审计情况 - 立信会计师事务所于2024年4月3日对碧水源公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 中交第一航务工程勘察设计院有限公司2023年初往来资金余额为0.10万元，年末偿还0.10万元[7] - 中交第二公路工程局有限公司2023年初占用资金余额为49.05万元，年末仍为49.05万元[8] - 中交三公局第一工程有限公司2023年初占用资金余额为354.46万元，偿还338.21万元，年末余额为16.25万元[8] - 控股股东、实际控制人及其附属企业2023年初占用资金余额总计1258.19万元，占用累计发生金额0.00万元，偿还累计发生金额340.31万元，年末占用资金余额917.88万元[8] - 2023年初非经营性资金占用总余额为358,822.84[17] - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为199,092.82[17] - 2023年度非经营性占用资金的利息为22,596.06[17] - 2023年度非经营性资金偿还累计发生金额为26,442.77[17] - 2023年末非经营性资金占用总余额为554,068.95[17] 子公司资金占用情况 - 阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司2023年初占用资金余额为3944.97万元，占用累计发生金额50.00万元，占用资金利息145.88万元，年末占用资金余额4140.85万元[8] - 宝丰县碧水源水处理有限公司2023年初占用资金余额为1849.45万元，占用累计发生金额800.00万元，占用资金利息40.35万元，偿还累计发生金额1780.00万元，年末占用资金余额909.80万元[8] - 北京碧水京良水务有限公司年初占用资金余额6248.43，年度发生金额700.00，利息247.74，年末占用资金余额7196.17[9] - 北京碧水源环境工程有限公司年初占用资金余额748.74，偿还累计发生金额748.74，年末占用资金余额0.00[9] - 昌黎空港碧水源环境科技有限公司年初占用资金余额18912.06，年度发生金额135.49，利息1347.57，年末占用资金余额20395.12[9] - 大连小孤山水务科技有限公司年初占用资金余额2193.17，年度发生金额1320.00，利息112.31，年末占用资金余额3625.48[9] - 洱源碧海环保科技有限公司年初占用资金余额5505.44，年度发生金额8444.00，利息567.39，年末占用资金余额14516.84[10] - 洱源碧水源环保科技有限公司年初占用资金余额11383.93，年度发生金额7002.00，利息1022.47，年末占用资金余额19408.40[10] - 河南碧水源生态科技有限公司年初占用资金余额6000.00，年度发生金额4061.00，利息77.88，年末占用资金余额10138.88[10] - 定州市冀环危险废物治理有限公司年初占用资金余额13447.76，年度发生金额409.94，利息310.76，年末占用资金余额14168.46[10] - 东方碧水源水务有限公司年初占用资金余额3687.13，年度发生金额1100.00，利息224.25，偿还累计发生金额400.00，年末占用资金余额4611.38[10] - 公安县碧水源环保有限公司年初占用资金余额900.22，年度发生金额1409.82，利息127.98，年末占用资金余额2438.02[10] - 良业科技集团股份有限公司2023年初占用资金余额128,007.91，年度发生金额100,312.53，利息8,855.13，年末占用资金余额237,175.56[11] - 湖南湘平碧水源生态环境有限公司2023年初占用资金余额9,945.24，年度发生金额180.00，利息712.06，年末占用资金余额10,837.30[11] - 济阳碧源水环境治理有限公司2023年初占用资金余额3,303.14，年度发生金额2,700.00，利息112.33，年末占用资金余额6,115.46[11] - 江苏碧水源环境科技有限责任公司2023年初占用资金余额715.00，年度发生金额2.00，偿还累计206.28，年末占用资金余额510.72[11] - 精河县碧水源水务有限公司2023年初占用资金余额319.62，年度发生金额500.00，利息12.19，年末占用资金余额831.82[11] - 宽城碧水源环保有限公司2023年初占用资金余额432.97，年度发生金额1,400.00，利息25.67，偿还累计81.14，年末占用资金余额1,777.50[11] - 廊坊市碧水源再生水有限公司2023年初占用资金余额2,010.38，年度发生金额1,500.00，利息198.42，年末占用资金余额3,708.81[11] - 眉山碧源环保科技有限公司2023年初占用资金余额596.89，年度发生金额1,130.00，利息57.93，年末占用资金余额1,784.83[11] - 眉山市彭山久安水务有限公司2023年初占用资金余额158.63，年度发生金额200.00，利息25.37，年末占用资金余额384.00[11] - 南京仙林碧水源污水处理有限公司2023年初占用资金余额710.00，年度发生金额1,233.34，利息69.52，年末占用资金余额2,012.86[11] - 天门开源环境科技有限公司年初占用资金余额1478.14，年度发生金额690.00，利息132.98，年末占用资金余额2301.12[13] - 通化市碧水源环保科技有限公司年度发生金额1019.28，利息75.82，年末占用资金余额1095.11[13] - 武汉碧水源环保科技有限公司年初占用资金余额3175.41，利息150.21，偿还累计发生金额1023.51，年末占用资金余额2302.11[13] - 西安碧水源环保科技有限公司年初占用资金余额4369.30，年度发生金额1964.00，利息141.00，年末占用资金余额6474.30[13] - 西充碧水青山科技有限公司年初占用资金余额17366.63，年度发生金额7750.00，利息1270.65，年末占用资金余额26387.27[13] - 六枝特区欣水源生态环境科技有限公司年初占用资金余额4613.87，年度发生金额2865.23，利息424.31，偿还累计发生金额2.36，年末占用资金余额7901.05[14] - 阜阳碧源环保科技有限公司年初占用资金余额2567.88，年度发生金额2120.00，利息284.36，年末占用资金余额4972.24[14] - 贵州安龙顺源水务有限公司年度发生金额1685.00，利息43.43，年末占用资金余额1728.43[14] - 汕头市碧水源环境科技有限公司年初占用资金余额1441.57，年度发生金额2736.48，利息218.35，年末占用资金余额4396.40[14] - 恩施碧源环保科技有限公司年度发生金额1753.00，利息110.95，偿还累计发生金额440.25，年末占用资金余额1423.70[14] - 太和县碧水源水务有限公司年初占用资金余额6,878.08，年末为9,905.47[15] - 元江碧水源环保科技有限公司年初占用资金余额255.04，年末为276.00[15] - 荣成市碧水源污水处理有限公司年初占用资金余额1.50，年末为1,126.95[15] - 山东鲁北碧水源海水淡化有限公司年初占用资金余额5,441.04，年末为0.00[15] - 秦皇岛碧水源再生水有限公司年初占用资金余额2,073.42，年末为2,173.42[15]

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人傅涛，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议12 次，本人出席会议情况如下： 本人傅 ...

控股股东及关联方资金占用 - 2023年初控股股东等其他应收款占用资金余额1258.19万元[7] - 2023年度控股股东等占用资金利息0.00万元[7] - 2023年度控股股东等偿还累计发生金额340.31万元[7] - 2023年末控股股东等占用资金余额917.88万元[7] 部分合作企业资金往来 - 中交一航院2023年初往来资金余额0.10万元，偿还0.10万元[6] - 中交二公局2023年初占用资金余额49.05万元，年末余额49.05万元[7] - 中交三公局一公司2023年初占用资金余额354.46万元，偿还338.21万元，年末余额16.25万元[7] 子公司资金占用情况 - 良业科技2023年初占用资金余额128007.91，年度占用累计发生100312.53，期末余额237175.56[10] - 昌黎空港碧水源2023年初占用资金余额18912.06，年度占用累计发生135.49，期末余额20395.12[8] - 洱源碧水源环保2023年初占用资金余额11383.93，年度占用累计发生7002.00，期末余额19408.40[9] 非经营性资金占用 - 2023年初非经营性资金占用总余额358822.84[15] - 2023年度非经营性资金占用累计发生199092.82[15] - 2023年度非经营性占用资金利息22596.06[15] - 2023年度非经营性资金偿还累计发生26442.77[15] - 2023年末非经营性资金占用总余额554068.95[15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入89.53亿元，同比增长3.03%[3][6][8] - 2023年净利润7.65亿元，同比增长7.74%[3][6] - 2023年经营现金流净额3.31亿元，同比增长23.89%[3] - 2023年末资产总额765.31亿元，较年初增长5.34%[3] - 2023年末净资产274.85亿元，较年初增长2.64%[3] 业务与地区收入 - 2023年环保行业收入82.64亿元，占比92.31%，同比增长5.41%[8] - 2023年市政行业收入6.89亿元，占比7.69%，同比下降18.95%[8] - 2023年北京地区收入17.18亿元，占比19.19%，同比下降17.75%[8] - 2023年外埠地区收入72.35亿元，占比80.81%，同比增长9.61%[8] 费用情况 - 2023年销售费用1.1628779925亿元，同比增长12.63%[11] - 2023年管理费用4.8939083966亿元，同比下降15.96%[11] - 2023年财务费用2.8859626856亿元，同比下降7.44%[11] - 2023年研发费用3.1327665546亿元，同比增长53.49%[11] - 2023年所得税费用1.9034262216亿元，同比增长5.57%[11] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入73.7933362979亿元，同比下降12.02%[13] - 2023年投资活动现金流出19.4799821024亿元，同比增长99.34%[13] - 2023年筹资活动现金流入189.4946755251亿元，同比增长48.17%[13] - 投资活动现金流净额较上年减少17.68亿元[13] - 筹资活动现金流净额较上年减少4.38亿元[14]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-033 北京碧水源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）担任公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693名 最近一年经审计的收入总额：46.14亿元 1 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-028 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 3 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关 ...

一、重要声明 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

一、基本情况 本人王凯军，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍。现 任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾问，享受国务院特殊 津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12 月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至 2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工程师；2008年9月起任 清华大学环境学院教授；2008年8月至2022年7月兼任北控水务集团有限公司独立 董事；2018年11月至2024年4月任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人王凯军，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证 券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着 对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和 控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履 行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度工作情况 汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 （一）主要业务 公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司主 要通过研发与制造高科技的核心膜材料、膜元件、膜组器系统、吸附材料等，结 合配套工艺技术、工程施工与运营管理等综合服务为客户提供一揽子市政污水与 工业废水处理及资源化、工业供水、高品质再生水与饮用水、民用净水、海水淡 化、湿地保护与重建、城市及流域生态系统、高原盐湖提锂及盐湖资源化、资源 循环利用等整体技术解决方案，包括前期技术方案设计、工程设计、技术实施与 系统集成、工程项目建设、产品销售、运营技术 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据《北京碧水源科技股份有限公司章程》的相关规定，北京碧水源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度实际经营业绩为基础，结合公 司战略发展目标及 2024 年市场开拓计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究， 编制了《2024 年度财务预算报告》。 二、预算编制基本假设 3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化。 4. 按现行的国家主要税率、汇率及银行贷款利率不发生重大变化。 5. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无 重大变化。 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 2. 归母净利润，预计同比增长 10%-20%。 四、特别提示 本预算报告关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，仅为公司对于未来 经营的初步计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度 的实际业绩预测。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在一定的不确定性。敬请 ...