关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－093 北京合康新能科技股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通 过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的议案》，续聘事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。中审众环 在公司 2022 年度审计过程中，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作 的顺利进行，拟继续聘请中审众环为公 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－090 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，公司及下属子公司拟向中信银行股份有限公司等 3 家银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限 于贷款、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。本次申请银行综 合授信额度有效期为 2023 年内。在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申 请授信担保方式为信用担保、保证金或质押。最终有效期、担保方式等信息以公 司与银行签订的正式协议内容为准。具体申请综合授信额度情况如下表所示： | 授信银行 | 授信对应法人主体 | 授信总额（万元） | | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司经济技术 | 北京华泰润达节能科技有限公司 | 6,000 | | 开发区支行 | | | | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 北京合康新能科技股份有限公司 | 5,000 | | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 北京合康新能科技股份有限公司 | 4,000 | | | 合计 | 15,000 | 以上授信额 ...

董事会审计委员会实施细则 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名委员组成。委员均必须是董事，独立董事应占多 数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 1 董事会审计委员会实施细则 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 1 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内 的； 第一条 为加强对北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《北京合 康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－084 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简 称"长沙日业"）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保证， 担保的债权最高额度为 3,000 万元及利息等其他所有应付的费用之和，保证期间 为债务履行期限届满之日起三年。 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届 董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年 第二次临时股东大会审 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以 下简称"华泰润达"）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保 证，担保的债权最高额度为 8,000 万元及利息等其他所有应付的费用之和，保证 期间为债务履行期限届满之日起三年。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－083 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－082 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：16 人； 2、本次归属的第二类限制性股票数量：1,125,000 股，占目前公司总股本的 0.1011%。 3、本次归属的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的股票上市流通日期：2023 年 11 月 23 日。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》， 近日公司完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属股票的登记。现将相关事项公 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－081 北京合康新能科技股份有限公司 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）业 务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与招商 银行股份有限公司北京分行签署《担保合作协议》及《履约保函确认函》，出具 以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保金额不超过 315 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届 董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入270,002,379.13元，同比减少23.54%；年初至报告期末营业收入992,370,084.76元，同比增加2.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 33,000,837.72元，同比减少624.25%；年初至报告期末为 - 35,303,883.35元，同比减少2204.32%[5] - 2023年前三季度营业总收入9.92亿元，较上期9.72亿元增长2.10%[31] - 2023年前三季度营业总成本10.50亿元，较上期9.71亿元增长8.12%[31] - 2023年前三季度研发费用7633.20万元，较上期6275.40万元增长21.64%[31] - 2023年前三季度营业利润亏损3012.93万元，上期盈利1249.73万元[33] - 2023年前三季度利润总额亏损3064.87万元，上期盈利1362.59万元[33] - 2023年前三季度净利润亏损3443.05万元，上期盈利653.08万元[33] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损3530.39万元，上期盈利167.77万元[33] - 2023年前三季度少数股东损益盈利87.34万元，上期盈利485.31万元[33] - 2023年前三季度综合收益总额为 - 3443.05万元，上年同期为653.08万元[34] - 基本每股收益为 - 0.0318，上年同期为0.0015；稀释每股收益为 - 0.0318，上年同期为0.0015[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额45,102,608.73元，同比减少76.98%[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金从184,627,196.59元增至381,735,063.42元，增幅106.76%[13] - 支付的各项税费从39,778,989.21元增至57,008,909.19元，增幅43.31%[13] - 经营活动产生的现金流量净额从195,890,709.01元降至45,102,608.73元，降幅76.98%[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从11,504,467.87元增至22,940,828.21元，增幅99.41%[13] - 经营活动现金流入小计为8.11亿元，上年同期为7.09亿元；经营活动现金流出小计为7.66亿元，上年同期为5.13亿元；经营活动产生的现金流量净额为4510.26万元，上年同期为1.96亿元[35] - 投资活动现金流入小计为2.02亿元，上年同期为2.06亿元；投资活动现金流出小计为3.23亿元，上年同期为4.42亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，上年同期为 - 2.35亿元[36] - 筹资活动现金流入小计为2843.17万元，上年同期为2853.50万元；筹资活动现金流出小计为1680.92万元，上年同期为4543.59万元；筹资活动产生的现金流量净额为1162.24万元，上年同期为 - 1690.09万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6435.25万元，上年同期为 - 5641.35万元；期末现金及现金等价物余额为3.71亿元，上年同期为2.28亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.72亿元，上年同期为5.65亿元[35] - 收到的税费返还为1095.39万元，上年同期为986.68万元[35] - 吸收投资收到的现金为2789.69万元，上年同期为2033.50万元[36] - 偿还债务支付的现金为1041.84万元，上年同期为3554.24万元[36] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,824,753,318.29元，较上年度末增加1.68%；归属于上市公司股东的所有者权益1,854,689,975.50元，较上年度末减少0.70%[5] - 预付款项较期初减少73.26%，主要因新能源业务前期预付款核销[11] - 其他应收款较期初减少50.03%，因报告期收回往来款[11] - 其他流动资产较期初增加143.18%，因报告期待抵扣进项税额增加[11] - 在建工程较期初增加369.50%，因报告期子公司工程项目投入增加[11] - 应付票据较期初增加34.36%，因报告期内以票据方式结算的采购货款增加[11] - 应交税费从22,684,799.08元降至3,528,199.54元，降幅84.45%[13] - 一年内到期的非流动负债从17,551,915.55元降至2,711,204.47元，降幅84.55%[13] - 其他流动负债从9,929,185.16元增至17,062,885.66元，增幅71.85%[13] - 财务费用从 - 1,634,576.35元降至 - 5,066,121.59元，降幅209.93%[13] - 投资收益从 - 1,384,379.72元降至 - 3,107,292.50元，降幅124.45%[13] - 2023年9月30日货币资金为604,671,932.21元，较年初523,565,511.99元有所增加[24] - 2023年9月30日应收票据为43,677,520.90元，较年初35,150,482.42元有所增加[24] - 2023年9月30日预付款项为21,554,650.64元，较年初80,613,221.57元大幅减少[24] - 2023年9月30日其他应收款为9,247,309.91元，较年初18,505,319.48元有所减少[24] - 2023年9月30日存货为232,536,347.54元，较年初273,570,002.22元有所减少[24] - 2023年第三季度末资产总计28.25亿元，较上期27.78亿元增长1.68%[27] - 2023年第三季度末负债合计9.20亿元，较上期8.73亿元增长5.42%[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 1,777,293.28元，年初至报告期末为750,449.27元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,772[17] - 2023年第三季度末限售股总数为3,130,350股，较期初增加1,393,750股[19] 子公司与分公司设立及收购情况 - 2023年7月公司成立全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司，注册资本2,000万元[20] - 2023年7月合肥美的合康能源科技有限公司成立控股子公司合肥美的合康光伏科技有限公司，持股80%，注册资本5,000万元[21] - 2023年8月合肥美的合康光伏科技有限公司收购安徽兴弘电力工程有限公司100%股权，更名为安徽美的合康电力工程有限公司，注册资本5,000万元[22] - 2023年9月北京合康新能变频技术有限公司成立苏州分公司[23]

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－076 北京合康新能科技股份有限公司 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：16 人； 2、本次拟归属股票数量：1,125,000 股，占目前公司总股本的 0.1011%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予部分的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 16 名 激励对象办理 1,12 ...