股权结构 - 盈康医投发行完成后将直接持有盈康生命371,782,549股股份，占总股本49.57%（剔除回购股份后为50.11%）[5] - 盈康医投控股股东盈康一生间接持有海尔生物100,591,463股，持股比例为31.64%[35] - 海尔集团直接持有海尔智家1,072,610,764股，持股比例为11.36%，间接持有2,161,423,636股，持股比例为22.90%[35] - 海尔集团间接持有海尔生物103,538,058股，持股比例为32.56%[35] - 海尔集团间接持有雷神科技30,722,645股，持股比例为30.72%[35] - 海尔集团间接持有上海莱士1,329,096,152股，持股比例为20.02%[36] - 海尔集团间接持有青岛银行1,005,787,580股，持股比例为17.28%[36] - 海尔集团间接持有众淼控股64,000,000股，持股比例为45.33%[36] 公司财务 - 2023年12月31日，盈康医投总资产617527.88万元，总负债688405.28万元，所有者权益 -70877.39万元，资产负债率111.48%[31] - 2023年度，盈康医投营业收入201791.19万元，利润总额 -16971.01万元，净利润 -19949.00万元[31] - 2022年12月31日，盈康医投总资产551974.98万元，总负债597608.06万元，所有者权益 -45633.08万元，资产负债率108.27%[31] - 2022年度，盈康医投营业收入163773.48万元，利润总额 -55586.58万元，净利润 -58828.79万元[31] - 2021年12月31日，盈康医投总资产556920.06万元，总负债553188.68万元，所有者权益3731.38万元，资产负债率99.33%[31] - 2021年度，盈康医投营业收入112288.84万元，利润总额 -122502.21万元，净利润 -125493.91万元，净资产收益率 -3363.20%[31] 公司注册资本 - 青岛盈康医疗投资有限公司注册资本为140,000.00万元[16] - 青岛盈康健康产业有限公司注册资本10000万元，盈康医投直接持股比例100%[20] - 盈康之城（青岛）物业管理有限公司注册资本100万元，盈康医投直接持股比例100%[21] - 山西盈康一生医院有限责任公司注册资本35000万元，盈康医投直接持股比例90%[21] - 盈康未来医疗科技（青岛）股份有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例80%[21] - 盈康众泽（青岛）医疗科技有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例70%[21] - 盈康宣泽（青岛）医疗科技有限公司注册资本1000万元，盈康医投直接持股比例60%[22] - 青岛盈康医院管理有限公司注册资本50000万元，盈康一生直接持股比例100%[23] - 青岛海尔生物医疗控股有限公司注册资本33333.33万元，盈康一生直接持股比例70%[23] - 青岛海尔创业投资咨询有限公司注册资本92300万元，海尔集团直接持股比例100%[24] - 苏州海新信息技术科技有限公司注册资本16685万元，海尔集团直接持股比例100%[24] - 海尔卡奥斯生态科技有限公司注册资本5000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海尔互联科技有限公司注册资本1950万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛易讯经纬网络科技有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海有蓝控股有限公司注册资本150000万元，海尔集团直接持股比例100.00%[25] - 青岛海有居管理咨询有限公司注册资本19500万元，海尔集团直接持股比例100.00%[26] - 青岛海尔工装研制有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例95.00%[26] - 大连海尔机械装备制造有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例90.00%[26] - 合肥海尔电器有限公司注册资本1271.50万元，海尔集团直接持股比例86.44%[26] - 重庆海尔电器销售有限公司注册资本1000万元，海尔集团直接持股比例80.00%[26] - 青岛海尔软件投资有限公司注册资本5000万元，海尔集团直接持股比例75.00%[26] - 莱阳海尔电器有限公司注册资本2000万元，海尔集团直接持股比例55%[27] - 合肥海尔信息产品有限公司注册资本2082.71万元，海尔集团直接持股比例51.99%[27] - 海尔卡奥斯股份有限公司注册资本40450万元，海尔集团直接持股比例51.20%[27] - 青岛海云创投资控股有限公司注册资本14082.03万元，海尔集团直接持股比例49.46%[28] 发行相关 - 本次发行对象为盈康医投，全部采用现金方式认购[57] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[58] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元，发行数量上限不超过发行前公司总股本的30%[60] - 补充协议将发行价格调整为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[69] - 本次向特定对象发行股票数量不超过107,897,664股，不超过发行前公司总股本的30%[70] - 乙方认购股份数量下限为107,897,664股，认购金额下限为97,000.00万元[70] - 本次发行募集资金总额不超过97,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[70] 时间节点 - 2022年8月10日，盈康一生同意盈康医投认购公司向特定对象发行股票[45] - 2022年8月12日，盈康医投与公司签署《附条件生效的股份认购协议》[45] - 2023年12月29日，盈康医投与公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》[45] - 2024年6月28日，深交所认为公司符合向特定对象发行股票条件[49] - 2024年8月27日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[49] 其他 - 盈康医投承诺本次发行认购的股票36个月内不转让[6] - 盈康生命回购专用账户中的股份数量为8,099,969股[13] - 本次收购前，收购人所持上市公司股份无质押、冻结等权利限制[73] - 本次收购符合免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得新股[75] - 收购人已按规定如实披露本次收购相关信息[79] - 收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形[79] - 收购人承诺报告书摘要无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[79] - 收购人对报告书摘要真实性、准确性、完整性承担法律责任[79] - 收购人为青岛盈康医疗投资有限公司[83] - 收购方法定代表人为龚雯雯[83]

激励计划调整 - 2023年10月26日激励对象由189人调为186人，限制性股票授予数量由753.10万股调为741.10万股[14] 股票授予情况 - 2023年10月26日以5.08元/股向186人授予741.10万股第二类限制性股票[16] - 2024年9月23日以5.08元/股向22人授予96.90万股第二类限制性股票[16] 归属情况 - 2024年11月8日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[17] - 首次授予部分第一个归属期为2024年10月28日至2025年10月24日，归属比例30%[19] - 归属数量189.6247万股，归属人数171人，授予价格5.08元/股[26] 业绩数据 - 2023年公司营业收入14.71亿元，较2022年增长率27.20%，公司层面归属比例100%[21] 个人归属情况 - 彭文本次可归属5.4万股，占比27.00%[24] - 沈旭东本次可归属4.1497万股，占比29.64%[24] - 刘泽霖本次可归属2.592万股，占比25.92%[24] - 李洪波本次可归属1.26万股，占比18.00%[24] - 马安捷本次可归属5.643万股，占比28.22%[24]

限制性股票授予 - 2023年10月26日向186人授予741.10万股，价格5.08元/股[3] - 2024年9月23日向22人授予96.90万股，价格5.08元/股[4] 限制性股票作废 - 因离职、职务变更等原因合计77.2253万股作废[6]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受盈康生命科技股份 有限公司（以下简称公司或盈康生命）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规） 和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《盈康生命科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司实行本激励计划首次授予部分第一个归属期部分激励 对象 ...

激励计划相关 - 首次授予部分15名激励对象因离职等不符条件[4] - 171名激励对象主体资格合法有效[4] - 同意为激励对象办理189.6247万股限制性股票归属手续[4] - 同意对77.2253万股限制性股票按作废处理[6] 会议情况 - 2024年11月5日通知、11月8日召开监事会会议[2] - 会议应出席3人，实出席3人[2] - 两项议案表决均全票通过[5][7]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-066 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十二次（临时）会议的通知。 会议于 2024 年 11 月 8 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董 事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董 事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事 杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 202 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 盈康生命科技股份有限公司 综上，监事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理对 171 名激励对象的 189.6247 万股限制性股票的归属事宜。本次归属事项符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 盈康生命科技股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 1 第一个归属期归属名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等法律法规及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单 进行了核实并发表核查意见如下 ...

激励计划授予情况 - 2023年10月26日首次授予日，向186名激励对象授予741.10万股限制性股票，授予价格5.08元/股[16][19] - 2024年9月23日预留授予日，向22名激励对象授予96.90万股第二类限制性股票，授予价格5.08元/股[16] - 首次授予激励对象人数由189人调整为186人，限制性股票授予数量由753.10万股调整为741.10万股[15] 归属情况 - 2024年11月8日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案，可归属股票1,896,247股，占总股本0.2953%[3] - 首次授予部分第一个归属期为2024年10月28日至2025年10月24日，归属比例30%[25] - 本次可归属171人，158人个人业绩考核S≥80，归属比例100%；13人80＞S≥60[28] 人员获授及归属数量 - 董事彭文获授20.00万股，本次可归属5.4000万股，占已授予27.00%[5][33] - 董事沈旭东获授14.00万股，本次可归属4.1497万股，占已授予29.64%[5][33] - 董事会秘书刘泽霖获授10.00万股，本次可归属2.5920万股，占已授予25.92%[5][33] - 核心骨干员工185人获授702.10万股，165人本次可归属165.990万股，占已授予28.54%[5][33] 业绩考核 - 2023年业绩考核触发值为营收增长率不低于10%，目标值不低于20%[10] - 2023年公司营业收入14.71亿元，较2022年增长27.20%，公司层面归属比例100%[27] 其他情况 - 因3名激励对象离职，取消授予12.00万股限制性股票[20] - 77.2253万股已获授但尚未归属的限制性股票作废处理[21] - 本次归属后公司股本总额不变，不摊薄基本每股收益和净资产收益率[38]

募资情况 - 公司向特定对象发行107,897,664股A股，每股8.99元，募资969,999,999.36元[2] - 扣除费用后，实际募资净额960,389,277.71元[2] - 2024年10月18日募资全部到账，专户余额963,639,999.36元[2][5][6] 监管协议 - 公司、国泰君安与交行青岛分行签《募集资金三方监管协议》[3] - 专户用于补充流动资金，有资金支取等相关规定[6][8] - 协议生效至专户资金支出完毕且督导期结束失效[10]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][7] 报告的核心观点 - 2024Q3公司业绩稳健增长，费用率不断优化，大股东定增完成助力长期发展，公司医疗服务和医疗器械双轮驱动有望实现稳健增长 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入12.28亿元（+11.26%），归母净利润0.83亿元（-12.24%），扣非归母净利润0.76亿元（-16.42%） [4] - 2024Q3公司实现营业收入4.04亿元（+6.55%），归母净利润0.28亿元（+18.59%），扣非归母净利润0.25亿元（+6.05%） [1] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为17.86亿元、20.70亿元、23.90亿元，净利润分别为1.26亿元、1.57亿元、1.95亿元 [2][5][9] 费用率情况 - 2024年前三季度公司销售、管理、研发费用率分别为3.59%、10.45%、3.00%，同比分别下降0.69pct、0.17pct、0.86pct [1] - 24Q3公司销售、管理、研发费用率分别为3.12%、9.22%、2.91%，环比分别下降0.42pct、1.62pct、0.03pct [1] 定增情况 - 2024年10月23日公司发布定增报告书，实际募集资金9.6亿元，由控股股东全额认购，资金用于补充流动资金 [2] 业务板块情况 - 医疗服务方面围绕五大经济圈布局区域医疗中心，利用优质资源下沉提升服务水平和能力 [2] - 医疗器械板块围绕肿瘤一站式场景，产品覆盖四大场景，管线逐步丰富 [2] 财务指标预测 |指标|2022年|2023年|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|1,156|1,471|1,786|2,070|2,390| |营业收入增长率|6.09%|27.20%|21.44%|15.89%|15.45%| |净利润（百万元）|-596|100|126|157|195| |净利润增长率|NA|NA|25.66%|24.12%|24.78%| |EPS（元）|-0.93|0.16|0.20|0.24|0.30| |ROE（归属母公司）（摊薄）|-46.44%|7.27%|9.71%|9.12%|10.22%| |P/E|NA|67|53|43|34| |P/B|5.2|4.8|5.1|3.9|3.5|[5][9] 公司基本情况 - 总股本6.42亿股，总市值66.91亿元，一年最低/最高价为6.51/11.32元，近3月换手率100.86% [8]