本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-032 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 1 ...

2025 年 3 月 28 日 2 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 单位：万元 1 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小 计 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024 年度往来 资金的利息 （如有） 2024 年度偿还 累 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事出具《独立董事独立性自查表》[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内部控制情况 - 2024年无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 2024年未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 保荐机构认为2024年公司财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥合并报表资产总额1%[5] - 财务报告内控重要缺陷：0.5%≤错报＜1%[5] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜合并报表资产总额0.5%[6] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥合并报表资产总额1%[9] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤损失＜1%[9] - 非财务报告内控一般缺陷：损失＜合并报表资产总额0.5%[9]

业绩相关 - 2024年攀枝花磷酸（锰）铁锂项目首期工程第一阶段4万吨/年产线全部建成，月出货量近万吨[9] 公司治理 - 2024年公司董事会召开全体会议13次，审议通过76项议案[2] - 2024年公司完成第六届董事会、管理层的换届选举与聘任[11] - 2024年修订完善《公司章程》等制度文件，制定《负债管理制度》等财务制度[12] - 2024年组织制定《董事薪酬管理制度》等考核制度[13] 市场合作与布局 - 当升科技欧洲新材料产业基地项目获国家发改委备案等许可[9] - 公司与LG新能源等全球主流电池厂商建立广泛深度合作关系[9] - 公司积极向上游资源领域延伸，推进资源类项目战略布局[9] 荣誉与报告 - 2024年完成首份中英文ESG报告披露，评级提升至A级及以上[14] - 2024年荣获“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”等荣誉[14] 未来展望 - 2025年加大对新一代正极材料研发投入，强化固态锂电材料研发与生产[17] - 2025年当升科技欧洲新材料产业基地进入建设阶段[17] - 2025年启动攀枝花基地首期项目二、三阶段建设，建成后有12万吨产能[17] - 2025年继续推进全面风险管理，完善大风控体系建设[18] - 2025年制定《市值管理制度》，推动公司价值提升[19] - 2025年稳步推进高端产能布局，关注应收账款等事项[19]

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，北京当升材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行52,880,236股A股，每股87.84元，募集资金464,499.99万元，净额462,111.51万元，2021年11月16日到账[13] - 截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户、2个结构性存款账户和1个通知存款账户[19] - 公司募集资金存放余额合计1,347,299,988.84元[20] - 公司本期无超额募集资金的使用情况[20] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入308,614.90万元，利息收入净额15,374.34万元[14] - 本期项目投入38,050.03万元，利息收入净额3,909.08万元[14][15] - 截至期末累计项目投入346,664.93万元，利息收入净额19,283.42万元[15] - 应结余与实际结余募集资金均为134,730.00万元[15] 资金管理与使用 - 2023年11月14日，公司获批使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21][29] - 2024年10月24日，公司获批使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21][29] - 2024年公司累计购买41.5亿元结构性存款，截至年底已赎回42.5亿元，未到期8.3亿元[22] - 2024年度投入募集资金3.805003亿元，累计投入34.666493亿元[27] 具体项目进度 - 当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期累计投入11.795269亿元，投资进度58.93%[27] - 江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程累计投入5.82836亿元，投资进度77.11%[27] - 当升科技（常州）锂电新材料研究院累计投入3.350023亿元，投资进度67.76%[27] - 补充流动资金累计投入13.692841亿元，投资进度100%[27] 其他事项 - 2024年6月公司与中信证券签订保荐协议，承接原保荐机构未完成的持续督导工作[17] - 2021年公司用1.909908亿元募集资金置换预先投入募投项目及部分发行费用，截至2024年底完成置换[29] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金未使用专户余额13.4729998884亿元，将用于新项目[29][30] - 提供北京当升材料科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告相关文件扫描件[37][40][42] - 陈永毡、许倩琳为相关鉴证报告涉及的中国注册会计师[37][40][42]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行52,880,236股A股，募集资金总额4,644,999,930.24元，净额4,621,115,125.24元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用2021年度募集资金3,466,649,297.73元，本报告期使用380,500,262.76元[2] - 截至2024年12月31日，累计收到2021年度募集资金利息净收入192,834,161.33元，本报告期为39,090,721.39元[3][4] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金专户未使用余额为1,347,299,988.84元[4] 合作与决策 - 2024年6月与中信证券签订保荐协议，承接原中信建投证券未完成的持续督导工作[6] - 2023年11月股东大会同意使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 2024年10月董事会和监事会同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8][9] 资金使用与收益 - 2024年使用闲置募集资金累计购买结构性存款41.5亿元[9] - 截至2024年12月31日，已赎回到期结构性存款42.5亿元，未到期8.3亿元[9] 项目情况 - 当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程投资进度为58.93%，本年度实现效益6,477.60万元[14] - 江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程投资进度为77.11%，本年度实现效益1,934.80万元[14] - 当升科技（常州）锂电新材料研究院投资进度为67.76%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[14] - 补充流动资金投资进度为100.00%[14] 其他 - 2021年使用19,099.08万元募集资金置换预先投入及部分发行费用，截至2024年12月31日已完成置换[15] - 2024年10月同意公司及子公司使用不超150,000.00万元闲置募集资金购买现金管理产品[15] - 2025年同意将2021年度募集资金投资项目结项，节余资金投入新项目[15]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计3003.00万元，实际2537.20万元[1] - 2025年度日常关联交易预计总额2955.20万元[2] 关联交易细分 - 2024年接受矿冶科技集团劳务1928.07万元，2025年预计2693.00万元[1][2] - 2024年向矿冶科技集团采购原材料11.60万元，2025年预计13.00万元[1][2] - 2024年向矿冶科技集团销售产品等597.53万元，2025年预计249.20万元[1][2] 关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料实际较预计差异131.97%[6] - 2024年向关联人销售产品等实际较预计差异 -30.76%[6] - 2024年接受关联人劳务实际较预计差异 -9.69%[7] - 2024年度日常关联交易实际较预计差异 -15.51%[7] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产10,072万元，净资产3,744万元[15] - 2024年度公司营业收入10,484万元，净利润659万元（未经审计）[15] 股东情况 - 矿冶科技集团持有公司股份117,437,261股，占总股本23.19%[15] 其他费用 - 2024年公司确认矿冶科技集团咨询及技术服务费649.63万元，2025年预计1,762.00万元[18] - 2024年公司确认矿冶科技集团房屋租赁费等528.65万元，2025年预计670.00万元[18] - 2024年公司发生北京矿冶物业房屋租赁收入81.03万元，2025年预计90.00万元[20] - 2024年公司发生北京国信安科房屋租赁收入69.04万元，2025年预计73.00万元[20] - 2024年公司发生矿冶科技集团房屋租赁收入2.88万元，2025年预计36.20万元[20] - 2024年公司确认北京矿冶物业服务费等92.52万元，2025年预计115.00万元[21] - 2024年公司确认北京北矿智能产品销售收入9.58万元，2025年预计50.00万元[21] 审议情况 - 2025年3月28日公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] - 公司独立董事同意2024及2025年度日常关联交易事项[25]

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