公司基本情况 - 主要产品为智能环保集成电站，2014 年度实现营业收入 6.35 亿，同比增长 36%，净利润 3133 万，同比增长 56%，2015 年第一季度利润延续 2014 年增速 [1] - 产品应用于通信、电力、石油石化等对供电可靠性要求高的行业领域 [1] 未来市场机会及业务拓展 主营业务 - 随着“互联网 +”等发展，数据中心机房市场容量持续增长，公司市场占有率提高，通信行业尤其是数据中心机房将成主业重要增长点 [2] - “一带一路”战略带来基础设施建设投入，带动备用电源需求，公司利用新加坡子公司优势加强与沿线国家合作，拓展海外市场 [2] 节能、环保领域业务 - 混合能源产品集成多种供电方式，降低燃油消耗和运维成本，提高使用寿命，已在海外市场批量供货 [2] - 生物质能产品以燃气机组为核心，可实现热电联产或热电冷三联产，提高能源使用效率 [2] 外延式拓展 - 前期投资的广州智光节能有限公司经营业绩增长较快 [2] - 捷星新能源为专用车提供动力电池系统，去年已批量供货；捷泰新能源汽车提供整体解决方案，开展租赁销售等业务 [2] 互动交流 新能源汽车业务优势 - 捷星通过 PACK 技术和 BMS 提高电池性能，使用三元材料满足续航需求，公司在管理等方面有优势，可结合主营业务创新应用场景 [3] - 捷泰提供整体解决方案，降低用户成本，布局全国市场，实现模式异地复制 [3] 数据中心机房业务竞争优势 - 公司以“国际品质、个性服务”为理念，产品可靠性高，服务品质好 [3] - 具备良好技术水平、丰富项目经验和大型项目管理能力，在大型数据中心项目承接上有优势 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括长江证券马军、华夏基金毛俊等众多机构人员 [2] - 活动时间为2015年3月3日 [2][4] - 活动地点在上海科泰电源股份有限公司6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书廖晓华 [2] 分组2：近期经营情况 - 抓住大数据、云计算、移动互联机遇，开展数据中心机房等业务，提升相关领域市场占有率 [2] - 拓展海外市场业务，取得良好业绩 [3] - 2014年度营业收入和利润较上年大幅增长，经营业绩稳步提升 [3] 分组3：未来发展思路 IDC机房与海外市场 - 按“一主两翼”思路，加大拓展IDC机房业务力度，开拓和巩固海外市场 [3] 节能环保领域 - 积极发展混合能源、生物质能、分布式能源管理等节能环保业务 [3] 新能源汽车领域 - 看好新能源汽车前景，两次增资捷星新能源成为控股股东，其在动力电池系统有技术优势 [3] - 与捷星新能源合资设立捷泰新能源汽车公司，订制新能源汽车，提供一站式服务，前期开拓城市客运及物流领域市场 [3] - 协助捷星成为新能源汽车核心部件研发制造平台，将捷泰打造成推广应用平台，用创新商业模式开展相关业务 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有东方证券方重寅、华夏基金惠博闻、国投瑞银任智勇 [2] - 时间是2015年2月12日 [2] - 地点在上海科泰电源股份有限公司6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书廖晓华 [2] 主营业务情况 - 公司巩固传统优势行业领先地位，拓展数据中心领域和海外市场业务，2014年度实现营业收入6.35亿元，净利润3200万元，较上年同期大幅增长 [2] 未来发展方向 - 公司董事会提出“一主两翼、投资助推”发展思路，积极发展节能环保领域业务，探索多元发展方向 [2][3] - 公司看好新能源汽车产业前景，两次增资捷星新能源成为控股股东，布局新能源汽车产业，捷星新能源核心产品是动力锂电池系统，已为一汽大连客车和江西安源批量供货，是南京金龙和苏州金龙合作伙伴 [3] - 公司与捷星新能源合资设立捷泰新能源汽车公司，从客户需求出发订制新能源汽车，捷泰作为运营管理平台提供车辆订制、租赁运营等服务并负责充电桩建设维护，未来公司将协助捷星成为核心部件供应商，将捷泰打造成应用整体解决方案提供商，参与分享新能源汽车市场成长空间 [3]

公司概况 - 公司为上海科泰电源股份有限公司，业务涉及智能环保电源设备、新能源汽车、节能环保等领域 [2] - 2015年度实现营业收入8.17亿，同比增长28.81%，净利润4121万，同比增长31.56% [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2016年5月26日，地点在上海科泰电源股份有限公司六楼会议室，接待人员为董事会秘书廖晓华 [2] - 参与单位包括华创证券、华夏基金、中金公司等多家机构 [2] 业务板块情况 备用电源业务 - 产品定位于中高端市场，应用于通信、电力、石油石化等对供电可靠性要求高的行业 [2] - 在通信行业尤其是数据中心机房市场有先发优势，该领域市场容量将保持增长，是重要收入和利润增长点 [2][3] 节能环保业务 - 燃气机组产品可实现热电冷三联产，提高能源使用效率；混合能源产品能进行多种能源组合和优化配置 [3] - 参股公司智光节能开展工业节能业务，正从节能服务公司向综合能源服务商转变 [3] 新能源汽车业务 - 2014年开始布局，打造动力总成制造和运营管理两个平台 [3] - 控股公司捷星新能源拥有BMS和Pack领域核心技术，处于新能源整车制造核心环节，2015年业务发展较好 [3] - 捷泰新能源定位于新能源汽车整体解决方案，以专用车为切入点，提供定制开发、租赁销售等服务 [3] - 2015年开展网络布局和市场拓展，多家企业达成订货计划和意向，2016年重点市场区域包括上海、北京、广州等 [3] - 充电桩配套服务目前为B端客户提供建桩服务，未来运营数量将随业务规模增长而增加 [3]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2021-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------| | | | | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | | | 广东帮您成长信息科技有限公司董事长、帮您调研创始人：吴 | | | | 人员姓名 | ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.13亿元，同比增长12.69%；年初至报告期末6.09亿元，同比下降1.43%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1151.13万元，同比增长249.48%；年初至报告期末1714.84万元，同比增长37.66%[4] - 年初到报告期末营业总收入609,461,074.13元，较上期的618,278,476.67元减少[23] - 公司2022年第三季度净利润为16724961.37元，上年同期为12933329.23元[24] - 归属于母公司股东的净利润为17148380.75元，上年同期为12457356.07元[25] 资产项目余额变化 - 应收票据期末余额1032.93万元，较年初下降44.84%；预付款项期末余额3578.55万元，较年初增长80.26%[7] - 其他应收款期末余额1658.88万元，较年初下降72.11%；其他流动资产期末余额388.93万元，较年初下降62.20%[7] - 长期股权投资期末余额1.81亿元，较年初增长205.19%；合同负债期末余额7803.87万元，较年初增长44.00%[7] - 2022年9月30日货币资金313,299,922.94元，较1月1日的414,484,886.60元减少[19] - 2022年9月30日应收账款392,192,915.15元，较1月1日的336,134,658.05元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计1,006,184,688.58元，较1月1日的1,058,050,997.93元减少；非流动资产合计442,627,538.32元，较1月1日的335,164,430.51元增加[19][20] 负债项目余额变化 - 应付职工薪酬期末余额289.06万元，较年初下降55.17%；一年内到期的非流动负债期末余额719.26万元，较年初增加53.14%[8] - 其他流动负债期末余额2078.49万元，较年初增加70.89%；递延收益期末余额140万元，较年初减少37.50%[9] - 2022年9月30日流动负债合计553,558,594.86元，较1月1日的517,932,231.94元增加；非流动负债合计97,450,959.77元，较1月1日的105,733,851.27元减少[20][21] - 2022年9月30日负债合计651,009,554.63元，较1月1日的623,666,083.21元增加；所有者权益合计797,802,672.27元，较1月1日的769,549,345.23元增加[21] 费用与收益发生额变化 - 研发费用本年发生额2332.30万元，较上年同期增长31.69%；投资收益本年发生额358.28万元，较上年同期增长204.50%[10] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1782.09万元，较上年同期下降137.31%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7560.86万元，较上年同期下降278.15%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1460.01万元，较上年同期下降172.96%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为678425709.85元，上期为770602871.83元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 17820943.36元，上年同期为47760607.64元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 75608632.24元，上年同期为 - 19994209.24元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14600061.15元，上年同期为 - 5348792.93元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 100066274.10元，上年同期为20874776.02元[29] 股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，科泰控股有限公司持股102,740,000股，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持股18,095,700股，汕头市盈动电气有限公司持股7,434,800股[14] - 限售股方面，蔡行荣期初和期末限售股数为78,310股，许乃强为1,911,150股，合计1,989,460股，每年可解锁25%[16] 股东关联关系 - 股东姚瑛为科泰控股持股30%以上股东严伟立配偶的兄弟姐妹[14] 其他综合指标变化 - 综合收益总额为28253327.04元，上年同期为10872871.48元[25] - 基本每股收益为0.0536元，上年同期为0.0389元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为313206871.82元，上年同期为184292826.34元[29] 营业总成本变化 - 年初到报告期末营业总成本614,536,588.35元，较上期的614,108,078.43元增加[23]

上海科泰电源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 上海科泰电源股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 上海科泰电源股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人周路来及会计机构负责人(会计 主管人员)黄利剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济下行风险 柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关，特别是与基础设施建设投 资有着密切关系。2022 年上半年，受到疫情影响，中国 GDP 上半年增长 2.5%， 二季度增长 0.4%，下半年宏观经济环境仍存在不确定性；固定资产投资增速 下滑，房地产市场低迷，养殖行业亏损严重；这些因素都将对柴油发电机组 市场需求造成一定影响。面对经济增速下行和柴油发电机组国内市场需求增 速放缓，如果公司无法采取有效的应对措施，公司业绩目标的实现可能受到 一定程度的影响。 为此 ...

2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海科泰电源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2022-014 上海科泰电源股份有限公司 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 230,173,154.80 | 188,144,811.08 | 22.34% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,692,802.47 | 2,806,844.43 | 67.19% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | ...

公司基本信息 - 公司股票简称科泰电源，代码300153[20] - 公司法定代表人是谢松峰[20] - 注册及办公地址为上海市青浦区天辰路1633号，邮编201712[20] - 董事会秘书是徐坤，电话021 - 69758012，邮箱xukun@cooltechsh.com[21] - 证券事务代表是邓婕，电话021 - 69758019，邮箱dengjie@cooltechsh.com[21] - 公司披露年度报告媒体网址为www.cninfo.com.cn，证券交易所网站为巨潮资讯网[22] - 公司年度报告备置地点在上海市青浦区天辰路1633号公司证券投资部[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[159] - 分配预案股本基数为320,000,000股，现金分红金额为0元[156] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[157] 公司面临风险及应对策略 - 公司面临宏观经济环境、产品替代、客户行业集中等风险[5][7][8] - 公司将拓展新业务领域，分散市场下滑风险[5] - 公司面临宏观经济环境风险，将拓展新业务领域分散风险[111] - 公司面临产品替代风险，将积极参与相关技术开发和产品储备[111] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入952,949,491.39元，较2020年增长35.72%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8,441,279.51元，较2020年增长104.95%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额177,143,157.75元，较2020年增长667.79%[24] - 2021年末资产总额1,393,215,428.44元，较2020年末增长12.18%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产759,944,376.16元，较2020年末增长0.58%[24] - 2021年公司营业收入952,949,491.39元，较2020年的702,130,777.96元增长35.72%[61] - 2021年公司营业成本807,599,867.67元，较2020年的618,588,068.45元增长30.56%[68][69] - 2021年销售费用36,432,853.57元，较2020年减少29.13%[72] - 2021年研发人员数量46人，较2020年减少9.80%，占比15.28%，较2020年减少0.56%[73] - 2021年研发投入金额27,538,514.14元，占营业收入比例2.89%[74] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为177,143,157.75元，较2020年增长667.79%[76] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为29,414,409.22元，较2020年增长793.34%[76] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为46,644,311.09元，较2020年增长155.16%[76] - 投资收益为 - 19,680,416.52元，占利润总额比例 - 185.05%[78] - 2021年末货币资金414,484,886.60元，占总资产比29.75%，较年初余额增长148.01%[80] - 长期股权投资较年初减少60.2%，金额从148,985,401.43元降至59,299,056.85元，占比从12.00%降至4.26%，主要系公司转让参股公司所致[81] - 在建工程较年初减少705.70万，金额从7,057,000.00元降至0，占比从0.57%降至0，主要系报告期内公司仓库、生产车间装修转入长期待摊费用所致[81] - 短期借款较年初增长46.71%，金额从90,607,993.34元增至132,931,181.85元，占比从7.30%增至9.54%，主要系报告期内银行借款增加所致[81] - 合同负债较年初增加31.07%，金额从41,346,311.72元增至54,193,640.72元，占比从3.33%增至3.89%，主要系报告期内公司项目预收款增加所致[81] - 报告期投资额为19,410,000.00元，上年同期投资额为0，变动幅度为100.00%[84] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为188,144,811.08元、241,506,147.34元、188,627,518.25元、334,671,014.72元[26] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益7,238,078.74元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助2,477,015.98元[29] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,557,445.00元[30] - 2021年非经常性损益合计10,851,933.89元[30] 行业市场规模及发展情况 - 2021年我国累计新建5G基站44.1万站，三季度新建19.8万站，全年有望新建约70万站[39] - 截止到2021年，中国数据中心机电设备市场规模到达427.7亿元，同比增长22.8%[39] - 目前在建及规划的数据中心项目超过500个，在建及规划机柜规模超过200万架[39] - 2021年我国发电机组出口额43.6亿美元，同比增长42.0%，出口机组980.9万台，同比增长21.3%[50] - 2021年国内GDP增长8.1%，2020 - 2021两年平均增长5.1%，2022年GDP预期增长5.5%左右[94] - 2022年各地重点项目总投资超25万亿，部分地区基建投资总量占总投资额六成以上[96] - 预计2021 - 2026年我国数据中心机电设备应用市场规模年均复合增长率为18.1%，到2026年市场规模将达984亿元[96] - 海外云厂商Facebook预期2022年Capex从2021年的190亿美元提升至290 - 340亿美元[97] - 国家电网力争到2030年将跨区跨省输电能力由目前2.4亿千瓦提高到3.7亿千瓦以上[100] - 力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦、电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦[100] - 预计到2025年我国核电在运装机达70GW，在建30GW，对应十四五年均新增核准约5 - 6台机组，带来约1200亿元/年的市场空间[100] - 2021年中国二轮车锂电池出货量为10GWh，民用电动二轮车增长近40%，预计2026年出货量达30GWh[105] - 2022 - 2024年为超标电动自行车换购高峰期，将带来大量锂电替换需求[104] - 上海有8个县（市、区）纳入屋顶分布式光伏开发试点名单，工商业分布式光伏预计发展更快[105] 公司业务布局及市场拓展 - 公司在海外7个国家和地区完成商标注册[42] - 公司在国内拥有10家分公司、12家办事处，网络覆盖全国30个省市[44] - 公司在中国移动、中国电信、中国联通集采中标项目执行良好，在中国联通各省招标中标金额创新高[51] - 公司在第三方IDC运营商数据中心投标中，于广东、辽宁等地取得批量订单[51] - 公司提供输配电、专用车等一揽子产品服务解决方案，后市场有偿服务业务规模有增长[52] - 公司提升大功率及高压机组占比，加大国产产品比例，加强供应商管理和客户服务[53] - 公司加强风控管理，使应收账款增长低于营业收入增长，引入中信保保险降低出口应收账款风险[54] - 2021年精虹科技回收第二批次新能源汽车补贴，承接部分订单并完成样机生产交付[55] - 2021年末公司完成智光节能股权转让工商变更登记，不再持有其股权[56] - 2021年2月合资公司科泰安特优完成工商注册，下半年进入正常生产阶段[59] 各业务线数据关键指标变化 - 通信及数据中心行业2021年营业收入602,322,227.80元，占比63.21%，同比增长49.63%[61] - 环保低噪声柴油发电机组2021年营业收入861,839,938.76元，占比90.44%，同比增长35.17%[61] - 华南地区2021年营业收入291,643,405.00元，占比30.60%，同比增长133.24%[61] - 通信及数据中心行业2021年营业成本515,228,886.18元，占比63.80%，同比增长44.80%[68] - 环保低噪声柴油发电机组2021年营业成本750,050,961.74元，占比92.87%，同比增长32.20%[69] - 2021年环保低噪声柴油发电机组及其他销售量1,397台套，较2020年的3,195台套下降56.28%[65] - 2021年环保低噪声柴油发电机组及其他生产量1,445台套，较2020年的3,157台套下降54.23%[65] 公司子公司经营情况 - 科泰能源（香港）有限公司2021年营业收入为51,633,862.52元，同比下降51.96%，净利润为2,212,319.20元，同比增长50.80%[91] - 上海精虹新能源科技有限公司2021年营业收入为4,358,360.30元，同比下降69.05%，净利润为8,162,982.64元，同比增长106.66%[92] - 科泰电源持有上海科泰安特优电力设备有限公司50%股权，该公司2021年营业收入为1669.38万元，净利润为 - 320.95万元，总资产为1.03亿元，净资产为3556.70万元[93] 公司受限资产及贷款情况 - 货币资金1,211,740.68元因冻结资金及保函保证金受限，固定资产3,676,362.83元、无形资产1,075,675.40元、投资性房地产86,951,002.95元因银行借款抵押受限[82] - 公司向建设银行上海青浦支行申请最高额抵押贷款额度16,147万元，其中商用物业抵押贷款8,300万元[82] 公司未来发展规划 - 2022年公司将围绕扩大主业、拓展新能源等主题开展工作，提升销售规模和运营管理[106] - 主业方面公司将打造能源系统综合解决方案供应商，扩大主业规模[106] - 2022年公司将深耕数据中心市场，拓展中高端行业市场，提高IDC市场占有率[106] - 工程安装方面，通信等行业客户对配套工程安装服务需求增长，公司有相关资质可承接业务[102] - 后市场服务方面，公司机组产品市场存量增加，巡检等业务需求将持续增加[102] - 公司将拓展业务，包括工程安装、后市场服务、专用车业务、原装机组市场、海外市场及新能源储能领域业务[107][108][109] - MTU合资工厂于2021年下半年正式投入运营，公司将加大MTU原装机组销售和市场开拓力度[108] - 2022年公司将发挥海外子公司渠道和区域优势，提高海外市场收入占比[108] - 公司将优化运营管理，包括组织架构、技术研发、供应链体系、生产流程和项目现场管理等方面[109] - 公司将提升创新应用能力，打造综合解决方案提供商，强化技术研发[109][110] - 公司将提高经营管理效率，优化全面预算管理，升级ERP系统，梳理流程，培养人才[110] - 公司电力设备板块通信和数据中心项目收入占比较高，将进行产业链纵向和产品横向拓展[111] 公司投资者调研情况 - 2021年9月14日公司在上海总部接待12名投资者实地调研，谈论公司经营现状及产品情况[112] 公司治理结构情况 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，本年共召开董事会7次[115] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，本年共召开监事会7次[116] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[116] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露的指定网站，《深圳证券时报》《中国证券报》《证券日报》为定期报告披露的指定报刊[116] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东完全分开，具有独立经营能力[118] - 公司建立了完善的法人治理结构，制定了《公司章程》等重大规章制度[119] - 公司实行全员劳动合同制，制定了《员工手册》及相关管理制度，建立了绩效考核体系[120] - 公司在董事会下设立审计委员会，下设内审部进行内部审计监督[120] - 公司通过多种途径了解内外部信息，评估风险并选择应对策略[120] - 公司分开设立会计、稽核、现金和银行出纳等不相容岗位，严格实行钱、账分管[120] 公司董监高持股及薪酬情况 - 副董事长许乃强期初持股3397600股，本期减持1486450股，期末持股1911150股[127] - 董事蔡行荣期初持股139219股，本期减持60909股，期末持股78310股[127] - 公司董监高合计期初持股3536819股，

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.89亿元，同比减少8.61%；年初至报告期末营业收入6.18亿元，同比增长14.21%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为618,278,476.67元，较上期的541,355,903.57元增加[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润329.39万元，同比增长114.02%；年初至报告期末为1245.74万元，同比增长133.13%[3] - 公司2021年第三季度净利润为12933329.23元，上年同期为-42621456.21元[21] 应收票据变化 - 应收票据期末余额1167.83万元，较期初增长258.84%，因报告期内收到应收票据较多[6] - 2021年9月30日应收票据为11,678,294.86元，较2020年12月31日的3,254,468.46元大幅增加[17] 预付款项变化 - 预付款项期末余额2553.39万元，较期初增长60.39%，因报告期内预付采购款增加[6] 存货变化 - 存货期末余额2.95亿元，较期初增长47.71%，因报告期内发出商品较多[6] - 2021年9月30日存货为294,519,647.35元，较2020年12月31日的199,392,507.36元增加[17] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润、利润总额分别为941.36万元、1099.40万元，增长幅度分别为124.71%、125%[8] 销售费用变化 - 销售费用本期发生额1879.37万元，较上年同期下降41.51%，因报告期内售后服务及子公司费用减少[9] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额419.80万元，较上年同期下降44.87%，因报告期内汇兑损失减少[9] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为4776.06万元，比上年同期增加1120.40万元，因报告期内销售商品收到的现金增加[10] - 经营活动现金流入小计为830843941.63元，上年同期为711269206.93元[24] - 经营活动现金流出小计为783083333.99元，上年同期为775548483.60元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为47760607.64元，上年同期为-64279276.67元[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 534.88万元，比上年同期增加2309.86万元，因本报告期筹资活动产生的现金流量净额大于上年同期[10] - 筹资活动现金流入小计为192582129.02元，上年同期为251668393.20元[25] - 筹资活动现金流出小计为197930921.95元，上年同期为280115739.16元[25] 公司股份情况 - 公司人民币普通股数量分别为108,040,000、24,355,700、8,140,100等[12] 股东关联关系 - 股东姚瑛女士与持股30%以上股东严伟立先生存在关联关系[12] 限售股情况 - 限售股方面，许乃强期初和期末限售股数为2,548,200股，蔡行荣为104,414股，每年可解锁25%[14] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金为184,822,919.92元，较2020年12月31日的167,125,452.13元有所增加[17] 资产总计变化 - 2021年9月30日资产总计为1,318,040,457.39元，较2020年12月31日的1,241,892,184.92元增加[18] 营业总成本变化 - 2021年年初到报告期末营业总成本为614,108,078.43元，较上期的579,220,336.33元增加[20] 其他收益情况 - 2021年年初到报告期末其他收益为840,000.00元，与上期持平[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0389元，上年同期为-0.1175元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为3580.00元，上年同期为-5857168.26元[25] - 投资活动现金流出小计为19997789.24元，上年同期为12736602.27元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-19994209.24元，上年同期为-18593770.53元[25]