业绩总结 - 2023年度公司营业收入137,972.21万元[11] - 2022年度公司营业收入121,396.69万元[11] - 2023年度公司营业收入扣除后金额137,972.21万元[14] - 2022年度公司营业收入扣除后金额121,333.64万元[14]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为137,972.21万元，主要为体验营销及公关广告等服务类收入[7] - 2023年末公司资产总计12.73亿元，较2022年末增长8.41%[19] - 2023年末流动资产合计10.57亿元，较2022年末增长9.83%[19] - 2023年末非流动资产合计2.16亿元，较2022年末增长1.98%[19] - 2023年末负债合计10.28亿元，较2022年末增长4.52%[20] - 2023年末流动负债合计7.99亿元，较2022年末增长5.71%[20] - 2023年末非流动负债合计2.29亿元，较2022年末增长0.56%[20] - 2023年末股东权益合计2.46亿元，较2022年末增长28.43%[20] - 2023年营业总收入为13.7972211999亿元，较2022年增长13.65%[25] - 2023年营业总成本为14.2760594376亿元，较2022年增长15.67%[25] - 2023年营业利润亏损3896.400868万元，2022年盈利1874.22583万元[25] - 2023年净利润亏损3377.639869万元，2022年盈利2620.703008万元[25] - 2023年基本每股收益为 -0.0243元/股，2022年为0.03元/股[25] - 2023年稀释每股收益为 -0.0243元/股，2022年为0.03元/股[25] - 2023年经营活动现金流入小计为1,431,116,907.82元，2022年为1,269,109,701.38元[27] - 2023年经营活动现金流出小计为1,427,898,856.67元，2022年为1,124,651,029.45元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3,218,051.15元，2022年为144,458,671.93元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-15,261,015.45元，2022年为-16,815,982.60元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为30,122,762.63元，2022年为-112,960,747.37元[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为38,671,930.20元，2022年末为20,592,131.87元[27] 财务处理与政策 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司根据合同按履约进度确认收入，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[10] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[11] - 注册会计师对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[12] 业务与收入确认 - 公司收入主要来源于体验营销和公关广告业务[188] - 体验营销包括会议会展服务，含活动公关和会议会展执行[189] - 活动公关和会议会展执行按已完成活动场次占总活动场次比例计算履约进度并确认收入[190][191] - 公关广告包括品牌创意、公关服务、媒体传播服务[193] - 品牌创意包括策划服务和创意设计[194] - 策划服务月度合同按服务期间平均确认执行进度，单项合同按实际执行情况确定进度，乘合同金额或报价单确认收入[195] - 创意设计方案完成提交客户验收后确认收入[196] - 广告公关按已完成活动场次占总活动场次比例计算履约进度并确认收入[198] - 公共关系月度合同月底按服务期间平均确认执行进度，单项合同传播结束或按需求提供结案报告后，乘合同金额或报价单确认收入[200] 其他信息 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数94,811.75万股，注册资本为94,811.75万元[39] - 公司于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公众发行人民币普通股1,300万股[38] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止，营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[45][46][47]

人员变动 - 独立董事吴引引2020年11月25日任职，2023年12月14日因换届不再担任[2] 会议情况 - 2023年董事会召开8次，吴引引应出席7次，通讯出席7次，无缺席[3] - 2023年吴引引应出席股东大会3次，出席0次[4] 交易与决策 - 2023年3月10日公司对控股子公司增资暨关联交易获独立董事同意[5] - 2023年4月4日公司确定向14名激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为1.26元/股[8] - 2023年4月26日公司续聘立信中联会计师事务所获独立董事事前认可[8] 财务相关 - 公司2022年度不存在财务报告和非财务报告重大内部控制缺陷[9] - 2022年度公司未新发生关联方违规占用资金，对外担保均履行审批程序[9] - 公司2022年度不进行利润分配获独立董事同意[10] - 公司续聘立信中联会计师事务所为2023年度审计机构获独立董事同意[10] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划激励对象中有4人离职，86.05万股未归属限制性股票作废[13] - 同意公司为符合归属资格的激励对象办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事宜[12][13] 薪酬与资助 - 同意将公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2023年度薪酬标准议案提交股东大会审议[11] - 对公司高级管理人员2023年度薪酬议案无异议[11] - 以投票表决方式同意公司向控股子公司福石嘉谊提供财务资助事项[11] 股票相关 - 以投票表决方式同意延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案，并提交股东大会审议[13] - 以投票表决方式同意延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项议案，并提交股东大会审议[14][15] 提名事项 - 以投票表决方式同意第五届董事会6名非独立董事候选人提名，并提交2023年第三次临时股东大会审议[15][16] - 以投票表决方式同意第五届董事会3名独立董事候选人提名，报深交所审核同意后提交2023年第三次临时股东大会审议[16][17] 委员会工作 - 第四届董事会各专门委员会开展战略研究、提名审查、审计监督、薪酬考核等工作[18] 履职情况 - 2023年对公司进行问询并关注相关问题，了解公司多方面情况[19] - 2023年在办公场所以外履行独立董事职责，包括出席会议、与中介机构和高管沟通等[20][21] - 督促公司按规定完成信息披露工作[22] - 认真履行独立董事职责，了解公司多方面情况并在董事会发表意见[22] - 按规定行使独立董事职责，学习法规提高履职能力[22] - 通过多种方式了解中小股东信息获取方式，核实投资者问题[23] - 担任独立董事后注重学习相关法规，参加培训提高履职能力[24] 公司运营 - 2023年公司运营良好，董事会、股东大会召集召开符合程序[25] - 2023年不存在提议召开董事会等情况[25]

公司基本信息 - 北京快友世纪科技股份有限公司成立于2010年9月20日，主营业务是提供移动互联网广告服务[29] - 北京福石控股发展股份有限公司成立于2003年01月23日，注册资本为9.22347736亿元[15] 股权结构与变更 - 2020年1月，股东张亚宁将2%股权转让给北京会友世纪科技有限公司[28] - 2020年6月，股东北京沃康天润投资管理中心将1%股权转让给北京会友世纪科技有限公司[28] - 评估基准日变更后，北京会友世纪科技有限公司认购29,227,538股，占比35.9724%[29] - 北京福石控股发展股份有限公司认购7,500,000股，占比9.2308%[29] 财务数据 - 2023年末资产总计31,868.98万元，较2021年末下降23.13%[36] - 2023年末负债合计4,959.97万元，较2021年末增长4.13%[36] - 2023年末所有者权益合计26,909.01万元，较2021年末下降26.67%[37] - 2023年营业收入33,504.21万元，较2021年下降41.30%[39] - 2023年净利润 - 2,881.36万元，亏损较2021年有所收窄[39] 评估相关 - 评估目的是确定北京快友世纪科技股份有限公司股东全部权益价值[40] - 评估基准日为2023年12月31日[44] - 本次评估采用市场法中的上市公司比较法[50][51] - 本次评估采用市净率(PB)估值模型[52] - 评估报告采用市场法评估结果作为评估结论[59] - 股东全部权益评估值增值额为24195.87万元，增值率为87.45%[59] - 评估报告使用有效期自评估基准日至2024年12月30日止[63] 其他 - AdView支持RTB、PMP等程序化方式及全类广告形式[30] - 公司主要税种及税率：增值税6%、城市维护建设税7%等[34] - 子公司天津快友2021 - 2024年度享受高新技术企业税收优惠，企业所得税执行15%[34]

诉讼情况 - 案件处于终审裁定阶段[2] - 38位股民不服一审判决上诉或再审，4例败诉[3] - 黄晓靖、周元萍上诉后撤回，一审判决生效[5] 财务影响 - 公司计提预计负债36,204,948.90元，影响待评估[3][8] - 本次案件涉及金额36,217.92元[3] - 二审案件受理费减半后364.13元由两人负担[5] 其他信息 - 2019年3月13日公司因虚假陈述被证监会处罚[4] - 截止公告日无应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[7] - 公告发布于2024年4月22日[10]

业绩总结 - 截至2023年12月31日未弥补亏损974,278,473.03元，超实收股本总额三分之一[1] - 实收股本为948,117,486股[1] - 亏损因历史资产负债率高致财务成本支出大[2] 未来展望 - 经营管理层维护客户、优化项目、拓展新业务[3] - 董事会通过资本运作优化资产结构[3] 其他新策略 - 2024年4月22日会议审议相关议案，需提交2023年年度股东大会[1]

关于北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0203 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:津24EKTM | | | | 1 | 专项审计说明 | | --- | --- | | 1 | | 1—2 1 ii 附件 l、 附件 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0203 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称福石控 股公司)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

独立董事情况 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[3]

业绩数据 - 2023年度净利润为-2145.29万元[2] - 母公司期末累计未分配利润为-10.46亿元[2] - 合并报表期末累计未分配利润为-9.74亿元[2] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[2] - 拟不进行2023年度利润分配[3]

北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二 O 二四年四月 北京嘉润律师事务所 法律意见书 释 义 除非明确另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 1 | 公司/福石控股 | 指 | 北京福石控股发展股份有限公司（原名"北京华谊 嘉信整合营销顾问集团股份有限公司"） | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 激励计划/本次激励计划 | 指 | 福石控股 2022 年限制性股票激励计划 | | 3 | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 4 | 《审计报告》 | 指 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立 信中联审字[2024]D-0900 号《北京福石控股发展 | | | | | 股份有限公司审计报告》 | | 5 | 本次首次授予部分归属 | 指 | 福石控股 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 | ...