月设立董事会战略与ESG委员会[34] - 形成18套“创新模式方案”，输出“一县一策”定制化投融资策略[67][71] - 2024年建立更完备信息安全管理架构，8月成立网络安全小组[166] - 2024年制定质量安全保证制度53项[189]

会议情况 - 2024年度公司召开11次监事会会议[2] - 第六届监事会第二十次会议4月8日审议多项议案[2] - 第六届监事会第十六次会议8月21日审议相关议案[3] 公司评价 - 监事会认为公司依法运作，程序合规[5] - 财务制度健全，报告反映真实情况[6] - 内部控制制度健全且执行有效[7] 合规情况 - 对外担保无违规，关联交易合规[8][9] - 募集资金使用合法合规，无违规行为[10] - 信息披露真实准确完整及时[11] 人员履职 - 董事和高管履职良好，无损害行为[12] - 严格执行内幕信息制度，无违规[13] 未来展望 - 2025年监事会在调整治理结构前履职监督[14]

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超45亿综合授信额度[1] - 含以前年度到期需归还额度，形式多样[1] - 有效期限至2025年度股东大会召开，额度可循环[1][3] 审议授权 - 额度内单笔融资无需单独审议，授权董事长签文件[2] - 对外担保另行审议，申请需股东大会通过[2]

募资情况 - 2021年度公司以简易程序发行股票58,593,750股，募资3亿元，净额290,529,622.65元[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，区域运营等项目总投资14,606.43万元，拟投12,755.00万元，累计投3,690.74万元[4] - 智能化农村污水处理设备等项目总投资13,528.33万元，拟投524.09万元，累计投524.09万元[4] - 肃北马鬃山经开区项目总投资8,784.23万元，拟投7,720.91万元，累计投3,045.43万元[4] - 补充流动资金拟投9,000.00万元，累计投9,000.00万元[4] 项目调整 - 2023年将智能化农村污水处理设备项目未使用资金用于肃北马鬃山经开区项目[3] 项目延期 - 区域运营中心及综合服务能力提升项目延期至2027年12月31日[5][6] - 2025年4月21日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[2][9] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[10]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472亿元，2020年8月3日到账[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.9052962265亿元，2022年2月24日到账[4] 资金使用情况 - 本报告期公开发行可转换公司债券投入募集资金4598.90万元，截至2024年12月31日累计使用2.464483亿元[2] - 本报告期以简易程序向特定对象发行股票投入募集资金3597.29万元，截至2024年12月31日累计使用1.626025亿元[5] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1.3180018955亿元，存于招商银行天津分行和中信银行天津铂金湾支行[9] - 截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额1162.341784万元，存于兰州银行酒泉分行等三家银行[11] 资金收益与费用 - 公开发行可转换公司债券募集资金收到银行利息1255.522692万元，支付手续费1.093928万元[3] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金收到银行利息353.670899万元，支付手续费0.223083万元[6] 资金管理措施 - 公开发行可转换公司债券和以简易程序向特定对象发行股票募集资金均实行专户存储，签订三方监管协议[7][10] 资金置换情况 - 2020年12月14日，公司使用643.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用[16] - 2022年6月7日，公司使用639.23万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[17] 闲置资金补充流动资金情况 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为不超1亿元、1.5亿元、1亿元、0.5亿元[26][27][28] - 2024年12月30日，公司归还1.5亿元用于暂时补充流动资金的募集资金至专用账户[26] 资金理财计划 - 2020年公司计划用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，2022年计划用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，均未超12个月且可循环使用[29] 资金用途变更情况 - 2023 - 2024年公司两次变更部分募集资金用途[30][31] 项目投入进度与效益 - 高端节水灌溉产品智能工厂等两个项目累计投入进度达100%，宁都县灌区等两个项目投入进度分别为10.61%、8.50%[36] - 宁都县灌区项目本年度实现效益634.93万元，海南省牛路岭灌区项目本年度实现效益296.8万元[36] 另一募资项目情况 - 区域运营中心及综合服务能力提升项目承诺投资12755万元，截至期末累计投入3690.74万元，进度为32.25%[49] - 智能化农村污水处理设备等项目承诺投资524.09万元，截至期末累计投入524.09万元，进度为100.00%[49] - 肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目承诺投资7720.91万元，截至期末累计投入3045.43万元，进度为39.44%，本年度实现效益298.02万元[49] - 补充流动资金承诺投资9000万元，截至期末累计投入9000万元，进度为100.00%[49] 项目变更情况 - 2023年相关会议审议通过将“智能化农村污水处理设备等项目”未使用募集资金用于“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”[58] - 2024年相关会议审议通过将“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”等未使用募集资金用于“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC总承包”等新项目[58]

公司信息 - 证券代码300021，简称为大禹节水；债券代码123063，简称为大禹转债[1] 会议情况 - 2025年04月21日召开第六届董事会第三十八次、监事会第三十五次会议[2] 报告相关 - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[2] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年04月23日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入437,880.28万元，较上年增长26.83%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,112.79万元，较上年增长61.81%[3] - 2024年公司新签订单53.14亿元[3] - 2024年公司收到销售商品、提供劳务的现金39.90亿元，较上年同期增长51.67%，经营性现金流净额为5.97亿元[3] - 清欠计划内5年以上账龄应收账款清欠比例达96%，全年推动回款突破40亿元[5] 订单结构 - 2024年新签订单中5,000万元以上订单占比约56%，500万元以下订单占比不到15%[7] - 2024年新签订单中特许经营项目占比31%，工程项目占比29%等[7] - 2024年新签订单中水利灌区领域占比56%，农业节水和高标准农田领域占比22%等[7] - 2024年度特许经营类、EPC+O及单纯运营业务订单合计占全年订单42%[11] 业务运营 - 大禹农水集团组织重大项目尽调32项、方案包装策划75项等[10] - 大禹设计集团迈进全国水利设计80强，升级灌溉排涝与河道治理专业甲级资质[10] - 禹安公司累计运营水库270座，运营效率较之前提升40%[11] - 慧图科技在甘肃金塔县盐碱地改良项目实现亩均增产30%[12] 科研成果 - 公司拥有1个国家级和14个省部级科研平台，承担省部级及以上科研项目13项，其中国家重点研发项目6项、农业科技项目4项，获批4项发明专利[13] 未来展望 - 2025年公司坚持以利润为核心，推动营销转型升级和项目管理提标提级[31] - 搭建“集团、板块、公司”三级市场营销体系，以大项目为抓手开展深度营销[31] - 以精细化管理提升项目履约水平，加强全过程履约管理和成本利润监控[32] - 推动慧图科技向“项目+产品+运维”模式转型，提高农水集团运营业务收入占比[32] - 加快外延并购战略步伐，筛选优质标的完善产业链布局，探索高科技领域[33] - 利用资本市场工具，通过“内生增长+外延扩张”实现跨越式发展[33] - 推动管理重心下沉，赋予板块和子公司更多经营自主权[34] - 全面提升财务管理专业能力，推动财务管理向经营管理型等转变[35] - 建立“双百”人才库，形成梯队储备，深化企业文化建设[36] - 完善风险管控体系，常态化落实安全生产各项措施[37] 其他 - 公司累计捐资捐物达1000余万元[16] - 报告期内公司召开8次股东大会[18] - 控股股东无占用资金及违规担保等情形[19] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开15次董事会[20] - 公司董事王浩宇等5人报告期应参加董事会次数为15次，现场出席15次[22] - 公司董事吴文勇等4人报告期应参加董事会次数为15次，现场出席1次，通讯方式参加14次[22] - 公司董事出席股东大会次数均为8次[22] - 公司董事会荣获“2024年上市公司董事会优秀实践案例”[24] - 公司董事会办公室荣获“2024年度上市公司董办最佳实践案例”[24] - 公司第六届董事会在2024年1月18日至12月13日期间召开了32次会议[21]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年05月13日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年05月06日[4] - 会议地点在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号公司会议室[4] 议案相关 - 第9项议案为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记与联系 - 登记方式分法人、自然人等，异地需2025年05月12日17:00前送达并确认[6] - 现场登记时间为2025年05月12日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[6] - 会议联系电话022 - 59679306，传真022 - 59679301，联系人何运文[9] 投票相关 - 投票代码为350021，投票简称为大禹投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月13日9:15 - 15:00[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[18]

会议情况 - 公司第六届监事会第三十五次会议于2025年4月21日召开，3名监事参与表决[2] 议案表决 - 同意2024年年度报告全文及其摘要内容[2][3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11][12][13] - 同意向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[15][16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意，张学双回避表决[19] - 同意将区域运营中心及综合服务能力提升项目延期[20]