北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，锂电池行业进入深度调整期，面对行业整体增速放缓、原材料价格 震荡波动、市场竞争加剧、商业模式变化等多重不利因素，公司董事会始终牢记 "定战略、作决策、防风险"的角色定位，认真履行各项职责，在全体董事的共 同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，公司围绕既定经营方针，聚焦主业，强化 协同联动，聚力创新，引领行业发展方向，取得积极成果，经营业绩保持行业领 先水平。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度董事会总体工作 2024年全年，公司董事会共召开13次全体会议，审议通过76项议案，其中， 第五届董事会召开5次会议，审议35项议案，第六届董事会召开8次会议，审议41 项议案。每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》 和相关法律法规的规定。2024年度，公司董事会总体会议情况如下： | 召开会议次数 | 13 | | 审议通过的议案数 76 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 会议时间 | | 议案内容 | ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，北京当升材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书…………………………………………………………第 10—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2362 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供当升科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为当升科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中国·杭州 中国注册会计师：许倩琳 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对当升科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 1 ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行52,880,236股A股，募集资金总额4,644,999,930.24元，净额4,621,115,125.24元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用2021年度募集资金3,466,649,297.73元，本报告期使用380,500,262.76元[2] - 截至2024年12月31日，累计收到2021年度募集资金利息净收入192,834,161.33元，本报告期为39,090,721.39元[3][4] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金专户未使用余额为1,347,299,988.84元[4] 合作与决策 - 2024年6月与中信证券签订保荐协议，承接原中信建投证券未完成的持续督导工作[6] - 2023年11月股东大会同意使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 2024年10月董事会和监事会同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8][9] 资金使用与收益 - 2024年使用闲置募集资金累计购买结构性存款41.5亿元[9] - 截至2024年12月31日，已赎回到期结构性存款42.5亿元，未到期8.3亿元[9] 项目情况 - 当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程投资进度为58.93%，本年度实现效益6,477.60万元[14] - 江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程投资进度为77.11%，本年度实现效益1,934.80万元[14] - 当升科技（常州）锂电新材料研究院投资进度为67.76%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[14] - 补充流动资金投资进度为100.00%[14] 其他 - 2021年使用19,099.08万元募集资金置换预先投入及部分发行费用，截至2024年12月31日已完成置换[15] - 2024年10月同意公司及子公司使用不超150,000.00万元闲置募集资金购买现金管理产品[15] - 2025年同意将2021年度募集资金投资项目结项，节余资金投入新项目[15]

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-026 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公 司"）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为3,003.00万元， 公司实际发生金额为2,537.20万元，其中，接受矿冶科技集团有限公司及其关联 方提供的劳务产生1,928.07万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方采购 原材料产生11.60万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方销售产品、商 品产生597.53万元。 2025年度，公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计总额为 2,955.20万元。其中，预计接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产 生2,693.00万元，向矿冶科技集团有限 ...

About Easpring Easpring Governance Climate Action Quality, Innovation and Development Environmental Protection Value Chain Management Employee and Community Care Appendix ESG Report 2024 CONTENTS | | | ESG Awards and Ratings 11 | | --- | --- | --- | | About the Report | 01 | | | Chairman's Statement | 03 | 01 | | ` | | | | Appendix | 129 | Environmental Protection | About Easpring | Company Introduction | 07 | | --- | --- | | Key Performance of 2024 | 09 | | ESG Awards and Ratings | 11 | 01 | Environmental ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）根据《企 业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，将 2024 年度相关资产计提减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映北京当升材料科技股份有限公司的财务状况、资产价值及经营情 况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资 产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可采 取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵 押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交 易为远期结售汇等相关品种。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 公司国际业务多以美元结算，存在外汇敞口风险。美元降息周期开启，国际 市场波动加剧，国内宏观经济基本面稳中向好叠加央行积极稳汇率政策的支撑， 人民币面临的不利因素或将逐步趋于缓解，由此可能导致的美元汇率贬值，将使 得公司面临汇兑损失的风险，对业绩造成影响。因此，为防范美元汇率波动风险， 降低汇兑损失，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品业务。 公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况开展，与公 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计说明 为了更好地理解当升科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3 | 页 | | 三、资质证书…………………………………………………………第 | 4—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2360 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称当升科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-028 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）自 2024 年 1 月 1 日起 执行《企业会计准则解释第 18 号》及外币报表折算相关会计政策，本次会计政 策变更包括公司根据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）相关规定进行 的相应变更以及结合公司实际情况进行的自主变更，变更后的会计政策符合财政 部的相关规定，不会对公司营业收入、净利润和净资产等产生重大影响，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情况。 一、不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下称"准则解释第 18 号"），该解释中"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提 ...